Winst- en verliesrekening Cheerwin Group Limited

Aandelen

6601

KYG2072S1003

Huishoudelijke producten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:33 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,890 ^HKD	-0,53%		-0,53%	+27,70%

26/08	Cheerwin Group Limited kondigt interim-dividend aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, betaalbaar op 10 oktober 2024	CI
26/08	Cheerwin Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

8853d1787.aEOMbck2Oc00dp-9sQqLw-6T1yS-wxiERQWHN9bCwYo.ITDCFKgOUahwR_TngWLA953Wr0LZ8WvCczbAcZCwkfM3COEYhxsLnQcDqw

Gepubliceerde financiële gegevens: CHEERWIN GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,38 mld.	1,7 mld.	1,77 mld.	1,44 mld.	1,62 mld.
Totale Omzet	1,38 mld.	1,7 mld.	1,77 mld.	1,44 mld.	1,62 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	784 mln.	960 mln.	982 mln.	842 mln.	897 mln.
Brutowinst	600 mln.	743 mln.	787 mln.	600 mln.	718 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	397 mln.	457 mln.	705 mln.	599 mln.	613 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-265K	1,81 mln.	-310K	675K	-49K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	396 mln.	458 mln.	705 mln.	600 mln.	613 mln.
Operationeel Inkomen	203 mln.	284 mln.	82,35 mln.	306K	105 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-299K	-2,64 mln.	-1,61 mln.	-863K	-1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,92 mln.	10 mln.	26,4 mln.	55,99 mln.	94,58 mln.
Netto Renteuitgaven	4,62 mln.	7,35 mln.	24,79 mln.	55,13 mln.	93,58 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	713K	-12,93 mln.	-7,99 mln.	408K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,36 mln.	29,83 mln.	39,08 mln.	19,99 mln.	28,75 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	209 mln.	322 mln.	133 mln.	67,43 mln.	228 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-190K	-123K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	21,43 mln.	-9,89 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	230K	-13K	-3K	-70K	67K
Andere Ongebruikelijke Posten	22,52 mln.	-28,71 mln.	-12,99 mln.	-3,56 mln.	-850K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	232 mln.	293 mln.	120 mln.	85,05 mln.	217 mln.
Inkomstenbelastingkosten	47,86 mln.	60,42 mln.	29,52 mln.	20,96 mln.	44,45 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	184 mln.	233 mln.	90,76 mln.	64,08 mln.	173 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	184 mln.	233 mln.	90,76 mln.	64,08 mln.	173 mln.
Minderheidsbelangen	804K	-9,13 mln.	1,33 mln.	645K	2,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	185 mln.	224 mln.	92,09 mln.	64,73 mln.	175 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	185 mln.	224 mln.	92,09 mln.	64,73 mln.	175 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	185 mln.	224 mln.	92,09 mln.	64,73 mln.	175 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	0,22	0,07	0,05	0,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,19	0,22	0,07	0,05	0,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	990 mln.	995 mln.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,22	0,07	0,05	0,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,22	0,07	0,05	0,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	990 mln.	995 mln.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,13	0,19	0,07	0,03	0,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,13	0,19	0,07	0,03	0,11
Dividend Per Aandeel	-	0,04	0,06	0,04	0,1
Uitkeringsratio	119,33	98,9	63,7	148,51	48
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	213 mln.	296 mln.	107 mln.	24,83 mln.	131 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	203 mln.	284 mln.	82,35 mln.	345K	106 mln.
EBIT	203 mln.	284 mln.	82,35 mln.	306K	105 mln.
EBITDAR	220 mln.	300 mln.	108 mln.	25,5 mln.	134 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,61	20,6	24,54	24,65	20,46
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	68,71 mln.	46,34 mln.	29,54 mln.	52,26 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	57,06 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	57,06 mln.	68,71 mln.	46,34 mln.	29,54 mln.	52,26 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-9,2 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-9,2 mln.	-8,28 mln.	-16,82 mln.	-8,58 mln.	-7,81 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	132 mln.	192 mln.	84,63 mln.	42,79 mln.	145 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	299K	399K	801K	863K	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	162 mln.	211 mln.	339 mln.	262 mln.	245 mln.
Marketingkosten	19,57 mln.	16,86 mln.	14,49 mln.	17,88 mln.	21,32 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	334 mln.	372 mln.	526 mln.	435 mln.	425 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	56 mln.	84,58 mln.	179 mln.	164 mln.	188 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	32,56 mln.
Totaal netto huurkosten	6,42 mln.	3,95 mln.	424K	668K	2,94 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	57,7K	528K	34K	293K	1,06 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,36 mln.	3,43 mln.	390K	375K	1,88 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	7,1 mln.	4,34 mln.	5,48 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	7,1 mln.	4,34 mln.	5,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	511 mln.	885 mln.	1,95 mld.	1,34 mld.	1,54 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	715 mln.	1,38 mld.	1,23 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	511 mln.	885 mln.	2,67 mld.	2,72 mld.	2,77 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	66,75 mln.	64,07 mln.	18,95 mln.	36,69 mln.	32,3 mln.
Andere Vorderingen	60 mln.	61,66 mln.	60,07 mln.	66,95 mln.	53,32 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	127 mln.	126 mln.	79,02 mln.	104 mln.	85,62 mln.
Voorraad	386 mln.	373 mln.	350 mln.	330 mln.	275 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,59 mln.	2,9 mln.	6,63 mln.	4,53 mln.	8,52 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,24 mln.	11,81 mln.	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,03 mld.	1,4 mld.	3,1 mld.	3,16 mld.	3,14 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	177 mln.	204 mln.	256 mln.	272 mln.	300 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-24,84 mln.	-36,11 mln.	-60,68 mln.	-84,09 mln.	-109 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	152 mln.	168 mln.	195 mln.	188 mln.	191 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	66,9 mln.	146 mln.	410 mln.
Goodwill	-	-	-	3,92 mln.	6,28 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	11,64 mln.	9,7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,03 mln.	37,31 mln.	54,13 mln.	68,06 mln.	76,99 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,06 mln.	5,16 mln.	2,82 mln.	618K	173K
Totaal Activa	1,23 mld.	1,61 mld.	3,42 mld.	3,57 mld.	3,84 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	283 mln.	322 mln.	293 mln.	244 mln.	240 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	119 mln.	161 mln.	194 mln.	230 mln.	253 mln.
Kortlopende leningen	293 mln.	300 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	3,22 mln.	1,78 mln.	5,52 mln.	6,2 mln.	11,21 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,91 mln.	42,66 mln.	7,12 mln.	3,2 mln.	16,32 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	456 mln.	487 mln.	169 mln.	244 mln.	335 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	47,54 mln.	38,9 mln.	9,83 mln.	7,89 mln.	13,21 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,21 mld.	1,35 mld.	678 mln.	734 mln.	868 mln.
Lange-Termijn Leases	6,88 mln.	5,1 mln.	9,39 mln.	10,41 mln.	16,81 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	8,27 mln.	11,41 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	2,71 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,21 mld.	1,36 mld.	687 mln.	753 mln.	899 mln.
Gewone aandelen, Totaal	28,5 mln.	1K	2K	2K	2K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	1,55 mln.	2,47 mld.	2,47 mld.	2,47 mld.
Ingehouden winsten	13,26 mln.	237 mln.	270 mln.	239 mln.	309 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-28,52 mln.	9,09 mln.	-2,02 mln.	108 mln.	153 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,23 mln.	248 mln.	2,73 mld.	2,81 mld.	2,93 mld.
Minderheidsbelangen	696K	2,85 mln.	1,5 mln.	7,3 mln.	10,11 mln.
Eigen Vermogen	13,93 mln.	251 mln.	2,74 mld.	2,82 mld.	2,94 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,23 mld.	1,61 mld.	3,42 mld.	3,57 mld.	3,84 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,01	0,19	2,05	2,11	2,2
Netto Boekwaarde	13,23 mln.	248 mln.	2,73 mld.	2,8 mld.	2,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	0,19	2,05	2,1	2,18
Totale Schuld	303 mln.	307 mln.	14,91 mln.	16,61 mln.	28,02 mln.
Nettoschuld	-208 mln.	-578 mln.	-2,65 mld.	-2,7 mld.	-2,74 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	51,34 mln.	31,63 mln.	3,39 mln.	5,34 mln.	23,48 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	696K	2,85 mln.	1,5 mln.	7,3 mln.	10,11 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	1,5 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	57,58 mln.	51,13 mln.	52,45 mln.	47,15 mln.	37,6 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	48,26 mln.	38,11 mln.	18,2 mln.	14,56 mln.	13,65 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	267 mln.	271 mln.	270 mln.	257 mln.	217 mln.
Gebouwen, Totaal	68,85 mln.	97,91 mln.	117 mln.	125 mln.	127 mln.
Machines, Totaal	49,16 mln.	87,21 mln.	113 mln.	123 mln.	139 mln.
Voltijdse werknemers	-	823	873	904	1,04K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	992K	2,8 mln.	546K	943K	894K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	185 mln.	224 mln.	92,09 mln.	64,73 mln.	175 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	12,23 mln.	14,92 mln.	30,55 mln.	32,06 mln.	35,66 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	39K	318K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,23 mln.	14,92 mln.	30,55 mln.	32,1 mln.	35,97 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-230K	13K	3K	70K	-67K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-21,43 mln.	9,89 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	13,25 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	7,1 mln.	4,34 mln.	5,48 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-265K	1,81 mln.	-310K	675K	-49K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-22,35 mln.	55,83 mln.	-86,83 mln.	-61,04 mln.	-81,85 mln.
Verandering in Debiteuren	-30,29 mln.	-12,87 mln.	31,48 mln.	-26,53 mln.	12,39 mln.
Verandering in voorraden	110 mln.	-6,25 mln.	18,98 mln.	20,65 mln.	50,69 mln.
Verandering in Crediteuren	-53,62 mln.	81,41 mln.	20,08 mln.	-8,39 mln.	11,72 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	302 mln.	30,85 mln.	-318 mln.	74,65 mln.	89,87 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-29,63 mln.	-6,76 mln.	12,64 mln.	-13,06 mln.	4,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	473 mln.	383 mln.	-192 mln.	66,76 mln.	327 mln.
Kapitaaluitgaven	-30,05 mln.	-30,43 mln.	-49,44 mln.	-11,6 mln.	-15,31 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	534K	41K	23K	113K	151K
Contante Overnames	-	-	-	-4,4 mln.	-7,28 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-87K	-1,47 mln.	-	-200K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	25 mln.	0	-177 mln.	-1,31 mld.	-76,94 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	64,39 mln.	13,03 mln.	26,4 mln.	37,74 mln.	55,46 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	59,78 mln.	-18,83 mln.	-200 mln.	-1,29 mld.	-43,93 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	311 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	311 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-310 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,39 mln.	-3,23 mln.	-5 mln.	-7,07 mln.	-8,63 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,39 mln.	-3,23 mln.	-315 mln.	-7,07 mln.	-8,63 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	29,72 mln.	2,46 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-221 mln.	-221 mln.	-58,67 mln.	-96,13 mln.	-84 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-221 mln.	-221 mln.	-58,67 mln.	-96,13 mln.	-84 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,93 mln.	-106 mln.	-6,73 mln.	-2,34 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-231 mln.	9,94 mln.	2,08 mld.	-106 mln.	-93,63 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-111K	-18,23 mln.	106 mln.	13,09 mln.
Netto verandering in kasgeld	301 mln.	374 mln.	1,67 mld.	-1,22 mld.	202 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	299K	2,64 mln.	1,61 mln.	863K	1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	66,57 mln.	26,09 mln.	90,61 mln.	27,82 mln.	33,14 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	465 mln.	19,71 mln.	-262 mln.	78,14 mln.	288 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	465 mln.	21,36 mln.	-261 mln.	78,68 mln.	288 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-356 mln.	141 mln.	301 mln.	-53,64 mln.	-196 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,39 mln.	308 mln.	-315 mln.	-7,07 mln.	-8,63 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,36	12,53	2,05	0,01	1,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	37,88	61,09	3,11	0,01	2,27
Rendement op Eigen Vermogen %	263,94	176,14	6,08	2,31	6
Rendement op Eigen Vermogen	266,41	171,54	6,18	2,33	6,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,36	43,63	44,51	41,59	44,46
SG&A Marge	28,67	26,83	39,87	41,52	37,94
EBITDA Marge %	15,43	17,38	6,06	1,72	8,13
EBITA Marge	14,71	16,69	4,65	0,02	6,54
EBIT Marge %	14,71	16,69	4,65	0,02	6,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,33	13,68	5,13	4,44	10,7
Nettowinstmarge %	13,38	13,15	5,21	4,49	10,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,38	13,15	5,21	4,49	10,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,52	11,29	4,78	2,97	8,96
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	33,59	1,16	-14,8	5,42	17,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,61	1,25	-14,75	5,46	17,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,24	1,2	0,7	0,41	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,94	10,64	9,75	7,54	8,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	30,73	26,02	42,55	51,84	46,84
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,79	2,53	2,72	2,48	2,97
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,86	1,03	4,58	4,3	3,62
Quick Ratio	0,53	0,75	4,05	3,84	3,29
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,39	0,28	-0,28	0,09	0,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	11,88	14,07	8,58	7,04	7,79
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	203,96	144,76	134,39	147,19	122,98
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	183,97	116,87	116,99	119,15	104,68
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	31,87	41,96	25,99	35,08	26,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,17K	122,49	0,54	0,59	0,95
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	95,6	55,05	0,54	0,59	0,94
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	49,39	2,03	0,34	0,37	0,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,17	0,91	0,34	0,37	0,57
Totaal Passiva / Totaal Activa	98,86	84,42	20,08	21,08	23,43
EBIT / Renteuitgaven	680,54	107,43	51,05	0,35	105,01
EBITDA / Renteuitgaven	721,44	113,08	69,99	37,55	140,88
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	620,94	101,57	39,34	24,11	125,61
Totale Schuld / EBITDA	1,4	1,03	0,13	0,51	0,2
Nettoschuld / EBITDA	-0,97	-1,93	-23,5	-83,34	-19,42
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,63	1,14	0,23	0,8	0,22
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,12	-2,15	-41,82	-129,8	-21,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %