Financiële ratio's China Hi-Tech Group Co., Ltd.

Aandelen

600730

CNE000000LJ4

beroepsopleidingen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,000 ^CNY	-1,48%		-2,76%	-0,83%

30/10	China Hi-Tech Group Co, Ltd. Rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
30/08	China Hi-Tech Group Co, Ltd. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

bc8f214f2ae22dd416d91d.VdzSKiMd2OphW0ibupF1K1pa03_2_ODuAaNPvX2dXcg.HpS8WlBQjLgUBCf46v0sGzcF4AuF0bqqN8kB8TbRAoscpIISWnm-gQZvKw

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA HI-TECH GROUP CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	98,58 mln.	102 mln.	104 mln.	122 mln.	121 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	585K	800K	259K	645K	1,86 mln.
Totale Omzet	99,17 mln.	103 mln.	104 mln.	123 mln.	123 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	25,77 mln.	11,09 mln.	19,23 mln.	39,88 mln.	32,05 mln.
Brutowinst	73,4 mln.	91,91 mln.	85 mln.	83,19 mln.	91,13 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	88,81 mln.	71,14 mln.	81,67 mln.	82,83 mln.	70,85 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	141K	37,21K	-41,69K	83,47K	60,24K
R&D-kosten	15,98 mln.	20,04 mln.	36,7 mln.	28,52 mln.	19,69 mln.
Andere Operationele Kosten	2,31 mln.	1,71 mln.	7,38 mln.	2,19 mln.	2,72 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	107 mln.	92,92 mln.	126 mln.	114 mln.	93,32 mln.
Operationeel Inkomen	-33,83 mln.	-1,01 mln.	-40,71 mln.	-30,44 mln.	-2,18 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,46 mln.	-224K	-284K	-54,06K	-35,33K
Rente- en beleggingsinkomsten	46,53 mln.	55,51 mln.	32,68 mln.	9,43 mln.	8,39 mln.
Netto Renteuitgaven	23,07 mln.	55,29 mln.	32,4 mln.	9,38 mln.	8,35 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	16,12K	12,44K	-20,29K	-111	418
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-998K	266K	-1,16 mln.	-799K	-1,13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-11,74 mln.	54,56 mln.	-9,48 mln.	-21,86 mln.	5,04 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-86,29 mln.	-10,34 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-12,04 mln.	17,04 mln.	17,35 mln.	28,51 mln.	-614K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-431K	328K	-48,1K	-31,02K	111K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-94,12K	32,64K
Andere Ongebruikelijke Posten	-38,1 mln.	-25,32 mln.	17,45 mln.	356K	4,03 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-62,31 mln.	46,6 mln.	25,27 mln.	-79,41 mln.	-1,75 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,32 mln.	15,09 mln.	10,35 mln.	8,16 mln.	-1,32 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-70,63 mln.	31,52 mln.	14,92 mln.	-87,57 mln.	-428K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-70,63 mln.	31,52 mln.	14,92 mln.	-87,57 mln.	-428K
Minderheidsbelangen	-6,54 mln.	-12,9 mln.	-940K	1,06 mln.	-2,25 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-77,17 mln.	18,62 mln.	13,98 mln.	-86,51 mln.	-2,68 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-77,17 mln.	18,62 mln.	13,98 mln.	-86,51 mln.	-2,68 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-77,17 mln.	18,62 mln.	13,98 mln.	-86,51 mln.	-2,68 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,13	0,03	0,02	-0,15	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,13	0,03	0,02	-0,15	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	585 mln.	582 mln.	582 mln.	589 mln.	535 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,13	0,03	0,02	-0,15	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,13	0,03	0,02	-0,15	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	585 mln.	582 mln.	582 mln.	589 mln.	535 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,02	0,04	-0,01	-0,02	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,02	0,04	-0,01	-0,02	0
Dividend Per Aandeel	-	0,01	0,01	-	-
Uitkeringsratio	-89,53	0,18	43,68	-4,87	-0,54
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-32,45 mln.	-115K	-36,11 mln.	-29,24 mln.	-1,22 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-33,83 mln.	-1,01 mln.	-37,25 mln.	-30,38 mln.	-2,14 mln.
EBIT	-33,83 mln.	-1,01 mln.	-40,71 mln.	-30,44 mln.	-2,18 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	99,17 mln.	103 mln.	104 mln.	123 mln.	123 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-13,36	32,37	40,95	-10,28	75,47
Totale Huidige Belastingen	6,1 mln.	6,53 mln.	2,37 mln.	2,79 mln.	1,25 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,23 mln.	8,55 mln.	7,97 mln.	5,37 mln.	-2,57 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-13,88 mln.	21,2 mln.	-6,87 mln.	-12,6 mln.	901K
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	453K
Rente op Lange Termijn Schuld	22,01 mln.	-	371K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	5,18 mln.	6,35 mln.	7,71 mln.	10,33 mln.	10,81 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	18,26 mln.	19,31 mln.	27,86 mln.	32,7 mln.	25,38 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	70,55 mln.	51,83 mln.	53,81 mln.	50,13 mln.	45,47 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	15,98 mln.	20,04 mln.	36,7 mln.	28,52 mln.	19,69 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	404 mln.	302 mln.	335 mln.	139 mln.	407 mln.
