Ratings Citycon Oyj

Aandelen

CTY1S

FI4000369947

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:30 22-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,84 ^EUR	+1,75%		+1,43%	-26,15%

15/04	Citycon lanceert Spotlight: Flexibele winkelruimtes in Scandinavische en Baltische centra, op maat gemaakt voor de toekomst van de detailhandel	CI
27/03	Citycon Oyj kondigt wijzigingen aan in het Corporate Management Committee per 1 april 2024	CI

Overzicht

Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.
Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Met een PER van 10.85 voor het lopende jaar en 11.26 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.

Zwakke punten

Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
De winstverwachtingen zijn de afgelopen maanden naar beneden bijgesteld.
De consensus van de analisten is grotendeels negatief.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
CITYCON OYJ	-26,15%	752 mln.	B-
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+40,68%	6,64 mld.	B
ARABIAN CENTRES COMPANY	+21,51%	3,2 mld.	D-
PLAZA S.A.	+7,54%	2,83 mld.	A-
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-15,41%	2,7 mld.	B-
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-11,82%	2,5 mld.	D
AEON MALL CO., LTD.	+1,50%	2,63 mld.	B+
ALLOS S.A.	-18,15%	2,32 mld.	-
ATRIUM LJUNGBERG AB	-18,08%	2,19 mld.	C+
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA	+18,50%	2,03 mld.	C-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes