Winst- en verliesrekening Carriage Services, Inc.

Aandelen

CSV

US1439051079

Persoonlijke diensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40,60 ^USD	+1,20%		+2,32%	+1,88%

04/12	Carriage Services benoemt John Enwright tot CFO	MT
04/12	Carriage Services, Inc. Kondigt de benoeming aan van John Enwright als Senior Vice President en Treasurer, met ingang van 2 januari 2025	CI

fedf0aa88.KMmAAX46iBSuEV95u7mR2j8tVdhZBcZkcXhniXyzm70.QfrBdhYPvUzXUDghiOvnvhJPbZkQS74nQ00u5jfi9vR9kPBzU3T8RNYhHg

Gepubliceerde financiële gegevens: CARRIAGE SERVICES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	257 mln.	305 mln.	348 mln.	343 mln.	352 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	17,04 mln.	24,83 mln.	27,59 mln.	26,93 mln.	30,86 mln.
Totale Omzet	274 mln.	329 mln.	376 mln.	370 mln.	383 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	181 mln.	210 mln.	234 mln.	238 mln.	244 mln.
Brutowinst	92,91 mln.	119 mln.	142 mln.	133 mln.	138 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	25,88 mln.	25,83 mln.	33,95 mln.	37,47 mln.	42,12 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	13,79 mln.	14,43 mln.	13,85 mln.	13,32 mln.	14,17 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	39,67 mln.	40,26 mln.	47,8 mln.	50,79 mln.	56,29 mln.
Operationeel Inkomen	53,24 mln.	79,11 mln.	94,33 mln.	81,76 mln.	82,17 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25,76 mln.	-32,73 mln.	-25,46 mln.	-25,9 mln.	-36,27 mln.
Netto Renteuitgaven	-25,76 mln.	-32,73 mln.	-25,46 mln.	-25,9 mln.	-36,27 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4K	55K	-84K	-75K	1,72 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	27,47 mln.	46,44 mln.	68,78 mln.	55,78 mln.	47,62 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-742K	-13,63 mln.	-	-445K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-4,03 mln.	-6,75 mln.	-166K	486K	-737K
Afschrijving van activa	-221K	-1,06 mln.	-500K	-1,91 mln.	-454K
Verzekeringsuitkeringen	885K	97K	-	3,47 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-951K	-451K	-23,81 mln.	-190K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	22,42 mln.	24,64 mln.	44,3 mln.	57,19 mln.	46,43 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,88 mln.	8,55 mln.	11,14 mln.	15,81 mln.	13,02 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,53 mln.	16,09 mln.	33,16 mln.	41,38 mln.	33,41 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,53 mln.	16,09 mln.	33,16 mln.	41,38 mln.	33,41 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	14,53 mln.	16,09 mln.	33,16 mln.	41,38 mln.	33,41 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	62K	46K	53K	26K	306K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	14,47 mln.	16,04 mln.	33,11 mln.	41,36 mln.	33,11 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	14,47 mln.	16,04 mln.	33,11 mln.	41,36 mln.	33,11 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,81	0,9	1,9	2,78	2,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,81	0,9	1,9	2,78	2,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,88 mln.	17,87 mln.	17,41 mln.	14,86 mln.	14,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,8	0,89	1,81	2,63	2,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,8	0,89	1,81	2,63	2,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18 mln.	18,08 mln.	18,27 mln.	15,71 mln.	15,46 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,96	1,62	2,47	2,35	2,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,95	1,61	2,35	2,22	1,93
Dividend Per Aandeel	0,3	0,34	0,41	0,45	0,45
Uitkeringsratio	37,14	37,59	21,91	16,34	20,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	71,71 mln.	99,2 mln.	115 mln.	102 mln.	104 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	57,92 mln.	84,77 mln.	102 mln.	88,19 mln.	88,81 mln.
EBIT	53,24 mln.	79,11 mln.	94,33 mln.	81,76 mln.	82,17 mln.
EBITDAR	75,71 mln.	103 mln.	120 mln.	106 mln.	108 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	274 mln.	329 mln.	376 mln.	370 mln.	383 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	35,17	34,7	25,16	27,65	28,03
Huidige Binnenlandse Belastingen	-2,23 mln.	3,96 mln.	11,84 mln.	12,78 mln.	9,71 mln.
Totale Huidige Belastingen	-2,23 mln.	3,96 mln.	11,84 mln.	12,78 mln.	9,71 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	10,12 mln.	4,6 mln.	-692K	3,04 mln.	3,31 mln.
Totale uitgestelde belastingen	10,12 mln.	4,6 mln.	-692K	3,04 mln.	3,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,17 mln.	29,02 mln.	42,99 mln.	34,87 mln.	29,76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	25,76 mln.	32,73 mln.	30,66 mln.	26,7 mln.	36,27 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	25,88 mln.	25,83 mln.	33,95 mln.	37,47 mln.	42,12 mln.
Totaal netto huurkosten	4 mln.	4,02 mln.	4,12 mln.	4,03 mln.	4,13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,86 mln.	2,11 mln.	1,59 mln.	1,4 mln.	1,97 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,14 mln.	1,91 mln.	2,53 mln.	2,63 mln.	2,16 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,5 mln.	900K	858K	718K	800K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	2,47 mln.	4,87 mln.	5,52 mln.	6,9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,5 mln.	3,37 mln.	5,73 mln.	6,24 mln.	7,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	716K	889K	1,15 mln.	1,17 mln.	1,52 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	716K	889K	1,15 mln.	1,17 mln.	1,52 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	20,8 mln.	22,39 mln.	23,37 mln.	22,93 mln.	25,78 mln.
Andere Vorderingen	4,64 mln.	2,71 mln.	6,01 mln.	2,03 mln.	2,16 mln.
Totaal Vorderingen	25,44 mln.	25,1 mln.	29,38 mln.	24,96 mln.	27,94 mln.
Voorraad	6,99 mln.	7,26 mln.	7,35 mln.	7,61 mln.	8,35 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,6 mln.	1,92 mln.	2,22 mln.	4,08 mln.	3,78 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,11 mln.	157K	125K	149K	137K
Totaal Vlottende Activa	39,85 mln.	35,33 mln.	40,21 mln.	37,97 mln.	41,72 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	438 mln.	436 mln.	414 mln.	424 mln.	442 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-136 mln.	-145 mln.	-126 mln.	-129 mln.	-138 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	302 mln.	290 mln.	287 mln.	295 mln.	304 mln.
Goodwill	398 mln.	393 mln.	392 mln.	410 mln.	424 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,15 mln.	26,35 mln.	25,81 mln.	28,76 mln.	32,62 mln.
Langlopende vorderingen	20,17 mln.	21,08 mln.	23,15 mln.	26,67 mln.	35,58 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,82 mln.	3,14 mln.	3,56 mln.	4,05 mln.	4,68 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	338 mln.	377 mln.	407 mln.	390 mln.	426 mln.
Totaal Activa	1,13 mld.	1,15 mld.	1,18 mld.	1,19 mld.	1,27 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,41 mln.	11,26 mln.	14,2 mln.	11,68 mln.	11,87 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	24,03 mln.	24,91 mln.	34,74 mln.	26,65 mln.	30,62 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,31 mln.	3,56 mln.	521K	555K	537K
Lopend gedeelte van leases	1,84 mln.	2,4 mln.	2,29 mln.	2,62 mln.	3,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	798K	485K	459K	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	5,43 mln.	8,55 mln.	3,52 mln.	4,74 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	35,59 mln.	48,37 mln.	60,79 mln.	45,47 mln.	51,07 mln.
Langlopende schuld	489 mln.	447 mln.	552 mln.	588 mln.	579 mln.
Lange-Termijn Leases	27,39 mln.	25,83 mln.	23,68 mln.	22,06 mln.	21,63 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	75,71 mln.	75,84 mln.	80,79 mln.	83,78 mln.	101 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	41,37 mln.	46,48 mln.	45,78 mln.	48,82 mln.	52,13 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	234 mln.	262 mln.	287 mln.	268 mln.	290 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	903 mln.	905 mln.	1,05 mld.	1,06 mld.	1,09 mld.
Gewone aandelen, Totaal	259K	260K	263K	264K	266K
Aanvullend Gestort Kapitaal	242 mln.	240 mln.	237 mln.	239 mln.	241 mln.
Ingehouden winsten	86,21 mln.	102 mln.	135 mln.	177 mln.	210 mln.
Eigen aandelen	-102 mln.	-102 mln.	-245 mln.	-279 mln.	-279 mln.
Totaal Eigen Vermogen	227 mln.	241 mln.	128 mln.	137 mln.	173 mln.
Eigen Vermogen	227 mln.	241 mln.	128 mln.	137 mln.	173 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,13 mld.	1,15 mld.	1,18 mld.	1,19 mld.	1,27 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	17,87 mln.	17,99 mln.	15,33 mln.	14,89 mln.	15,14 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	17,86 mln.	18 mln.	15,33 mln.	14,73 mln.	15 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,69	13,36	8,35	9,31	11,54
Netto Boekwaarde	-201 mln.	-179 mln.	-290 mln.	-302 mln.	-283 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,25	-9,94	-18,9	-20,48	-18,88
Totale Schuld	520 mln.	478 mln.	579 mln.	613 mln.	605 mln.
Nettoschuld	519 mln.	477 mln.	578 mln.	612 mln.	603 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	31,99 mln.	32,15 mln.	32,92 mln.	32,22 mln.	33,06 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Grond - (BS)	84,61 mln.	82,62 mln.	82,1 mln.	84,4 mln.	87,64 mln.
Gebouwen, Totaal	243 mln.	241 mln.	240 mln.	252 mln.	264 mln.
Machines, Totaal	88,05 mln.	91,3 mln.	73,38 mln.	70,52 mln.	74,37 mln.
Voltijdse werknemers	1,14K	1,13K	1,14K	1,17K	1,25K
Deeltijdwerknemers	1,66K	1,59K	1,52K	1,38K	1,35K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	849K	1,29 mln.	990K	1,01 mln.	1,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	14,53 mln.	16,09 mln.	33,16 mln.	41,38 mln.	33,41 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,79 mln.	14,43 mln.	13,85 mln.	13,94 mln.	15,08 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,68 mln.	5,66 mln.	7,32 mln.	6,43 mln.	6,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	18,47 mln.	20,09 mln.	21,16 mln.	20,37 mln.	21,72 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,68 mln.	1,9 mln.	1,74 mln.	1,76 mln.	2,01 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4,1 mln.	7 mln.	666K	1,58 mln.	1,19 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	963K	14,69 mln.	181K	445K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,15 mln.	3,37 mln.	5,51 mln.	5,96 mln.	7,7 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,62 mln.	2,32 mln.	1,78 mln.	2,82 mln.	3,05 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,66 mln.	4,52 mln.	23,03 mln.	-400K	1,56 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,8 mln.	-4,28 mln.	-4,09 mln.	-5,36 mln.	-8,12 mln.
Verandering in voorraden	-2,76 mln.	3,52 mln.	-4,45 mln.	2,3 mln.	-72K
Verandering in Crediteuren	-580K	2,7 mln.	522K	-101K	169K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	168K	528K	5,01 mln.	1,3 mln.	14,97 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	15K	10,46 mln.	16K	-11,03 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	43,22 mln.	82,92 mln.	84,25 mln.	61,02 mln.	75,59 mln.
Kapitaaluitgaven	-15,38 mln.	-15,2 mln.	-24,88 mln.	-26,08 mln.	-18,04 mln.
Contante Overnames	-146 mln.	-28,01 mln.	-3,28 mln.	-31,28 mln.	-44 mln.
Desinvesteringen	967K	8,44 mln.	2,68 mln.	1,73 mln.	1,03 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	100K	5,2 mln.	700K	2,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,43 mln.	248K	7,76 mln.	2,44 mln.	1,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-159 mln.	-34,42 mln.	-12,54 mln.	-52,49 mln.	-57 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	252 mln.	110 mln.	662 mln.	155 mln.	86,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	252 mln.	110 mln.	662 mln.	155 mln.	86,1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-121 mln.	-152 mln.	-563 mln.	-121 mln.	-98,87 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-121 mln.	-152 mln.	-563 mln.	-121 mln.	-98,87 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,44 mln.	1,23 mln.	2,64 mln.	1,74 mln.	1,49 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-9,35 mln.	-348K	-143 mln.	-36,99 mln.	-252K
Gewone Dividenden Betaald	-5,4 mln.	-6,05 mln.	-7,26 mln.	-6,76 mln.	-6,71 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,4 mln.	-6,05 mln.	-7,26 mln.	-6,76 mln.	-6,71 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,03 mln.	-247K	-22,53 mln.	-922K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	116 mln.	-48,32 mln.	-71,45 mln.	-8,51 mln.	-18,23 mln.
Netto verandering in kasgeld	72K	173K	259K	22K	353K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	23,87 mln.	30,94 mln.	24,13 mln.	24,46 mln.	34,68 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	378K	-4,46 mln.	16,11 mln.	9,71 mln.	10,45 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,78 mln.	53,81 mln.	57,74 mln.	23,78 mln.	43,62 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	28,76 mln.	72,96 mln.	72,56 mln.	38,92 mln.	65,08 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	10,67 mln.	-14,65 mln.	-10,96 mln.	13,42 mln.	-1,54 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	131 mln.	-42,91 mln.	98,39 mln.	34,42 mln.	-12,77 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,25	4,35	5,07	4,31	4,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,99	6,75	8,27	7,01	6,72
Rendement op Eigen Vermogen %	6,49	6,89	18	31,21	21,54
Rendement op Eigen Vermogen	6,46	6,87	17,97	31,19	21,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,89	36,23	37,81	35,81	36,2
SG&A Marge	9,44	7,84	9,03	10,12	11,01
EBITDA Marge %	26,16	30,11	30,72	27,59	27,16
EBITA Marge	21,13	25,73	27,04	23,82	23,22
EBIT Marge %	19,42	24,01	25,09	22,09	21,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,3	4,88	8,82	11,18	8,73
Nettowinstmarge %	5,3	4,88	8,82	11,18	8,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,28	4,87	8,81	11,17	8,65
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,26	8,81	11,44	9,42	7,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,03	16,33	15,36	6,42	11,4
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,49	22,15	19,3	10,51	17,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,27	0,29	0,32	0,31	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,97	1,11	1,3	1,27	1,28
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,02	14,47	15,22	14,83	14,44
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	26,38	29,49	32,01	31,77	30,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,12	0,73	0,66	0,84	0,82
Quick Ratio	0,73	0,54	0,5	0,57	0,58
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,21	1,71	1,39	1,34	1,48
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	28,03	25,29	23,98	24,62	25,28
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	13,84	12,41	11,4	11,49	11,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	18,51	17,11	19,87	19,85	17,55
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	23,36	20,59	15,51	16,25	19,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	229,42	198,88	452,24	446,82	349,38
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	69,64	66,54	81,89	81,71	77,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	228,03	196,4	450,04	444,51	347,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	69,22	65,71	81,49	81,29	77,25
Totaal Passiva / Totaal Activa	79,95	79,01	89,14	88,5	86,35
EBIT / Renteuitgaven	2,07	2,42	3,7	3,16	2,27
EBITDA / Renteuitgaven	2,94	3,15	4,7	4,1	2,98
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,34	2,69	3,72	3,09	2,48
Totale Schuld / EBITDA	6,87	4,63	4,84	5,77	5,6
Nettoschuld / EBITDA	6,86	4,63	4,83	5,76	5,58
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	8,62	5,43	6,11	7,65	6,72
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,6	5,42	6,1	7,64	6,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,28	20,19	14,1	-1,52	3,34
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	4,28	28,49	19,5	-6,74	4,47
EBITDA, 1 Jr. Groei %	9,03	38,34	16,92	-11,57	1,71