Financiële ratio's China Southern Airlines Company Limited Hong Kong S.E.

Aandelen

1055

CNE1000002T6

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:03 11-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,120 ^HKD	-0,39%		-7,58%	+25,49%

05/12	Chinese luchtvaartmaatschappijen verlengen restitutie- en wijzigingsbeleid voor Japan-vluchten tot maart 2026	RE
18/11	Lock-upperiode voor A-aandelen China Southern Airlines loopt af	RE

de4dc294c053202fa31f3ed.luZAqUWIqjBGJB9OJQf78G4PgakdTiS1uEtQk64-8G4.xJU2hAa-7QB1TF4fXVGXiSw_0_9NJkuA3wwB4d8MuhfGhwflBNvOSCpMWg

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	90,31 mld.	98,53 mld.	83,4 mld.	155 mld.	168 mld.
Andere inkomsten, totaal	2,26 mld.	3,12 mld.	3,65 mld.	5,32 mld.	5,82 mld.
Totale omzet	92,56 mld.	102 mld.	87,06 mld.	160 mld.	174 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	94,96 mld.	105 mld.	106 mld.	148 mld.	160 mld.
Brutowinst	-2,4 mld.	-2,86 mld.	-18,94 mld.	12,34 mld.	14,65 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	9,24 mld.	8,43 mld.	8,12 mld.	10,41 mld.	11,24 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	10 mln.	-	19 mln.	11 mln.	28 mln.
R&d-kosten	367 mln.	381 mln.	389 mln.	511 mln.	544 mln.
Andere operationele kosten	-3,11 mld.	-3,05 mld.	-3,13 mld.	-2,41 mld.	-2,64 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	6,5 mld.	5,76 mld.	5,39 mld.	8,52 mld.	9,17 mld.
Operationeel inkomen	-8,9 mld.	-8,62 mld.	-24,33 mld.	3,82 mld.	5,48 mld.
Renteuitgaven, totaal	-6,72 mld.	-6,2 mld.	-6,01 mld.	-5,93 mld.	-5,76 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	322 mln.	959 mln.	1,01 mld.	361 mln.	215 mln.
Netto renteuitgaven	-6,39 mld.	-5,24 mld.	-4,99 mld.	-5,57 mld.	-5,54 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	3,48 mld.	1,58 mld.	-3,62 mld.	-687 mln.	-912 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-238 mln.	-72 mln.	-50 mln.	-137 mln.	-150 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-12,05 mld.	-12,36 mld.	-32,99 mld.	-2,57 mld.	-1,12 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-348 mln.	-309 mln.	-388 mln.	-814 mln.	-404 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-22 mln.	399 mln.	330 mln.	409 mln.	731 mln.
Afschrijving van activa	-3,96 mld.	-2,58 mld.	-449 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Andere ongebruikelijke posten	1,19 mld.	945 mln.	1,97 mld.	1,34 mld.	2,38 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-15,19 mld.	-13,9 mld.	-31,53 mld.	-1,64 mld.	1,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-3,37 mld.	-2,89 mld.	2,17 mld.	1,44 mld.	1,43 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,82 mld.	-11,01 mld.	-33,7 mld.	-3,08 mld.	154 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-11,82 mld.	-11,01 mld.	-33,7 mld.	-3,08 mld.	154 mln.
Minderheidsbelangen	978 mln.	-1,09 mld.	1,02 mld.	-1,13 mld.	-1,85 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	-10,84 mld.	-12,1 mld.	-32,68 mld.	-4,21 mld.	-1,7 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-10,84 mld.	-12,1 mld.	-32,68 mld.	-4,21 mld.	-1,7 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-10,84 mld.	-12,1 mld.	-32,68 mld.	-4,21 mld.	-1,7 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,77	-0,75	-1,9	-0,23	-0,09
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,77	-0,75	-1,9	-0,23	-0,09
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,06 mld.	16,2 mld.	17,2 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,77	-0,75	-1,9	-0,23	-0,09
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,77	-0,75	-1,9	-0,23	-0,09
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,06 mld.	16,2 mld.	17,2 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,47	-0,54	-1,14	-0,15	-0,14
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,47	-0,54	-1,14	-0,15	-0,14
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-61,3	-52,5	-19,46	-153,1	-347,82
ADR-ratio	50	50	50	50	50
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	54 mln.	356 mln.	-15,5 mld.	14,12 mld.	16,57 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-8,76 mld.	-8,47 mld.	-24,15 mld.	3,98 mld.	5,64 mld.
EBIT	-8,9 mld.	-8,62 mld.	-24,33 mld.	3,82 mld.	5,48 mld.
EBITDAR	1,55 mld.	1,86 mld.	-14,17 mld.	15,92 mld.	18,64 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	22,17	20,8	-6,89	-87,36	90,26
Totale huidige belastingen	1,76 mld.	2,19 mld.	1,85 mld.	1,22 mld.	2,01 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-5,13 mld.	-5,09 mld.	320 mln.	220 mln.	-580 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-6,55 mld.	-8,82 mld.	-19,6 mld.	-2,74 mld.	-2,55 mld.
Gecapitaliseerde rente	363 mln.	701 mln.	690 mln.	672 mln.	682 mln.
Rente op lange termijn schuld	5,92 mld.	4,46 mld.	3,9 mld.	3,6 mld.	3,22 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	121 mln.	140 mln.	80 mln.	120 mln.	210 mln.
Verkoop- en marketingkosten	5,25 mld.	4,99 mld.	4,56 mld.	6,63 mld.	7,12 mld.
Algemene en administratieve kosten	3,99 mld.	3,44 mld.	3,56 mld.	3,78 mld.	4,11 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	367 mln.	381 mln.	389 mln.	511 mln.	544 mln.
Totaal netto huurkosten	1,5 mld.	1,5 mld.	1,33 mld.	1,8 mld.	2,07 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	440 mln.	416 mln.	343 mln.	453 mln.	497 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	1,06 mld.	1,09 mld.	985 mln.	1,35 mld.	1,57 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	10,5 mld.	9,17 mld.	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	25,82 mld.	21,84 mld.	20,24 mld.	9,92 mld.	15,99 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	2 mln.	3,16 mld.	2,7 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,82 mld.	21,84 mld.	20,24 mld.	13,08 mld.	18,69 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	2,56 mld.	3,04 mld.	2,81 mld.	3,5 mld.	3,64 mld.
Andere vorderingen	1,96 mld.	1,28 mld.	1,94 mld.	1,64 mld.	3,1 mld.
Totaal vorderingen	4,51 mld.	4,31 mld.	4,75 mld.	5,14 mld.	6,74 mld.
Voorraad	1,98 mld.	1,69 mld.	1,4 mld.	1,67 mld.	2,03 mld.
Vooruitbetaalde kosten	275 mln.	442 mln.	348 mln.	250 mln.	303 mln.
Andere vlottende activa, totaal	6,4 mld.	9,58 mld.	6,03 mld.	7,59 mld.	9,89 mld.
Totaal vlottende activa	38,98 mld.	37,87 mld.	32,77 mld.	27,74 mld.	37,64 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	423 mld.	423 mld.	430 mld.	443 mld.	464 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-159 mld.	-167 mld.	-179 mld.	-193 mld.	-206 mld.
Netto materiële Vaste Activa	264 mld.	255 mld.	251 mld.	249 mld.	258 mld.
Langetermijninvesteringen	6,56 mld.	6,64 mld.	6,94 mld.	10,39 mld.	9,98 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	6,16 mld.	6,56 mld.	6,55 mld.	6,63 mld.	7,34 mld.
Langlopende vorderingen	-	645 mln.	744 mln.	559 mln.	812 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	7,75 mld.	12,83 mld.	12,47 mld.	12,28 mld.	12,87 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	887 mln.	768 mln.	624 mln.	517 mln.	462 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	2,04 mld.	2,23 mld.	1,28 mld.	1,71 mld.	2,33 mld.
Totaal activa	326 mld.	323 mld.	312 mld.	309 mld.	330 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,73 mld.	1,36 mld.	1,98 mld.	2,49 mld.	3,08 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	15,55 mld.	15,35 mld.	16,74 mld.	23,21 mld.	21,79 mld.
Kortlopende leningen	36,28 mld.	49,83 mld.	66,21 mld.	51,36 mld.	51,18 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,81 mld.	8,09 mld.	19,13 mld.	14,33 mld.	22,77 mld.
Lopend gedeelte van leases	21,02 mld.	20,9 mld.	22,04 mld.	19,45 mld.	18,46 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	462 mln.	844 mln.	312 mln.	346 mln.	584 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	5,51 mld.	5,26 mld.	4,88 mld.	8,69 mld.	11,04 mld.
Andere lopende verplichtingen	11,31 mld.	9,35 mld.	10,17 mld.	9,56 mld.	9,49 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	95,68 mld.	111 mld.	141 mld.	129 mld.	138 mld.
Langlopende schuld	38,13 mld.	38,35 mld.	34,44 mld.	50,52 mld.	56,87 mld.
Lange-termijn leases	101 mld.	82,14 mld.	73,25 mld.	69,33 mld.	74,16 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	769 mln.	725 mln.	760 mln.	752 mln.	720 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	80 mln.	26 mln.	24 mln.	23 mln.	7 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	6,01 mld.	6,47 mld.	6,95 mld.	7,16 mld.	6,98 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	241 mld.	239 mld.	257 mld.	257 mld.	277 mld.
Gewone aandelen, totaal	15,33 mld.	16,95 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	39,05 mld.	47,89 mld.	52,78 mld.	52,76 mld.	52,44 mld.
Ingehouden winsten	14,72 mld.	2,62 mld.	-30,1 mld.	-34,31 mld.	-36 mld.
Algemeen inkomen en overig	242 mln.	159 mln.	261 mln.	216 mln.	169 mln.
Totaal eigen vermogen	69,35 mld.	67,62 mld.	41,06 mld.	36,78 mld.	34,73 mld.
Minderheidsbelangen	15,52 mld.	16,63 mld.	14,06 mld.	15,21 mld.	17,87 mld.
Eigen vermogen	84,86 mld.	84,24 mld.	55,11 mld.	52 mld.	52,6 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	326 mld.	323 mld.	312 mld.	309 mld.	330 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	15,33 mld.	16,95 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	15,33 mld.	16,95 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.	18,12 mld.
Boekwaarde / aandeel	4,52	3,99	2,27	2,03	1,92
Netto boekwaarde	63,19 mld.	61,05 mld.	34,51 mld.	30,16 mld.	27,39 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	4,12	3,6	1,9	1,66	1,51
Totale schuld	200 mld.	199 mld.	215 mld.	205 mld.	223 mld.
Nettoschuld	174 mld.	177 mld.	195 mld.	192 mld.	205 mld.
Schuld equivalent operationele leases	11,98 mld.	12,04 mld.	10,62 mld.	14,41 mld.	16,54 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	15,52 mld.	16,63 mld.	14,06 mld.	15,21 mld.	17,87 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	5,67 mld.	5,98 mld.	6,2 mld.	6,72 mld.	7,17 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,61 mld.	1,56 mld.	1,44 mld.	1,56 mld.	1,96 mld.
Voorraden - overig	219 mln.	173 mln.	153 mln.	217 mln.	253 mln.
Gebouwen, totaal	21,5 mld.	23,53 mld.	25,21 mld.	25,09 mld.	25,06 mld.
Machines, totaal	145 mld.	150 mld.	152 mld.	164 mld.	184 mld.