Kortetermijninvesteringen	80,23 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	772 mln.	1,02 mld.	899 mln.	1,06 mld.	735 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,26 mld.	1,32 mld.	1,23 mld.	1,2 mld.	1,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,13 mln.	2,28 mln.	4,44 mln.	11,76 mln.	14,37 mln.
Andere Vorderingen	5,37 mln.	5,73 mln.	3,29 mln.	4,18 mln.	1,26 mln.
Totaal Vorderingen	10,51 mln.	8,01 mln.	7,73 mln.	15,94 mln.	15,63 mln.
Voorraad	17,88 mln.	17,95 mln.	18,33 mln.	19,39 mln.	18,52 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,34 mln.	2,41 mln.	4,97 mln.	6,72 mln.	3,68 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,29 mld.	1,35 mld.	1,27 mld.	1,24 mld.	1,18 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	13,94 mln.	13,73 mln.	18,22 mln.	16,62 mln.	19,9 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,97 mln.	-10,42 mln.	-11,74 mln.	-11,71 mln.	-11,47 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,97 mln.	3,31 mln.	6,47 mln.	4,91 mln.	8,43 mln.
Langetermijninvesteringen	42,44 mln.	26,43 mln.	15 mln.	13,93 mln.	12,93 mln.
Goodwill	168 mln.	168 mln.	168 mln.	82,04 mln.	71,7 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,56 mln.	3,93 mln.	466K	299K	254K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	10,79K	14,59K	41,87K	168K	19,34K
Langetermijn uitgestelde kosten	1,42 mln.	1,31 mln.	2,93 mln.	4,55 mln.	8,03 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	715 mln.	746 mln.	765 mln.	776 mln.	775 mln.
Totaal Activa	2,23 mld.	2,3 mld.	2,22 mld.	2,12 mld.	2,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,01 mln.	3,93 mln.	3,96 mln.	3,94 mln.	1,09 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,39 mln.	21,07 mln.	35,98 mln.	35,48 mln.	30,94 mln.
Kortlopende leningen	3,84 mln.	3,59 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,03K	-	1,26 mln.	937K	311K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	667K	2,1 mln.	470K	1,15 mln.	676K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	25,51 mln.	20,66 mln.	30,57 mln.	31,46 mln.	25,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	29,5 mln.	31,49 mln.	44,64 mln.	74,23 mln.	24,87 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	78,92 mln.	82,82 mln.	117 mln.	147 mln.	83,21 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	939K	495K	105K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	162 mln.	171 mln.	179 mln.	184 mln.	182 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	40,63 mln.	68,51 mln.	49,61 mln.	7,7 mln.	8,72 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	282 mln.	322 mln.	346 mln.	340 mln.	274 mln.
Gewone aandelen, Totaal	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	50,6 mln.	50,6 mln.	-	-	-
Ingehouden winsten	923 mln.	942 mln.	942 mln.	851 mln.	848 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	328 mln.	328 mln.	328 mln.	328 mln.	328 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,89 mld.	1,91 mld.	1,86 mld.	1,77 mld.	1,76 mld.
Minderheidsbelangen	56,38 mln.	69,28 mln.	20,96 mln.	18,42 mln.	20,67 mln.
Eigen Vermogen	1,94 mld.	1,98 mld.	1,88 mld.	1,78 mld.	1,78 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,23 mld.	2,3 mld.	2,22 mld.	2,12 mld.	2,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.	587 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,22	3,25	3,16	3,01	3
Netto Boekwaarde	1,71 mld.	1,73 mld.	1,69 mld.	1,68 mld.	1,69 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,92	2,96	2,88	2,87	2,88
Totale Schuld	3,85 mln.	3,59 mln.	2,2 mln.	1,43 mln.	416K
Nettoschuld	-1,25 mld.	-1,32 mld.	-1,23 mld.	-1,2 mld.	-1,14 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	56,38 mln.	69,28 mln.	20,96 mln.	18,42 mln.	20,67 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	322K	-	16,19K	367K	284K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	88,99K	984K	302K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	19 mln.	19,41 mln.	19,69 mln.	19,86 mln.	19,4 mln.
Voorraden - Overig	21,41K	5,18K	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	7,71 mln.	7,65 mln.	7,28 mln.	6,59 mln.	5,7 mln.
Voltijdse werknemers	360	453	529	463	413
Activa onder Financiële Lease - Bruto	457K	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-422K	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,41 mln.	1,44 mln.	1,4 mln.	1,48 mln.	1,54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-77,17 mln.	18,62 mln.	13,98 mln.	-86,51 mln.	-2,68 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,38 mln.	894K	2,38 mln.	2,32 mln.	1,61 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	3,46 mln.	55,6K	40K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,38 mln.	894K	5,84 mln.	2,37 mln.	1,65 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,5 mln.	4,16 mln.	1 mln.	1,02 mln.	461K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	144K	-356K	-	-19,02K	-177K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-22 mln.	-33,83 mln.	-28,32 mln.	-24,55 mln.	-5,28 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-5,69 mln.	-31,32 mln.	-18,6 mln.	75,16 mln.	11,13 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	141K	37,21K	-41,69K	83,47K	60,24K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32,31 mln.	12,77 mln.	2,29 mln.	83,85K	3,01 mln.
Verandering in Debiteuren	1,46 mln.	1,68 mln.	-1,69 mln.	-10,21 mln.	560K
Verandering in voorraden	1,76 mln.	-65,46K	-388K	-3,89 mln.	-2,63 mln.
Verandering in Crediteuren	37,01 mln.	34,99 mln.	5,51 mln.	-2,15 mln.	-64,56 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	2,23 mln.	8,55 mln.	7,97 mln.	5,37 mln.	-2,57 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-239 mln.	239 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-23,94 mln.	-223 mln.	226 mln.	-43,21 mln.	-61,03 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,76 mln.	-1,92 mln.	-3,42 mln.	-964K	-4,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	47,01K	429K	12,96K	5,83K	1,07 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-324K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	486 mln.	-161 mln.	63,36 mln.	-158 mln.	310 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	48,63 mln.	45,25 mln.	29,79 mln.	22,2 mln.	22,65 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	533 mln.	-117 mln.	89,74 mln.	-137 mln.	330 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,82 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	3,82 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-842 mln.	-12,45K	-4,83 mln.	-984K	-823K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-842 mln.	-12,45K	-4,83 mln.	-984K	-823K
Gewone Dividenden Betaald	-69,1 mln.	-33,24K	-6,11 mln.	-4,21 mln.	-14,49K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-69,1 mln.	-33,24K	-6,11 mln.	-4,21 mln.	-14,49K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	38,62 mln.	-	-33,77 mln.	-10,43 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-868 mln.	-45,69K	-44,7 mln.	-15,63 mln.	-837K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	414K	-75,4K	32,74K	15,24K	2,91K
Netto verandering in kasgeld	-359 mln.	-340 mln.	272 mln.	-196 mln.	268 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	20,11 mln.	10,3 mln.	12,86 mln.	10,21 mln.	9,24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,23 mld.	10,9 mln.	11,52 mln.	2,98 mln.	-62,62 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,25 mld.	11,04 mln.	11,7 mln.	3,02 mln.	-62,6 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,26 mld.	-8,52 mln.	-33,73 mln.	-19,61 mln.	59,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-838 mln.	-12,45K	-4,83 mln.	-984K	-823K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,79	-0,03	-1,13	-0,88	-0,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,88	-0,03	-1,32	-1,04	-0,08
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,54	1,61	0,77	-4,78	-0,02
Rendement op Eigen Vermogen	-3,99	0,98	0,74	-4,78	-0,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,02	89,24	81,55	67,6	73,98
SG&A Marge	89,55	69,07	78,35	67,31	57,52
EBITDA Marge %	-32,72	-0,11	-34,64	-23,76	-0,99
EBITA Marge	-34,11	-0,98	-35,73	-24,69	-1,74
EBIT Marge %	-34,11	-0,98	-39,05	-24,73	-1,77
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-71,23	30,6	14,31	-71,16	-0,35
Nettowinstmarge %	-77,82	18,08	13,41	-70,3	-2,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-77,82	18,08	13,41	-70,3	-2,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-14	20,58	-6,59	-10,24	0,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,24K	10,58	11,05	2,42	-50,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,26K	10,71	11,22	2,45	-50,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	27,59	32,8	21,31	21,62	18,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,03	27,57	30,97	15,12	9,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,32	0,62	1,06	2,11	1,69
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	16,33	16,29	10,83	8,43	14,18
Quick Ratio	16,05	16,04	10,63	8,26	13,91
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,3	-2,69	1,94	-0,29	-0,73
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,23	13,27	11,79	24,14	39,3
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	276,12	591,41	344,28	172,67	215,9
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,28	130,21	73,33	35,19	29,45
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	229,07	474,47	282,73	161,62	225,75
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,2	0,18	0,12	0,08	0,02
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,2	0,18	0,12	0,08	0,02
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	0,05	0,03	0,01
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,05	0,03	0,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	12,66	14,01	15,57	16	13,3
EBIT / Renteuitgaven	-1,44	-4,5	-143,14	-563,05	-61,81
EBITDA / Renteuitgaven	-1,38	-0,51	-122,6	-519,19	-15,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,46	-9,06	-134,64	-537,02	-134,3
Totale Schuld / EBITDA	-0,12