Kasstroom China Ruyi Holdings Limited

Aandelen

136 BMG4404N1149

Entertainment Productie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:06 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,470 ^HKD	-1,20%		+1,23%	+0,82%

07:51	China Ruyi Holdings neemt 30% belang in QQ Dance Creator Firm voor 825 miljoen Yuan	MT
19/12	Zelfrijdende vrachtwagen startup TuSimple verandert van naam in CreateAI en richt zich op gaming-technologie	RE

0f95686ed.aHF6VrFS1z460DknFrBPUEJKI9s0-W4APlH6zZvP0xs.ByYbLskBhw9ZsXseeOQCCCgnF64DzF9GaRDXnfO4lGtdHDklyB6GSw2ECQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	337 mln.	230 mln.	2,32 mld.	1,32 mld.	3,63 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Totale Omzet	337 mln.	230 mln.	2,32 mld.	1,32 mld.	3,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	135 mln.	120 mln.	1,29 mld.	1,06 mld.	2,47 mld.
Brutowinst	202 mln.	110 mln.	1,03 mld.	262 mln.	1,16 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	147 mln.	124 mln.	388 mln.	313 mln.	316 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	35,61 mln.	85,19 mln.	64,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-9,01 mln.	-21,92 mln.	-5,2 mln.	-8,45 mln.	-15,13 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	138 mln.	103 mln.	418 mln.	389 mln.	365 mln.
Operationeel Inkomen	63,92 mln.	7,64 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,8 mln.	-2,27 mln.	-34,54 mln.	-84,93 mln.	-97,93 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	26,69 mln.	13,27 mln.	383 mln.	52,61 mln.	92,93 mln.
Netto Renteuitgaven	22,88 mln.	11 mln.	348 mln.	-32,32 mln.	-4,99 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-337K	-1,55 mln.	-974K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-17,1 mln.	-54,63 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	86,8 mln.	18,64 mln.	962 mln.	-179 mln.	735 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-11,38 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,49 mln.	-2,5 mln.	7,64 mln.	35,31 mln.	365 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	20,82 mln.	-6K	-	4,78 mln.	23K
Afschrijving van activa	-	-	-5,13 mln.	-138K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	362 mln.	989 mln.	-124 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	109 mln.	16,13 mln.	1,32 mld.	850 mln.	976 mln.
Inkomstenbelastingkosten	17,04 mln.	4,11 mln.	142 mln.	62,29 mln.	293 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	92,07 mln.	12,02 mln.	1,17 mld.	788 mln.	683 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	92,07 mln.	12,02 mln.	1,17 mld.	788 mln.	683 mln.
Minderheidsbelangen	-2,01 mln.	-	1,69 mln.	1,97 mln.	7,22 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	90,06 mln.	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	90,06 mln.	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	90,06 mln.	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0	0,13	0,08	0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0,13	0,08	0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,06 mld.	8,06 mld.	9,17 mld.	9,37 mld.	10,53 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0	0,12	0,08	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0,12	0,08	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,06 mld.	8,06 mld.	9,65 mld.	10,35 mld.	11,56 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0	0,07	-0,01	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0	0,06	-0,01	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	76 mln.	14,24 mln.	619 mln.	-124 mln.	798 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	64,19 mln.	7,91 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.
EBIT	63,92 mln.	7,64 mln.	614 mln.	-128 mln.	796 mln.
EBITDAR	78,54 mln.	10,43 mln.	626 mln.	-120 mln.	804 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,62	25,46	10,78	7,33	30,06
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	4,14 mln.	91K	136 mln.	131 mln.	224 mln.
Totale uitgestelde belastingen	12,9 mln.	4,02 mln.	6,19 mln.	-68,8 mln.	69,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	52,24 mln.	11,65 mln.	603 mln.	-110 mln.	467 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,17 mln.	1,11 mln.	2,01 mln.	1,83 mln.	2,29 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	8,21 mln.	9,59 mln.	9,33 mln.	49,75 mln.	29,28 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	72,77 mln.	50,42 mln.	248 mln.	60,71 mln.	31,28 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	72,94 mln.	71,15 mln.	139 mln.	252 mln.	279 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,81 mln.	7,73 mln.	11,73 mln.	27,7 mln.	33,26 mln.
Totaal netto huurkosten	2,54 mln.	-3,81 mln.	6,1 mln.	3,94 mln.	5,98 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,22 mln.	-1,53 mln.	2,13 mln.	1,59 mln.	2,59 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,32 mln.	-2,28 mln.	3,96 mln.	2,35 mln.	3,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,31 mld.	1,03 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	570 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	3,31 mln.	17,97 mln.	44,85 mln.	98,31 mln.	111 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,32 mld.	1,05 mld.	1,18 mld.	1,29 mld.	681 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	54,74 mln.	88,73 mln.	1,06 mld.	936 mln.	2,42 mld.
Andere Vorderingen	52,54 mln.	66,26 mln.	116 mln.	1,11 mld.	2,06 mld.
Vorderingen	-	-	123 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	107 mln.	155 mln.	1,3 mld.	2,05 mld.	4,47 mld.
Voorraad	30,32 mln.	8,84 mln.	2,26 mln.	986K	2,9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	32,29 mln.	18,83 mln.	238 mln.	246 mln.	19,52 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,11 mln.	2,63 mln.	1,27 mld.	1,62 mld.	1,52 mld.
Totaal Vlottende Activa	1,49 mld.	1,23 mld.	3,99 mld.	5,2 mld.	6,69 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	98,71 mln.	87,01 mln.	141 mln.	128 mln.	191 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-64,89 mln.	-60,72 mln.	-63,21 mln.	-55,11 mln.	-57,46 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	33,82 mln.	26,29 mln.	77,43 mln.	72,7 mln.	134 mln.
Langetermijninvesteringen	631K	553K	171 mln.	524 mln.	3,44 mld.
Goodwill	-	-	4,21 mld.	4,21 mld.	4,21 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,51 mln.	2,17 mln.	2,09 mld.	3,13 mld.	2,16 mld.
Langlopende vorderingen	3,41 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,3 mln.	3,28 mln.	1,69 mln.	19,92 mln.	10,11 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	421K	0	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	104K	6,6 mln.	74,4 mln.	60,5 mln.	30,53 mln.
Totaal Activa	1,54 mld.	1,27 mld.	10,62 mld.	13,22 mld.	16,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	15,55 mln.	8,12 mln.	50,42 mln.	560 mln.	357 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,74 mln.	15,11 mln.	40,44 mln.	68,48 mln.	151 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	53,57 mln.	-	150 mln.	50 mln.	109 mln.
Lopend gedeelte van leases	13,47 mln.	4,93 mln.	13,53 mln.	14,49 mln.	22,45 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,63 mln.	920K	168 mln.	199 mln.	413 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	18,14 mln.	4,2 mln.	16,08 mln.	55,38 mln.	160 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	260 mln.	45 mln.	1,29 mld.	1,09 mld.	2,21 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	390 mln.	78,26 mln.	1,72 mld.	2,04 mld.	3,42 mld.
Langlopende schuld	-	-	1,37 mld.	1,72 mld.	1,65 mld.
Lange-Termijn Leases	6,65 mln.	11,81 mln.	26,8 mln.	21,7 mln.	36,19 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	502 mln.	452 mln.	511 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	1,37 mld.	1,01 mld.	30,64 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	396 mln.	90,07 mln.	5 mld.	5,24 mld.	5,65 mld.
Gewone aandelen, Totaal	150 mln.	161 mln.	180 mln.	194 mln.	223 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,45 mld.	4,52 mld.	7,76 mld.	9,39 mld.	11,67 mld.
Ingehouden winsten	-3,51 mld.	-3,49 mld.	-2,33 mld.	-1,54 mld.	-848 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	42,79 mln.	-4,34 mln.	-1,88 mln.	-72,96 mln.	-10,48 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,14 mld.	1,18 mld.	5,61 mld.	7,97 mld.	11,04 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	6,16 mln.	4,19 mln.	-1,56 mln.
Eigen Vermogen	1,14 mld.	1,18 mld.	5,62 mld.	7,98 mld.	11,04 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,54 mld.	1,27 mld.	10,62 mld.	13,22 mld.	16,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	7,46 mld.	8,08 mld.	9,23 mld.	10 mld.	11,59 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	7,46 mld.	8,08 mld.	9,23 mld.	10 mld.	11,59 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,15	0,15	0,61	0,8	0,95
Netto Boekwaarde	1,14 mld.	1,18 mld.	-689 mln.	630 mln.	4,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,15	0,15	-0,07	0,06	0,4
Totale Schuld	73,7 mln.	16,74 mln.	1,56 mld.	1,81 mld.	1,81 mld.
Nettoschuld	-1,24 mld.	-1,03 mld.	379 mln.	518 mln.	1,13 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	20,3 mln.	-30,47 mln.	48,78 mln.	31,53 mln.	47,88 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	6,16 mln.	4,19 mln.	-1,56 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	34,45 mln.	34,9 mln.	34,01 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	431K	566K	721K	211K	639K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	124K	100K	117K	144K	223K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	29,76 mln.	8,17 mln.	1,42 mln.	631K	2,04 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	70,78 mln.	72,42 mln.	70,37 mln.	57,83 mln.	67,58 mln.
Voltijdse werknemers	380	292	410	374	410
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,52 mln.	7,06 mln.	13,22 mln.	98,4 mln.	163 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	90,06 mln.	12,02 mln.	1,18 mld.	790 mln.	690 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	21,8 mln.	14,65 mln.	18,77 mln.	18,69 mln.	18,39 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	267K	269K	203K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	22,07 mln.	14,92 mln.	18,97 mln.	18,69 mln.	18,39 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,58 mln.	625K	448 mln.	541 mln.	1,98 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-20,82 mln.	6K	-	-4,78 mln.	-23K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,56 mln.	-3,89 mln.	-10,3 mln.	24,56 mln.	-432 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	5,13 mln.	236 mln.	66,62 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	337K	1,55 mln.	974K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	8,6 mln.	91,28 mln.	82,3 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	68K	4,11 mln.	25,75 mln.	85,19 mln.	64,7 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-22,62 mln.	3,57 mln.	-565 mln.	-951 mln.	466 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	11,92 mln.	-49,08 mln.	-1,35 mld.	39,67 mln.	-1,55 mld.
Verandering in voorraden	12,8 mln.	21,48 mln.	6,69 mln.	1,27 mln.	-1,91 mln.
Verandering in Crediteuren	-9,11 mln.	-7,44 mln.	-240 mln.	510 mln.	-203 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-33,18 mln.	-13,95 mln.	-4,71 mln.	-9,76 mln.	2,5 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	44,58 mln.	-217 mln.	-988 mln.	-1,7 mld.	-649 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	97,79 mln.	-235 mln.	-1,47 mld.	-323 mln.	543 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,9 mln.	-2,74 mln.	-2,93 mln.	-1,66 mln.	-59,65 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	160K	4K	-	7,83 mln.	438K
Contante Overnames	-	-	89,99 mln.	-	-
Desinvesteringen	3,47 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-137K	-247K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,46 mln.	-14,11 mln.	-193 mln.	-488 mln.	-2,43 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-800 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	44K	48K	-29,12 mln.	-870 mln.	-50,39 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,68 mln.	-16,94 mln.	-135 mln.	-1,35 mld.	-3,34 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1,72 mld.	50 mln.	24,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	1,72 mld.	50 mln.	24,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11,19 mln.	-63,32 mln.	-19,76 mln.	-13,35 mln.	-169 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-11,19 mln.	-63,32 mln.	-19,76 mln.	-13,35 mln.	-169 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	76,9 mln.	-	1,64 mld.	2,31 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	6 mln.	-	1,47 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11,19 mln.	13,58 mln.	1,71 mld.	1,68 mld.	2,17 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	13,15 mln.	-44,03 mln.	773K	48,07 mln.	3,24 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	86,06 mln.	-282 mln.	108 mln.	50,26 mln.	-620 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,6 mln.	2,68 mln.	2,01 mln.	2 mln.	6,86 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42,83 mln.	2,36 mln.	2,49 mln.	72,8 mln.	4,87 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,14 mln.	-242 mln.	-300 mln.	-253 mln.	1,67 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,52 mln.	-241 mln.	-279 mln.	-200 mln.	1,73 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	37,18 mln.	258 mln.	1,14 mld.	769 mln.	788 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-11,19 mln.	-63,32 mln.	1,7 mld.	36,65 mln.	-145 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,69	0,34	6,46	-0,67	3,33
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,46	0,4	9,16	-0,94	4,39
Rendement op Eigen Vermogen %	8,43	1,03	34,51	11,59	7,18
Rendement op Eigen Vermogen	8,25	1,03	34,59	11,62	7,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	60	47,9	44,53	19,82	32,01
SG&A Marge	43,72	54,1	16,72	23,69	8,71
EBITDA Marge %	22,53	6,19	26,72	-9,36	22,01
EBITA Marge	19,03	3,44	26,51	-9,68	21,93
EBIT Marge %	18,95	3,32	26,5	-9,68	21,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	27,3	5,22	50,63	59,67	18,82
Nettowinstmarge %	26,7	5,22	50,7	59,82	19,02
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,7	5,22	50,7	59,82	19,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,49	5,06	26,01	-8,31	12,86
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,6	-105,2	-12,95	-19,19	46,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,31	-104,58	-12,02	-15,17	47,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,23	0,16	0,39	0,11	0,24
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,71	7,66	44,7	17,58	35,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,63	3,21	4,03	1,32	2,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,67	6,12	231,75	652,68	1,27K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,82	15,77	2,31	2,55	1,96
Quick Ratio	3,65	15,38	1,37	1,63	1,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,25	-3	-0,85	-0,16	0,16