Kasstroom Capgemini SE

Aandelen

CAP

FR0000125338

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:22 03-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
152,10 ^EUR	+0,83%		-0,72%	-19,42%

20/11	Palantir Technologies Inc.: de betovering van 140 miljard dollar
20/11	C3.ai, Inc. en Capgemini verlengen partnerschap om bedrijfs-AI voor bedrijfstransformatie te versnellen	CI

325b4b444.6MROeJUY-zMXG-EvAaPtNGFAujDgVn2hkJi_X8v_bKE.t7IrP_ZAtwJgRNN_cZCsUDdx1UjRF0jv09fKPZiGOc2Zrh4g8lK2WX12pA

Gepubliceerde financiële gegevens: CAPGEMINI SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	14,12 mld.	15,85 mld.	18,16 mld.	22 mld.	22,52 mld.
Totale Omzet	14,12 mld.	15,85 mld.	18,16 mld.	22 mld.	22,52 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,27 mld.	11,71 mld.	13,37 mld.	16,16 mld.	16,47 mld.
Brutowinst	3,85 mld.	4,14 mld.	4,79 mld.	5,83 mld.	6,05 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,14 mld.	2,28 mld.	2,47 mld.	2,97 mld.	3,06 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	105 mln.	105 mln.	163 mln.	176 mln.	281 mln.
Andere Operationele Kosten	71 mln.	108 mln.	108 mln.	132 mln.	126 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,31 mld.	2,49 mld.	2,74 mld.	3,28 mld.	3,47 mld.
Operationeel Inkomen	1,54 mld.	1,64 mld.	2,05 mld.	2,55 mld.	2,58 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-65 mln.	-155 mln.	-160 mln.	-148 mln.	-183 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	62 mln.	48 mln.	24 mln.	65 mln.	171 mln.
Netto Renteuitgaven	-3 mln.	-107 mln.	-136 mln.	-83 mln.	-12 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	5 mln.	-4 mln.	-10 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-31 mln.	-6 mln.	-5 mln.	-27 mln.	-17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-18 mln.	-11 mln.	-	-10 mln.	-10 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,49 mld.	1,52 mld.	1,92 mld.	2,43 mld.	2,53 mld.
Herstructureringskosten	-82 mln.	-147 mln.	-101 mln.	-82 mln.	-179 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-50 mln.	-109 mln.	-120 mln.	-84 mln.	-59 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	120 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-28 mln.	-9 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,35 mld.	1,36 mld.	1,68 mld.	2,26 mld.	2,29 mld.
Inkomstenbelastingkosten	502 mln.	400 mln.	526 mln.	710 mln.	626 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	852 mln.	955 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,67 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	852 mln.	955 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,67 mld.
Minderheidsbelangen	4 mln.	2 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	856 mln.	957 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	856 mln.	957 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	856 mln.	957 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,15	5,71	6,86	9,09	9,71
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,15	5,71	6,86	9,09	9,71
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	166 mln.	168 mln.	169 mln.	170 mln.	171 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5	5,55	6,66	8,79	9,37
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5	5,55	6,66	8,79	9,37
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	171 mln.	173 mln.	174 mln.	176 mln.	177 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,61	5,68	7,09	8,89	9,21
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,45	5,51	6,87	8,6	8,89
Dividend Per Aandeel	1,35	1,95	2,4	3,25	3,4
Uitkeringsratio	32,94	23,62	28,44	26,44	33,61
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,8 mld.	1,98 mld.	2,4 mld.	2,96 mld.	2,99 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,67 mld.	1,82 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	2,78 mld.
EBIT	1,54 mld.	1,64 mld.	2,05 mld.	2,55 mld.	2,58 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	37,08	29,52	31,22	31,42	27,29
Totale Huidige Belastingen	322 mln.	316 mln.	426 mln.	621 mln.	526 mln.
Totale uitgestelde belastingen	180 mln.	84 mln.	100 mln.	89 mln.	100 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	933 mln.	951 mln.	1,19 mld.	1,51 mld.	1,58 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	92 mln.	152 mln.	174 mln.	157 mln.	156 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	27 mln.	23 mln.	1 mln.	-20 mln.	3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,12 mld.	1,11 mld.	1,2 mld.	1,52 mld.	1,6 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	987 mln.	1,14 mld.	1,26 mld.	1,45 mld.	1,46 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	105 mln.	105 mln.	163 mln.	176 mln.	281 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	105 mln.	105 mln.	163 mln.	176 mln.	281 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,46 mld.	2,84 mld.	3,13 mld.	3,8 mld.	3,54 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,46 mld.	2,84 mld.	3,13 mld.	3,8 mld.	3,54 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,3 mld.	3,84 mld.	4,49 mld.	5,11 mld.	4,96 mld.
Andere Vorderingen	253 mln.	326 mln.	453 mln.	439 mln.	514 mln.
Totaal Vorderingen	3,55 mld.	4,16 mld.	4,94 mld.	5,55 mld.	5,47 mld.
Vooruitbetaalde kosten	143 mln.	242 mln.	257 mln.	288 mln.	280 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	409 mln.	599 mln.	671 mln.	700 mln.	458 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,56 mld.	7,84 mld.	9 mld.	10,34 mld.	9,74 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,05 mld.	3,45 mld.	3,8 mld.	3,83 mld.	3,93 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,55 mld.	-1,76 mld.	-2,1 mld.	-2,23 mld.	-2,36 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,5 mld.	1,69 mld.	1,7 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.
Langetermijninvesteringen	487 mln.	137 mln.	160 mln.	168 mln.	168 mln.
Goodwill	7,66 mld.	9,8 mld.	10,63 mld.	11,09 mld.	11,21 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	645 mln.	1,1 mld.	1 mld.	906 mln.	798 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	999 mln.	983 mln.	881 mln.	708 mln.	560 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	279 mln.	408 mln.	654 mln.	668 mln.	646 mln.
Totaal Activa	18,14 mld.	21,95 mld.	24,03 mld.	25,48 mld.	24,7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,15 mld.	1,21 mld.	1,63 mld.	1,71 mld.	1,54 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,43 mld.	2,14 mld.	2,72 mld.	3,02 mld.	3,01 mld.
Kortlopende leningen	11 mln.	8 mln.	10 mln.	7 mln.	19 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	706 mln.	943 mln.	77 mln.	1,1 mld.	656 mln.
Lopend gedeelte van leases	221 mln.	287 mln.	274 mln.	257 mln.	251 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	575 mln.	89 mln.	75 mln.	68 mln.	123 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	836 mln.	1,04 mld.	1,4 mld.	1,47 mld.	1,33 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	192 mln.	252 mln.	326 mln.	438 mln.	321 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,12 mld.	5,98 mld.	6,52 mld.	8,06 mld.	7,25 mld.
Langlopende schuld	2,56 mld.	7,13 mld.	6,66 mld.	5,66 mld.	5,07 mld.
Lange-Termijn Leases	592 mln.	681 mln.	627 mln.	533 mln.	598 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,05 mld.	1,07 mld.	655 mln.	365 mln.	331 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	185 mln.	230 mln.	294 mln.	308 mln.	275 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	209 mln.	754 mln.	804 mln.	807 mln.	701 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,72 mld.	15,84 mld.	15,55 mld.	15,74 mld.	14,23 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,36 mld.	1,35 mld.	1,38 mld.	1,39 mld.	1,38 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,15 mld.	3,05 mld.	3,61 mld.	3,71 mld.	3,48 mld.
Ingehouden winsten	856 mln.	3,44 mld.	4,23 mld.	5,35 mld.	6,52 mld.
Eigen aandelen	-30 mln.	-39 mln.	-79 mln.	-288 mln.	-237 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,09 mld.	-1,7 mld.	-675 mln.	-430 mln.	-690 mln.
Totaal Eigen Vermogen	8,42 mld.	6,1 mld.	8,47 mld.	9,73 mld.	10,45 mld.
Minderheidsbelangen	-5 mln.	12 mln.	12 mln.	16 mln.	19 mln.
Eigen Vermogen	8,42 mld.	6,12 mld.	8,48 mld.	9,74 mld.	10,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,14 mld.	21,95 mld.	24,03 mld.	25,48 mld.	24,7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	169 mln.	168 mln.	172 mln.	172 mln.	171 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	169 mln.	168 mln.	172 mln.	172 mln.	171 mln.
Boekwaarde / Aandeel	49,82	36,24	49,23	56,58	61,03
Netto Boekwaarde	117 mln.	-4,79 mld.	-3,17 mld.	-2,27 mld.	-1,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,69	-28,46	-18,42	-13,2	-9,09
Totale Schuld	4,09 mld.	9,05 mld.	7,64 mld.	7,55 mld.	6,6 mld.
Nettoschuld	1,63 mld.	6,21 mld.	4,52 mld.	3,75 mld.	3,06 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,05 mld.	1,07 mld.	550 mln.	183 mln.	178 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-5 mln.	12 mln.	12 mln.	16 mln.	19 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	74 mln.	110 mln.	117 mln.	118 mln.	110 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	919 mln.	973 mln.	1,04 mld.	988 mln.	928 mln.
Machines, Totaal	572 mln.	577 mln.	700 mln.	803 mln.	797 mln.
Voltijdse werknemers	219K	270K	325K	360K	340K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	19 mln.	36 mln.	24 mln.	17 mln.	20 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	856 mln.	957 mln.	1,16 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	414 mln.	470 mln.	485 mln.	517 mln.	504 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	131 mln.	179 mln.	187 mln.	201 mln.	196 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	545 mln.	649 mln.	672 mln.	718 mln.	700 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	8 mln.	12 mln.	15 mln.	13 mln.	12 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	19 mln.	-76 mln.	33 mln.	13 mln.	22 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	20 mln.	19 mln.	6 mln.	16 mln.	122 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	88 mln.	93 mln.	125 mln.	164 mln.	185 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	228 mln.	51 mln.	44 mln.	239 mln.	141 mln.
Verandering in Debiteuren	-98 mln.	72 mln.	-197 mln.	-490 mln.	1 mln.
Verandering in Crediteuren	-26 mln.	-123 mln.	351 mln.	115 mln.	-168 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	154 mln.	7 mln.	375 mln.	182 mln.	-153 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,79 mld.	1,66 mld.	2,58 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.
Kapitaaluitgaven	-222 mln.	-206 mln.	-262 mln.	-290 mln.	-259 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3 mln.	2 mln.	4 mln.	7 mln.	5 mln.
Contante Overnames	-165 mln.	-1,57 mld.	-369 mln.	-204 mln.	-343 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-413 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-71 mln.	62 mln.	-51 mln.	-172 mln.	214 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-868 mln.	-1,71 mld.	-678 mln.	-659 mln.	-383 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	430 mln.	9,31 mld.	137 mln.	468 mln.	1,9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	430 mln.	9,31 mld.	137 mln.	468 mln.	1,9 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-720 mln.	-6,56 mld.	-1,82 mld.	-793 mln.	-3,23 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-720 mln.	-6,56 mld.	-1,82 mld.	-793 mln.	-3,23 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	253 mln.	277 mln.	587 mln.	507 mln.	465 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-134 mln.	-514 mln.	-197 mln.	-826 mln.	-876 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-282 mln.	-226 mln.	-329 mln.	-409 mln.	-559 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-282 mln.	-226 mln.	-329 mln.	-409 mln.	-559 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-15 mln.	-1,72 mld.	-126 mln.	-71 mln.	-11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-468 mln.	562 mln.	-1,75 mld.	-1,12 mld.	-2,3 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-12 mln.	-131 mln.	134 mln.	-58 mln.	-115 mln.
Netto verandering in kasgeld	446 mln.	378 mln.	291 mln.	676 mln.	-278 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	77 mln.	96 mln.	153 mln.	136 mln.	182 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	217 mln.	351 mln.	440 mln.	451 mln.	463 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,44 mld.	1,14 mld.	2,32 mld.	2 mld.	2,18 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,47 mld.	1,23 mld.	2,41 mld.	2,08 mld.	2,28 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-81 mln.	346 mln.	-552 mln.	120 mln.	51 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-290 mln.	2,74 mld.	-1,68 mld.	-325 mln.	-1,32 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,55	5,12	5,57	6,44	6,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,23	7,42	8,19	9,54	9,39
Rendement op Eigen Vermogen %	10,72	13,14	15,88	17,01	16,5
Rendement op Eigen Vermogen	10,76	13,18	15,88	17,01	16,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,26	26,1	26,39	26,52	26,85
SG&A Marge	15,13	14,39	13,6	13,52	13,59
EBITDA Marge %	12,78	12,49	13,24	13,48	13,26
EBITA Marge	11,82	11,5	12,32	12,51	12,33
EBIT Marge %	10,89	10,37	11,29	11,59	11,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,03	6,03	6,38	7,05	7,41
Nettowinstmarge %	6,06	6,04	6,37	7,03	7,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,06	6,04	6,37	7,03	7,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,6	6	6,58	6,88	7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,18	7,22	12,79	9,08	9,69
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,41	7,75	13,25	9,45	10,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,82	0,79	0,79	0,89	0,9
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,36	9,93	10,7	13,33	14,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,36	4,44	4,36	4,58	4,47
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,28	1,31	1,38	1,28	1,34
Quick Ratio	1,17	1,17	1,24	1,16	1,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,28	0,4	0,31	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	83,78	82,37	83,66	79,67	81,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	41,23	36,84	38,73	37,71	35,99
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	48,63	147,93	90,16	77,49	62,99
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,72	59,67	47,41	43,66	38,65
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	37,49	127,69	85,91	63,54	54,15
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,22	51,5	45,17	35,8	33,22
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,58	72,15	64,72	61,76	57,6
EBIT / Renteuitgaven	23,66	10,6	12,82	17,23	14,1
EBITDA / Renteuitgaven	32,05	14,79	17,02	22,08	17,93
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	28,63	13,46	15,38	20,12	16,51
Totale Schuld / EBITDA	1,97	3,95	2,81	2,31	2,01
Nettoschuld / EBITDA	0,78	2,71	1,66	1,15	0,93
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,2	4,34	3,11	2,54	2,18
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,88	2,98	1,84	1,26	1,01
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,03	12,2	14,59	21,12	2,4
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,87	7,4	15,86	21,7	3,7
EBITDA, 1 Jr. Groei %	7,06	9,7	21,46	23,71	0,74
EBITA, 1 Jr. Groei %	9,8	9,17	22,83	23,42	0,95
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	11,13	6,83	24,83	24,88	1,22
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	17,68	12,09	21,36	33,74	7,61
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %