Kasstroom Carlisle Companies Incorporated

Aandelen

CSL

US1423391002

Bouwmaterialen & Inrichtingen

Vertraagde tijd Nyse Andere beurzen 21:55:50 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
395,11 ^USD	+1,81%		+7,02%	+7,09%

23/12	Carlisle neemt ThermaFoam over voor onbekend bedrag	MT
20/12	CARLISLE COMPANIES INCORPORATED : Oppenheimer geeft koopadvies	ZM

8de701ac47dccaa1ae.cRSxo3Zvhkc2binX_Z7Rz58kKK697qOH3_ACOSKCaFM.N0PC1yEpyApSHhm6h_W7h9AQbdaQ3vDkhZ5PaRb3IWI3J-7aNSPVflAJfA

Gepubliceerde financiële gegevens: CARLISLE COMPANIES INCORPORATED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,81 mld.	4,25 mld.	4,81 mld.	6,59 mld.	4,59 mld.
Totale Omzet	4,81 mld.	4,25 mld.	4,81 mld.	6,59 mld.	4,59 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,43 mld.	3,05 mld.	3,49 mld.	4,43 mld.	2,95 mld.
Brutowinst	1,38 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	2,16 mld.	1,63 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	662 mln.	632 mln.	694 mln.	811 mln.	626 mln.
R&D-kosten	60,8 mln.	54,5 mln.	49,7 mln.	50,8 mln.	28,7 mln.
Andere Operationele Kosten	-4,5 mln.	-8,6 mln.	-9,1 mln.	-5,4 mln.	-2,5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	718 mln.	678 mln.	734 mln.	856 mln.	652 mln.
Operationeel Inkomen	661 mln.	517 mln.	590 mln.	1,31 mld.	982 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-66,1 mln.	-76,6 mln.	-80,3 mln.	-85,9 mln.	-75,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,9 mln.	4,8 mln.	1,2 mln.	7,1 mln.	20,1 mln.
Netto Renteuitgaven	-58,2 mln.	-71,8 mln.	-79,1 mln.	-78,8 mln.	-55,5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	2,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	200K	-3,8 mln.	-5,9 mln.	-1,3 mln.	-2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	603 mln.	442 mln.	505 mln.	1,23 mld.	927 mln.
Herstructureringskosten	-13,7 mln.	-24,5 mln.	-17,6 mln.	-6,3 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	3,3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1 mln.	-1,9 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-6 mln.	-5 mln.	-24,8 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	700K	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	5 mln.	-8,8 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	595 mln.	401 mln.	482 mln.	1,2 mld.	930 mln.
Inkomstenbelastingkosten	122 mln.	77,1 mln.	95,5 mln.	270 mln.	212 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	474 mln.	324 mln.	387 mln.	925 mln.	719 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-900K	-4,1 mln.	34,7 mln.	-1,2 mln.	48,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	473 mln.	320 mln.	422 mln.	924 mln.	767 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	473 mln.	320 mln.	422 mln.	924 mln.	767 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	1,3 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	2,2 mln.	1,6 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	472 mln.	319 mln.	421 mln.	922 mln.	766 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	472 mln.	323 mln.	386 mln.	923 mln.	717 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,28	5,85	8,01	17,8	15,35
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,3	5,93	7,35	17,82	14,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,91 mln.	54,5 mln.	52,5 mln.	51,8 mln.	49,9 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,19	5,81	7,91	17,56	15,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,21	5,88	7,26	17,58	14,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,55 mln.	55 mln.	53,2 mln.	52,5 mln.	50,4 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,62	5,07	6,01	14,8	11,61
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,55	5,02	5,93	14,6	11,5
Dividend Per Aandeel	1,8	2,05	2,13	2,58	3,2
Uitkeringsratio	21,76	35,11	26,68	14,55	20,89
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	866 mln.	738 mln.	801 mln.	1,56 mld.	1,19 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	778 mln.	644 mln.	722 mln.	1,46 mld.	1,1 mld.
EBIT	661 mln.	517 mln.	590 mln.	1,31 mld.	982 mln.
EBITDAR	902 mln.	775 mln.	838 mln.	1,6 mld.	1,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,43	19,21	19,79	22,62	22,73
Huidige Binnenlandse Belastingen	106 mln.	79,5 mln.	74,7 mln.	283 mln.	235 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	23,4 mln.	23,3 mln.	22,8 mln.	18,8 mln.	4,5 mln.
Totale Huidige Belastingen	129 mln.	103 mln.	97,5 mln.	302 mln.	240 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-6,9 mln.	-14,4 mln.	7,2 mln.	-27,3 mln.	-20,2 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-800K	-11,3 mln.	-9,2 mln.	-4,5 mln.	-8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-7,7 mln.	-25,7 mln.	-2 mln.	-31,8 mln.	-28,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	377 mln.	276 mln.	316 mln.	767 mln.	579 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,2 mln.	1,3 mln.	1,5 mln.	2,8 mln.	3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	67,3 mln.	77,9 mln.	81,8 mln.	88,7 mln.	78,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-300K	0	1,1 mln.	-1,2 mln.	-500K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	60,9 mln.	54,8 mln.	49,9 mln.	50,8 mln.	28,7 mln.
Totaal netto huurkosten	35,6 mln.	36,2 mln.	36,5 mln.	40,1 mln.	33,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,75 mln.	11,77 mln.	9,24 mln.	10,03 mln.	8,48 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	23,85 mln.	24,43 mln.	27,26 mln.	30,07 mln.	25,12 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	34,1 mln.	29,9 mln.	38,5 mln.	31,2 mln.	41,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	34,1 mln.	29,9 mln.	38,5 mln.	31,2 mln.	41,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	351 mln.	902 mln.	324 mln.	400 mln.	577 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	351 mln.	902 mln.	324 mln.	400 mln.	577 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	783 mln.	697 mln.	887 mln.	920 mln.	615 mln.
Totaal Vorderingen	783 mln.	697 mln.	887 mln.	920 mln.	615 mln.
Voorraad	511 mln.	504 mln.	605 mln.	749 mln.	362 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30,5 mln.	37 mln.	49,9 mln.	35,6 mln.	21,2 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	76,7 mln.	69,4 mln.	285 mln.	141 mln.	1,83 mld.
Totaal Vlottende Activa	1,75 mld.	2,21 mld.	2,15 mld.	2,24 mld.	3,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,61 mld.	1,67 mld.	1,59 mld.	1,69 mld.	1,35 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-753 mln.	-829 mln.	-746 mln.	-803 mln.	-649 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	862 mln.	845 mln.	841 mln.	891 mln.	706 mln.
Goodwill	1,72 mld.	1,74 mld.	2,2 mld.	2,2 mld.	1,2 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,14 mld.	1,03 mld.	2,01 mld.	1,84 mld.	1,25 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,6 mln.	3,5 mln.	400K	200K	700K
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	22 mln.	36 mln.	46,5 mln.	47,9 mln.	50,2 mln.
Totaal Activa	5,5 mld.	5,87 mld.	7,25 mld.	7,22 mld.	6,62 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	327 mln.	318 mln.	432 mln.	370 mln.	246 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	220 mln.	227 mln.	281 mln.	303 mln.	228 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	250 mln.	1,1 mln.	352 mln.	302 mln.	403 mln.
Lopend gedeelte van leases	22,2 mln.	22,5 mln.	24 mln.	23,5 mln.	19,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,7 mln.	14,8 mln.	19,4 mln.	13,5 mln.	19,9 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	27 mln.	32,5 mln.	33,9 mln.	40,3 mln.	26,4 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	29,2 mln.	30,5 mln.	26,8 mln.	25,7 mln.	244 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	899 mln.	646 mln.	1,17 mld.	1,08 mld.	1,19 mld.
Langlopende schuld	1,34 mld.	2,08 mld.	2,58 mld.	2,28 mld.	1,89 mld.
Lange-Termijn Leases	61,8 mln.	55,1 mln.	64,4 mln.	50,8 mln.	34,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	220 mln.	236 mln.	250 mln.	270 mln.	298 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	25,5 mln.	26,6 mln.	23,8 mln.	23,2 mln.	19,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	208 mln.	174 mln.	410 mln.	374 mln.	253 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	97,4 mln.	111 mln.	124 mln.	120 mln.	113 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,85 mld.	3,33 mld.	4,62 mld.	4,2 mld.	3,79 mld.
Gewone aandelen, Totaal	78,7 mln.	78,7 mln.	78,7 mln.	78,7 mln.	78,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	414 mln.	442 mln.	482 mln.	513 mln.	554 mln.
Ingehouden winsten	3,72 mld.	3,93 mld.	4,24 mld.	5,03 mld.	5,63 mld.
Eigen aandelen	-1,45 mld.	-1,81 mld.	-2,06 mld.	-2,44 mld.	-3,33 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-121 mln.	-97 mln.	-105 mln.	-158 mln.	-111 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,64 mld.	2,54 mld.	2,63 mld.	3,02 mld.	2,83 mld.
Eigen Vermogen	2,64 mld.	2,54 mld.	2,63 mld.	3,02 mld.	2,83 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,5 mld.	5,87 mld.	7,25 mld.	7,22 mld.	6,62 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	55,74 mln.	53,13 mln.	51,92 mln.	51,02 mln.	47,62 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	55,69 mln.	52,73 mln.	51,84 mln.	50,78 mln.	47,57 mln.
Boekwaarde / Aandeel	47,45	48,12	50,72	59,56	59,47
Netto Boekwaarde	-214 mln.	-235 mln.	-1,58 mld.	-1,01 mld.	374 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,84	-4,46	-30,44	-19,96	7,85
Totale Schuld	1,68 mld.	2,16 mld.	3,02 mld.	2,66 mld.	2,34 mld.
Nettoschuld	1,32 mld.	1,26 mld.	2,69 mld.	2,26 mld.	1,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	22,4 mln.	24 mln.	20,8 mln.	21,1 mln.	19,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	285 mln.	290 mln.	292 mln.	321 mln.	269 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	241 mln.	193 mln.	288 mln.	315 mln.	121 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	45,2 mln.	85,5 mln.	76,2 mln.	94,1 mln.	26,2 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	261 mln.	266 mln.	271 mln.	376 mln.	222 mln.
Grond - (BS)	75,8 mln.	72,9 mln.	71,3 mln.	70,1 mln.	49,8 mln.
Gebouwen, Totaal	480 mln.	499 mln.	468 mln.	478 mln.	465 mln.
Machines, Totaal	926 mln.	971 mln.	855 mln.	904 mln.	685 mln.
Voltijdse werknemers	13K	12K	11K	12,1K	11K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,6 mln.	6,8 mln.	5,3 mln.	6,3 mln.	3,9 mln.
Orderportefeuille	594 mln.	-	404 mln.	526 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	473 mln.	320 mln.	422 mln.	924 mln.	767 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	88,2 mln.	94,2 mln.	79,6 mln.	94,6 mln.	84,3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	117 mln.	127 mln.	132 mln.	155 mln.	120 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	205 mln.	221 mln.	211 mln.	249 mln.	205 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	200K	3,2 mln.	6,8 mln.	2,1 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	26,1 mln.	29,9 mln.	19,4 mln.	31,2 mln.	41,5 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	13,4 mln.	-	6,4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24 mln.	31,8 mln.	44,4 mln.	33,8 mln.	68,3 mln.
Verandering in Debiteuren	-25,7 mln.	92,2 mln.	-194 mln.	-44,8 mln.	15,2 mln.
Verandering in voorraden	-1,9 mln.	16,4 mln.	-137 mln.	-165 mln.	158 mln.
Verandering in Crediteuren	16,5 mln.	-15,2 mln.	85,4 mln.	-60,5 mln.	-27 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	18,5 mln.	20,5 mln.	13,1 mln.	27,4 mln.	23,4 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-32,6 mln.	-23,2 mln.	-57,9 mln.	3,7 mln.	-50,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	703 mln.	697 mln.	427 mln.	1 mld.	1,21 mld.
Kapitaaluitgaven	-88,9 mln.	-95,5 mln.	-135 mln.	-184 mln.	-142 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-616 mln.	-35,4 mln.	-1,57 mld.	-24,7 mln.	-36,1 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-30,2 mln.	10,3 mln.	1,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10,4 mln.	8,3 mln.	250 mln.	137 mln.	530 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-695 mln.	-123 mln.	-1,49 mld.	-61,1 mln.	352 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	500 mln.	650 mln.	-	84 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	741 mln.	843 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,24 mld.	1,49 mld.	-	84 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-500 mln.	-650 mln.	-	-84 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-258 mln.	-	-350 mln.	-300 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-758 mln.	-650 mln.	-350 mln.	-384 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	37 mln.	21,3 mln.	85,9 mln.	40,4 mln.	25,7 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-392 mln.	-391 mln.	-324 mln.	-415 mln.	-912 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-103 mln.	-112 mln.	-112 mln.	-134 mln.	-160 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-103 mln.	-112 mln.	-112 mln.	-134 mln.	-160 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,8 mln.	-25,1 mln.	-3,8 mln.	-3,3 mln.	-3,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-461 mln.	-24,7 mln.	488 mln.	-862 mln.	-1,35 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	600K	1,6 mln.	-1,2 mln.	-2,2 mln.	1,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	-452 mln.	551 mln.	-573 mln.	75,6 mln.	212 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	63,7 mln.	66,2 mln.	71,9 mln.	82,9 mln.	71,9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	121 mln.	121 mln.	133 mln.	296 mln.	248 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	406 mln.	521 mln.	89,02 mln.	801 mln.	-277 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	447 mln.	568 mln.	139 mln.	855 mln.	-230 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	117 mln.	-89,7 mln.	344 mln.	58,9 mln.	947 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	482 mln.	843 mln.	-350 mln.	-300 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,69	5,69	5,62	11,29	8,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,72	7,17	7,13	14,42	11,33
Rendement op Eigen Vermogen %	18,08	12,52	14,98	32,73	24,56
Rendement op Eigen Vermogen	18,03	12,47	14,94	32,65	24,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,66	28,16	27,53	32,81	35,63
SG&A Marge	13,75	14,89	14,42	12,3	13,65
EBITDA Marge %	18	17,39	16,66	23,6	25,87
EBITA Marge	16,17	15,17	15	22,17	24,03
EBIT Marge %	13,74	12,19	12,27	19,82	21,41
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,84	7,64	8,05	14,04	15,67
Nettowinstmarge %	9,83	7,54	8,77	14,02	16,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,82	7,61	8,02	14	15,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,83	6,5	6,56	11,63	12,63
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,43	12,26	1,85	12,15	-6,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,29	13,39	2,89	12,97	-5,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,9	0,75	0,73	0,91	0,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,93	4,98	6,08	7,61	6,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,5	5,74	6,31	7,3	7,45
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,09	6,01	6,72	6,54	6,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,95	3,42	1,84	2,08	2,87
Quick Ratio	1,26	2,48	1,04	1,22	1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,78	1,08	0,36	0,93	1,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	56,18	63,81	57,88	50,01	48,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	51,47	60,85	54,33	55,79	54,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	33,47	38,79	35,76	32,05	33,87
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	74,18	85,87	76,45	73,76	69,46
Lange termijn solvabiliteit