Winst- en verliesrekening Central Iron Ore Limited

Aandelen

CIO

AU0000224743

Goud

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:27:30 24-11-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0900 ^CAD	+28,57%		-.--%	+50,00%

17/11	Central Iron Ore Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 september 2025	CI
16/10	Central Iron Ore Limited benoemt Paul Richardson tot directeur, per 16 oktober 2025	CI

32ea305c4827fdfb17ed989c416.eque_pCGc4jRTz1BbqPlo6m6pPgXr7fXqqDfpIQjuLA.A8TJoeL1F7qDPAwMH_WPldvo9c9T5-OB-PGa0dNE08ML8ubMyvEC-KEVBQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CENTRAL IRON ORE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	-	-	-	-	116K
Andere inkomsten, totaal	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K	-
Totale omzet	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K	116K
Brutowinst	4,94K	1,3 mln.	68,47K	43,96K	116K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	356K	283K	320K	279K	523K
Verkennings- / boorkosten, totaal	13,59K	18,58K	9,35K	103K	3,26K
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	370K	301K	329K	382K	526K
Operationeel inkomen	-365K	996K	-260K	-338K	-410K
Renteuitgaven, totaal	-	-	-79,97K	-211K	-277K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	3,3K
Netto renteuitgaven	-	-	-79,97K	-211K	-274K
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-11,12K	-49,65K	-86,45K	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-47,33K	-47,78K	-55,7K	-32,96K	-260K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-412K	937K	-446K	-668K	-944K
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	128K	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-274K	-15,89K	-2,21K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-284K	937K	-720K	-684K	-946K
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	2,67K	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Netto inkomen van het bedrijf	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Netto-inkomen - (w&v)	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,01	0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,01	0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	37,35 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,01	0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,01	0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	37,35 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,34K	1,37 mln.	-	-	-
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-365K	996K	-260K	-338K	-410K
EBIT	-365K	996K	-260K	-338K	-410K
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	119K
Effectief belastingtarief - (ratio)	-	-	-	-0,39	-
Genormaliseerd netto inkomen	-258K	586K	-279K	-417K	-590K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	356K	283K	320K	279K	523K
Exploratie-/boorkosten	13,59K	18,58K	9,35K	103K	3,26K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	372K	131K	194K	184K	141K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	372K	131K	194K	184K	141K
Vorderingen op klanten, totaal	118K	134K	122K	93,22K	67,97K
Totaal vorderingen	118K	134K	122K	93,22K	67,97K
Vooruitbetaalde kosten	4,05K	6,92K	-	27,54K	-
Andere vlottende activa, totaal	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	494K	271K	317K	305K	209K
Bruto materiële Vaste Activa	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.	1,82 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.	-1,82 mln.
Netto materiële Vaste Activa	0	0	0	0	0
Langetermijninvesteringen	219K	208K	-102	-47,94K	97,07K
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,63 mln.	2,79 mln.	3,34 mln.	4,1 mln.	5,68 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	61,54K	61,02K	325K	60,46K	27,71K
Totaal activa	2,41 mln.	3,33 mln.	3,98 mln.	4,42 mln.	6,01 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	168K	51,7K	40,01K	35,2K	135K
Kortlopende leningen	397K	502K	50K	50K	50K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-2,03K	-2,03K
Totaal van de huidige verplichtingen	565K	554K	90,01K	83,18K	183K
Langlopende schuld	-	-	1,83 mln.	2,96 mln.	4,61 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	565K	554K	1,92 mln.	3,05 mln.	4,79 mln.
Gewone aandelen, totaal	23,67 mln.	23,67 mln.	23,67 mln.	23,67 mln.	24,46 mln.
Ingehouden winsten	-21,83 mln.	-20,89 mln.	-21,61 mln.	-22,3 mln.	-23,24 mln.
Totaal eigen vermogen	1,84 mln.	2,78 mln.	2,06 mln.	1,37 mln.	1,22 mln.
Eigen vermogen	1,84 mln.	2,78 mln.	2,06 mln.	1,37 mln.	1,22 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	2,41 mln.	3,33 mln.	3,98 mln.	4,42 mln.	6,01 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	34,92 mln.	37,35 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	24,24 mln.	37,35 mln.
Boekwaarde / aandeel	0,08	0,11	0,09	0,06	0,03
Netto boekwaarde	210K	-12,93K	-1,28 mln.	-2,73 mln.	-4,46 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,01	-0	-0,05	-0,11	-0,12
Totale schuld	397K	502K	1,88 mln.	3,01 mln.	4,66 mln.
Nettoschuld	24,95K	371K	1,68 mln.	2,83 mln.	4,52 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-11,12K	-60,77K	-147K	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	-	3	3	3
Machines, totaal	32,72K	32,72K	438K	438K	438K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	-284K	937K	-720K	-686K	-946K
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	370K	-	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	370K	-	-	-	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	159K	-29,51K	2,21K
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	11,12K	49,65K	86,45K	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-372K	-1,28 mln.	5,32K	228K	391K
Verandering in debiteuren	-	-15,22K	99,67K	29,01K	-62,32K
Verandering in crediteuren	157K	-117K	-11,69K	-6,83K	102K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-129K	-468K	-418K	-379K	-513K
Kapitaaluitgaven	-291K	-	-545K	-620K	-1,81 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	498K	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	6,84K	122K	-351K	64,42K	32,74K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	214K	122K	-895K	-556K	-1,78 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	-	1,38 mln.	924K	1,46 mln.
Totale uitgegeven schuld	-	-	1,38 mln.	924K	1,46 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-28,27K	-	-	-	-
Totaal terugbetaalde schuld	-28,27K	-	-	-	-
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	-	-	792K
Andere financieringsactiviteiten, totaal	115K	105K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	87,15K	105K	1,38 mln.	924K	2,25 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	172K	-241K	63,34K	-10,01K	-43,54K
Aanvullende items
Geleverde vrije kasstroom	-7,23K	488K	-751K	-968K	-2,09 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-7,23K	488K	-701K	-837K	-1,91 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-142K	135K	-6,64K	5,36K	-153K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-28,27K	-	1,38 mln.	924K	1,46 mln.

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	-9,39	21,68	-4,45	-5,03	-4,91
Rendement op het totaal kapitaal	-9,77	22,54	-4,51	-5,07	-4,99
Rendement op eigen vermogen %	-14,29	40,53	-29,74	-39,97	-72,97
Rendement op eigen vermogen	-14,29	40,53	-29,74	-39,97	-72,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&a marge	7,21K	21,78	466,66	633,82	451,75
EBITDA marge %	108,16	105,31	-	-	-
EBITA marge	-7,38K	76,78	-380,31	-768,46	-354,57
EBIT marge %	-7,38K	76,78	-380,31	-768,46	-354,57
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K	-818,01
Nettowinstmarge %	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K	-818,01
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-5,74K	72,24	-1,05K	-1,56K	-818,01
Genormaliseerde nettowinstmarge	-5,21K	45,15	-406,85	-949,38	-510,07
Marge van geleverde vrije kasstroom	-146,41	37,61	-1,1K	-2,2K	-1,8K
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-146,41	37,61	-1,02K	-1,9K	-1,65K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0	0,45	0,02	0,01	0,02
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	1,44
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,87	0,49	3,52	3,67	1,14
Quick ratio	0,87	0,48	3,52	3,34	1,14
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,23	-0,84	-4,65	-4,55	-2,8
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	254,29
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	21,53	18,05	91,2	219,35	382,1
Totale schuld / totaal kapitaal	17,71	15,29	47,7	68,69	79,26
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-	-	88,77	215,71	378
Langlopende schuld / totaal kapitaal	-	-	46,43	67,55	78,41
Totaal passiva / totaal activa	23,46	16,61	48,22	68,92	79,72
EBIT / renteuitgaven	-	-	-3,26	-1,6	-1,48
Totale schuld / EBITDA	74,25	0,37	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	4,67	0,27	-	-	-
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-1,39	0,37	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-0,09	0,27	-	-	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-95,9	26,15K	-94,72	-35,8	163,16
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-95,9	26,15K	-94,72	-35,8	163,16
EBITDA, 1 jr. Groei %	-99,18	25,46K	-	-	-
EBITA, 1 jr. Groei %	-793,4	-373,09	-126,15	29,73	-3,32
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-793,4	-373,09	-126,15	29,73	-3,32
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-377,22	-430,28	-176,83	-4,66	37,88
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-377,22	-430,28	-176,83	-4,66	37,88
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-1,17K	-327,43	-147,57	49,81	41,39
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-378,76	-430,29	-176,82	-4,66	-10,53
Debiteuren, 1 jaar groei in %	0	12,85	-8,55	-23,73	-27,08
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	-	-	-	-
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-1,63	38,44	19,36	11,1	36,02
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-73,24	-106,15	9,78K	113,63	72,72
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-13,34	50,84	-25,89	-33,31	-11,23
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-77,18	263,66	-10,55	-9,43	35,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	5,88	-	-	-2,07	191,96
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-98,5	-229,31	-253,95	15,35	104,16
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-98,5	-229,31	-243,7	5,99	114,89
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-0,59	228,09	272,26	-81,59	29,98
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-0,59	228,09	272,26	-81,59	29,98
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-78,62	45,04	-	-	-
EBITA, 2 jr. CAGR %	201,52	335,16	-15,5	-41,76	25,51
EBIT, 2 jr. CAGR %	201,52	335,16	-15,5	-41,76	25,51
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-53,29	202,59	59,29	-14,42	14,65
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-53,29	202,59	59,29	-14,42	14,65
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	154,06	393,51	4,01	-15,58	45,54
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-53,31	203,43	59,29	-14,42	-7,64
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	536,51	6,23	1,59	-16,48	-25,43
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-16,59	16,7	28,55	15,16	22,93
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-46,4	-87,17	146,57	1,35K	86,84
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-4,58	14,33	5,73	-29,7	-23,06
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-66,97	-8,91	80,36	-9,99	10,8
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	6,2	-	36,74	-	69,09
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-92,66	0,47	41,09	40,87	57,69
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-92,66	0,47	36,32	30,95	55,71
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-64,45	537,76	-17,17	107,21	-55,32
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-64,45	537,76	-17,17	107,21	-55,32
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-60,08	126,91	-	-	-
EBITA, 3 jr. CAGR %	-7,04	191,73	70,44	-2,52	-25,6
EBIT, 3 jaar CAGR %	-7,04	191,73	70,44	-2,52	-25,6
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-33,83	-10,34	91,6	34,24	0,33
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-33,83	-10,34	91,6	34,24	0,33
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-0,06	144,85	126,27	17,46	0,25
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-33,84	-10,37	91,96	34,24	-13,14
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-58,52	257,58	1,06	-7,67	-20,18
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-21,27	-1,24	17,58	22,45	21,73
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-53,79	-73,95	17,62	135,06	601,31
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-17,85	11,15	-1,05	-9,33	-24,02
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	84,73	-26,52	-9,46	43,35	3,17
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	0,29	-	25,57	28,62	-
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-82,51	-28,63	15,83	36,91	62,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-82,51	-28,63	13,2	30,4	57,71
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-	-	-9,05	54,46	-0,81
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-	-	-9,05	54,46	-0,81
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-42,16	43,22	-	-	-
EBITA, 5 jr. CAGR %	34,15	34,29	-10,52	53,14	50,8
EBIT, 5 jr. CAGR %	34,15	34,29	-10,52	53,14	50,8
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	40,33	37,48	-5,97	-11,99	56,03
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	40,33	37,48	-5,97	-11,99	56,03
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	51,2	37,48	1,55	59,92	89,66
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	40,34	37,49	-5,97	-12,01	43,26
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	25,86	123,83	-40,64	99,86	-10,51
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-5,12	0,32	-4,21	5,02	19,69
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	35,22	-48,6	-9,72	30,13	41,54
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-6,18	3,46	-9,13	-7,46	-10,53
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	30,93	43,56	82,97	-20,31	-1,84
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	24,94	-	13,54	19,13	45,75
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-42,28	12,22	-11,11	-6,32	33,98
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-42,28	12,22	-12,32	-9,02	31,68