Financiële ratio's China Chunlai Education Group Co., Ltd.

Aandelen

1969

KYG2121L1068

Diverse onderwijsinstellingen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:34 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,230 ^HKD	+0,24%		0,00%	-3,42%

13/01	Universiteiten van China Chunlai Education lenen tot 430 miljoen yuan van bank	MT
29/11	China Chunlai Education Group Co, Ltd. Rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 augustus 2024	CI

245083f8375c5b744922212b.l5jOKVep2nRPklNudbbt9wR-TIxQawzrRKQuGcAYgWU.-fP4RBntjho7xQcsIOSbljQbCdY0XGWtJpdxQadPuBL98KJLCJ2UBzX8MA

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	702 mln.	1,04 mld.	1,31 mld.	1,5 mld.	1,63 mld.
Totale Omzet	702 mln.	1,04 mld.	1,31 mld.	1,5 mld.	1,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	333 mln.	411 mln.	482 mln.	608 mln.	676 mln.
Brutowinst	370 mln.	631 mln.	827 mln.	890 mln.	956 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	142 mln.	191 mln.	203 mln.	179 mln.	194 mln.
Andere Operationele Kosten	-33,26 mln.	-38,59 mln.	-33,3 mln.	-55,71 mln.	-93,29 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	109 mln.	153 mln.	170 mln.	124 mln.	101 mln.
Operationeel Inkomen	261 mln.	479 mln.	657 mln.	766 mln.	855 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-92,33 mln.	-95,46 mln.	-136 mln.	-125 mln.	-95,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,59 mln.	4,9 mln.	16,11 mln.	28,36 mln.	35,99 mln.
Netto Renteuitgaven	-87,74 mln.	-90,56 mln.	-120 mln.	-96,18 mln.	-59,73 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-19,59 mln.	-24,93 mln.	18,62 mln.	16,74 mln.	-8,32 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	153 mln.	363 mln.	555 mln.	687 mln.	787 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-783K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	1,34 mln.	76K
Andere Ongebruikelijke Posten	-4,48 mln.	247 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	148 mln.	610 mln.	555 mln.	688 mln.	787 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,87 mln.	3,03 mln.	3,19 mln.	3,78 mln.	8,74 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,12	0,51	0,46	0,57	0,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,12	0,51	0,46	0,57	0,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	0,5	0,45	0,56	0,63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,12	0,5	0,45	0,56	0,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,21 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,08	0,19	0,29	0,36	0,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,08	0,19	0,28	0,35	0,4
Dividend Per Aandeel	-	-	0,1	0,05	0,18
Uitkeringsratio	-	-	-	4,38	21,94
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	374 mln.	629 mln.	861 mln.	978 mln.	1,1 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	261 mln.	479 mln.	657 mln.	766 mln.	855 mln.
EBIT	261 mln.	479 mln.	657 mln.	766 mln.	855 mln.
EBITDAR	-	635 mln.	863 mln.	981 mln.	1,11 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,64	0,5	0,57	0,55	1,11
Huidige Binnenlandse Belastingen	6,87 mln.	3,03 mln.	3,19 mln.	3,78 mln.	8,74 mln.
Totale Huidige Belastingen	6,87 mln.	3,03 mln.	3,19 mln.	3,78 mln.	8,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	95,92 mln.	227 mln.	347 mln.	429 mln.	492 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3,12 mln.	11,77 mln.	3,13 mln.	7,56 mln.	3,68 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	33K	1K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,59 mln.	3,6 mln.	4,59 mln.	5,11 mln.	3,93 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	139 mln.	188 mln.	199 mln.	174 mln.	190 mln.
Totaal netto huurkosten	-	5,84 mln.	2,38 mln.	3,88 mln.	5,1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2,41 mln.	1,11 mln.	1,8 mln.	1,84 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	3,43 mln.	1,27 mln.	2,08 mln.	3,27 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	12,26 mln.	11,07 mln.	3,99 mln.	5,58 mln.	3,39 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12,26 mln.	11,07 mln.	3,99 mln.	5,58 mln.	3,39 mln.

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	204 mln.	400 mln.	631 mln.	790 mln.	791 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	204 mln.	400 mln.	631 mln.	790 mln.	791 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	30,69 mln.	40,79 mln.	98,92 mln.	149 mln.	251 mln.
Andere Vorderingen	31,66 mln.	14,78 mln.	39,1 mln.	79,41 mln.	129 mln.
Vorderingen	26,51 mln.	59,15 mln.	60 mln.	439 mln.	821 mln.
Totaal Vorderingen	88,86 mln.	115 mln.	198 mln.	667 mln.	1,2 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,13 mln.	8,28 mln.	1,51 mln.	3,54 mln.	2,65 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	134 mln.	38,64 mln.	286 mln.	-	11,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	428 mln.	561 mln.	1,12 mld.	1,46 mld.	2,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,93 mld.	4,03 mld.	4,26 mld.	4,74 mld.	5,29 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-564 mln.	-704 mln.	-908 mln.	-1,12 mld.	-1,36 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,37 mld.	3,32 mld.	3,35 mld.	3,62 mld.	3,92 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	188 mln.	188 mln.	188 mln.	188 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	341 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	957 mln.	983 mln.	873 mln.	1,18 mld.	1,14 mld.
Totaal Activa	3,75 mld.	5,05 mld.	5,87 mld.	6,46 mld.	7,25 mld.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	42,68 mln.	57 mln.	61,48 mln.	53,67 mln.	73,64 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,29 mld.	1,59 mld.	2,03 mld.	1,44 mld.	1,73 mld.
Lopend gedeelte van leases	140K	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,03 mln.	15,06 mln.	18,25 mln.	22,03 mln.	30,77 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	91,97 mln.	223 mln.	536 mln.	681 mln.	695 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	369 mln.	327 mln.	243 mln.	252 mln.	322 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,81 mld.	2,22 mld.	2,88 mld.	2,45 mld.	2,85 mld.
Langlopende schuld	499 mln.	775 mln.	367 mln.	732 mln.	520 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,79 mln.	4,83 mln.	3,83 mln.	1,83 mln.	292K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,31 mld.	2,99 mld.	3,25 mld.	3,18 mld.	3,37 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10K	10K	10K	10K	10K
Aanvullend Gestort Kapitaal	516 mln.	516 mln.	516 mln.	516 mln.	516 mln.
Ingehouden winsten	758 mln.	1,36 mld.	1,92 mld.	2,57 mld.	3,18 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	167 mln.	178 mln.	181 mln.	187 mln.	189 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,44 mld.	2,06 mld.	2,62 mld.	3,28 mld.	3,88 mld.
Eigen Vermogen	1,44 mld.	2,06 mld.	2,62 mld.	3,28 mld.	3,88 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,75 mld.	5,05 mld.	5,87 mld.	6,46 mld.	7,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,2	1,72	2,18	2,73	3,24
Netto Boekwaarde	1,44 mld.	1,87 mld.	2,43 mld.	3,09 mld.	3,7 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,2	1,56	2,02	2,57	3,08
Totale Schuld	1,79 mld.	2,37 mld.	2,39 mld.	2,17 mld.	2,25 mld.
Nettoschuld	1,59 mld.	1,97 mld.	1,76 mld.	1,38 mld.	1,46 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	46,74 mln.	19 mln.	31,04 mln.	40,82 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Gebouwen, Totaal	1,7 mld.	2,5 mld.	2,73 mld.	2,91 mld.	3,36 mld.
Machines, Totaal	544 mln.	713 mln.	772 mln.	823 mln.	974 mln.
Voltijdse werknemers	2,54K	4,09K	5,01K	3,94K	4,49K
Deeltijdwerknemers	173	839	756	805	692

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	141 mln.	607 mln.	552 mln.	684 mln.	778 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	123 mln.	161 mln.	217 mln.	225 mln.	263 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	123 mln.	161 mln.	217 mln.	225 mln.	263 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-1,34 mln.	-76K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	783K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	12,26 mln.	11,07 mln.	3,99 mln.	5,58 mln.	3,39 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	110 mln.	-153 mln.	110 mln.	83,22 mln.	76,3 mln.
Verandering in Debiteuren	-25,73 mln.	6,54 mln.	-63,92 mln.	-67,57 mln.	-119 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-361 mln.	94,38 mln.	312 mln.	143 mln.	12,53 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	7,57 mln.	14,9 mln.	29,61 mln.	2,24 mln.	19,11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,99 mln.	742 mln.	1,16 mld.	1,07 mld.	1,03 mld.
Kapitaaluitgaven	-476 mln.	-550 mln.	-291 mln.	-422 mln.	-323 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	2,85 mln.	4 mln.
Contante Overnames	-	5,26 mln.	-20 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	30,94 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,5 mln.	-354 mln.	-504 mln.	-113 mln.	-634 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-448 mln.	-898 mln.	-814 mln.	-532 mln.	-954 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,27 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	978 mln.	1,25 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,27 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	978 mln.	1,25 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,02 mld.	-748 mln.	-1,23 mld.	-1,26 mld.	-1,17 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,02 mld.	-748 mln.	-1,23 mld.	-1,26 mld.	-1,17 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-30 mln.	-171 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-30 mln.	-171 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-84,96 mln.	-73,52 mln.	-80,57 mln.	-75,41 mln.	-100 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	170 mln.	352 mln.	-114 mln.	-384 mln.	-195 mln.
Netto verandering in kasgeld	-270 mln.	196 mln.	231 mln.	159 mln.	-114 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	84,96 mln.	73,52 mln.	80,57 mln.	75,41 mln.	100 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	244K	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-185 mln.	29,46 mln.	168 mln.	174 mln.	-12,84 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-128 mln.	89,13 mln.	253 mln.	252 mln.	46,98 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-49,33 mln.	-168 mln.	86,92 mln.	35,44 mln.	431 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	255 mln.	425 mln.	-33,77 mln.	-278 mln.	76,57 mln.

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,52	6,79	7,51	7,77	7,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,4	7,81	8,7	9,16	9,23
Rendement op Eigen Vermogen %	10,36	34,67	23,63	23,23	21,74
Rendement op Eigen Vermogen	10,36	34,67	23,63	23,23	21,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	52,61	60,6	63,15	59,42	58,57
SG&A Marge	20,22	18,37	15,54	11,98	11,89
EBITDA Marge %	53,24	60,35	65,73	65,26	67,57
EBITA Marge	37,12	45,93	50,15	51,15	52,4
EBIT Marge %	37,12	45,93	50,15	51,15	52,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,12	58,25	42,18	45,69	47,7
Nettowinstmarge %	20,12	58,25	42,18	45,69	47,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	20,12	58,25	42,18	45,69	47,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,65	21,78	26,52	28,66	30,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-26,4	2,83	12,86	11,62	-0,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-18,19	8,55	19,34	16,81	2,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,37	0,37	0,39	0,43	0,43
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	26,29	29,15	18,74	12,07	8,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,24	0,25	0,39	0,6	0,7
Quick Ratio	0,15	0,21	0,27	0,42	0,41
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,33	0,4	0,44	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	13,92	12,52	19,48	30,25	44,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	124,4	114,99	91,47	66,3	57,88
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	55,44	53,49	47,77	39,87	36,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,6	37,62	14,03	22,35	13,39
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	15,42	17,5	7,33	13,44	8,48
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,6	59,25	55,44	49,28	46,46
EBIT / Renteuitgaven	2,82	5,01	4,83	6,15	8,93
EBITDA / Renteuitgaven	4,16	6,7	6,43	7,96	11,68
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-0,99	0,94	4,29	4,57	8,31
Totale Schuld / EBITDA	4,67	3,7	2,74	2,19	2,01
Nettoschuld / EBITDA	4,14	3,08	2,02	1,39	1,3
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-19,59	26,46	4,11	3,82	2,83
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-17,36	21,99	3,03	2,43	1,83
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	25,58	48,33	25,64	14,42	8,91
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	25,86	70,85	30,92	7,66	7,35
EBITDA, 1 Jr. Groei %	39,39	68,15	36,84	13,6	12,77
EBITA, 1 Jr. Groei %	35,22	83,52	37,17	16,72	11,56
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	35,22	83,52	37,17	16,72	11,56
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-14,21	329,43	-9,01	23,93	13,7
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-14,21	329,43	-9,01	23,93	13,7
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-9,36	136,62	52,96	23,65	14,56
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-14,91	324,53	-10	24,44	12,5
Debiteuren, 1 jaar groei in %	34,85	32,91	142,52	51,01	67,77
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	70,27	40,27	0,92	8,09	8,23
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	8,7	34,65	16,15	10,01	12,33
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	11,97	29,83	29,72	27,18	19,7
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	11,97	42,87	27,01	25,23	18,57
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-97,59	8,15K	56,42	-7,4	-3,72
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-10,55	15,59	-47,12	45,14	-23,37
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-68,05	-115,89	471,34	3,37	-107,38
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-76,46	-169,77	184,09	-0,54	-81,34
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-47	245,47
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	20,01	36,48	36,52	19,9	11,63
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	14,19	46,64	49,56	18,73	7,51
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	19,7	53,1	51,69	24,68	13,18
EBITA, 2 jr. CAGR %	15,1	57,53	58,66	26,53	14,11
EBIT, 2 Jr. CAGR %