Voltijdse werknemers	100K	98,1K	97,9K	99,47K	103K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	43 mln.	39 mln.	53 mln.	64 mln.	90 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-10,84 mld.	-12,1 mld.	-32,68 mld.	-4,21 mld.	-1,7 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	24,07 mld.	23,58 mld.	23,55 mld.	26,48 mld.	27,6 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	142 mln.	148 mln.	179 mln.	166 mln.	161 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	24,21 mld.	23,72 mld.	23,73 mld.	26,64 mld.	27,76 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	372 mln.	529 mln.	534 mln.	535 mln.	649 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-57 mln.	-363 mln.	-318 mln.	-378 mln.	-711 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	426 mln.	-304 mln.	-46 mln.	1,62 mld.	422 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	3,96 mld.	2,58 mld.	449 mln.	3 mln.	3 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	10 mln.	-	-3 mln.	11 mln.	28 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	2,33 mld.	5,49 mld.	8,04 mld.	6,46 mld.	7,93 mld.
Verandering in debiteuren	1,31 mld.	-1,48 mld.	1,43 mld.	-1,77 mld.	-3,68 mld.
Verandering in voorraden	77 mln.	91 mln.	54 mln.	-186 mln.	-439 mln.
Verandering in crediteuren	-1,2 mld.	341 mln.	2,64 mld.	7,58 mld.	-1,21 mld.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-6,5 mld.	-410 mln.	-225 mln.	3,48 mld.	2,55 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	105 mln.	367 mln.	-448 mln.	109 mln.	430 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	-5,13 mld.	-5,09 mld.	320 mln.	220 mln.	-580 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-15 mln.	-2 mln.	-12 mln.	11 mln.	-5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,05 mld.	13,37 mld.	3,46 mld.	40,13 mld.	31,44 mld.
Kapitaaluitgaven	-11,06 mld.	-17,14 mld.	-11,7 mld.	-11,37 mld.	-16,14 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	2,85 mld.	990 mln.	4,8 mld.	1,74 mld.	1,55 mld.
Contante overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	724 mln.	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-244 mln.	57 mln.	183 mln.	-8,57 mld.	-2,53 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	703 mln.	941 mln.	583 mln.	693 mln.	674 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,75 mld.	-15,15 mld.	-5,41 mld.	-17,51 mld.	-16,45 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	145 mld.	168 mld.	107 mld.	83,68 mld.	87,05 mld.
Totale uitgegeven schuld	145 mld.	168 mld.	107 mld.	83,68 mld.	87,05 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-136 mld.	-165 mld.	-105 mld.	-110 mld.	-93,19 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-136 mld.	-165 mld.	-105 mld.	-110 mld.	-93,19 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	15,95 mld.	-	6,05 mld.	-	-
Gewone dividenden betaald	-6,65 mld.	-6,35 mld.	-6,36 mld.	-6,44 mld.	-5,9 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,65 mld.	-6,35 mld.	-6,36 mld.	-6,44 mld.	-5,9 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	3,58 mld.	475 mln.	-798 mln.	68 mln.	500 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	22,3 mld.	-2,17 mld.	299 mln.	-33,01 mld.	-11,55 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-24 mln.	-17 mln.	76 mln.	25 mln.	6 mln.
Netto verandering in kasgeld	23,57 mld.	-3,96 mld.	-1,57 mld.	-10,36 mld.	3,45 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,44 mld.	2,95 mld.	-2 mld.	3,23 mld.	4,6 mld.
Geleverde vrije kasstroom	1,76 mld.	-7,4 mld.	-992 mln.	22,58 mld.	9,49 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	5,96 mld.	-3,52 mld.	2,76 mld.	26,28 mld.	13,09 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2 mld.	5,25 mld.	-5,4 mld.	-8,08 mld.	2,6 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	9,42 mld.	3,71 mld.	1,41 mld.	-26,63 mld.	-6,15 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-1,76	-1,66	-4,79	0,77	1,07
Rendement op het totaal kapitaal	-2,03	-1,9	-5,49	0,9	1,29
Rendement op eigen vermogen %	-14,6	-13,02	-48,36	-5,75	0,29
Rendement op eigen vermogen	-16,28	-17,67	-60,15	-10,81	-4,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	-2,59	-2,81	-21,75	7,72	8,41
SG&a marge	9,98	8,29	9,32	6,51	6,45
EBITDA marge %	0,06	0,35	-17,8	8,83	9,51
EBITA marge	-9,46	-8,33	-27,74	2,49	3,24
EBIT marge %	-9,62	-8,48	-27,95	2,39	3,15
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-12,77	-10,83	-38,71	-1,93	0,09
Nettowinstmarge %	-11,71	-11,91	-37,54	-2,63	-0,97
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-11,71	-11,91	-37,54	-2,63	-0,97
Genormaliseerde nettowinstmarge	-7,08	-8,67	-22,52	-1,71	-1,46
Marge van geleverde vrije kasstroom	1,9	-7,28	-1,14	14,12	5,45
Marge van onbelaste vrije kasstroom	6,44	-3,46	3,17	16,43	7,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,29	0,31	0,27	0,51	0,55
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,34	0,39	0,34	0,64	0,69
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	31,39	35,24	28,54	48,99	47,14
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	47,92	57,03	68,54	96,09	86,33
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,41	0,34	0,23	0,21	0,27
Quick ratio	0,32	0,24	0,18	0,14	0,18
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,09	0,12	0,02	0,31	0,23
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	11,66	10,36	12,79	7,45	7,76
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	7,64	6,4	5,33	3,8	4,24
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	6,59	5,42	5,77	5,51	6,38
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	12,71	11,34	12,35	5,74	5,62
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	235,47	236,58	390,23	394,25	424,84
Totale schuld / totaal kapitaal	70,19	70,29	79,6	79,77	80,95
Lange termijn schuld / eigen vermogen	163,45	143,02	195,41	230,5	249,13
Langlopende schuld / totaal kapitaal	48,72	42,49	39,86	46,64	47,47
Totaal passiva / totaal activa	73,98	73,91	82,34	83,18	84,05
EBIT / renteuitgaven	-1,33	-1,39	-4,05	0,64	0,95
EBITDA / renteuitgaven	2,28	2,44	-0,1	5,14	5,77
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	0,63	-0,33	-2,05	3,22	2,97
Totale schuld / EBITDA	13,05	13,2	-356,67	6,73	6,72
Nettoschuld / EBITDA	11,37	11,75	-323,1	6,3	6,16
Totale schuld / (EBITDA - capex)	47,05	-98,04	-17,49	10,74	13,07
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	40,97	-87,29	-15,84	10,05	11,97
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-40,02	9,81	-14,35	83,7	8,94
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-112,87	9,49	622,75	-165,16	18,74
EBITDA, 1 jr. Groei %	-99,72	29,45	-2,36K	-193,15	14,39
EBITA, 1 jr. Groei %	-184,96	-0,81	196,61	-116,73	29,76
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-188,62	-3,17	182,27	-115,69	43,59
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-481,91	-6,84	206,04	-90,85	-105
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-508,98	11,63	170,03	-87,12	-59,71
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-600,01	34,56	122,36	-86,04	-6,7
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-456,9	-2,76	153,33	-87,78	-59,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-20,08	18,78	-7,51	24,79	3,91
Inventaris, 1 jr. Groei %	-0,65	-14,43	-16,98	18,96	21,51
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-3,63	-3,16	-1,87	-0,49	3,57
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,35	-0,97	-3,39	-0,89	6,63
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	5,05	-3,38	-43,47	-12,62	-9,18
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	8,59	-2,49	-39,28	-10,41	-5,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-76,26	47,76	-74,09	1,06K	-21,65
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-29,2	54,93	-31,75	-2,8	41,96
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-88,97	-519,37	-86,58	-2,37K	-57,96
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-69,64	-159,03	-178,47	851,72	-50,2
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-19,72	-18,84	-3,02	25,44	41,46
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-60,01	-60,82	169,25	117,01	-12,04
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-95,08	-86,43	650,68	353,72	4,55
EBITA, 2 jr. CAGR %	2,72	-9,36	68,16	-30,06	-51,33
EBIT, 2 jr. CAGR %	5,47	-7,36	65,33	-33,45	-52,54
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	84,94	88,62	68,85	-47,09	-93,24
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	90,65	113,67	73,62	-41,03	-77,22
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	100,1	159,39	72,98	-44,3	-63,92
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	66,48	86,29	56,95	-44,35	-77,81
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-6,58	-2,57	4,81	7,43	13,87
Voorraad, 2 jr. CAGR %	7,82	-7,8	-15,72	-0,62	20,23
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	12,62	-3,39	-2,52	-1,18	1,52
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	14,98	2,62	-2,19	-2,15	2,8
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	1,24	0,74	-26,1	-29,72	-10,91
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	3,29	2,9	-23,05	-26,24	-8,03
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-32,03	-40,78	-38,12	73,25	201,25
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-32,16	4,74	2,83	-18,55	17,47
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-59,24	-31,98	-24,98	74,72	209,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-16,81	-57,67	-31,94	173,29	117,71
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-10,12	-10,88	-17,37	20	19,68
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-46,54	-42,44	0,54	67,79	77,5
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-86,34	-74,81	-7,11	271,7	189,07
EBITA, 3 jr. CAGR %	2,06	0,68	32,81	-22,45	-11,51
EBIT, 3 jaar CAGR %	3,8	2,51	34,3	-24,59	-14,01
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	20,04	47,15	121,64	-36,11	-75,91
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	22,39	59,49	131,01	-27,05	-48,06
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	16,51	75,31	146,41	-25,26	-33,85
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	8,73	39,16	106,39	-32,97	-50,03
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-1,69	1,2	-4,24	11,09	6,24
Inventaris, 3 jr. CAGR %	6,78	-0,18	-10,97	-5,46	6,27
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	11,86	7,1	-2,89	-1,84	0,38
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	14,31	9,4	0,58	-1,76	0,7
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	10,96	-0,33	-16,91	-21,86	-23,45
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	11,82	1,32	-13,69	-19,05	-19,92
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-24,95	-11,95	-55,04	64,3	32,98
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-7,21	-10,66	-9,2	0,92	-1,98
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-3,81	-11,35	-60,4	133,94	8,67
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	17,25	-25,8	-48	63,97	54,94
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-3,65	-2,41	-7,35	2,17	2,46
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-34,65	-31,08	3,83	-3,83	-4,7
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-69,92	-55,91	-6,07	-8,7	-3,04
EBITA, 5 jr. CAGR %	-2,91	-1,01	24	-13,66	-11,36
EBIT, 5 jr. CAGR %	-2,32	-0,1	25,04	-13,76	-11,41
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	18,65	13,33	37,59	-2,26	-45,13
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	22,74	19,07	40,76	7,13	-8,55
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	22,66	20,85	36,46	10,83	14,27
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	14,24	8,02	25,93	-3,55	-15,41
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-0,29	0,16	0,86	3,65	2,63
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,22	1,25	-2,86	-0,36	0,4
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	10,24	7,81	5,87	3,71	-1,15
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	11,82	10,01	7,4	4,63	1,46
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	11,72	8,81	-5,69	-13,33	-14,56
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	12,09	9,38	-3,71	-10,76	-11,47
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-18,85	-12,71	-30,52	15,43	-3,78
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-1,21	-2,02	-3,32	-13,9	0,65
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-25,68	44,11	-12,92	16,29	-9,9
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-8,2	5,21	-5,68	25	-7,79
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	-	-	-