Financiële ratio's COLOPL, Inc.

Aandelen

3668

JP3305960001

Internetdiensten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
477,00 ^JPY	-1,04%		-1,85%	-0,62%

20/11	COLOPL boekt 2,4 miljard Yen uitzonderlijk verlies in niet-geconsolideerde resultaten	MT
20/11	Colopl rapporteert uitzonderlijke verliezen in niet-geconsolideerde resultaten voor boekjaar 2024	MT

73a32e6d152a36ca24650afd3300b7a6.X4b734NtcfgvfBLIcBnq9PWV40MuOnc4mzYBnO7XYio.BveenLc9Qb9pFyeDE3eojbPktC4cDSNp4nxWr4K2OFgtt62qsSVGjmxFJg

Gepubliceerde financiële gegevens: COLOPL, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	45,13 mld.	37,12 mld.	32,54 mld.	30,81 mld.	25,98 mld.
Totale Omzet	45,13 mld.	37,12 mld.	32,54 mld.	30,81 mld.	25,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	24,28 mld.	24,11 mld.	22,7 mld.	21,61 mld.	19,22 mld.
Brutowinst	20,85 mld.	13,02 mld.	9,84 mld.	9,19 mld.	6,76 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,31 mld.	6,55 mld.	5,47 mld.	6,51 mld.	7,96 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	6 mln.	8 mln.	-1 mln.	-	7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	285 mln.	134 mln.	57 mln.	32 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,6 mld.	6,7 mld.	5,53 mld.	6,54 mld.	7,97 mld.
Operationeel Inkomen	12,25 mld.	6,32 mld.	4,31 mld.	2,65 mld.	-1,21 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	63 mln.	30 mln.	55 mln.	223 mln.	325 mln.
Netto Renteuitgaven	63 mln.	30 mln.	55 mln.	223 mln.	325 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-108 mln.	246 mln.	1,2 mld.	290 mln.	-289 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	13 mln.	115 mln.	106 mln.	51 mln.	48 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,22 mld.	6,71 mld.	5,68 mld.	3,21 mld.	-1,12 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-470 mln.	944 mln.	19 mln.	218 mln.	159 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	542 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-812 mln.	-649 mln.	37 mln.	-364 mln.	-259 mln.
Juridische Schikkingen	-	-3,3 mld.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	10,94 mld.	4,25 mld.	5,73 mld.	3,07 mld.	-1,22 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,96 mld.	1,2 mld.	3,32 mld.	1,32 mld.	643 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,98 mld.	3,05 mld.	2,41 mld.	1,75 mld.	-1,87 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,98 mld.	3,05 mld.	2,41 mld.	1,75 mld.	-1,87 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	7,98 mld.	3,05 mld.	2,41 mld.	1,75 mld.	-1,87 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,98 mld.	3,05 mld.	2,41 mld.	1,75 mld.	-1,87 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,98 mld.	3,05 mld.	2,41 mld.	1,75 mld.	-1,87 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	62,45	23,81	18,84	13,61	-14,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	62,45	23,81	18,84	13,61	-14,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	62,22	23,77	18,83	13,61	-14,54
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	62,22	23,77	18,83	13,61	-14,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	59,78	32,79	27,68	15,66	-5,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	59,56	32,72	27,66	15,66	-5,47
Dividend Per Aandeel	25	20	20	20	20
Uitkeringsratio	27,1	104,76	105,92	147,02	-137,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,9 mld.	6,84 mld.	4,66 mld.	2,98 mld.	-924 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	12,39 mld.	6,32 mld.	4,31 mld.	2,65 mld.	-1,21 mld.
EBIT	12,25 mld.	6,32 mld.	4,31 mld.	2,65 mld.	-1,21 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,06	28,31	57,89	43,07	-52,58
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,64 mld.	4,2 mld.	3,55 mld.	2,01 mld.	-702 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	20 mln.	34 mln.	32 mln.	30 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,32 mld.	2,16 mld.	1,13 mld.	2,04 mld.	2,6 mld.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	2,32 mld.	2,16 mld.	1,13 mld.	2,04 mld.	2,6 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	592 mln.	533 mln.	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,4 mld.	3,4 mld.	2,21 mld.	2,48 mld.	2,87 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	65,01 mld.	58,87 mld.	60,33 mld.	57,96 mld.	50,25 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	65,01 mld.	58,87 mld.	60,33 mld.	57,96 mld.	50,25 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,92 mld.	11,9 mld.	15,22 mld.	14,36 mld.	14,36 mld.
Totaal Vorderingen	6,92 mld.	11,9 mld.	15,22 mld.	14,36 mld.	14,36 mld.
Voorraad	956 mln.	731 mln.	530 mln.	441 mln.	539 mln.
Vooruitbetaalde kosten	360 mln.	357 mln.	460 mln.	673 mln.	941 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	940 mln.	2,57 mld.	1,37 mld.	1,22 mld.	1,18 mld.
Totaal Vlottende Activa	74,18 mld.	74,43 mld.	77,92 mld.	74,66 mld.	67,27 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	679 mln.	484 mln.	1,84 mld.	1,78 mld.	1,64 mld.
Langetermijninvesteringen	9,06 mld.	4,62 mld.	3,37 mld.	4,88 mld.	10,76 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	294 mln.	29 mln.	21 mln.	20 mln.	15 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,62 mld.	1,25 mld.	133 mln.	120 mln.	124 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Activa	85,83 mld.	80,81 mld.	83,28 mld.	81,46 mld.	79,8 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	22 mln.	50 mln.	68 mln.	67 mln.	72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	190 mln.	244 mln.	602 mln.	610 mln.	508 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,06 mld.	2,86 mld.	4,26 mld.	2,74 mld.	3,18 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,24 mld.	1,77 mld.	762 mln.	861 mln.	2,8 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,52 mld.	4,92 mld.	5,69 mld.	4,28 mld.	6,57 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	999 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	259 mln.	349 mln.	72 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	534 mln.	142 mln.	753 mln.	773 mln.	781 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,06 mld.	5,06 mld.	6,71 mld.	5,4 mld.	8,42 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,54 mld.	6,56 mld.	6,59 mld.	6,61 mld.	6,64 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,3 mld.	6,3 mld.	6,33 mld.	6,35 mld.	6,37 mld.
Ingehouden winsten	67,18 mld.	67,04 mld.	67,03 mld.	66,21 mld.	61,76 mld.
Eigen aandelen	-4,64 mld.	-4,64 mld.	-4,64 mld.	-4,64 mld.	-4,64 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	406 mln.	505 mln.	1,27 mld.	1,53 mld.	1,25 mld.
Totaal Eigen Vermogen	75,78 mld.	75,75 mld.	76,57 mld.	76,05 mld.	71,38 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	1 mln.	6 mln.	5 mln.	7 mln.
Eigen Vermogen	75,78 mld.	75,75 mld.	76,57 mld.	76,06 mld.	71,39 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	85,83 mld.	80,81 mld.	83,28 mld.	81,46 mld.	79,8 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.	128 mln.
Boekwaarde / Aandeel	592,8	591,85	597,23	592,89	556,06
Netto Boekwaarde	75,48 mld.	75,72 mld.	76,55 mld.	76,03 mld.	71,36 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	590,5	591,62	597,06	592,74	555,94
Totale Schuld	0	0	0	0	999 mln.
Nettoschuld	-65,01 mld.	-58,87 mld.	-60,33 mld.	-57,96 mld.	-49,25 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1 mln.	1 mln.	6 mln.	5 mln.	7 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	465 mln.	53 mln.	23 mln.	341 mln.	107 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3 mln.	4 mln.	5 mln.	5 mln.	6 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	890 mln.	690 mln.	419 mln.	362 mln.	498 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	63 mln.	37 mln.	106 mln.	74 mln.	35 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	1,56K	1,45K	1,35K	1,28K	710
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	62 mln.	34 mln.	21 mln.	21 mln.	17 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	10,94 mld.	4,25 mld.	5,73 mld.	3,07 mld.	-1,22 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	508 mln.	515 mln.	351 mln.	335 mln.	283 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	141 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	649 mln.	515 mln.	351 mln.	335 mln.	283 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	852 mln.	291 mln.	-	-	276 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	470 mln.	-944 mln.	-19 mln.	-218 mln.	-159 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	265 mln.	-8,03 mld.	373 mln.	-2,69 mld.	-678 mln.
Verandering in Debiteuren	135 mln.	2,63 mld.	-1,62 mld.	274 mln.	442 mln.
Verandering in voorraden	20 mln.	224 mln.	37 mln.	89 mln.	-98 mln.
Verandering in Crediteuren	1,16 mld.	-2,35 mld.	-115 mln.	98 mln.	525 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	525 mln.	311 mln.	-1,11 mld.	203 mln.	870 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,01 mld.	-3,1 mld.	3,64 mld.	1,16 mld.	237 mln.
Kapitaaluitgaven	-93 mln.	-160 mln.	-1,06 mld.	-124 mln.	-145 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	718 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-1,58 mld.	-	-	-319 mln.	-
Desinvesteringen	38 mln.	65 mln.	-	-	14 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8 mln.	-29 mln.	-5 mln.	-8 mln.	-9 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,49 mld.	-10,1 mld.	424 mln.	9 mld.	-8,04 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-227 mln.	-364 mln.	53 mln.	-314 mln.	97 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,64 mld.	-10,59 mld.	-593 mln.	8,24 mld.	-8,09 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	2 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-554 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-90 mln.	-	-	-	-333 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-644 mln.	-	-	-	-333 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	27 mln.	12 mln.	19 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,16 mld.	-3,19 mld.	-2,56 mld.	-2,57 mld.	-2,57 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,16 mld.	-3,19 mld.	-2,56 mld.	-2,57 mld.	-2,57 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-20 mln.	-	-	3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,78 mld.	-3,2 mld.	-2,54 mld.	-2,57 mld.	-896 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-103 mln.	294 mln.	1,36 mld.	423 mln.	-150 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	343 mln.	-	1 mln.	184 mln.
Netto verandering in kasgeld	9,49 mld.	-16,26 mld.	1,86 mld.	7,25 mld.	-8,71 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7 mln.	-	-	-	7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-196 mln.	4,76 mld.	-283 mln.	2,93 mld.	1 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,15 mld.	-6,71 mld.	719 mln.	1,34 mld.	1,34 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	13,15 mld.	-6,71 mld.	719 mln.	1,34 mld.	1,34 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,94 mld.	10,99 mld.	1,26 mld.	522 mln.	-1,96 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-644 mln.	-	-	-	1,67 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,54	4,74	3,28	2,01	-0,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,55	5,22	3,54	2,17	-1,02
Rendement op Eigen Vermogen %	10,99	4,02	3,17	2,29	-2,53
Rendement op Eigen Vermogen	10,99	4,02	3,17	2,29	-2,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,21	35,06	30,23	29,84	26,02
SG&A Marge	18,42	17,65	16,81	21,14	30,64
EBITDA Marge %	28,59	18,42	14,33	9,69	-3,56
EBITA Marge	27,46	17,03	13,25	8,6	-4,65
EBIT Marge %	27,15	17,03	13,25	8,6	-4,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,68	8,21	7,42	5,67	-7,18
Nettowinstmarge %	17,68	8,21	7,42	5,67	-7,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,68	8,21	7,42	5,67	-7,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	16,92	11,3	10,9	6,52	-2,7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	29,14	-18,07	2,21	4,34	5,16
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	29,14	-18,07	2,21	4,34	5,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,45	0,4	0,37	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	40,73	63,84	28,04	17,03	15,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,72	3,95	2,4	2,08	1,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	34,51	28,58	36,01	44,52	39,22
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	7,79	15,12	13,68	17,43	10,24
Quick Ratio	7,55	14,38	13,27	16,89	9,84
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,58	-0,63	0,64	0,27	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	54,45	92,52	152,14	175,28	202,33
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	10,61	12,77	10,14	8,2	9,33
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	0,33	0,55	0,96	1,14	1,32
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	64,72	104,74	161,32	182,33	210,35
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	1,4
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	1,38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	1,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	1,38
Totaal Passiva / Totaal Activa	11,71	6,27	8,05	6,63	10,55
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-	-1,08
Nettoschuld / EBITDA	-5,04	-8,61	-12,94	-19,42	53,3
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,93
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,08	-8,82	-16,77	-20,27	46,07
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	15,95	-17,73	-12,35	-5,33	-15,68
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	66,68	-37,58	-24,43	-6,56	-26,47
EBITDA, 1 Jr. Groei %	267,31	-47	-31,81	-35,99	-130,97
EBITA, 1 Jr. Groei %	281,41	-48,98	-31,81	-38,55	-145,56
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	314,87	-48,4	-31,81	-38,55	-145,56
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	645,51	-61,8	-20,77	-27,67	-206,87
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	645,51	-61,8	-20,77	-27,67	-206,87
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	351,05	-45,06	-15,45	-43,39	-134,95
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	645,15	-61,8	-20,78	-27,71	-206,8
Debiteuren, 1 jaar groei in %	6,19	72,16	27,87