Ratings Catena AB

Aandelen

CATE

SE0001664707

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm 12:59:52 28-03-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
523 SEK -0,38% Intraday-grafiek van Catena AB +5,87% +10,95%

Sterke punten

  • De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
  • De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
  • De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
  • Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.
  • De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
  • De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
  • In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
  • De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
  • Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

  • Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
  • Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
  • De onderneming handelt tegen hoge multiples: 29.43 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
  • Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
  • Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.
  • Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: onroerend goed ontwikkeling & transacties

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
+10,95% 2,69 mld.
B
+42,93% 30,07 mld.
B-
-10,66% 27,94 mld.
B
+23,49% 26,63 mld.
A-
+43,31% 22,97 mld.
A-
-11,61% 22,55 mld.
B-
+3,91% 19,61 mld.
B-
+38,22% 17,59 mld.
B
-0,61% 16,8 mld.
A-
-5,56% 15,49 mld.
B+
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
-
Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes