Financiën Challenger Limited

Aandelen

CGF

AU000000CGF5

Levens- en ziektekostenverzekering

Beurs gesloten - Australian S.E. 08:10:51 24-04-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,84 AUD +0,29% Intraday-grafiek van Challenger Limited +5,56% +5,39%

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktkapitalisatie 1 4.022 3.168 3.639 4.652 4.443 4.686 - -
Bedrijfswaarde 1 10.307 10.245 8.973 9.702 9.741 5.856 5.803 5.751
K/w-verhouding 13 x -6,45 x 6,13 x 20,7 x 17,1 x 16,2 x 12 x 10,9 x
Dividendrendement 5,35% 3,97% 3,7% 3,36% 3,7% 3,76% 4,06% 4,42%
Marktkapitalisatie/omzet 4,9 x 3,97 x 5,34 x 5,99 x 5,28 x 5,07 x 4,64 x 4,31 x
Bedrijfswaarde/omzet 12,6 x 12,8 x 13,2 x 12,5 x 11,6 x 6,34 x 5,74 x 5,29 x
Bedrijfswaarde/EBITDA 18,1 x 19,4 x 21,6 x 19,8 x 18,1 x 9,32 x 8,26 x 7,35 x
Bedrijfswaarde/FCF 17,4 x 21,5 x 5,24 x 26,7 x -152 x 12,5 x 11,7 x 9,26 x
FCF Yield 5,75% 4,64% 19,1% 3,75% -0,66% 8,03% 8,56% 10,8%
Price to Book 1,12 x 0,9 x 0,95 x 1,17 x 1,06 x 1,21 x 1,13 x 1,05 x
Aantal aandelen (in duizenden) 605.797 718.368 672.656 680.146 685.714 685.028 - -
Referentieprijs 2 6,640 4,410 5,410 6,840 6,480 6,840 6,840 6,840
Datum van publicatie 12/08/19 10/08/20 9/08/21 16/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Miljoen2AUD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Omzet 1 821 797,4 682 776,9 842,2 924,2 1.010 1.086
EBITDA 1 568,9 528,3 416,3 490,4 539,2 628,3 702,9 782,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 553,6 513 401 476,4 524,7 604,4 671,8 725,9
Operationele Marge 67,43% 64,33% 58,8% 61,32% 62,3% 65,39% 66,49% 66,81%
Resultaat voor belastingen (EBT) 437,8 -590,6 830,6 357,3 408 - 661,5 704,7
Nettowinst (verlies) 1 307,8 -416 592 253,7 287,5 329,4 441,9 479,2
Nettomarge 37,49% -52,17% 86,8% 32,66% 34,14% 35,64% 43,73% 44,11%
WPA 2 0,5090 -0,6840 0,8820 0,3310 0,3790 0,4235 0,5700 0,6256
Free Cash Flow 1 592,4 475,6 1.712 363,5 -63,9 470 497 621
FCF-marge 72,16% 59,64% 250,97% 46,79% -7,59% 50,85% 49,18% 57,16%
Kasstroomconversie (ebitda) 104,13% 90,02% 411,15% 74,12% - 74,81% 70,71% 79,38%
Kasstroomconversie (nettowinst) 192,46% - 289,12% 143,28% - 142,69% 112,47% 129,59%
Dividend per aandeel 2 0,3550 0,1750 0,2000 0,2300 0,2400 0,2571 0,2778 0,3023
Datum van publicatie 12/08/19 10/08/20 9/08/21 16/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Miljoen2AUD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 Q3 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Omzet 1 422,7 374,7 325,3 356,7 386,5 390,4 410,5 431,7 447,2 180 478,7 500,4 501,1 523,5 532,6
EBITDA 288,9 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijfsresultaat (EBIT) 281,1 231,9 198,5 202,5 239,4 237 252,4 272,3 292,6 - 312,9 335,3 317,2 336,8 -
Operationele Marge 66,5% 61,89% 61,02% 56,77% 61,94% 60,71% 61,49% 63,08% 65,43% - 65,37% 67% 63,3% 64,34% -
Resultaat voor belastingen (EBT) 321,9 - - 518,2 391,4 - - - 84,8 - - - - - -
Nettowinst (verlies) 220,4 -636,4 222,8 369,2 282 -28,3 122,7 164,8 56,3 - 322,4 - - - -
Nettomarge 52,14% -169,84% 68,49% 103,5% 72,96% -7,25% 29,89% 38,17% 12,59% - 67,35% - - - -
WPA - - - - 0,3390 -0,008000 0,1720 0,2070 0,0810 - 0,3730 - - - -
Dividend per aandeel 0,2500 - 0,0950 0,1050 0,1150 0,1150 0,1200 0,1200 0,1300 - 0,1252 - - - -
Datum van publicatie 10/02/20 10/08/20 8/02/21 9/08/21 16/02/22 16/08/22 13/02/23 14/08/23 12/02/24 - - - - - -
1AUD in Miljoen
Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuldpositie 1 6.285 7.077 5.334 5.050 5.298 1.170 1.117 1.065
Nettokaspositie 1 - - - - - - - -
Hefboom (schuld/ebitda) 11,05 x 13,4 x 12,81 x 10,3 x 9,825 x 1,862 x 1,589 x 1,362 x
Free Cash Flow 1 592 476 1.712 364 -63,9 470 497 621
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen) 11,4% 10% 7,9% 8,1% 8,9% 10,2% 10,9% 11%
ROA (netto-inkomsten/totale activa) 1,5% 1,23% 2,03% 1,08% 1,2% 1,57% 1,62% 1,67%
Totale activa 1 20.498 -33.841 29.190 23.532 23.956 20.980 27.238 28.748
Nettoactief per aandeel 2 5,940 4,900 5,690 5,860 6,090 5,660 6,070 6,500
Cashflow per aandeel 2 0,8300 0,8000 2,810 2,850 1,400 0,6800 0,7200 1,690
Capex 1 59,9 9,3 12,9 2,9 7,9 150 124 93,5
Capex/omzet 7,3% 1,17% 1,89% 0,37% 0,94% 16,22% 12,27% 8,6%
Datum van publicatie 12/08/19 10/08/20 9/08/21 16/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Miljoen2AUD
Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B+
Meer adviezen
Verkoop
Consensus
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
14
Laatste slotkoers
6,84 AUD
Gemiddelde koersdoel
7,548 AUD
Spread / Gemiddelde doel
+10,36%
Consensus

Herzieningen van WPA

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers CGF
  4. Financiën Challenger Limited