Balans Capital & Regional plc

Aandelen

CAL

GB00BL6XZ716

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:22 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
68,00 ^GBX	0,00%		-1,16%	+18,06%

15/08	Deadline voor vaste intenties voor bieders Capital & Regional verlengd	MT
15/08	NewRiver, Praxis krijgen nieuwe datum om een definitief bod uit te brengen op Capital & Regional	AN

a823adf7d4aeec362375a3f8a7.uRDvFJYeZoquBqoTG9Sho6K71Ky-fuc07_UJhUnIKWY.-3KkRqUpMcidct5gc4Pqx9jyu_SGU5B63rok3DmHTzfxaoVD8koU8MEr-w

Gepubliceerde financiële gegevens: CAPITAL & REGIONAL PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	88,9 mln.	72,7 mln.	70 mln.	60,6 mln.	59 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	88,9 mln.	72,7 mln.	70 mln.	60,6 mln.	59 mln.
Onroerend Goed Kosten	35,3 mln.	27,9 mln.	33,3 mln.	32,8 mln.	31,5 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	8,8 mln.	12 mln.	12,52 mln.	10,9 mln.	9,9 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	7,3 mln.	4,9 mln.	-400K	-100K
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	44,1 mln.	47,2 mln.	50,72 mln.	43,3 mln.	41,3 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	44,8 mln.	25,5 mln.	19,28 mln.	17,3 mln.	17,7 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-23,9 mln.	-22,8 mln.	-9,7 mln.	-8,3 mln.	-7,4 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	400K	400K	700K	-	100K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-23,5 mln.	-22,4 mln.	-9 mln.	-8,3 mln.	-7,3 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-	-200K	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-3,7 mln.	1,6 mln.	19,2 mln.	14,1 mln.	-2 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	17,6 mln.	4,7 mln.	29,28 mln.	23,1 mln.	8,4 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-200K	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-700K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-2,5 mln.	1,5 mln.	-200K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-139 mln.	-208 mln.	-49,2 mln.	-19,6 mln.	-8,1 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	20K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-121 mln.	-204 mln.	-23,3 mln.	5 mln.	100K
Inkomstenbelastingkosten	-	-200K	3,1 mln.	-300K	-3,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	5,3 mln.	3,7 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	6,8 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	12,1 mln.	3,7 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	12,1 mln.	3,7 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	12,1 mln.	3,7 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	5,3 mln.	3,7 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,62	-1,88	-0,22	0,07	0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,62	-1,88	-0,22	0,03	0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	74,56 mln.	108 mln.	120 mln.	166 mln.	188 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,62	-1,88	-0,22	0,07	0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,62	-1,88	-0,22	0,03	0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	74,89 mln.	108 mln.	120 mln.	169 mln.	192 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,15	0,03	0,15	0,09	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,15	0,03	0,15	0,09	0,03
Dividend Per Aandeel	0,21	-	-	0,05	0,06
Uitkeringsratio	-9,59	-2,06	-	9,92	140,54
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	45,3 mln.	26 mln.	19,78 mln.	17,6 mln.	18,4 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	44,8 mln.	25,5 mln.	19,28 mln.	17,3 mln.	17,7 mln.
EBIT	44,8 mln.	25,5 mln.	19,28 mln.	17,3 mln.	17,7 mln.
EBITDAR	47,5 mln.	26,4 mln.	20,08 mln.	18,1 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	0,1	-13,3	-6	-3,6K
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	3,6 mln.	0	-1 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	-	3,6 mln.	0	-1 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-200K	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-200K	-500K	-300K	-2,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	11 mln.	2,94 mln.	18,3 mln.	14,44 mln.	5,25 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,7 mln.	3,3 mln.	3,6 mln.	1,1 mln.	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	8,8 mln.	12 mln.	12,52 mln.	10,9 mln.	9,9 mln.
Totaal netto huurkosten	2,2 mln.	400K	300K	500K	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	856K	152K	62,62K	137K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,34 mln.	248K	237K	363K	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	100K	400K	600K	500K	700K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	100K	400K	600K	500K	700K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	777 mln.	557 mln.	410 mln.	355 mln.	402 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,7 mln.	-6,4 mln.	-8,5 mln.	-11,2 mln.	-9,3 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	773 mln.	551 mln.	401 mln.	344 mln.	393 mln.
Totale Vastgoedactiva	773 mln.	551 mln.	401 mln.	344 mln.	393 mln.
Contanten en Equivalenten	95,9 mln.	84,1 mln.	58,5 mln.	55,5 mln.	38,2 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	6,5 mln.	14,7 mln.	8,9 mln.	7,7 mln.	4,3 mln.
Andere Vorderingen	2,4 mln.	2,9 mln.	5,1 mln.	1,5 mln.	5,7 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	1,7 mln.	800K
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	6,5 mln.	3,7 mln.	152 mln.	5,2 mln.	6,2 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	200K	700K	1,1 mln.	-
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	14,7 mln.	14 mln.	9,3 mln.	6,8 mln.	7,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	1,2 mln.	900K	100K	-	3,6 mln.
Totaal Activa	900 mln.	671 mln.	636 mln.	423 mln.	459 mln.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	42,7 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,8 mln.	3 mln.	3,1 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	426 mln.	433 mln.	238 mln.	182 mln.	155 mln.
Lange-Termijn Leases	61,5 mln.	39,6 mln.	30,1 mln.	27,1 mln.	26 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,8 mln.	1,2 mln.	1,4 mln.	2,4 mln.	5 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	20 mln.	8,3 mln.	9,6 mln.	11,2 mln.	8,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	800K	3,2 mln.	1,1 mln.	1 mln.	-
Niet-verdiende inkomsten, huidig	9,3 mln.	7,1 mln.	7,3 mln.	5,8 mln.	4,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	3,8 mln.	11,1 mln.	177 mln.	11,6 mln.	12,1 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	1,8 mln.	200K	300K	-	300K
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	525 mln.	504 mln.	468 mln.	244 mln.	257 mln.
Gewone aandelen, Totaal	10,4 mln.	11,2 mln.	16,5 mln.	16,9 mln.	22,5 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	238 mln.	244 mln.	266 mln.	1,7 mln.	24,6 mln.
Ingehouden winsten	62 mln.	-152 mln.	-179 mln.	100 mln.	94,8 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-200K
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	64,7 mln.	64,7 mln.	64,7 mln.	60,3 mln.	60,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	375 mln.	168 mln.	168 mln.	179 mln.	202 mln.
Eigen Vermogen	375 mln.	168 mln.	168 mln.	179 mln.	202 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	900 mln.	671 mln.	636 mln.	423 mln.	459 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	104 mln.	112 mln.	165 mln.	169 mln.	224 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	104 mln.	112 mln.	165 mln.	169 mln.	224 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,61	1,5	1,02	1,06	0,9
Netto Boekwaarde	375 mln.	168 mln.	168 mln.	179 mln.	202 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,61	1,5	1,02	1,06	0,9
Totale Schuld	488 mln.	472 mln.	271 mln.	212 mln.	227 mln.
Nettoschuld	392 mln.	388 mln.	213 mln.	156 mln.	189 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	17,6 mln.	3,2 mln.	2,4 mln.	4 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	-
Machines, Totaal	5,9 mln.	6,7 mln.	5,8 mln.	6,5 mln.	8,2 mln.
Voltijdse werknemers	418	216	276	350	369
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,4 mln.	8,4 mln.	5,8 mln.	4,2 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-121 mln.	-203 mln.	-26,4 mln.	12,1 mln.	3,7 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	500K	2,7 mln.	2,7 mln.	2,3 mln.	700K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	500K	2,7 mln.	2,7 mln.	2,3 mln.	700K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	600K	500K
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	2,2 mln.	-1,2 mln.	2,5 mln.	-22,4 mln.	200K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	500K	-400K	700K	-	-
Totale afschrijving van activa	139 mln.	208 mln.	49,2 mln.	19,6 mln.	8,1 mln.
Herstructureringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	100K	400K	400K	500K	700K
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-400K	-4,9 mln.	-4,1 mln.	4,5 mln.	2,1 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-3,1 mln.	-5,6 mln.	7,8 mln.	3 mln.	1,4 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	6,8 mln.	8,4 mln.	-24,9 mln.	-3 mln.	-3,4 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	25,2 mln.	5,3 mln.	8,9 mln.	17,2 mln.	14 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-13,4 mln.	-16,4 mln.	-8,7 mln.	-11,3 mln.	-63,7 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	4,9 mln.	11,3 mln.	59,1 mln.	-
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-13,4 mln.	-11,5 mln.	2,6 mln.	47,8 mln.	-63,7 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,4 mln.	-11,5 mln.	2,6 mln.	47,8 mln.	-63,7 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	35 mln.	4 mln.	16 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	35 mln.	4 mln.	16 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11 mln.	-1,4 mln.	-86,3 mln.	-71,2 mln.	-400K
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-11 mln.	-1,4 mln.	-86,3 mln.	-71,2 mln.	-400K
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	74,7 mln.	-	27,1 mln.	-	25 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-11,6 mln.	-4,2 mln.	-	-1,2 mln.	-5,2 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-11,6 mln.	-4,2 mln.	-	-1,2 mln.	-5,2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-900K	-1,6 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	52,1 mln.	-5,6 mln.	-25,1 mln.	-70 mln.	32,4 mln.
Netto verandering in kasgeld	63,9 mln.	-11,8 mln.	-13,6 mln.	-5 mln.	-17,3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	14,8 mln.	14,3 mln.	14,4 mln.	8 mln.	6,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	2,5 mln.	100K	-
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-11 mln.	-1,4 mln.	-51,3 mln.	-67,2 mln.	15,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,46 mln.	-5,71 mln.	30,09 mln.	-4,28 mln.	2,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	26,4 mln.	7,54 mln.	35,15 mln.	312K	6,86 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,5 mln.	10,7 mln.	-20,2 mln.	12,6 mln.	3,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3	2,03	1,84	2,04	2,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,13	2,12	2,23	2,6	2,7
Rendement op Eigen Vermogen %	-29,95	-74,93	-15,74	3,05	1,94
Rendement op Eigen Vermogen	-29,95	-74,93	-15,74	3,05	1,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,29	61,62	52,43	45,87	46,61
SG&A Marge	9,9	16,51	17,89	17,99	16,78
EBITDA Marge %	50,96	35,76	28,26	29,04	31,19
EBITA Marge	50,39	35,08	27,54	28,55	30
EBIT Marge %	50,39	35,08	27,54	28,55	30
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-136,11	-279,78	-37,71	8,75	6,27
Nettowinstmarge %	-136,11	-279,78	-37,71	19,97	6,27
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-136,11	-279,78	-37,71	8,75	6,27
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,37	4,04	26,14	23,82	8,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,02	-7,86	42,98	-7,05	4,64
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	29,7	10,37	50,21	0,52	11,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,1	0,09	0,11	0,11	0,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,11	0,11	0,15	0,16	0,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,88	6,86	5,93	7,3	11,92
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,12	3,41	1,13	2	0,72
Quick Ratio	2,94	3,29	0,36	1,85	0,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,71	0,17	0,04	0,49	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	28,33	53,36	61,53	49,99	30,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	23,78	19,68	14,25	21,14	42,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	130,02	281,53	160,99	118,31	112,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	56,53	73,79	61,68	54,19	52,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	130,02	281,53	159,32	116,64	89,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	56,53	73,79	61,05	53,43	42,21
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,34	75	73,52	57,66	56,02
EBIT / Renteuitgaven	1,87	1,12	1,99	2,08	2,39
EBITDA / Renteuitgaven	1,9	1,24	2,27	2,36	2,49
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,87	1,2	2,22	2,28	2,22
Totale Schuld / EBITDA	10,77	16,75	12,33	10,81	12,33
Nettoschuld / EBITDA	8,65	13,77	9,67	7,98	10,25
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	10,93	17,24	12,56	11,21	13,83
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,78	14,17	9,85	8,28	11,5
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-2,74	-18,22	-3,71	10,99	3,87
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-5,13	-18,99	-18,08	4,12	-1,08
EBITDA, 1 Jr. Groei %