Kasstroom Casey's General Stores, Inc.

Aandelen

CASY

US1475281036

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
391,51 ^USD	+0,14%		+1,41%	-1,19%

14/01	Casey's General Stores, Inc. (NasdaqGS:CASY) heeft Wow! Foodmart LLC over.	CI
13/01	Casey's brengt klassieke Italiaanse delicatessen naar nieuwe pizza's net op tijd voor de nationale pizzaweek	CI

d39adb233f33.S5ZaYHsRxyo6K_yurHNYTzmqtwgvKrsnnUHseXcfu08.fcYTTS9FrGx-Z5356AABFk3w9UtbbN1--heIQQRNiBw8_2IkDjyYB1Nyjw

Gepubliceerde financiële gegevens: CASEY'S GENERAL STORES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	8,11 mld.	7,65 mld.	12,95 mld.	15,09 mld.	14,86 mld.
Totale Omzet	8,11 mld.	7,65 mld.	12,95 mld.	15,09 mld.	14,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,97 mld.	5,3 mld.	10,19 mld.	12,02 mld.	11,52 mld.
Brutowinst	2,14 mld.	2,36 mld.	2,76 mld.	3,07 mld.	3,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,5 mld.	1,59 mld.	1,95 mld.	2,13 mld.	2,28 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	251 mln.	265 mln.	304 mln.	313 mln.	350 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,75 mld.	1,86 mld.	2,25 mld.	2,44 mld.	2,63 mld.
Operationeel Inkomen	397 mln.	496 mln.	514 mln.	629 mln.	723 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-54,28 mln.	-46,85 mln.	-57,02 mln.	-59,64 mln.	-65,18 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	860K	168K	48K	7,82 mln.	11,74 mln.
Netto Renteuitgaven	-53,42 mln.	-46,68 mln.	-56,97 mln.	-51,82 mln.	-53,44 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	343 mln.	450 mln.	457 mln.	578 mln.	669 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-1,9 mln.	-8,92 mln.
Afschrijving van activa	-1,18 mln.	-3,85 mln.	-1,06 mln.	-3,5 mln.	-4,06 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	15,3 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-38,4 mln.	-15 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	342 mln.	407 mln.	441 mln.	588 mln.	656 mln.
Inkomstenbelastingkosten	78,2 mln.	94,47 mln.	101 mln.	141 mln.	154 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,14	8,44	9,14	11,99	13,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,14	8,44	9,14	11,99	13,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	36,96 mln.	37,09 mln.	37,16 mln.	37,27 mln.	37,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,1	8,38	9,1	11,91	13,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,1	8,38	9,1	11,91	13,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,19 mln.	37,36 mln.	37,36 mln.	37,52 mln.	37,37 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,8	7,58	7,68	9,69	11,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,77	7,52	7,64	9,62	11,19
Dividend Per Aandeel	1,28	1,32	1,39	1,52	1,72
Uitkeringsratio	17,42	15,33	15,07	12,45	12,53
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	648 mln.	761 mln.	817 mln.	930 mln.	1,06 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	397 mln.	496 mln.	514 mln.	629 mln.	723 mln.
EBIT	397 mln.	496 mln.	514 mln.	629 mln.	723 mln.
EBITDAR	-	-	824 mln.	940 mln.	1,07 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,86	23,19	22,9	23,97	23,5
Huidige Binnenlandse Belastingen	28,39 mln.	90,35 mln.	18,22 mln.	118 mln.	101 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,39 mln.	90,35 mln.	18,22 mln.	118 mln.	101 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	49,81 mln.	4,12 mln.	82,72 mln.	23,13 mln.	53,25 mln.
Totale uitgestelde belastingen	49,81 mln.	4,12 mln.	82,72 mln.	23,13 mln.	53,25 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	215 mln.	281 mln.	285 mln.	361 mln.	418 mln.
Gecapitaliseerde Rente	5,26 mln.	4,54 mln.	2,03 mln.	3,63 mln.	3,36 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	59,05 mln.	63,27 mln.	68,54 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3 mln.	111K	18K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	-	-	6,72 mln.	9,35 mln.	10,17 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	2,01 mln.	2,73 mln.	3,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	4,71 mln.	6,62 mln.	6,92 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	18,13 mln.	31,99 mln.	37,98 mln.	47,02 mln.	41,38 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,57 mln.	10,38 mln.	10,98 mln.	11,76 mln.	14,26 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28,7 mln.	42,37 mln.	48,96 mln.	58,79 mln.	55,64 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	78,28 mln.	337 mln.	159 mln.	379 mln.	206 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	78,28 mln.	337 mln.	159 mln.	379 mln.	206 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	48,5 mln.	79,7 mln.	108 mln.	102 mln.	123 mln.
Andere Vorderingen	14,67 mln.	9,58 mln.	44,07 mln.	42,06 mln.	45,98 mln.
Totaal Vorderingen	63,17 mln.	89,28 mln.	152 mln.	144 mln.	169 mln.
Voorraad	236 mln.	287 mln.	396 mln.	376 mln.	429 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,8 mln.	11,21 mln.	17,86 mln.	22,11 mln.	25,79 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	387 mln.	724 mln.	725 mln.	921 mln.	830 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,38 mld.	5,72 mld.	6,51 mld.	6,94 mld.	7,67 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,04 mld.	-2,21 mld.	-2,43 mld.	-2,62 mld.	-2,88 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,34 mld.	3,51 mld.	4,09 mld.	4,32 mld.	4,79 mld.
Goodwill	161 mln.	161 mln.	613 mln.	615 mln.	653 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	38,59 mln.	-	-	69,45 mln.	56,28 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,03 mln.	62 mln.	82,64 mln.	14,71 mln.	23,46 mln.
Totaal Activa	3,94 mld.	4,46 mld.	5,51 mld.	5,94 mld.	6,35 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	185 mln.	355 mln.	589 mln.	561 mln.	570 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	175 mln.	222 mln.	226 mln.	233 mln.	251 mln.
Kortlopende leningen	120 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	568 mln.	-	17,23 mln.	40,46 mln.	40,24 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,07 mln.	4,15 mln.	15,11 mln.	20,54 mln.	22,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,18 mln.	30,72 mln.	57,09 mln.	73,02 mln.	70,92 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,06 mld.	613 mln.	905 mln.	927 mln.	953 mln.
Langlopende schuld	700 mln.	1,35 mld.	1,6 mld.	1,54 mld.	1,49 mld.
Lange-Termijn Leases	34,27 mln.	31 mln.	162 mln.	180 mln.	195 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	436 mln.	440 mln.	520 mln.	544 mln.	597 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	67,39 mln.	94,5 mln.	81,66 mln.	93,58 mln.	93,11 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,3 mld.	2,53 mld.	3,26 mld.	3,28 mld.	3,33 mld.
Gewone aandelen, Totaal	33,29 mln.	58,95 mln.	79,41 mln.	110 mln.	27,45 mln.
Ingehouden winsten	1,61 mld.	1,87 mld.	2,16 mld.	2,55 mld.	2,99 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,64 mld.	1,93 mld.	2,24 mld.	2,66 mld.	3,02 mld.
Eigen Vermogen	1,64 mld.	1,93 mld.	2,24 mld.	2,66 mld.	3,02 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,94 mld.	4,46 mld.	5,51 mld.	5,94 mld.	6,35 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	36,85 mln.	37,02 mln.	37,19 mln.	37,3 mln.	37,11 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	36,81 mln.	36,95 mln.	37,11 mln.	37,26 mln.	37,01 mln.
Boekwaarde / Aandeel	44,64	52,31	60,38	71,4	81,48
Netto Boekwaarde	1,44 mld.	1,77 mld.	1,63 mld.	1,98 mld.	2,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	39,22	47,95	43,87	53,02	62,32
Totale Schuld	1,43 mld.	1,38 mld.	1,79 mld.	1,78 mld.	1,75 mld.
Nettoschuld	1,35 mld.	1,05 mld.	1,63 mld.	1,4 mld.	1,54 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7,23 mln.	5,19 mln.	2,21 mln.	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	53,77 mln.	74,77 mln.	81,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-87,55 mln.	-93,16 mln.	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	236 mln.	287 mln.	396 mln.	376 mln.	429 mln.
Grond - (BS)	872 mln.	938 mln.	1,1 mld.	1,15 mld.	1,28 mld.
Gebouwen, Totaal	1,97 mld.	2,16 mld.	2,45 mld.	2,63 mld.	3 mld.
Machines, Totaal	2,37 mld.	2,48 mld.	2,7 mld.	2,78 mld.	3,05 mld.
Voltijdse werknemers	17,28K	17,96K	20,45K	20,29K	20,94K
Deeltijdwerknemers	19,87K	19,24K	22,03K	22,69K	24,42K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	264 mln.	313 mln.	340 mln.	447 mln.	502 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	251 mln.	265 mln.	304 mln.	301 mln.	336 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	251 mln.	265 mln.	304 mln.	301 mln.	336 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	1,6 mln.	2,53 mln.	14,09 mln.	15,22 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,32 mln.	5,83 mln.	-2,26 mln.	3,37 mln.	2,36 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,18 mln.	3,85 mln.	1,06 mln.	3,5 mln.	4,06 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	18,13 mln.	31,99 mln.	37,98 mln.	47,02 mln.	41,38 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	49,81 mln.	4,12 mln.	82,72 mln.	23,13 mln.	65,75 mln.
Verandering in Debiteuren	-10,64 mln.	-26,28 mln.	-33,02 mln.	-12,52 mln.	-31,25 mln.
Verandering in voorraden	37,71 mln.	-50,34 mln.	-76,73 mln.	24,09 mln.	-51,78 mln.
Verandering in Crediteuren	-140 mln.	167 mln.	166 mln.	-9,48 mln.	-8,73 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	15,78 mln.	5,71 mln.	-35,72 mln.	20,65 mln.	5,11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	15,16 mln.	82,96 mln.	2,96 mln.	20,58 mln.	13,18 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	504 mln.	804 mln.	789 mln.	882 mln.	893 mln.
Kapitaaluitgaven	-439 mln.	-441 mln.	-326 mln.	-477 mln.	-522 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,04 mln.	6,27 mln.	70,12 mln.	17,1 mln.	26,68 mln.
Contante Overnames	-32,71 mln.	-9,36 mln.	-902 mln.	-85,57 mln.	-330 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-467 mln.	-444 mln.	-1,16 mld.	-545 mln.	-825 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	45 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	650 mln.	450 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	45 mln.	650 mln.	450 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-120 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-17,48 mln.	-572 mln.	-189 mln.	-40,97 mln.	-53,66 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-17,48 mln.	-692 mln.	-189 mln.	-40,97 mln.	-53,66 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,96 mln.	1,78 mln.	133K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,22 mln.	-8,1 mln.	-17,65 mln.	-16,4 mln.	-123 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-45,95 mln.	-47,97 mln.	-51,21 mln.	-55,62 mln.	-62,92 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-45,95 mln.	-47,97 mln.	-51,21 mln.	-55,62 mln.	-62,92 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-5,52 mln.	-1,15 mln.	-3,94 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-22,69 mln.	-101 mln.	192 mln.	-117 mln.	-240 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,98 mln.	258 mln.	-178 mln.	220 mln.	-172 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	54,28 mln.	48,51 mln.	54,5 mln.	56,8 mln.	63,45 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,36 mln.	80,92 mln.	49,56 mln.	90,4 mln.	105 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-34,22 mln.	306 mln.	397 mln.	263 mln.	231 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-300K	334 mln.	430 mln.	299 mln.	270 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	89,1 mln.	-157 mln.	-82,87 mln.	-9,98 mln.	64,56 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	27,52 mln.	-41,66 mln.	261 mln.	-40,97 mln.	-53,66 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,46	7,38	6,44	6,87	7,35
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,47	9,75	8,76	9,4	9,92
Rendement op Eigen Vermogen %	17,29	17,5	16,28	18,23	17,69
Rendement op Eigen Vermogen	17,29	17,5	16,28	18,23	17,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,44	30,79	21,33	20,35	22,53
SG&A Marge	18,45	20,84	15,02	14,11	15,31
EBITDA Marge %	7,99	9,95	6,31	6,16	7,12
EBITA Marge	4,89	6,48	3,97	4,17	4,86
EBIT Marge %	4,89	6,48	3,97	4,17	4,86
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Nettowinstmarge %	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,25	4,09	2,62	2,96	3,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,64	3,67	2,2	2,39	2,81
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,42	4	3,06	1,74	1,55
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0	4,36	3,32	1,98	1,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,11	1,82	2,6	2,64	2,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,51	2,23	3,41	3,59	3,26
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	187,88	119,41	137,99	151,25	132,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,45	20,27	29,85	31,13	28,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,36	1,18	0,8	0,99	0,87
Quick Ratio	0,13	0,69	0,34	0,56	0,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,47	1,31	0,87	0,95	0,94
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	1,95	3,06	2,64	2,41	2,77
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,61	18	12,23	11,72	12,79
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,05	18,44	16,73	17,48	17,88
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,51	2,62	-1,86	-3,34	-2,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	86,8	71,65	79,9	66,87	58,07
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	46,47	41,74	44,41	40,07	36,74
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	44,69	71,44	78,46	64,58	56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	23,92	41,62	43,61	38,7	35,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,34	56,67	59,3	55,23	52,49
EBIT / Renteuitgaven	7,31	10,59	9,01	10,55	11,09
EBITDA / Renteuitgaven	11,97	16,25	14,45	15,76	16,39
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,89	6,84	8,73	7,76	8,38
Totale Schuld / EBITDA	2,19	1,82	2,17	1,89	1,64
Nettoschuld / EBITDA	2,07	1,38	1,98	1,49	1,45
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,76	4,32	3,6	3,84	3,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	6,39	3,27	3,28	3,02	2,83
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,02	-5,65	48,76	16,54	-1,53
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,72	9,87	17,24	11,21	8,97
EBITDA, 1 Jr. Groei %	14,74	17,55	13,03	16,35	13,99
EBITA, 1 Jr. Groei %	23,86	25,12	12,2	24,02	15,15
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	23,86	25,12	12,2	24,53	15,15
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	29,41	18,59	8,59	31,46	12,38
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	29,41	18,59	8,59	31,46	12,38
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	29,73	31	11,08	28,79	16,23
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	28,86	18,03	8,59	30,88	12,76
Debiteuren, 1 jaar groei in %	28,12	64,33	35,55	4,15	20,67
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-13,56	21,44	38,24	-5,08	14
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	7,13	5,04	16,27	5,82	10,7
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	5,7	13,09	23,44	7,95	6,8
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %