Winst- en verliesrekening Church & Dwight Co., Inc.

Aandelen

CHD

US1713401024

Huishoudelijke producten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
105,60 ^USD	+0,40%		+3,65%	+11,68%

09/09	Church & Dwight 'redelijk gewaardeerd' nu incrementele katalysatoren zijn uitgewerkt, zegt Morgan Stanley	MT
05/09	Transcript : Church & Dwight Co., Inc. Presents at Barclays 17th Annual Global Consumer Staples Conference, Sep-05-2024 09:00 AM

e78d964501.iQWWdj7Rd6IIeFd66QQ_7x8BxvsKVe5ezjS194W7S1s.3HPbEVSrJ88wQCQRozFLmSpDvr97HNoQ-Az3rsnwLxPgVvgPUog282MnFg

Gepubliceerde financiële gegevens: CHURCH & DWIGHT CO., INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,36 mld.	4,9 mld.	5,19 mld.	5,38 mld.	5,87 mld.
Totale Omzet	4,36 mld.	4,9 mld.	5,19 mld.	5,38 mld.	5,87 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,37 mld.	2,68 mld.	2,93 mld.	3,13 mld.	3,28 mld.
Brutowinst	1,98 mld.	2,21 mld.	2,26 mld.	2,25 mld.	2,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,14 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,24 mld.	1,53 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,14 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,24 mld.	1,53 mld.
Operationeel Inkomen	841 mln.	936 mln.	981 mln.	1,01 mld.	1,06 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-73,6 mln.	-61 mln.	-54,5 mln.	-89,6 mln.	-111 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,6 mln.	500K	-	3,8 mln.	-
Netto Renteuitgaven	-72 mln.	-60,5 mln.	-54,5 mln.	-85,8 mln.	-111 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	6,6 mln.	6,7 mln.	9,4 mln.	12,3 mln.	8,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,1 mln.	-2,1 mln.	-2,3 mln.	-1 mln.	12,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	775 mln.	880 mln.	934 mln.	934 mln.	967 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-411 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,2 mln.	94 mln.	98 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	774 mln.	974 mln.	1,03 mld.	523 mln.	967 mln.
Inkomstenbelastingkosten	158 mln.	188 mln.	204 mln.	109 mln.	212 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,5	3,18	3,38	1,7	3,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,5	3,18	3,38	1,7	3,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	246 mln.	247 mln.	245 mln.	243 mln.	245 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,44	3,12	3,32	1,68	3,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,44	3,12	3,32	1,68	3,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	252 mln.	250 mln.	246 mln.	248 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,97	2,23	2,38	2,4	2,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,92	2,18	2,34	2,37	2,44
Dividend Per Aandeel	0,91	0,96	1,01	1,05	1,09
Uitkeringsratio	36,39	30,19	29,91	61,61	35,27
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1 mld.	1,11 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	1,26 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	936 mln.	1,04 mld.	1,11 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.
EBIT	841 mln.	936 mln.	981 mln.	1,01 mld.	1,06 mld.
EBITDAR	1,02 mld.	1,13 mld.	1,21 mld.	1,23 mld.	1,29 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,4	19,3	19,79	20,91	21,89
Huidige Binnenlandse Belastingen	142 mln.	146 mln.	165 mln.	207 mln.	200 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	10,1 mln.	15,9 mln.	19,2 mln.	20,3 mln.	25,6 mln.
Totale Huidige Belastingen	152 mln.	162 mln.	184 mln.	227 mln.	226 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	3,1 mln.	27,1 mln.	21 mln.	-117 mln.	-14,1 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	2,5 mln.	-1,4 mln.	-700K	-600K	300K
Totale uitgestelde belastingen	5,6 mln.	25,7 mln.	20,3 mln.	-118 mln.	-13,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	484 mln.	550 mln.	584 mln.	584 mln.	605 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	515 mln.	591 mln.	578 mln.	535 mln.	641 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	515 mln.	591 mln.	578 mln.	535 mln.	641 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	93,6 mln.	103 mln.	105 mln.	110 mln.	122 mln.
Totaal netto huurkosten	24,6 mln.	27,7 mln.	32,7 mln.	31 mln.	31,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,63 mln.	5,79 mln.	5,56 mln.	7,9 mln.	10,32 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,97 mln.	21,91 mln.	27,14 mln.	23,1 mln.	21,38 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	2,8 mln.	3,6 mln.	3,3 mln.	2,5 mln.	3,4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	19,6 mln.	21 mln.	22,3 mln.	30,1 mln.	61,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	22,4 mln.	24,6 mln.	25,6 mln.	32,6 mln.	64,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	156 mln.	183 mln.	241 mln.	270 mln.	344 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	156 mln.	183 mln.	241 mln.	270 mln.	344 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	356 mln.	399 mln.	406 mln.	422 mln.	527 mln.
Totaal Vorderingen	356 mln.	399 mln.	406 mln.	422 mln.	527 mln.
Voorraad	417 mln.	495 mln.	535 mln.	647 mln.	613 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	26,9 mln.	35,1 mln.	51,9 mln.	57 mln.	45 mln.
Totaal Vlottende Activa	956 mln.	1,11 mld.	1,23 mld.	1,4 mld.	1,53 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,43 mld.	1,54 mld.	1,61 mld.	1,76 mld.	2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-711 mln.	-749 mln.	-800 mln.	-840 mln.	-890 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	724 mln.	794 mln.	812 mln.	924 mln.	1,11 mld.
Langetermijninvesteringen	9,7 mln.	9,1 mln.	9,1 mln.	12,7 mln.	12 mln.
Goodwill	2,08 mld.	2,23 mld.	2,27 mld.	2,43 mld.	2,43 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,75 mld.	3,11 mld.	3,49 mld.	3,43 mld.	3,3 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	138 mln.	159 mln.	173 mln.	155 mln.	180 mln.
Totaal Activa	6,66 mld.	7,41 mld.	8 mld.	8,35 mld.	8,57 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	473 mln.	588 mln.	664 mln.	667 mln.	631 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	342 mln.	411 mln.	390 mln.	414 mln.	556 mln.
Kortlopende leningen	253 mln.	351 mln.	253 mln.	74 mln.	3,9 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	741 mln.	-	200 mln.
Lopend gedeelte van leases	16,4 mln.	25 mln.	24,4 mln.	21,9 mln.	24,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,5 mln.	12,7 mln.	3,3 mln.	7 mln.	7,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,09 mld.	1,39 mld.	2,08 mld.	1,18 mld.	1,42 mld.
Langlopende schuld	1,84 mld.	1,87 mld.	1,61 mld.	2,6 mld.	2,2 mld.
Lange-Termijn Leases	144 mln.	168 mln.	147 mln.	152 mln.	175 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	580 mln.	707 mln.	745 mln.	757 mln.	743 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	334 mln.	260 mln.	186 mln.	164 mln.	172 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,99 mld.	4,39 mld.	4,76 mld.	4,86 mld.	4,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	293 mln.	293 mln.	293 mln.	294 mln.	294 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	296 mln.	274 mln.	310 mln.	366 mln.	455 mln.
Ingehouden winsten	4,24 mld.	4,79 mld.	5,37 mld.	5,52 mld.	6,01 mld.
Eigen aandelen	-2,09 mld.	-2,26 mld.	-2,67 mld.	-2,67 mld.	-2,88 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-66,7 mln.	-77,6 mln.	-68,2 mln.	-29,3 mln.	-27,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,67 mld.	3,02 mld.	3,23 mld.	3,49 mld.	3,86 mld.
Eigen Vermogen	2,67 mld.	3,02 mld.	3,23 mld.	3,49 mld.	3,86 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,66 mld.	7,41 mld.	8 mld.	8,35 mld.	8,57 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	246 mln.	245 mln.	243 mln.	244 mln.	244 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	245 mln.	245 mln.	243 mln.	244 mln.	243 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,87	12,31	13,33	14,31	15,86
Netto Boekwaarde	-2,16 mld.	-2,32 mld.	-2,54 mld.	-2,37 mld.	-1,88 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-8,81	-9,45	-10,45	-9,71	-7,73
Totale Schuld	2,25 mld.	2,41 mld.	2,78 mld.	2,85 mld.	2,61 mld.
Nettoschuld	2,1 mld.	2,23 mld.	2,53 mld.	2,58 mld.	2,26 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	197 mln.	222 mln.	262 mln.	248 mln.	254 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	9,7 mln.	9,1 mln.	9,1 mln.	12,7 mln.	12 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	3	3	3
LIFO Reserve, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	85,9 mln.	113 mln.	116 mln.	150 mln.	138 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	29 mln.	33 mln.	40 mln.	46,8 mln.	40,2 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	302 mln.	350 mln.	379 mln.	450 mln.	436 mln.
Grond - (BS)	27,8 mln.	28,3 mln.	28,3 mln.	28,1 mln.	28,3 mln.
Gebouwen, Totaal	255 mln.	265 mln.	291 mln.	299 mln.	318 mln.
Machines, Totaal	813 mln.	878 mln.	922 mln.	953 mln.	1 mld.
Voltijdse werknemers	4,8K	5,1K	5,1K	5,25K	5,55K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,4 mln.	3,7 mln.	5,5 mln.	3,5 mln.	7,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	616 mln.	786 mln.	828 mln.	414 mln.	756 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	81,7 mln.	86,3 mln.	93,8 mln.	91 mln.	97,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	94,7 mln.	103 mln.	125 mln.	128 mln.	128 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	176 mln.	190 mln.	219 mln.	219 mln.	225 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-3 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	13,8 mln.	1,9 mln.	14,9 mln.	413 mln.	8,9 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,3 mln.	700K	0	-3,6 mln.	800K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,8 mln.	21,5 mln.	23,7 mln.	32,3 mln.	63,6 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,7 mln.	-65,7 mln.	-74,1 mln.	-121 mln.	-14,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-9,2 mln.	-13,4 mln.	2,4 mln.	-5,3 mln.	-97,4 mln.
Verandering in voorraden	-33,8 mln.	-61,9 mln.	-29,1 mln.	-92,8 mln.	38,5 mln.
Verandering in Crediteuren	72,8 mln.	168 mln.	47,5 mln.	39,9 mln.	55,2 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	3,4 mln.	12,2 mln.	-16 mln.	14,4 mln.	-1,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	0	-45,6 mln.	-22,1 mln.	-25,1 mln.	-3,8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	864 mln.	990 mln.	994 mln.	885 mln.	1,03 mld.
Kapitaaluitgaven	-73,7 mln.	-98,9 mln.	-119 mln.	-179 mln.	-224 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	7 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-475 mln.	-513 mln.	-556 mln.	-547 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4,8 mln.	-3,5 mln.	-7,2 mln.	-3 mln.	-10,8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-554 mln.	-608 mln.	-682 mln.	-729 mln.	-234 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	251 mln.	99 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	300 mln.	-	799 mln.	999 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	551 mln.	99 mln.	799 mln.	999 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-98,5 mln.	-179 mln.	-70,6 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-600 mln.	-	-300 mln.	-700 mln.	-200 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-600 mln.	-	-398 mln.	-879 mln.	-271 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	52,8 mln.	93 mln.	98,7 mln.	26,2 mln.	112 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-250 mln.	-300 mln.	-500 mln.	-	-300 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-224 mln.	-237 mln.	-248 mln.	-255 mln.	-266 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-224 mln.	-237 mln.	-248 mln.	-255 mln.	-266 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,6 mln.	-14,8 mln.	-4 mln.	-12 mln.	-100K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-473 mln.	-360 mln.	-252 mln.	-121 mln.	-726 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	900K	5,3 mln.	-2,2 mln.	-6 mln.	3,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	-161 mln.	27,4 mln.	57,5 mln.	29,7 mln.	74,2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	70,6 mln.	58,8 mln.	51,8 mln.	86 mln.	112 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	135 mln.	162 mln.	203 mln.	213 mln.	228 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	661 mln.	723 mln.	686 mln.	545 mln.	704 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	707 mln.	761 mln.	720 mln.	601 mln.	773 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-55,8 mln.	-60,6 mln.	18,7 mln.	102 mln.	-46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-49 mln.	99 mln.	401 mln.	120 mln.	-271 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,26	8,31	7,96	7,72	7,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,08	11,29	10,77	10,21	10,33
Rendement op Eigen Vermogen %	24,05	27,63	26,46	12,31	20,57
Rendement op Eigen Vermogen	24,05	27,63	26,46	12,31	20,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,53	45,23	43,61	41,86	44,11
SG&A Marge	26,22	26,11	24,71	23,09	26,09
EBITDA Marge %	22,95	22,58	22,64	22,39	21,44
EBITA Marge	21,48	21,22	21,32	21,15	20,2
EBIT Marge %	19,31	19,11	18,9	18,77	18,02
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,13	16,05	15,94	7,7	12,88
Nettowinstmarge %	14,13	16,05	15,94	7,7	12,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,13	16,05	15,94	7,7	12,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,11	11,23	11,24	10,86	10,3
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,16	14,76	13,22	10,15	12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,22	15,54	13,88	11,19	13,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,7	0,67	0,66	0,69
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,59	6,45	6,46	6,19	5,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,42	12,97	12,91	12,99	12,37
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,93	5,88	5,68	5,29	5,21
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,88	0,8	0,59	1,18	1,08
Quick Ratio	0,47	0,42	0,31	0,58	0,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen