Financiële ratio's China Merchants Securities Co., Ltd.

Aandelen

600999

CNE100000HK9

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,03 ^CNY	+0,33%		+0,80%	+10,19%

02/09	China Merchants Securities' H1 Winst stijgt; omzet daalt	MT
02/09	China Merchants Securities H1 Winst stijgt, operationeel inkomen daalt met 11%	MT

615.IiuPnBTXrp3_BEZnkmuXmvWP9stOb-K8NwheEsGIcvE.aUr23UTkxNSVQzMVxyHG8cfbwaECJYTXVlsJdqzEJaJHZP_RWaHrzrhTdg

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente- en dividendinkomsten, totaal	13,64 mld.	16,15 mld.	21,64 mld.	20,07 mld.	17,18 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	6,39 mld.	7,12 mld.	9,65 mld.	9,33 mld.	9,52 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Makelaar / FS Sjabloon)	7,24 mld.	9,03 mld.	11,99 mld.	10,74 mld.	7,65 mld.
Makelaarscommissie	-	-	-	-	-
Beheervergoeding voor activa	-	-	-	-	-
Underwriting & Investment Banking Fee	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	1,69 mld.	1,39 mld.	754 mln.	-2,62 mld.	2,06 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	9,74 mld.	13,84 mld.	16,58 mld.	11,03 mld.	10 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	18,68 mld.	24,26 mld.	29,33 mld.	19,15 mld.	19,72 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	-50,44 mln.	15,12 mln.	43,06 mln.	96,47 mln.	43,23 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	18,73 mld.	24,24 mld.	29,28 mld.	19,05 mld.	19,68 mld.
Totale Kosten van Geleverde Diensten	7,54 mld.	9,67 mld.	11,07 mld.	8,66 mld.	8,75 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	9,23 mln.	2,51 mln.	25,29 mln.	19 mln.	21,05 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	2,28 mld.	3,15 mld.	4,17 mld.	1,49 mld.	1,59 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	9,83 mld.	12,82 mld.	15,27 mld.	10,16 mld.	10,36 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	8,9 mld.	11,42 mld.	14,02 mld.	8,89 mld.	9,32 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	30,19 mln.	17,8 mln.	12,14 mln.	-50,52 mln.	57,85 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-	-	36,64 mln.	3,2 mln.	2,66 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	8,93 mld.	11,44 mld.	14,07 mld.	8,84 mld.	9,38 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-133 mln.	-138 mln.	-305 mln.	-185 mln.	-124 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	2,55 mln.	4,64 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-6,31 mln.	-3,96 mln.	-5,61 mln.	-3,96 mln.	-3,96 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-17,76 mln.	9,68 mln.	-50,95 mln.	-123 mln.	38,58 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,77 mld.	11,31 mld.	13,7 mld.	8,53 mld.	9,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,46 mld.	1,81 mld.	2,05 mld.	452 mln.	527 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,31 mld.	9,5 mld.	11,66 mld.	8,08 mld.	8,77 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,31 mld.	9,5 mld.	11,66 mld.	8,08 mld.	8,77 mld.
Minderheidsbelangen	-30,9 mln.	-12,23 mln.	-12,74 mln.	-6,89 mln.	-5,13 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,28 mld.	9,49 mld.	11,65 mld.	8,07 mld.	8,76 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	802 mln.	802 mln.	802 mln.	612 mln.	572 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,48 mld.	8,69 mld.	10,84 mld.	7,46 mld.	8,19 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,48 mld.	8,69 mld.	10,84 mld.	7,46 mld.	8,19 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,97	1,06	1,25	0,86	0,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,97	1,06	1,25	0,86	0,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,7 mld.	8,21 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,97	1,06	1,25	0,86	0,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,97	1,06	1,25	0,86	0,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,7 mld.	8,21 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,83	0,87	1,01	0,63	0,67
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,83	0,87	1,01	0,63	0,67
Dividend Per Aandeel	-	0,77	0,54	0,18	0,25
Uitkeringsratio	95,97	81,29	81,25	139,15	93,27
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	18,71 mld.	24,28 mld.	29,43 mld.	19,22 mld.	19,82 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,64	15,96	14,93	5,3	5,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,16 mld.	2,41 mld.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	1,16 mld.	2,41 mld.	2,05 mld.	608 mln.	300 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	302 mln.	-607 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	302 mln.	-607 mln.	-5,17 mln.	-156 mln.	227 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,55 mld.	7,14 mld.	8,78 mld.	5,52 mld.	5,86 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,89 mld.	12,57 mld.	9,78 mld.	24,25 mld.	14,12 mld.
Contant Geld & Gesegregeerde Effecten	61,17 mld.	84,25 mld.	97,14 mld.	105 mld.	116 mld.
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	35,68 mld.	52,26 mld.	39,2 mld.	49,58 mld.	49,78 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	55,94 mld.	82,59 mld.	99,69 mld.	82,35 mld.	84,24 mld.
Andere Vorderingen	2,14 mld.	405 mln.	2,22 mld.	198 mln.	211 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,19 mld.	4,5 mld.	4,81 mld.	5,23 mld.	5,58 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,46 mld.	-1,76 mld.	-2,08 mld.	-2,51 mld.	-2,85 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,73 mld.	2,75 mld.	2,73 mld.	2,72 mld.	2,73 mld.
Goodwill	9,67 mln.	9,67 mln.	9,67 mln.	9,67 mln.	9,67 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	437 mln.	430 mln.	434 mln.	430 mln.	703 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	10,26 mld.	11,3 mld.	12,41 mld.	15,62 mld.	32,88 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	67,47 mld.	82,41 mld.	153 mld.	127 mld.	151 mld.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	81,98 mld.	116 mld.	138 mld.	141 mld.	169 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	827 mln.	1,82 mld.	1,56 mld.	1,83 mld.	1,58 mld.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	299 mln.	362 mln.	480 mln.	600 mln.	458 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	53,93 mld.	53,05 mld.	40,93 mld.	60,74 mld.	72,24 mld.
Totaal Activa	382 mld.	500 mld.	597 mld.	612 mld.	696 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	3,15 mld.	7,24 mld.	5,11 mld.	112 mld.	126 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	66,78 mld.	92,66 mld.	108 mld.	6,98 mld.	6,12 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	146 mld.	174 mld.	173 mld.	171 mld.	234 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	11,85 mld.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	268 mln.	294 mln.	322 mln.	336 mln.	7,32 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	53,56 mld.	93,65 mld.	147 mld.	136 mld.	124 mld.
Lange-Termijn Leases	985 mln.	966 mln.	996 mln.	907 mln.	911 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	57,06 mln.	250 mln.	554 mln.	182 mln.	50,83 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	-	-	63,81 mln.	55,49 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	8,76 mld.	12,5 mld.	22,19 mld.	47,26 mld.	45,25 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	123 mln.	119 mln.	116 mln.	113 mln.	104 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,42 mln.	1,13 mln.	1,22 mln.	911K	942K
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	485 mln.	790 mln.	492 mln.	482 mln.	558 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	4,91 mld.	10,93 mld.	26,72 mld.	21,35 mld.	29,54 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	297 mld.	394 mld.	485 mld.	496 mld.	574 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	27,53 mld.	40,36 mld.	40,36 mld.	40,35 mld.	40,36 mld.
Ingehouden winsten	35,66 mld.	41,43 mld.	48,48 mld.	51,06 mld.	57,4 mld.
Eigen aandelen	-664 mln.	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	15,82 mld.	15,25 mld.	14,97 mld.	15,06 mld.	15,5 mld.
Totaal Eigen Vermogen	85,05 mld.	106 mld.	113 mld.	115 mld.	122 mld.
Minderheidsbelangen	79,53 mln.	87,91 mln.	87,42 mln.	82,49 mln.	75,51 mln.
Eigen Vermogen	85,13 mld.	106 mld.	113 mld.	115 mld.	122 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	382 mld.	500 mld.	597 mld.	612 mld.	696 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,66 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,66 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.	8,7 mld.
Boekwaarde / Aandeel	12,77	12,16	12,94	11,52	12,3
Netto Boekwaarde	84,6 mld.	105 mld.	112 mld.	115 mld.	121 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,7	12,11	12,89	11,47	12,22
Totale Schuld	212 mld.	269 mld.	321 mld.	308 mld.	366 mld.
Nettoschuld	39,17 mld.	37,93 mld.	22,61 mld.	2,14 mld.	34 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,83 mld.	9,51 mld.	9,65 mld.	10,75 mld.	11,75 mld.
Voltijdse werknemers	8,72K	9,23K	12K	12,49K	12,77K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,28 mld.	9,49 mld.	11,65 mld.	8,07 mld.	8,76 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	429 mln.	469 mln.	507 mln.	522 mln.	544 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	10,98 mln.	12,05 mln.	15,84 mln.	16,63 mln.	37,1 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	440 mln.	481 mln.	523 mln.	539 mln.	581 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	91,24 mln.	110 mln.	123 mln.	159 mln.	186 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	2,75 mln.	3,94 mln.	5,61 mln.	2,55 mln.	-1,09 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-4,84 mld.	-4,34 mld.	-4,39 mld.	327 mln.	-3,24 mld.
Totale afschrijving van activa	-328 mln.	-88,35 mln.	56,77 mln.	412 mln.	-2,44 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	-50,44 mln.	15,12 mln.	43,06 mln.	96,47 mln.	43,23 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	9,23 mln.	2,51 mln.	25,29 mln.	19 mln.	21,05 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-54,47 mld.	-85,65 mld.	-97,81 mld.	27,05 mld.	-39,6 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	57,52 mld.	66,6 mld.	42,41 mld.	20,38 mld.	57,35 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	302 mln.	-607 mln.	-5,17 mln.	-156 mln.	227 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	4,03 mld.	4,16 mld.	6,18 mld.	5,61 mld.	5,21 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,99 mld.	-9,81 mld.	-41,19 mld.	62,5 mld.	27,1 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-241 mln.	-374 mln.	-413 mln.	-560 mln.	-608 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,79 mln.	1,01 mln.	1,47 mln.	1,63 mln.	4,65 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,98 mld.	853 mln.	11,59 mld.	-20,67 mld.	-25,84 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,42 mld.	2,04 mld.	2,63 mld.	2,09 mld.	2,35 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,8 mld.	2,52 mld.	13,81 mld.	-19,13 mld.	-24,09 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	111 mld.	153 mld.	178 mld.	75,84 mld.	138 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	111 mld.	153 mld.	178 mld.	75,84 mld.	138 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-98,3 mld.	-123 mld.	-133 mld.	-85,6 mld.	-122 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-98,3 mld.	-123 mld.	-133 mld.	-85,6 mld.	-122 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	15,49 mld.	-	15 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-664 mln.	-	-	-15 mld.	-
Gewone Dividenden Betaald	-6,99 mld.	-7,72 mld.	-9,46 mld.	-11,23 mld.	-8,17 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,99 mld.	-7,72 mld.	-9,46 mld.	-11,23 mld.	-8,17 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-20,88 mln.	-3,85 mln.	-13,23 mln.	-25,97 mln.	-12,11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,76 mld.	37,32 mld.	35,72 mld.	-21,01 mld.	7,7 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	219 mln.	-682 mln.	-294 mln.	1,19 mld.	276 mln.
Netto verandering in kasgeld	13,17 mld.	29,35 mld.	8,04 mld.	23,55 mld.	10,99 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,92 mld.	5,18 mld.	6,75 mld.	6,29 mld.	7,38 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,89 mld.	3,9 mld.	3,74 mld.	2,93 mld.	1,72 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	12,43 mld.	29,55 mld.	45,19 mld.	-9,76 mld.	15,89 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,13	2,16	2,13	1,34	1,34
Rendement op Eigen Vermogen %	8,82	9,95	10,67	7,09	7,39
Rendement op Eigen Vermogen	7,82	9,11	9,94	6,55	6,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,68	61,49	62,23	56,37	56,9
SG&A Marge	1,93	1,38	0,04	1,8	1,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	39,05	39,2	39,81	42,4	44,57
Nettowinstmarge %	38,88	39,15	39,77	42,37	44,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	34,6	35,84	37,03	39,16	41,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	29,64	29,44	29,98	28,96	29,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,32	1,5	1,74	1,57	1,4
Quick Ratio	0,98	1,09	1,3	1,15	0,99
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	-0,03	-0,13	0,19	0,06
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	249,48	254,58	285,41	267,45	299,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	71,39	71,8	74,05	72,79	74,98
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	64,07	89,41	131,71	118,62	102,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,33	25,22	34,17	32,28	25,59
Totaal Passiva / Totaal Activa	77,7	78,82	81,15	81,16	82,46
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	65,18	29,45	20,78	-35,01	3,25
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	94,73	29,05	24,78	-42,52	4,22
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	64,48	29,95	22,66	-30,7	8,57
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	64,57	30,34	22,69	-30,68	8,6
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	62,29	28,6	22,97	-37,13	9,07
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	79,19	29,26	17,84	-31,2	9,6
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	5,36	24,33	6,4	2,36	5,89
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	25,2	30,9	19,51	2,42	13,76
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	5,41	24,46	6,42	2,37	5,68
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-70,76	-198,17	320,11	-251,73	-56,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-47,69	54,85	10,45	35,73	8,57
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-30,05	-65,74	36,22
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	17,65	46,23	25,04	-11,35	-18,08
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	21,57	58,52	25,59	-14,24	-22,59
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	12,24	46,2	26,26	-7,8	-13,27
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	12,19	46,46	26,45	-7,78	-13,25
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	11,48	44,47	25,75	-12,07	-18,31
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	11,72	39,98	23,42	-9,96	-13,17
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	3,61	14,45	15,01	4,36	4,12
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	15,61	28,02	25,07	10,63	7,94
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	3,35	14,54	15,09	4,38	4,02
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-51,55