Kasstroom China Ruyi Holdings Limited

Aandelen

136 BMG4404N1149

Entertainment Productie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 05:08:06 16-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,160 ^HKD	-3,57%		+2,86%	-1,37%

02/02	China Ruyi Rondt Obligatie-uitgifte van HK$2,57 Miljard Af	MT
27/01	China Ruyi plant uitgifte van converteerbare obligaties zonder coupon ter waarde van bijna HK$2,6 miljard; aandelen dalen met 6%	MT

a69d4e969bdd91f98d9b.s1JuAHyCFUn5iZsWco_PmXYJ5_9HeHKaOGNGYoCjYl8.wGI5VkXGWgK3sNdME8mFzjVsv7YKLiTVDg8oM-7KKCXcB154JeFGE6bK8A

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Inkomsten	230 mln.	2,32 mld.	1,32 mld.	3,63 mld.	3,67 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen, totaal (rev)	-	-	-	-	-
Rente en investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Totale omzet	230 mln.	2,32 mld.	1,32 mld.	3,63 mld.	3,67 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	120 mln.	1,29 mld.	1,06 mld.	2,47 mld.	1,76 mld.
Brutowinst	110 mln.	1,03 mld.	262 mln.	1,16 mld.	1,91 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	124 mln.	388 mln.	313 mln.	316 mln.	490 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	35,61 mln.	85,19 mln.	64,7 mln.	134 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten	-21,92 mln.	-5,2 mln.	-8,45 mln.	-15,13 mln.	-4,5 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	103 mln.	418 mln.	389 mln.	365 mln.	620 mln.
Operationeel inkomen	7,64 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.	1,29 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,27 mln.	-34,54 mln.	-84,93 mln.	-97,93 mln.	-104 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,27 mln.	383 mln.	52,61 mln.	92,93 mln.	110 mln.
Netto renteuitgaven	11 mln.	348 mln.	-32,32 mln.	-4,99 mln.	6,7 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-337K	-1,55 mln.	-974K	-215K
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-	-	-	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-	-	-17,1 mln.	-54,63 mln.	-10,05 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	18,64 mln.	962 mln.	-179 mln.	735 mln.	1,29 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-11,38 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-2,5 mln.	7,64 mln.	35,31 mln.	365 mln.	-143 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-6K	-	4,78 mln.	23K	-5,51 mln.
Afschrijving van activa	-	-5,13 mln.	-138K	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	362 mln.	989 mln.	-124 mln.	-1,07 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	16,13 mln.	1,32 mld.	850 mln.	976 mln.	71,65 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,11 mln.	142 mln.	62,29 mln.	293 mln.	278 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	12,02 mln.	1,17 mld.	788 mln.	683 mln.	-207 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	12,02 mln.	1,17 mld.	788 mln.	683 mln.	-207 mln.
Minderheidsbelangen	-	1,69 mln.	1,97 mln.	7,22 mln.	16,04 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.	-191 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.	-191 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.	-191 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0	0,13	0,08	0,07	-0,02
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0	0,13	0,08	0,07	-0,02
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	8,06 mld.	9,17 mld.	9,37 mld.	10,53 mld.	12,14 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0	0,12	0,08	0,06	-0,02
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0	0,12	0,08	0,06	-0,02
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	8,06 mld.	9,65 mld.	10,35 mld.	11,56 mld.	12,14 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0	0,07	-0,01	0,04	0,07
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0	0,06	-0,01	0,04	0,07
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	14,24 mln.	619 mln.	-124 mln.	798 mln.	1,31 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	7,91 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.	1,29 mld.
EBIT	7,64 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.	1,29 mld.
EBITDAR	10,43 mln.	626 mln.	-120 mln.	804 mln.	1,31 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	25,46	10,78	7,33	30,06	388,31
Huidige binnenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Totale huidige belastingen	91K	136 mln.	131 mln.	224 mln.	370 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,02 mln.	6,19 mln.	-68,8 mln.	69,2 mln.	-92,17 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	11,65 mln.	603 mln.	-110 mln.	467 mln.	820 mln.
Rente op lange termijn schuld	1,11 mln.	2,01 mln.	1,83 mln.	2,29 mln.	3,05 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	9,59 mln.	9,33 mln.	49,75 mln.	29,28 mln.	409 mln.
Verkoop- en marketingkosten	50,42 mln.	248 mln.	60,71 mln.	31,28 mln.	162 mln.
Algemene en administratieve kosten	71,15 mln.	139 mln.	252 mln.	279 mln.	325 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	7,73 mln.	11,73 mln.	27,7 mln.	33,26 mln.	-
Totaal netto huurkosten	-3,81 mln.	6,1 mln.	3,94 mln.	5,98 mln.	3,98 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-1,53 mln.	2,13 mln.	1,59 mln.	2,59 mln.	1,84 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-2,28 mln.	3,96 mln.	2,35 mln.	3,39 mln.	2,14 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.	67,27 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.	67,27 mln.

Start boekjaar: December	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Activa
Contanten en equivalenten	1,03 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	570 mln.	3,49 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	17,97 mln.	44,85 mln.	98,31 mln.	111 mln.	871 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,05 mld.	1,18 mld.	1,29 mld.	681 mln.	4,36 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	88,73 mln.	1,06 mld.	936 mln.	2,42 mld.	2,96 mld.
Andere vorderingen	66,26 mln.	116 mln.	1,11 mld.	2,06 mld.	1,61 mld.
Vorderingen	-	123 mln.	-	-	-
Totaal vorderingen	155 mln.	1,3 mld.	2,05 mld.	4,47 mld.	4,57 mld.
Voorraad	8,84 mln.	2,26 mln.	986K	2,9 mln.	2,87 mln.
Vooruitbetaalde kosten	18,83 mln.	238 mln.	246 mln.	19,52 mln.	72,08 mln.
Andere vlottende activa, totaal	2,63 mln.	1,27 mld.	1,62 mld.	1,52 mld.	2,01 mld.
Totaal vlottende activa	1,23 mld.	3,99 mld.	5,2 mld.	6,69 mld.	11,02 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	87,01 mln.	141 mln.	128 mln.	191 mln.	229 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-60,72 mln.	-63,21 mln.	-55,11 mln.	-57,46 mln.	-73,27 mln.
Netto materiële Vaste Activa	26,29 mln.	77,43 mln.	72,7 mln.	134 mln.	156 mln.
Langetermijninvesteringen	553K	171 mln.	524 mln.	3,44 mld.	3,15 mld.
Goodwill	-	4,21 mld.	4,21 mld.	4,21 mld.	4,44 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,17 mln.	2,09 mld.	3,13 mld.	2,15 mld.	2,65 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	3,28 mln.	1,69 mln.	19,92 mln.	10,11 mln.	40,42 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	0	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	6,6 mln.	74,4 mln.	60,5 mln.	40,66 mln.	202 mln.
Totaal activa	1,27 mld.	10,62 mld.	13,22 mld.	16,68 mld.	21,67 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	8,12 mln.	50,42 mln.	560 mln.	357 mln.	836 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	15,11 mln.	40,44 mln.	68,48 mln.	151 mln.	135 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	150 mln.	50 mln.	109 mln.	1,22 mld.
Lopend gedeelte van leases	4,93 mln.	13,53 mln.	14,49 mln.	22,45 mln.	28,37 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	920K	168 mln.	199 mln.	413 mln.	682 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	4,2 mln.	16,08 mln.	55,38 mln.	160 mln.	444 mln.
Andere lopende verplichtingen	45 mln.	1,29 mld.	1,09 mld.	2,21 mld.	1,02 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	78,26 mln.	1,72 mld.	2,04 mld.	3,42 mld.	4,36 mld.
Langlopende schuld	-	1,37 mld.	1,72 mld.	1,65 mld.	480 mln.
Lange-termijn leases	11,81 mln.	26,8 mln.	21,7 mln.	36,19 mln.	37,31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	502 mln.	452 mln.	511 mln.	459 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	-	1,37 mld.	1,01 mld.	30,64 mln.	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	90,07 mln.	5 mld.	5,24 mld.	5,65 mld.	5,34 mld.
Gewone aandelen, totaal	161 mln.	180 mln.	194 mln.	223 mln.	273 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	4,52 mld.	7,76 mld.	9,39 mld.	11,67 mld.	17,08 mld.
Ingehouden winsten	-3,49 mld.	-2,33 mld.	-1,54 mld.	-848 mln.	-1,04 mld.
Algemeen inkomen en overig	-4,34 mln.	-1,88 mln.	-72,96 mln.	-10,48 mln.	31,59 mln.
Totaal eigen vermogen	1,18 mld.	5,61 mld.	7,97 mld.	11,04 mld.	16,35 mld.
Minderheidsbelangen	-	6,16 mln.	4,19 mln.	-1,56 mln.	-12,61 mln.
Eigen vermogen	1,18 mld.	5,62 mld.	7,98 mld.	11,04 mld.	16,33 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	1,27 mld.	10,62 mld.	13,22 mld.	16,68 mld.	21,67 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	8,08 mld.	9,23 mld.	10 mld.	11,59 mld.	14,34 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	8,08 mld.	9,23 mld.	10 mld.	11,59 mld.	14,34 mld.
Boekwaarde / aandeel	0,15	0,61	0,8	0,95	1,14
Netto boekwaarde	1,18 mld.	-689 mln.	630 mln.	4,67 mld.	9,25 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,15	-0,07	0,06	0,4	0,64
Totale schuld	16,74 mln.	1,56 mld.	1,81 mld.	1,81 mld.	1,77 mld.
Nettoschuld	-1,03 mld.	379 mln.	518 mln.	1,13 mld.	-2,6 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-30,47 mln.	48,78 mln.	31,53 mln.	47,88 mln.	31,84 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	6,16 mln.	4,19 mln.	-1,56 mln.	-12,61 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	34,45 mln.	34,9 mln.	34,01 mln.	33,8 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	566K	721K	211K	639K	670K
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	100K	117K	144K	223K	115K
Voorraden - eindproducten, totaal	8,17 mln.	1,42 mln.	631K	2,04 mln.	2,09 mln.
Filmcontract & uitzendrechten - lange termijn, totaal	-	-	-	-	1,94 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, totaal	-	-	-	-	52,29 mln.
Machines, totaal	72,42 mln.	70,37 mln.	57,83 mln.	67,58 mln.	75,04 mln.
Voltijdse werknemers	292	410	374	410	553
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	7,06 mln.	13,22 mln.	98,4 mln.	163 mln.	297 mln.

Start boekjaar: December	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Netto inkomen - (CF)	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.	-191 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	14,65 mln.	18,77 mln.	18,69 mln.	18,39 mln.	48,25 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	269K	203K	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	14,92 mln.	18,97 mln.	18,69 mln.	18,39 mln.	48,25 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	625K	448 mln.	541 mln.	1,98 mld.	871 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	6K	-	-4,78 mln.	-23K	5,51 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-3,89 mln.	-10,3 mln.	24,56 mln.	-432 mln.	157 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	5,13 mln.	236 mln.	66,62 mln.	-13,86 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	337K	1,55 mln.	974K	215K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.	67,27 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	4,11 mln.	25,75 mln.	85,19 mln.	64,7 mln.	134 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	3,57 mln.	-565 mln.	-951 mln.	466 mln.	1,24 mld.
Verandering in verhandelbare activa effecten	-	-	-	-	-
Verandering in debiteuren	-49,08 mln.	-1,35 mld.	39,67 mln.	-1,55 mld.	-611 mln.
Verandering in voorraden	21,48 mln.	6,69 mln.	1,27 mln.	-1,91 mln.	26K
Verandering in crediteuren	-7,44 mln.	-240 mln.	510 mln.	-203 mln.	517 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-13,95 mln.	-4,71 mln.	-9,76 mln.	2,5 mln.	9,41 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-217 mln.	-988 mln.	-1,7 mld.	-649 mln.	-1,72 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-235 mln.	-1,47 mld.	-323 mln.	543 mln.	517 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,74 mln.	-2,93 mln.	-1,66 mln.	-59,65 mln.	-17,25 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	4K	-	7,83 mln.	438K	-
Contante overnames	-	89,99 mln.	-	-	-316 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-1,24 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-137K	-247K	-	-	-395K
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-14,11 mln.	-193 mln.	-488 mln.	-2,43 mld.	-627 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-800 mln.	403 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	48K	-29,12 mln.	-870 mln.	-50,39 mln.	162 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-16,94 mln.	-135 mln.	-1,35 mld.	-3,34 mld.	-396 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	1,72 mld.	50 mln.	24,5 mln.	180 mln.
Totale uitgegeven schuld	-	1,72 mld.	50 mln.	24,5 mln.	180 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-63,32 mln.	-19,76 mln.	-13,35 mln.	-169 mln.	-329 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-63,32 mln.	-19,76 mln.	-13,35 mln.	-169 mln.	-329 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	76,9 mln.	-	1,64 mld.	2,31 mld.	2,93 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	6 mln.	-	1,47 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	13,58 mln.	1,71 mld.	1,68 mld.	2,17 mld.	2,78 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-44,03 mln.	773K	48,07 mln.	3,24 mln.	27,15 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-282 mln.	108 mln.	50,26 mln.	-620 mln.	2,92 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,68 mln.	2,01 mln.	2 mln.	6,86 mln.	17,77 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,36 mln.	2,49 mln.	72,8 mln.	4,87 mln.	101 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-242 mln.	-300 mln.	-253 mln.	1,67 mld.	889 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-241 mln.	-279 mln.	-200 mln.	1,73 mld.	954 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	258 mln.	1,14 mld.	769 mln.	788 mln.	821 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-63,32 mln.	1,7 mld.	36,65 mln.	-145 mln.	-149 mln.

Start boekjaar: December	2020 (CNY)	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,34	6,46	-0,67	3,33	4,2
Rendement op het totaal kapitaal	0,4	9,16	-0,94	4,39	5,21
Rendement op eigen vermogen %	1,03	34,51	11,59	7,18	-1,51
Rendement op eigen vermogen	1,03	34,59	11,62	7,26	-1,39
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,9	44,53	19,82	32,01	52,04
SG&a marge	54,1	16,72	23,69	8,71	13,36
EBITDA marge %	6,19	26,72	-9,36	22,01	35,58
EBITA marge	3,44	26,51	-9,68	21,93	35,15
EBIT marge %	3,32	26,5	-9,68	21,93	35,15
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	5,22	50,63	59,67	18,82	-5,63
Nettowinstmarge %	5,22	50,7	59,82	19,02	-5,19
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,22	50,7	59,82	19,02	-5,19
Genormaliseerde nettowinstmarge	5,06	26,01	-8,31	12,86	22,34
Marge van geleverde vrije kasstroom	-105,2	-12,95	-19,19	46,11	24,23
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-104,58	-12,02	-15,17	47,8	25,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,16	0,39	0,11	0,24	0,19
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	7,66	44,7	17,58	35,18	25,37
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	3,21	4,03	1,32	2,16	1,37
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,12	231,75	652,68	1,27K	609,75
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	15,77	2,31	2,55	1,96	2,53
Quick ratio	15,38	1,37	1,63	1,51	2,05
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-3	-0,85	-0,16	0,16	0,12
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	114,1	90,53	276,19	168,72	267,91
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	59,77	1,57	0,56	0,29	0,6
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	44,01	8,35	105,47	67,87	124,05
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	129,85	83,75	171,28	101,14	144,46
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	1,41	27,82	22,65	16,44	10,82
Totale schuld / totaal kapitaal	1,39	21,77	18,46	14,12	9,76
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1	24,91	21,84	15,25	3,17
Langlopende schuld / totaal kapitaal	0,98	19,49	17,81	13,09	2,86
Totaal passiva / totaal activa	7,07	47,09	39,67	33,84	24,63
EBIT / renteuitgaven	3,37	17,78	-1,5	8,12	12,46
EBITDA / renteuitgaven	9,94	18,33	-1,28	8,31	12,92
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	8,73	18,25	-1,3	7,7	12,76
Totale schuld / EBITDA	0,74	2,47	-16,56	2,23	1,32
Nettoschuld / EBITDA	-45,76	0,6	-4,75	1,39	-1,94
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,84	2,48	-16,31	2,4	1,34
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-52,1	0,6	-4,68	1,5	-1,97
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-31,78	907,38	-43,06	174,81	1,2
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-45,54	836,54	-74,66	343,78	64,55
EBITDA, 1 jr. Groei %	-81,26	6,05K	-119,92	-745,95	63,56
EBITA, 1 jr. Groei %	-87,68	16,32K	-120,75	-722,66	62,17
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-88,04	17,59K	-120,76	-722,66	62,17
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-86,94	9,66K	-32,9	-13,33	-130,27
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-86,65	9,68K	-32,83	-12,64	-127,62
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-77,7	6,57K	-118,42	-525,17	75,78
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-86,66	8,07K	-31,1	-21,77	-126,31
Debiteuren, 1 jaar groei in %	62,08	1,1K	-11,77	158,14	22,33
Inventaris, 1 jr. Groei %	-70,84	-74,47	-56,31	194,12	-0,9
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-22,27	194,51	-6,11	83,7	16,66
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-17,2	734,08	24,47	26,19	29,91
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	3,68	-158,36	-191,47	641,16	97,89
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	3,65	374,43	42,01	38,47	48,09
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-340,12	524,93	-78,02	-268,41	-4,81
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-80,27	6,89	-43,21	3,48K	-71,08
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-2,87K	22,68	15,79	-760,28	-46,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-2,27K	14,52	1,54	-965,91	-44,97
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-32,12	162,16	139,5	25,09	66,76
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-44,48	125,84	54,06	6,05	170,23
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-70,46	185,49	250,28	13,43	225,04
EBITA, 2 jr. CAGR %	-76,81	209,4	484,32	13,68	217,76
EBIT, 2 jr. CAGR %	-77,2	210	506,53	13,7	217,76
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-69,02	257,03	709,38	-23,74	-48,78
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-68,93	261,25	710,39	-23,39	-50,88
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-65,73	239,73	248,35	-11,52	173,38
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-68,47	230,01	615,55	-26,58	-54,64
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	16,82	340,29	224,85	50,92	77,71
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-54,72	-72,72	-66,6	13,35	70,73
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	30,73	51,3	66,29	31,33	46,39
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-5,71	162,79	222,21	25,33	28,04
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	6,68	-22,21	-26,94	160,37	282,97
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	6,61	121,75	159,56	40,23	43,2
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-2,54	287,38	17,2	-39,16	26,61
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-19,08	-54,07	-22,09	351,04	221,89
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	5,14	486,28	1,74	176,5	87,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,45	400,74	-9,28	196,52	118,3
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-4,2	66,81	57,58	150,73	16,56
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-15,46	42,38	8,93	119,21	22,78
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-52,32	55,97	17,6	329,55	28,14
EBITA, 3 jr. CAGR %	-59,2	61,06	25,79	496,83	27,97
EBIT, 3 jaar CAGR %	-59,67	61,07	25,97	511,86	27,98
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-49,41	110,82	104,51	284,34	-43,96
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-50,01	111,35	106,19	285,69	-45,47
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-45,78	82,5	28,07	272,27	11,23
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-49,68	100,96	89,68	242,15	-47,85
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-20,65	153,66	157,65	200,89	40,72
Inventaris, 3 jr. CAGR %	24,18	-62,59	-68,08	-31,03	8,39
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-1,28	71,37	29,05	71,9	26,25
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	1,83	95,01	104,85	135,74	26,84
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	10,36	-12,75	-17,9	58,16	137,61
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	10,36	75,35	91,14	110,51	42,8
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	26,56	81,06	48,86	32,26	-29,37
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	93,95	-11,21	-50,71	179,12	80,53
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	36,47	11,08	207,25	89,78	59,6
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	33,89	8,09	162,17	92,44	69,14
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	15,19	82,9	38,21	48,67	61,19
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	29,35	84,37	7,48	26,55	56,67
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-42,47	111,55	-1,21	37,36	76,61
EBITA, 5 jr. CAGR %	-48,92	150,54	1,87	40,16	82,24
EBIT, 5 jr. CAGR %	-49,27	150,52	1,87	40,17	82,39
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-45,75	203,14	53,35	40,37	17,54
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-45,75	207,04	52,34	40,83	16,17
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-39,5	196,64	8,47	36,29	73,45
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-46,03	200,24	45,5	31,81	7,03
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	40,76	118,64	39,44	106,09	122,08
Voorraad, 5 jr. CAGR %	28,65	0,42	-26,56	-41,72	-37,57
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	52,35	16,49	21,62	54,07	35,73
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	11,78	60,96	61,43	63,4	69,74
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,06	-3,6	-6,42	35,11	52,02
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	14,08	46,59	55,38	60,35	70,29
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	56,01	127,08	22,73	17,05	39,53
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	56,77	-40,8	34,66	70,1	4,41
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-	78,5	21,61	50,17	152,11
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	79,51	14,83	51,04	143,65