Kasstroom Citycon Oyj

Aandelen

CTY1S

FI4000369947

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 18:00:00 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,186 ^EUR	+0,19%		+3,31%	-19,50%

06/09	Citycon verkoopt winkelcentrum in Noorwegen voor 1,33 miljard Noorse kronen	MT
18/07	Transcript : Citycon Oyj, H1 2024 Earnings Call, Jul 18, 2024

f6f70589fb0b91662ee44613a6.edN8FPdGfsPJjSr9W0ffAwpL1MOD2IuFSezvK_310tU.TYA1YL4pT5m-5mW_azCKUWQk4rbcgua9JtWhR6TDvbFJ6ztMhTZLrJ3_Hg

Gepubliceerde financiële gegevens: CITYCON OYJ

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	232 mln.	224 mln.	222 mln.	222 mln.	215 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	60,5 mln.	43,2 mln.	63,9 mln.	54,6 mln.	38 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	293 mln.	268 mln.	286 mln.	277 mln.	253 mln.
Onroerend Goed Kosten	82,4 mln.	81,9 mln.	82,2 mln.	90 mln.	87,6 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	33,6 mln.	34,1 mln.	33,9 mln.	36,5 mln.	37,9 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-2,8 mln.	-900K	400K	26,5 mln.	-
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	113 mln.	115 mln.	116 mln.	153 mln.	126 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	179 mln.	152 mln.	170 mln.	124 mln.	128 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-50 mln.	-47 mln.	-45,9 mln.	-54,9 mln.	-50,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	5,6 mln.	5,8 mln.	6,9 mln.	7 mln.	7,9 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-44,4 mln.	-41,2 mln.	-39 mln.	-47,9 mln.	-42,9 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-100K	-100K	100K	100K	-200K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-9,6 mln.	-10,5 mln.	-16,3 mln.	-300K	-7,4 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	125 mln.	101 mln.	114 mln.	75,8 mln.	77,3 mln.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	1,5 mln.	700K	-6,5 mln.	-4,3 mln.	-2,3 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-122 mln.	-147 mln.	48,6 mln.	-56,5 mln.	-200 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-2,6 mln.	-100K	-	-	2,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,3 mln.	-45,7 mln.	156 mln.	15 mln.	-122 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-6,6 mln.	-17,8 mln.	35,5 mln.	10 mln.	-7,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,9 mln.	-27,9 mln.	121 mln.	5 mln.	-115 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,9 mln.	-27,9 mln.	121 mln.	5 mln.	-115 mln.
Minderheidsbelangen	-	-100K	-	300K	-
Netto-inkomen - (W&V)	8,9 mln.	-28 mln.	121 mln.	5,3 mln.	-115 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	1,7 mln.	16,2 mln.	24,3 mln.	30,5 mln.	3,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,2 mln.	-44,2 mln.	96,7 mln.	-25,2 mln.	-118 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,2 mln.	-44,2 mln.	96,7 mln.	-25,2 mln.	-118 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,04	-0,25	0,55	-0,15	-0,7
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,04	-0,25	0,55	-0,15	-0,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	178 mln.	178 mln.	177 mln.	168 mln.	168 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,04	-0,25	0,54	-0,15	-0,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,04	-0,25	0,54	-0,15	-0,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	179 mln.	178 mln.	177 mln.	170 mln.	168 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,44	0,35	0,4	0,28	0,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,44	0,35	0,4	0,28	0,29
Dividend Per Aandeel	0,65	0,5	0,38	0,5	0,5
Uitkeringsratio	1,32K	-357,5	24,13	535,85	-98,7
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	182 mln.	155 mln.	172 mln.	126 mln.	131 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	181 mln.	154 mln.	171 mln.	124 mln.	128 mln.
EBIT	179 mln.	152 mln.	170 mln.	124 mln.	128 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-286,96	38,95	22,68	66,67	6,05
Totale Huidige Belastingen	2 mln.	1,8 mln.	3,3 mln.	2,1 mln.	2,9 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-8,6 mln.	-19,6 mln.	32,2 mln.	7,9 mln.	-10,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	78,31 mln.	62,78 mln.	71,5 mln.	47,68 mln.	48,31 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3,3 mln.	4,9 mln.	6,9 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	5,2 mln.	6,5 mln.	9,6 mln.	5,8 mln.	1,7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	9,4 mln.	8,3 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.	6,8 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	9,4 mln.	8,3 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.	6,8 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	24,2 mln.	25,8 mln.	26,1 mln.	28,7 mln.	31,1 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	35,9 mln.	34,7 mln.	34,9 mln.	33,5 mln.	35,9 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	600K	700K	800K	3,2 mln.	1,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	600K	700K	800K	3,2 mln.	1,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	4,16 mld.	4,16 mld.	4,19 mld.	4,04 mld.	3,86 mld.
Totale Vastgoedactiva	4,16 mld.	4,16 mld.	4,19 mld.	4,04 mld.	3,86 mld.
Contanten en Equivalenten	14,2 mln.	25,9 mln.	54,7 mln.	69,2 mln.	25,2 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	9,8 mln.	15,2 mln.	13,9 mln.	7,7 mln.	15,5 mln.
Andere Vorderingen	50,2 mln.	36,6 mln.	75,4 mln.	56,1 mln.	41,4 mln.
Goodwill	146 mln.	141 mln.	145 mln.	115 mln.	111 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	19,3 mln.	17,6 mln.	7,6 mln.	11 mln.	10,7 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	150 mln.	152 mln.	2,8 mln.	100K
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	9,4 mln.	14,2 mln.	16,4 mln.	16,4 mln.	16,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	168 mln.	124 mln.	145 mln.	140 mln.	127 mln.
Totaal Activa	4,58 mld.	4,68 mld.	4,8 mld.	4,46 mld.	4,21 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	75,5 mln.	33,4 mln.	-	75,9 mln.	308 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,1 mln.	5,9 mln.	6,5 mln.	6,5 mln.	7 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	130 mln.	218 mln.	-	49,2 mln.	46,5 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	1,61 mld.	1,82 mld.	1,84 mld.	1,64 mld.	1,47 mld.
Lange-Termijn Leases	49,1 mln.	42,9 mln.	36,7 mln.	36,4 mln.	31,8 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	13,3 mln.	19,2 mln.	33 mln.	19,2 mln.	22,8 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	45,7 mln.	50,9 mln.	68,3 mln.	50,2 mln.	43,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,4 mln.	2,3 mln.	2,4 mln.	2,8 mln.	2,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	20,9 mln.	25,2 mln.	22,8 mln.	3,8 mln.	16,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	296 mln.	276 mln.	297 mln.	266 mln.	248 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	4,2 mln.	19,5 mln.	11,9 mln.	400K	22,8 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	2,26 mld.	2,51 mld.	2,31 mld.	2,15 mld.	2,22 mld.
Gewone aandelen, Totaal	260 mln.	260 mln.	260 mln.	260 mln.	260 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	131 mln.	131 mln.	131 mln.	131 mln.	131 mln.
Ingehouden winsten	797 mln.	755 mln.	779 mln.	754 mln.	634 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1,14 mld.	1,02 mld.	1,32 mld.	1,17 mld.	963 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,32 mld.	2,17 mld.	2,49 mld.	2,31 mld.	1,99 mld.
Minderheidsbelangen	100K	200K	300K	-	-
Eigen Vermogen	2,33 mld.	2,17 mld.	2,49 mld.	2,31 mld.	1,99 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,58 mld.	4,68 mld.	4,8 mld.	4,46 mld.	4,21 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	178 mln.	178 mln.	168 mln.	168 mln.	172 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	178 mln.	178 mln.	168 mln.	-	172 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,06	12,17	10,7	9,64	8,02
Netto Boekwaarde	2,16 mld.	2,01 mld.	2,34 mld.	2,18 mld.	1,87 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,13	11,28	9,79	8,88	7,31
Totale Schuld	1,87 mld.	2,12 mld.	1,88 mld.	1,81 mld.	1,86 mld.
Nettoschuld	1,86 mld.	2,1 mld.	1,82 mld.	1,74 mld.	1,84 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	100K	200K	300K	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	148 mln.	109 mln.	129 mln.	104 mln.	72,4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Voltijdse werknemers	234	246	251	-	234
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,9 mln.	9,6 mln.	6,7 mln.	7 mln.	5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,9 mln.	-28 mln.	121 mln.	5,3 mln.	-115 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,5 mln.	1,4 mln.	1,1 mln.	2,4 mln.	3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	2 mln.	2,1 mln.	1,6 mln.	-	-
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	3,5 mln.	3,5 mln.	2,7 mln.	2,4 mln.	3 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-1,5 mln.	-700K	6,5 mln.	4,3 mln.	2,3 mln.
Totale afschrijving van activa	122 mln.	147 mln.	-48,6 mln.	56,5 mln.	200 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	16,6 mln.	28 mln.	6,3 mln.	24,6 mln.	36,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	600K	700K	800K	3,2 mln.	1,7 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	4,6 mln.	-6 mln.	-16,1 mln.	7,8 mln.	100K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-6,7 mln.	5,8 mln.	23,7 mln.	-30,5 mln.	5,7 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-	-	7,7 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-12,5 mln.	-24,5 mln.	22,7 mln.	26,1 mln.	-8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	135 mln.	126 mln.	127 mln.	99,7 mln.	127 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-95,7 mln.	-156 mln.	-190 mln.	-169 mln.	-94,8 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	65,8 mln.	10,8 mln.	226 mln.	271 mln.	-
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-29,9 mln.	-145 mln.	36,1 mln.	102 mln.	-94,8 mln.
Contante Overnames	-300K	-7,9 mln.	600K	-6,5 mln.	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-4 mln.	-2,5 mln.	-46,9 mln.	14,8 mln.	-2,3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-100K	-	-	-100K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34,3 mln.	-155 mln.	-10,2 mln.	110 mln.	-97,1 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,2 mld.	831 mln.	862 mln.	356 mln.	357 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	554 mln.	346 mln.	-	405 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	1,2 mld.	1,39 mld.	1,21 mld.	356 mln.	763 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,27 mld.	-943 mln.	-1,08 mld.	-319 mln.	-434 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-277 mln.	-306 mln.	-387 mln.	-102 mln.	-258 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,54 mld.	-1,25 mld.	-1,47 mld.	-421 mln.	-691 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	350 mln.	-	342 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-68,6 mln.	-1,6 mln.	-39,2 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-117 mln.	-100 mln.	-29,2 mln.	-28,4 mln.	-114 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-117 mln.	-100 mln.	-29,2 mln.	-28,4 mln.	-114 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-78,9 mln.	-84 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	8,6 mln.	3,9 mln.	-12,6 mln.	6,7 mln.	9,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-98,1 mln.	40,3 mln.	-108 mln.	-172 mln.	-72 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-300K	1 mln.	300K	-3,1 mln.	-1,6 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	100K	-	100K	-100K
Netto verandering in kasgeld	2,7 mln.	11,7 mln.	9 mln.	34,5 mln.	-44 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	60,3 mln.	58,2 mln.	58,6 mln.	53,9 mln.	51 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,1 mln.	2 mln.	2,1 mln.	5,4 mln.	-2,4 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-339 mln.	136 mln.	-261 mln.	-64,7 mln.	71,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	150 mln.	-56,32 mln.	70,21 mln.	173 mln.	72,32 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	181 mln.	-26,95 mln.	98,9 mln.	207 mln.	104 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-65,2 mln.	126 mln.	10,6 mln.	-124 mln.	-19,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,44	2,06	2,24	1,67	1,84
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,66	2,24	2,45	1,82	2
Rendement op Eigen Vermogen %	0,4	-1,24	5,2	0,21	-5,35
Rendement op Eigen Vermogen	0,33	-1,97	4,15	-1,05	-5,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,84	69,38	71,27	67,5	65,42
SG&A Marge	11,48	12,75	11,85	13,18	14,96
EBITDA Marge %	62,17	57,94	60,22	45,61	51,64
EBITA Marge	62	57,76	59,84	44,75	50,45
EBIT Marge %	61,31	56,97	59,28	44,75	50,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,04	-10,43	42,29	1,81	-45,4
Nettowinstmarge %	3,04	-10,47	42,29	1,91	-45,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,46	-16,52	33,8	-9,1	-46,62
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,76	23,47	24,99	17,22	19,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	51,32	-21,06	24,54	62,41	28,55
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	62	-10,07	34,57	74,81	41,09
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,07	0,06	0,07	0,07	0,06
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	22,43	17,94	15,27	20,58	18,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,25	0,64	2,22	0,65	0,18
Quick Ratio	0,25	0,22	1,08	0,64	0,18
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,46	0,35	0,95	0,48	0,28
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,28	20,4	23,9	17,73	19,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	53,16	72,62	115,89	105,85	87,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	80,61	97,93	75,45	78,25	93,81
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	44,63	49,48	43	43,9	48,4
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	71,5	86,05	75,19	72,55	75,61
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	39,59	43,47	42,86	40,7	39,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	49,26	53,72	48,17	48,21	52,77
EBIT / Renteuitgaven	3,59	3,24	3,69	2,26	2,52
EBITDA / Renteuitgaven	3,66	3,32