Financiële ratio's China Steel Corporation

Aandelen

2002

TW0002002003

Staal

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,95 ^TWD	+1,07%		+1,34%	-3,56%

28/11	China Steel Boekt Voorbelastingverlies van Ongeveer NT$308 Miljoen	MT
28/11	China Steel rapporte un bénéfice avant impôts de 307,7 millions TWD en octobre	RE

f294d7bb8cbc8dc9.z6DGJef3vh2UEJsRMLTehvXtwY9kDWXN9GnWCuzL4LU.rdKrcL-A8XzHe6xaSILntbCD885XXhL4oAiBTIuzqfOK5oJ10o36XNIi2g

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA STEEL CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	315 mld.	468 mld.	450 mld.	363 mld.	361 mld.
Totale omzet	315 mld.	468 mld.	450 mld.	363 mld.	361 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	299 mld.	370 mld.	418 mld.	347 mld.	345 mld.
Brutowinst	15,69 mld.	98,68 mld.	31,93 mld.	16,69 mld.	15,35 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	10,88 mld.	13 mld.	11,48 mld.	11,06 mld.	10,97 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-9,85 mln.	125 mln.	3,67 mln.	-1,78 mln.	31,95 mln.
R&d-kosten	1,95 mld.	2,44 mld.	2,16 mld.	2,13 mld.	2,27 mld.
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	12,82 mld.	15,56 mld.	13,64 mld.	13,19 mld.	13,27 mld.
Operationeel inkomen	2,87 mld.	83,13 mld.	18,29 mld.	3,5 mld.	2,08 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,46 mld.	-1,76 mld.	-2,49 mld.	-3,62 mld.	-4,05 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,11 mld.	3,46 mld.	2,13 mld.	2,78 mld.	3,69 mld.
Netto renteuitgaven	-1,35 mld.	1,7 mld.	-361 mln.	-844 mln.	-360 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	583 mln.	1,18 mld.	1,58 mld.	567 mln.	732 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	125 mln.	928 mln.	1,05 mld.	868 mln.	1,11 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	620 mln.	941 mln.	1,8 mld.	590 mln.	1 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,85 mld.	87,87 mld.	22,35 mld.	4,68 mld.	4,57 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	426 mln.	30,75 mln.	30,27 mln.	-132 mln.	113 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-104 mln.	-118 mln.	900 mln.	-43,24 mln.	182 mln.
Afschrijving van activa	-576 mln.	-3,37 mld.	-26,49 mln.	85,07 mln.	-284 mln.
Verzekeringsuitkeringen	169 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,77 mld.	84,41 mld.	23,26 mld.	4,59 mld.	4,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	510 mln.	15,51 mld.	5,26 mld.	1,06 mld.	702 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,26 mld.	68,91 mld.	18 mld.	3,53 mld.	3,88 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,26 mld.	68,91 mld.	18 mld.	3,53 mld.	3,88 mld.
Minderheidsbelangen	-1,37 mld.	-6,85 mld.	-211 mln.	-1,85 mld.	-1,9 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	886 mln.	62,05 mld.	17,78 mld.	1,68 mld.	1,98 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	53,58 mln.	151 mln.	53,58 mln.	53,58 mln.	53,58 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	832 mln.	61,9 mld.	17,73 mld.	1,63 mld.	1,92 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	832 mln.	61,9 mld.	17,73 mld.	1,63 mld.	1,92 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,05	4,02	1,15	0,11	0,13
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,05	4,02	1,15	0,11	0,13
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	15,41 mld.	15,41 mld.	15,41 mld.	15,4 mld.	15,25 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,05	3,98	1,15	0,11	0,13
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,05	3,98	1,15	0,11	0,13
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	15,42 mld.	15,58 mld.	15,48 mld.	15,41 mld.	15,25 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,03	3,12	0,89	0,07	0,06
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,03	3,08	0,89	0,07	0,06
Dividend per aandeel	0,3	3,1	1	0,35	0,33
Uitkeringsratio	893,58	7,7	274,82	937,1	278,3
ADR-ratio	20	20	20	20	20
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	35,26 mld.	115 mld.	51,29 mld.	34,29 mld.	33,06 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,08 mld.	83,35 mld.	18,51 mld.	3,69 mld.	2,23 mld.
EBIT	2,87 mld.	83,13 mld.	18,29 mld.	3,5 mld.	2,08 mld.
EBITDAR	35,58 mld.	115 mld.	51,64 mld.	34,61 mld.	33,28 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	18,44	18,37	22,63	23,07	15,33
Totale huidige belastingen	812 mln.	14,25 mld.	4,49 mld.	1,71 mld.	2,15 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-302 mln.	1,26 mld.	778 mln.	-651 mln.	-1,45 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	412 mln.	48,07 mld.	13,76 mld.	1,08 mld.	956 mln.
Gecapitaliseerde rente	243 mln.	313 mln.	398 mln.	854 mln.	1,21 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	154 mln.	63,16 mln.	33,3 mln.	58,24 mln.	62,86 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	4,44 mld.	5,1 mld.	4,54 mld.	4,33 mld.	4,09 mld.
Algemene en administratieve kosten	6,44 mld.	7,89 mld.	6,94 mld.	6,73 mld.	6,88 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	1,95 mld.	2,44 mld.	2,16 mld.	2,13 mld.	2,27 mld.
Totaal netto huurkosten	314 mln.	475 mln.	350 mln.	312 mln.	219 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	28,03 mln.	37,96 mln.	37,48 mln.	43,98 mln.	34,37 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	286 mln.	438 mln.	312 mln.	268 mln.	184 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	16,14 mld.	23,97 mld.	29,2 mld.	16,42 mld.	17,83 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,77 mld.	8,04 mld.	6,74 mld.	17,37 mld.	20,61 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	9,6 mld.	2,61 mld.	2,63 mld.	3,55 mld.	4,54 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	27,51 mld.	34,62 mld.	38,56 mld.	37,34 mld.	42,98 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	23,56 mld.	26,48 mld.	20,51 mld.	21,82 mld.	25,01 mld.
Andere vorderingen	2,44 mld.	4,75 mld.	2,16 mld.	1,4 mld.	1,92 mld.
Totaal vorderingen	26 mld.	31,22 mld.	22,66 mld.	23,22 mld.	26,93 mld.
Voorraad	76,18 mld.	130 mld.	132 mld.	120 mld.	108 mld.
Andere vlottende activa, totaal	11,64 mld.	14,64 mld.	17,62 mld.	16,46 mld.	15,31 mld.
Totaal vlottende activa	141 mld.	210 mld.	210 mld.	197 mld.	193 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	958 mld.	970 mld.	996 mld.	1.025 mld.	1.072 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-560 mld.	-587 mld.	-613 mld.	-637 mld.	-662 mld.
Netto materiële Vaste Activa	398 mld.	383 mld.	383 mld.	388 mld.	410 mld.
Langetermijninvesteringen	69,64 mld.	68,04 mld.	64,18 mld.	66,57 mld.	63,8 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,65 mld.	1,48 mld.	1,34 mld.	1,22 mld.	1,14 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	8,86 mld.	8,88 mld.	8,26 mld.	9,15 mld.	11,62 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	16,54 mld.	16,42 mld.	17,05 mld.	16,4 mld.	15,35 mld.
Totaal activa	636 mld.	688 mld.	684 mld.	679 mld.	695 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	18,74 mld.	23,98 mld.	16,16 mld.	18,43 mld.	19,16 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	8,83 mld.	19,59 mld.	12,47 mld.	9,05 mld.	8,88 mld.
Kortlopende leningen	54,58 mld.	49,69 mld.	87,65 mld.	96,76 mld.	61,78 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	21,5 mld.	22,62 mld.	17,45 mld.	17,5 mld.	25,52 mld.
Lopend gedeelte van leases	955 mln.	964 mln.	1,26 mld.	1,02 mld.	1,03 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	884 mln.	13,33 mld.	3,77 mld.	1,3 mld.	1,12 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	5,56 mld.	5,39 mld.	4,3 mld.	3,86 mld.	5,12 mld.
Andere lopende verplichtingen	24,28 mld.	26,37 mld.	23,39 mld.	19,8 mld.	24,34 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	135 mld.	162 mld.	166 mld.	168 mld.	147 mld.
Langlopende schuld	141 mld.	103 mld.	129 mld.	137 mld.	175 mld.
Lange-termijn leases	10,97 mld.	10,11 mld.	9,73 mld.	10,23 mld.	9,82 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	72,09 mln.	37,58 mln.	48,4 mln.	45,12 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	9,27 mld.	8,76 mld.	5,61 mld.	5,51 mld.	4,26 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	14,27 mld.	14,58 mld.	13,76 mld.	14,16 mld.	14,92 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	2,18 mld.	2,27 mld.	2,05 mld.	2,15 mld.	2,8 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	313 mld.	301 mld.	327 mld.	337 mld.	354 mld.
Converteerbare preferente aandelen	383 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	383 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.
Gewone aandelen, totaal	157 mld.	157 mld.	157 mld.	157 mld.	157 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	39,08 mld.	39,24 mld.	40,28 mld.	40,69 mld.	41,08 mld.
Ingehouden winsten	108 mld.	165 mld.	135 mld.	121 mld.	119 mld.
Eigen aandelen	-8,66 mld.	-8,65 mld.	-8,65 mld.	-12,39 mld.	-12,92 mld.
Algemeen inkomen en overig	-3,19 mld.	-4,41 mld.	-4,84 mld.	-1,5 mld.	-3,48 mld.
Totaal eigen vermogen	293 mld.	349 mld.	320 mld.	305 mld.	301 mld.
Minderheidsbelangen	29,81 mld.	37,93 mld.	36,94 mld.	36,49 mld.	40,19 mld.
Eigen vermogen	323 mld.	387 mld.	357 mld.	342 mld.	341 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	636 mld.	688 mld.	684 mld.	679 mld.	695 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	15,41 mld.	15,41 mld.	15,41 mld.	15,27 mld.	15,25 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	15,41 mld.	15,41 mld.	15,41 mld.	15,27 mld.	15,25 mld.
Boekwaarde / aandeel	19	22,62	20,73	20	19,73
Netto boekwaarde	291 mld.	347 mld.	318 mld.	304 mld.	300 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	18,9	22,52	20,64	19,92	19,66
Totale schuld	229 mld.	187 mld.	245 mld.	262 mld.	273 mld.
Nettoschuld	201 mld.	152 mld.	207 mld.	225 mld.	230 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	9,3 mld.	8,78 mld.	5,53 mld.	5,4 mld.	3,96 mld.
Schuld equivalent operationele leases	2,51 mld.	3,8 mld.	2,8 mld.	2,49 mld.	1,75 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	29,81 mld.	37,93 mld.	36,94 mld.	36,49 mld.	40,19 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	13,71 mld.	13,42 mld.	14,57 mld.	13,89 mld.	14,71 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	23,8 mld.	49,76 mld.	48,54 mld.	44,13 mld.	37,32 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	20,68 mld.	32,56 mld.	32,49 mld.	30,61 mld.	28,24 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	18,17 mld.	33,21 mld.	34,6 mld.	30,41 mld.	28,27 mld.
Voorraden - overig	13,53 mld.	14,01 mld.	15,89 mld.	15,2 mld.	13,86 mld.
Grond - (BS)	69,04 mld.	69,58 mld.	69,44 mld.	69,46 mld.	69,89 mld.
Gebouwen, totaal	132 mld.	134 mld.	135 mld.	142 mld.	143 mld.
Machines, totaal	701 mld.	723 mld.	734 mld.	739 mld.	799 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	40,27 mln.	161 mln.	154 mln.	142 mln.	170 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	886 mln.	62,05 mld.	17,78 mld.	1,68 mld.	1,98 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	33,3 mld.	32,5 mld.	34,13 mld.	32,08 mld.	32,18 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	210 mln.	222 mln.	215 mln.	196 mln.	150 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	33,51 mld.	32,73 mld.	34,35 mld.	32,28 mld.	32,33 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-800 mln.	118 mln.	-1,22 mld.	-543 mln.	-182 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-680 mln.	-571 mln.	-53,52 mln.	68,65 mln.	-258 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	576 mln.	3,37 mld.	26,49 mln.	-85,07 mln.	284 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-585 mln.	-1,22 mld.	-1,59 mld.	-524 mln.	-715 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-9,85 mln.	125 mln.	3,67 mln.	-1,78 mln.	31,95 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	1,35 mld.	21,19 mld.	-3,28 mld.	-4,91 mld.	-863 mln.
Verandering in verhandelbare activa effecten	354 mln.	-229 mln.	189 mln.	-501 mln.	160 mln.
Verandering in debiteuren	-457 mln.	-2,47 mld.	5,64 mld.	-866 mln.	-3,81 mld.
Verandering in voorraden	26,49 mld.	-55,36 mld.	-7,9 mld.	15,9 mld.	10,98 mld.
Verandering in crediteuren	2,48 mld.	5,23 mld.	-7,8 mld.	2,69 mld.	1,33 mld.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-639 mln.	-107 mln.	-1,12 mld.	-469 mln.	1,25 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	733 mln.	6,44 mld.	-10,69 mld.	-6,02 mld.	-234 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	63,22 mld.	71,3 mld.	24,34 mld.	38,69 mld.	42,29 mld.
Kapitaaluitgaven	-26,82 mld.	-21,07 mld.	-31,88 mld.	-37,6 mld.	-42,77 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	1,07 mld.	122 mln.	1,22 mld.	1,24 mld.	44,08 mln.
Contante overnames	-1,1 mld.	-	-	-	-
Desinvesteringen	749 mln.	28,86 mln.	11,88 mln.	-29,83 mln.	7,19 mln.
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-10,48 mln.	60,18 mln.	-189 mln.	-1,19 mln.	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-188 mln.	-39,33 mln.	-79,74 mln.	-52,88 mln.	-63,9 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-1,97 mld.	527 mln.	1,6 mld.	-9,18 mld.	-2,62 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-607 mln.	4,2 mld.	5,26 mld.	4,35 mld.	4,78 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-28,86 mld.	-16,17 mld.	-24,05 mld.	-41,27 mld.	-40,62 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	398 mld.	378 mld.	458 mld.	465 mld.	437 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	85,37 mld.	38,92 mld.	133 mld.	107 mld.	160 mld.
Totale uitgegeven schuld	483 mld.	417 mld.	591 mld.	572 mld.	597 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-422 mld.	-385 mld.	-419 mld.	-457 mld.	-469 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-84,33 mld.	-74,75 mld.	-114 mld.	-101 mld.	-115 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-506 mld.	-460 mld.	-533 mld.	-558 mld.	-584 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-3,64 mld.	-334 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (specifiek voor het model)	-7,92 mld.	-4,78 mld.	-48,87 mld.	-15,76 mld.	-5,51 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,92 mld.	-4,78 mld.	-48,87 mld.	-15,76 mld.	-5,51 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-3,58 mld.	-633 mln.	-6,14 mld.	-7,28 mld.	-5,06 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-34,67 mld.	-48,56 mld.	2,8 mld.	-12,92 mld.	1,58 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	1,09 mld.	-411 mln.	3,14 mld.	-2,53 mln.	900 mln.
Netto verandering in kasgeld	775 mln.	6,16 mld.	6,23 mld.	-15,5 mld.	4,15 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,86 mld.	2,24 mld.	2,84 mld.	4,57 mld.	5,23 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,23 mld.	1,71 mld.	13,49 mld.	4,18 mld.	2,35 mld.
Geleverde vrije kasstroom	34,69 mld.	31,28 mld.	-12,88 mld.	-1,47 mld.	4,55 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	36,22 mld.	32,38 mld.	-11,32 mld.	794 mln.	7,08 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-27,92 mld.	31,2 mld.	25,14 mld.	-3,98 mld.	-16,28 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-23,17 mld.	-43,15 mld.	57,82 mld.	13,76 mld.	12,48 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,28	7,85	1,67	0,32	0,19
Rendement op het totaal kapitaal	0,32	9,23	1,94	0,36	0,21
Rendement op eigen vermogen %	0,69	19,41	4,84	1,01	1,13
Rendement op eigen vermogen	0,28	19,3	5,31	0,52	0,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,99	21,07	7,1	4,59	4,26
SG&a marge	3,46	2,78	2,55	3,04	3,04
EBITDA marge %	11,2	24,5	11,41	9,44	9,17
EBITA marge	0,98	17,8	4,12	1,02	0,62
EBIT marge %	0,91	17,75	4,07	0,96	0,58
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	0,72	14,71	4	0,97	1,08
Nettowinstmarge %	0,28	13,25	3,96	0,46	0,55
Netto beschikbaar voor gewone marge %	0,26	13,22	3,94	0,45	0,53
Genormaliseerde nettowinstmarge	0,13	10,26	3,06	0,3	0,27
Marge van geleverde vrije kasstroom	11,02	6,68	-2,86	-0,4	1,26
Marge van onbelaste vrije kasstroom	11,51	6,91	-2,52	0,22	1,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,48	0,71	0,66	0,53	0,52
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,78	1,2	1,17	0,94	0,9
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	13,56	18,72	19,14	17,17	15,4
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,4	3,59	3,2	2,75	3,03
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,04	1,3	1,26	1,18	1,31
Quick ratio	0,4	0,41	0,37	0,36	0,48
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,47	0,44	0,15	0,23	0,29
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	26,99	19,5	19,07	21,26	23,77
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	107,58	101,56	114,07	132,6	120,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	23,29	18,43	17,46	18,81	20,68
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	111,28	102,63	115,69	135,05	123,98
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	70,86	48,25	68,76	76,61	79,92
Totale schuld / totaal kapitaal	41,47	32,54	40,75	43,38	44,42
Lange termijn schuld / eigen vermogen	47,02	29,31	38,96	42,92	54,06
Langlopende schuld / totaal kapitaal	27,52	19,77	23,09	24,3	30,05
Totaal passiva / totaal activa	49,2	43,76	47,81	49,58	50,87
EBIT / renteuitgaven	1,17	47,2	7,34	0,97	0,51
EBITDA / renteuitgaven	14,79	65,78	21,11	9,87	8,5
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	3,89	53,82	8,33	-0,5	-2,07
Totale schuld / EBITDA	6,29	1,61	4,66	7,33	7,93
Nettoschuld / EBITDA	5,54	1,31	3,93	6,28	6,68
Totale schuld / (EBITDA - capex)	23,93	1,97	11,82	-144,2	-32,66
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	21,06	1,6	9,96	-123,67	-27,51
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-14,05	48,78	-4,01	-19,18	-0,77
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-43,56	528,81	-67,65	-47,74	-8,03
EBITDA, 1 jr. Groei %	-24,83	225,41	-55,3	-33,14	-3,61
EBITA, 1 jr. Groei %	-75,84	2,6K	-77,8	-80,04	-39,75
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-77,12	2,79K	-78	-80,87	-40,67
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-78,14	2,95K	-73,88	-80,38	9,76
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-89,94	6,9K	-71,34	-90,54	17,64
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-93,01	9,19K	-71,37	-92,18	-11,09
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-91,2	7,87K	-71,12	-90,8	19,33
Debiteuren, 1 jaar groei in %	3,04	12,38	-22,54	6,38	14,64
Inventaris, 1 jr. Groei %	-23,56	70,04	1,53	-8,49	-10,53
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-1,58	-3,74	-0,15	1,43	5,72
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-4,58	8,16	-0,61	-0,73	2,4
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-3,07	19,19	-8,35	-4,4	-1,44
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-3,06	19,03	-8,35	-4,42	-1,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	57,04	12,79	-65,86	58,93	9,3
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-0,88	-21,44	51,33	17,94	13,76
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	335,42	-9,84	-140,96	-88,44	-409,15
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	264,77	-10,62	-134,78	-107,11	790,91
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-40	933,33	-67,74	-65	-5,71
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-11,36	13,08	19,51	-11,92	-10,45
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-44,35	88,39	42,64	-58,88	-30,67
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-28,95	56,4	20,61	-45,33	-19,72
EBITA, 2 jr. CAGR %	-70,58	155,59	145,01	-78,95	-65,32
EBIT, 2 jr. CAGR %	-71,52	157,3	152,34	-79,48	-66,31
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-71,55	158,27	182,31	-77,36	-53,59
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-80,97	165,4	348,05	-83,54	-66,65
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-84,73	185,71	415,7	-85,04	-73,64
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-82,18	164,79	379,58	-83,7	-66,87
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-11,29	7,61	-6,7	-9,22	10,43
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-13,19	14,01	31,39	-3,61	-9,51
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,09	-2,67	-1,96	0,64	3,56
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-2,89	1,59	3,68	-0,67	0,82
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-3,17	7,49	4,52	-6,4	-2,93
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-3,19	7,41	4,44	-6,41	-2,95
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-1,46	33,09	-37,94	-26,34	31,8
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	19,73	-11,76	9,03	33,59	15,83
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	2,76	98,14	-39,07	-78,37	-40,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	1,84	80,56	-44,1	-84,38	-20,39
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-45,23	149	82,57	-66,4	-42,55
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-3,2	5,34	7,07	4,9	-8,35
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-26,87	24,88	4,72	2,06	-46,23
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-16,51	17,99	3,02	-0,92	-33,95
EBITA, 3 jr. CAGR %	-50,86	32,77	13,2	6,22	-70,11
EBIT, 3 jaar CAGR %	-51,84	32,9	13,36	6,8	-70,77
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-52,01	35,19	20,32	16,08	-61,68
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-62,58	36,4	26,38	23,82	-68,29
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-66,73	39,67	32,7	27,62	-72,9
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-64,2	36,27	26,51	28,36	-68,36
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-3,45	-4,01	-3,56	-2,53	-1,88
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-4,68	8,62	9,69	16,47	-5,97
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-1,29	-1,32	-1,84	-0,84	2,3
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-1,6	0,66	0,85	2,19	0,34
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-1,17	3,77	1,92	1,46	-4,77
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-1,19	3,71	1,88	1,4	-4,79
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	8,51	3,08	-15,44	-15,1	-15,98
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	7,12	4,04	5,62	11,92	26,63
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	22,93	-1,62	17,36	-65,13	-47,51
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	19,94	-2,5	4,45	-72,01	-39,87
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-30,14	45,81	25,99	5,27	-52,61
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2	9,83	5,32	-1,94	-0,31
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-5,97	19,93	-4,47	-19,92	-11,21
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,12	13,27	-3,28	-13,26	-6,76
EBITA, 5 jr. CAGR %	-17,99	26,48	-6,56	-36,44	-29,48
EBIT, 5 jr. CAGR %	-18,64	26,68	-6,58	-37,06	-30,23
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-21,59	29,14	-2,51	-33,85	-17,8
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-34,95	31,08	1,02	-41,46	-25,82
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-36,24	35,23	4,24	-42,85	-30,48
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-36,64	31,06	1,08	-41,73	-25,98
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	2,08	3,72	-4,76	-6,13	1,81
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,03	10,26	8,38	3,55	1,56
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-2,37	-2,32	-1,56	-0,54	0,29
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-1,27	0,35	0,48	0,13	0,84
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-0,02	2,98	1,07	-0,42	-0,05
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-0,07	2,9	1,03	-0,46	-0,08
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	5,11	5,26	-13,22	-9,88	0,99
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	1,32	1,43	7,88	14,98	9,59
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	18,11	2,51	-7,16	-46,27	-10,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	15,74	1,52	-11,62	-53,08	-6,56
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-9,71	29,54	2,59	-18,94	-7,97