Kasstroom Cencora, Inc.

Aandelen

COR

US03073E1055

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
234,53 ^USD	-2,78%		-1,26%	+14,19%

11/09	Transcript : Cencora, Inc. Presents at Baird's 2024 Global Healthcare Conference, Sep-11-2024 01:25 PM
06/09	Transcript : Cencora, Inc. Presents at Wells Fargo 2024 Healthcare Conference, Sep-06-2024 10:15 AM

cc1a58b06e1817ed7936b46393.GdY0B_L0a-M5q2F09J6C3olp4i8F_aVsE0zrdoNoJB8.UeFrT5nBG9FmmBUFjtnus6Q2j19jsuwKQD2TTs8YfS14hmJ9gccdsGHEIA

Gepubliceerde financiële gegevens: CENCORA, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	180 mld.	190 mld.	214 mld.	239 mld.	262 mld.
Totale Omzet	180 mld.	190 mld.	214 mld.	239 mld.	262 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	175 mld.	185 mld.	207 mld.	230 mld.	253 mld.
Brutowinst	4,99 mld.	5,19 mld.	6,77 mld.	8,33 mld.	8,81 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,66 mld.	2,73 mld.	3,59 mld.	4,85 mld.	5,31 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	295 mln.	280 mln.	327 mln.	387 mln.	410 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	167 mln.	111 mln.	178 mln.	307 mln.	554 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,13 mld.	3,12 mld.	4,1 mld.	5,54 mld.	6,27 mld.
Operationeel Inkomen	1,87 mld.	2,07 mld.	2,68 mld.	2,79 mld.	2,53 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-195 mln.	-159 mln.	-183 mln.	-232 mln.	-276 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	37,7 mln.	20,64 mln.	8,47 mln.	21,31 mln.	46,72 mln.
Netto Renteuitgaven	-158 mln.	-138 mln.	-174 mln.	-211 mln.	-229 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-3,4 mln.	-14,4 mln.	-9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-740K	1,58 mln.	-5,58 mln.	-7,41 mln.	17,13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,71 mld.	1,93 mld.	2,49 mld.	2,56 mld.	2,31 mld.
Herstructureringskosten	-102 mln.	-112 mln.	-82,32 mln.	-63,5 mln.	-230 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-43,18 mln.	-15,96 mln.	-117 mln.	-120 mln.	-140 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-6,37 mln.	-75,94 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	13,69 mln.	-	64,72 mln.	4,83 mln.	242K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	56,23 mln.	40,66 mln.
Afschrijving van activa	-570 mln.	-362 mln.	-11,32 mln.	-4,95 mln.	-
Juridische Schikkingen	-39,27 mln.	-6,71 mld.	-104 mln.	-121 mln.	264 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-22,18 mln.	-14 mln.	-51,93 mln.	-86,97 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	967 mln.	-5,29 mld.	2,22 mld.	2,18 mld.	2,16 mld.
Inkomstenbelastingkosten	113 mln.	-1,89 mld.	677 mln.	517 mln.	428 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	854 mln.	-3,4 mld.	1,54 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	854 mln.	-3,4 mld.	1,54 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelangen	1,23 mln.	-9,16 mln.	-4,68 mln.	32,28 mln.	12,72 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	855 mln.	-3,41 mld.	1,54 mld.	1,7 mld.	1,75 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	855 mln.	-3,41 mld.	1,54 mld.	1,7 mld.	1,75 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	855 mln.	-3,41 mld.	1,54 mld.	1,7 mld.	1,75 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,07	-16,65	7,48	8,15	8,62
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,07	-16,65	7,48	8,15	8,62
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	210 mln.	205 mln.	206 mln.	208 mln.	203 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,04	-16,65	7,39	8,04	8,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,04	-16,65	7,39	8,04	8,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	212 mln.	205 mln.	208 mln.	211 mln.	205 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,09	5,85	7,54	7,83	7,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,05	5,85	7,45	7,73	7,13
Dividend Per Aandeel	1,6	1,66	1,76	1,84	1,94
Uitkeringsratio	39,63	-10,08	23,81	23,06	22,85
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,36 mld.	2,47 mld.	3,18 mld.	3,49 mld.	3,51 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,04 mld.	2,18 mld.	2,85 mld.	3,1 mld.	3,09 mld.
EBIT	1,87 mld.	2,07 mld.	2,68 mld.	2,79 mld.	2,53 mld.
EBITDAR	2,47 mld.	2,61 mld.	3,36 mld.	3,75 mld.	3,78 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,68	35,78	30,48	23,66	19,82
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,44 mln.	-444 mln.	215 mln.	166 mln.	302 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	81,99 mln.	94,21 mln.	127 mln.	154 mln.	245 mln.
Totale Huidige Belastingen	84,43 mln.	-349 mln.	342 mln.	320 mln.	547 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	30,73 mln.	-1,18 mld.	159 mln.	181 mln.	3,84 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-2,2 mln.	-366 mln.	176 mln.	14,73 mln.	-123 mln.
Totale uitgestelde belastingen	28,54 mln.	-1,54 mld.	335 mln.	196 mln.	-119 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,07 mld.	1,2 mld.	1,55 mld.	1,63 mld.	1,46 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	109 mln.	141 mln.	181 mln.	257 mln.	270 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	37,2 mln.	39,22 mln.	42,66 mln.	65,72 mln.	94,35 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	71,7 mln.	101 mln.	139 mln.	192 mln.	176 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	58,87 mln.	74,41 mln.	99,59 mln.	93,4 mln.	125 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	58,87 mln.	74,41 mln.	99,59 mln.	93,4 mln.	125 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,37 mld.	4,6 mld.	2,55 mld.	3,39 mld.	2,59 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,37 mld.	4,6 mld.	2,55 mld.	3,39 mld.	2,59 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,39 mld.	13,85 mld.	18,17 mld.	18,45 mld.	20,91 mld.
Andere Vorderingen	-	488 mln.	222 mln.	173 mln.	77,12 mln.
Totaal Vorderingen	12,39 mld.	14,33 mld.	18,39 mld.	18,63 mld.	20,99 mld.
Voorraad	11,06 mld.	12,59 mld.	15,37 mld.	15,56 mld.	17,45 mld.
Vooruitbetaalde kosten	163 mln.	189 mln.	391 mln.	343 mln.	351 mln.
Beperkt Geld	-	-	463 mln.	145 mln.	97,72 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,15 mld.	1,34 mld.	1,64 mld.	1,53 mld.	1,31 mld.
Totaal Vlottende Activa	28,13 mld.	33,06 mld.	38,8 mld.	39,59 mld.	42,8 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,35 mld.	3,69 mld.	5,15 mld.	5,33 mld.	5,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,58 mld.	-1,76 mld.	-1,92 mld.	-2,25 mld.	-2,6 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,77 mld.	1,93 mld.	3,23 mld.	3,08 mld.	3,15 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	6,71 mld.	6,71 mld.	9,03 mld.	8,5 mld.	9,57 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,29 mld.	1,89 mld.	5,26 mld.	4,33 mld.	4,43 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	362 mln.	291 mln.	238 mln.	201 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	269 mln.	336 mln.	727 mln.	817 mln.	2,4 mld.
Totaal Activa	39,17 mld.	44,27 mld.	57,34 mld.	56,56 mld.	62,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	28,39 mld.	31,71 mld.	38,01 mld.	40,19 mld.	45,84 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	991 mln.	1,15 mld.	1,92 mld.	1,53 mld.	1,76 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	139 mln.	501 mln.	300 mln.	1,07 mld.	641 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	92,59 mln.	175 mln.	158 mln.	182 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	66,7 mln.	408 mln.	957 mln.	529 mln.	408 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	29,58 mld.	33,85 mld.	41,36 mld.	43,48 mld.	48,83 mld.
Langlopende schuld	4,35 mld.	3,62 mld.	6,38 mld.	4,63 mld.	4,15 mld.
Lange-Termijn Leases	-	386 mln.	946 mln.	864 mln.	924 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,86 mld.	686 mln.	1,69 mld.	1,62 mld.	1,66 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	383 mln.	6,57 mld.	6,38 mld.	5,89 mld.	6,33 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	36,18 mld.	45,11 mld.	56,75 mld.	56,49 mld.	61,89 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,85 mln.	2,88 mln.	2,91 mln.	2,93 mln.	2,95 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,85 mld.	5,08 mld.	5,47 mld.	5,66 mld.	5,84 mld.
Ingehouden winsten	4,24 mld.	518 mln.	1,67 mld.	2,98 mld.	4,32 mld.
Eigen aandelen	-6,1 mld.	-6,51 mld.	-6,47 mld.	-7,02 mld.	-8,25 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-112 mln.	-109 mln.	-445 mln.	-1,83 mld.	-1,4 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,88 mld.	-1,02 mld.	223 mln.	-212 mln.	522 mln.
Minderheidsbelangen	114 mln.	179 mln.	361 mln.	283 mln.	144 mln.
Eigen Vermogen	2,99 mld.	-840 mln.	584 mln.	71,27 mln.	666 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	39,17 mld.	44,27 mld.	57,34 mld.	56,56 mld.	62,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	206 mln.	204 mln.	208 mln.	206 mln.	201 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	207 mln.	204 mln.	208 mln.	206 mln.	201 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,92	-4,99	1,07	-1,03	2,6
Netto Boekwaarde	-6,12 mld.	-9,61 mld.	-14,06 mld.	-13,05 mld.	-13,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-29,61	-47,06	-67,59	-63,28	-67,15
Totale Schuld	4,49 mld.	4,6 mld.	7,81 mld.	6,73 mld.	5,89 mld.
Nettoschuld	1,12 mld.	-132K	5,26 mld.	3,34 mld.	3,3 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	28 mln.	31,1 mln.	38,1 mln.	31,7 mln.	39,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	871 mln.	1,12 mld.	1,45 mld.	2,06 mld.	2,16 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	114 mln.	179 mln.	361 mln.	283 mln.	144 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-1,51 mld.	-1,52 mld.	-1,32 mld.	-1,38 mld.	-1,59 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	44,14 mln.	39,57 mln.	130 mln.	122 mln.	116 mln.
Gebouwen, Totaal	942 mln.	587 mln.	839 mln.	841 mln.	836 mln.
Machines, Totaal	2,36 mld.	2,62 mld.	3,11 mld.	3,42 mld.	3,79 mld.
Voltijdse werknemers	21K	21K	38K	39K	42K
Deeltijdwerknemers	1K	1K	4K	5K	4K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	76,4 mln.	72,7 mln.	85,1 mln.	94,7 mln.	118 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	855 mln.	-3,41 mld.	1,54 mld.	1,7 mld.	1,75 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	321 mln.	291 mln.	327 mln.	391 mln.	419 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	169 mln.	111 mln.	178 mln.	307 mln.	554 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	490 mln.	402 mln.	505 mln.	698 mln.	972 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,1 mln.	6,4 mln.	9,7 mln.	11,89 mln.	8,46 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-56,23 mln.	-40,66 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-13,69 mln.	-	-64,72 mln.	-4,83 mln.	-242K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	570 mln.	362 mln.	31,7 mln.	80,88 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	58,87 mln.	74,41 mln.	99,59 mln.	93,4 mln.	125 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	25,2 mln.	11,91 mln.	12,1 mln.	26,05 mln.	54,39 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-18,43 mln.	-1,51 mld.	166 mln.	295 mln.	173 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,24 mld.	-1,63 mld.	-930 mln.	-1,66 mld.	-2,71 mld.
Verandering in voorraden	-168 mln.	-1,62 mld.	-1,12 mld.	-665 mln.	-2,18 mld.
Verandering in Crediteuren	1,56 mld.	3,3 mld.	2,05 mld.	3,32 mld.	6,1 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-13,35 mln.	-486 mln.	212 mln.	-281 mln.	-93,94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	231 mln.	6,7 mld.	153 mln.	-855 mln.	-240 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,34 mld.	2,21 mld.	2,67 mld.	2,7 mld.	3,91 mld.
Kapitaaluitgaven	-310 mln.	-370 mln.	-438 mln.	-496 mln.	-458 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	36,36 mln.	14,44 mln.	6,3 mln.	-
Contante Overnames	-63,95 mln.	-	-5,56 mld.	-134 mln.	-1,41 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	273 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-56,08 mln.	-163 mln.	-18,49 mln.	-743 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,66 mln.	9,52 mln.	7,86 mln.	1,3 mln.	9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-376 mln.	-380 mln.	-6,14 mld.	-368 mln.	-2,6 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,15 mld.	716 mln.	8,14 mld.	4,99 mld.	78,38 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,15 mld.	716 mln.	8,14 mld.	4,99 mld.	78,38 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,28 mld.	-748 mln.	-5,92 mld.	-5,91 mld.	-79 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,28 mld.	-748 mln.	-5,92 mld.	-5,91 mld.	-79 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	76,23 mln.	160 mln.	199 mln.	93,91 mln.	61,15 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-680 mln.	-430 mln.	-106 mln.	-522 mln.	-1,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-339 mln.	-344 mln.	-367 mln.	-392 mln.	-399 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-339 mln.	-344 mln.	-367 mln.	-392 mln.	-399 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-10,68 mln.	42,67 mln.	9,89 mln.	-10,12 mln.	-9,41 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,09 mld.	-604 mln.	1,95 mld.	-1,75 mld.	-2,22 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-3,72 mln.	-57,85 mln.	72,76 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1,75 mln.	-610K	-
Netto verandering in kasgeld	882 mln.	1,22 mld.	-1,53 mld.	523 mln.	-841 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	167 mln.	151 mln.	171 mln.	220 mln.	271 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	118 mln.	139 mln.	93,5 mln.	244 mln.	463 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,66 mld.	1,42 mld.	1,56 mld.	3,33 mld.	3,81 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,77 mld.	1,52 mld.	1,66 mld.	3,46 mld.	3,97 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-368 mln.	-117 mln.	174 mln.	-1,42 mld.	-1,75 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-133 mln.	-32,01 mln.	2,22 mld.	-923 mln.	-623 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,04	3,1	3,29	3,06	2,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	15,35	22,99	27,53	22,98	23,71
Rendement op Eigen Vermogen %	28,27	-315,71	-1,21K	508,34	469,81
Rendement op Eigen Vermogen	29,44	-366,53	-387,13	28,81K	1,12K
Margeanalyse
Brutomarge in %	2,78	2,73	3,17	3,49	3,36
SG&A Marge	1,48	1,44	1,68	2,03	2,03
EBITDA Marge %	1,31	1,3	1,49	1,46	1,34
EBITA Marge	1,13	1,15	1,33	1,3	1,18
EBIT Marge %	1,04	1,09	1,25	1,17	0,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten