Balans Central Iron Ore Limited

Aandelen

CIO

AU0000224743

Goud

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 15:30:35 11-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0800 ^CAD	-5,88%		+6,67%	+33,33%

19/05	Central Iron Ore Limited rapporteert resultaten over het derde kwartaal en de eerste negen maanden eindigend op 31 maart 2025	CI
01/05	Central Iron Ore Limited kondigt update over boringen aan	CI

333d9f1807833d2dba505c1208c869.fbBUmcDBCj7_Xr-t01hguupR3k-2vuRAzXpZzG2AVYk.N9Rg3K6HUl2NDsbDsjwN8Jhpti2C3YMTuxA0nCCyH9s--i7NroVcRNI2hw

Gepubliceerde financiële gegevens: CENTRAL IRON ORE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	120K	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K
Totale Omzet	120K	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K
Brutowinst	120K	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	56,94K	356K	283K	320K	279K
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	10,96K	13,59K	18,58K	9,35K	103K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	67,9K	370K	301K	329K	382K
Operationeel Inkomen	52,59K	-365K	996K	-260K	-338K
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-79,97K	-211K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-	-	-	-79,97K	-211K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-11,12K	-49,65K	-86,45K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-14,12K	-47,33K	-47,78K	-55,7K	-32,96K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	38,47K	-412K	937K	-446K	-668K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	63,86K	128K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-274K	-15,89K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	102K	-284K	937K	-720K	-684K
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	2,67K
Winsten uit voortgezette activiteiten	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Netto Inkomen van het Bedrijf	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Netto-inkomen - (W&V)	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	-0,01	0,04	-0,03	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	-0,01	0,04	-0,03	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	-0,01	0,04	-0,03	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	-0,01	0,04	-0,03	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	-0,01	0,02	-0,01	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	-0,01	0,02	-0,01	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	649K	5,34K	1,37 mln.	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	52,59K	-365K	996K	-260K	-338K
EBIT	52,59K	-365K	996K	-260K	-338K
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	-0,39
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,05K	-258K	586K	-279K	-417K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	56,94K	356K	283K	320K	279K
Exploratie-/Boorkosten	10,96K	13,59K	18,58K	9,35K	103K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	200K	372K	131K	194K	184K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	200K	372K	131K	194K	184K
Vorderingen op Klanten, Totaal	118K	118K	134K	122K	93,22K
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	118K	118K	134K	122K	93,22K
Vooruitbetaalde kosten	2,5K	4,05K	6,92K	-	27,54K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	321K	494K	271K	317K	305K
Bruto Materiële Vaste Activa	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	0	0	0	0	0
Langetermijninvesteringen	717K	219K	208K	-102	-47,94K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,34 mln.	1,63 mln.	2,79 mln.	3,34 mln.	4,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	68,38K	61,54K	61,02K	325K	60,46K
Totaal Activa	2,45 mln.	2,41 mln.	3,33 mln.	3,98 mln.	4,42 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	24,59K	168K	51,7K	40,01K	35,2K
Kortlopende leningen	297K	397K	502K	50K	50K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-2,03K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	321K	565K	554K	90,01K	83,18K
Langlopende schuld	-	-	-	1,83 mln.	2,96 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	321K	565K	554K	1,92 mln.	3,05 mln.
Gewone aandelen, Totaal	23,67 mln.	23,67 mln.	23,67 mln.	23,67 mln.	23,67 mln.
Ingehouden winsten	-21,54 mln.	-21,83 mln.	-20,89 mln.	-21,61 mln.	-22,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,13 mln.	1,84 mln.	2,78 mln.	2,06 mln.	1,37 mln.
Eigen Vermogen	2,13 mln.	1,84 mln.	2,78 mln.	2,06 mln.	1,37 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,45 mln.	2,41 mln.	3,33 mln.	3,98 mln.	4,42 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	34,92 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,09	0,08	0,11	0,09	0,06
Netto Boekwaarde	785K	210K	-12,93K	-1,28 mln.	-2,73 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,01	-0	-0,05	-0,11
Totale Schuld	297K	397K	502K	1,88 mln.	3,01 mln.
Nettoschuld	96,92K	24,95K	371K	1,68 mln.	2,83 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-11,12K	-60,77K	-147K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Machines, Totaal	32,72K	32,72K	32,72K	438K	438K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	102K	-284K	937K	-720K	-686K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	370K	370K	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	227K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	597K	370K	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-63,86K	-	-	159K	-29,51K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-278K	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	11,12K	49,65K	86,45K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-370K	-372K	-1,28 mln.	5,32K	228K
Verandering in Debiteuren	-444K	-	-15,22K	99,67K	29,01K
Verandering in Crediteuren	-107K	157K	-117K	-11,69K	-6,83K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-564K	-129K	-468K	-418K	-379K
Kapitaaluitgaven	-275K	-291K	-	-545K	-620K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	80,6K	498K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	6,84K	122K	-351K	64,42K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-195K	214K	122K	-895K	-556K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	1,38 mln.	924K
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	1,38 mln.	924K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-393K	-28,27K	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-393K	-28,27K	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	115K	105K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-393K	87,15K	105K	1,38 mln.	924K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-1,15 mln.	172K	-241K	63,34K	-10,01K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-483K	-7,23K	488K	-751K	-968K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-483K	-7,23K	488K	-701K	-837K
Verandering in Netto Werkkapitaal	838K	-142K	135K	-6,64K	5,36K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-393K	-28,27K	-	1,38 mln.	924K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,11	-9,39	21,68	-4,45	-5,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,28	-9,77	22,54	-4,51	-5,07
Rendement op Eigen Vermogen %	4,93	-14,29	40,53	-29,74	-39,97
Rendement op Eigen Vermogen	4,93	-14,29	40,53	-29,74	-39,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	47,26	7,21K	21,78	466,66	633,82
EBITDA Marge %	538,92	108,16	105,31	-	-
EBITA Marge	43,65	-7,38K	76,78	-380,31	-768,46
EBIT Marge %	43,65	-7,38K	76,78	-380,31	-768,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	84,93	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K
Nettowinstmarge %	84,93	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	84,93	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	19,96	-5,21K	45,15	-406,85	-949,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-401,12	-146,41	37,61	-1,1K	-2,2K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-401,12	-146,41	37,61	-1,02K	-1,9K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0	0,45	0,02	0,01
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	0,87	0,49	3,52	3,67
Quick Ratio	0,99	0,87	0,48	3,52	3,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,75	-0,23	-0,84	-4,65	-4,55
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	13,95	21,53	18,05	91,2	219,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,24	17,71	15,29	47,7	68,69
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	88,77	215,71
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	46,43	67,55
Totaal Passiva / Totaal Activa	13,12	23,46	16,61	48,22	68,92
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-3,26	-1,6
Totale Schuld / EBITDA	0,46	74,25	0,37	-	-
Nettoschuld / EBITDA	0,15	4,67	0,27	-	-
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,79	-1,39	0,37	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,26	-0,09	0,27	-	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,31K	-95,9	26,15K	-94,72	-35,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	2,31K	-95,9	26,15K	-94,72	-35,8
EBITDA, 1 Jr. Groei %	455,42	-99,18	25,46K	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	-231,12	-793,4	-373,09	-126,15	29,73
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-231,12	-793,4	-373,09	-126,15	29,73
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-107,87	-377,22	-430,28	-176,83	-4,66
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-107,87	-377,22	-430,28	-176,83	-4,66
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-160,27	-1,17K	-327,43	-147,57	49,81
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-107,82	-378,76	-430,29	-176,82	-4,66
Debiteuren, 1 jaar groei in %	3,95K	0	12,85	-8,55	-23,73
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-	-	-
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-29,27	-1,63	38,44	19,36	11,1
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	7,36	-73,24	-106,15	9,78K	113,63
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	5,05	-13,34	50,84	-25,89	-33,31
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-147,81	-77,18	263,66	-10,55	-9,43
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	6,51	5,88	-	-	-2,07
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-136,01	-98,5	-229,31	-253,95	15,35
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-136,01	-98,5	-229,31	-243,7	5,99
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	4,66	-0,59	228,09	272,26	-81,59
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	4,66	-0,59	228,09	272,26	-81,59
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	178,07	-78,62	45,04	-	-
EBITA, 2 jr. CAGR %	-65,96	201,52	335,16	-15,5	-41,76
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-65,96	201,52	335,16	-15,5	-41,76
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-67,68	-53,29	202,59	59,29	-14,42
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-67,68	-53,29	202,59	59,29	-14,42
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-69,47	154,06	393,51	4,01	-15,58
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-67,77	-53,31	203,43	59,29	-14,42
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-73,28	536,51	6,23	1,59	-16,48
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-29,56	-16,59	16,7	28,55	15,16
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-39,28	-46,4	-87,17	146,57	1,35K
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-20,02	-4,58	14,33	5,73	-29,7
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	425,66	-66,97	-8,91	80,36	-9,99
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-2,39	6,2	-	36,74	-
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-40,23	-92,66	0,47	41,09	40,87
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-40,23	-92,66	0,47	36,32	30,95
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-64,45	537,76	-17,17	107,21
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-64,45	537,76	-17,17	107,21
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	42,03	-60,08	126,91	-	-
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-38,68	-7,04	191,73	70,44	-2,52
EBIT, 3 jaar CAGR %	-38,68	-7,04	191,73	70,44	-2,52
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-18,75	-33,83	-10,34	91,6	34,24
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-18,75	-33,83	-10,34	91,6	34,24
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-41,36	-0,06	144,85	126,27	17,46
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-18,89	-33,84	-10,37	91,96	34,24
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	267,86	-58,52	257,58	1,06	-7,67
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-9,3	-21,27	-1,24	17,58	22,45
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	29,65	-53,79	-73,95	17,62	135,06
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-3,21	-17,85	11,15	-1,05	-9,33
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	94,41	84,73	-26,52	-9,46	43,35
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	8,41	0,29	-	25,57	28,62
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	20,81	-82,51	-28,63	15,83	36,91
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	20,81	-82,51	-28,63	13,2	30,4
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-9,05	54,46
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-9,05	54,46
EBITDA, 5 jr. CAGR %	38,57	-42,16	43,22	-	-
EBITA, 5 jr. CAGR %	-31,79	34,15	34,29	-10,52	53,14
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-31,79	34,15	34,29	-10,52	53,14
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-21,72	40,33	37,48	-5,97	-11,99
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-21,72	40,33	37,48	-5,97	-11,99
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-35,43	51,2	37,48	1,55	59,92
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-22,48	40,34	37,49	-5,97	-12,01
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	56,01	25,86	123,83	-40,64	99,86
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-3,36	-5,12	0,32	-4,21	5,02
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	12,45	35,22	-48,6	-9,72	30,13
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-3,85	-6,18	3,46	-9,13	-7,46
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	94,17	30,93	43,56	82,97	-20,31
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	20,96	24,94	-	13,54	19,13
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	29,63	-42,28	12,22	-11,11	-6,32
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	29,63	-42,28	12,22	-12,32	-9,02