Financiën Coloplast A/S

Aandelen

COLO B

DK0060448595

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Copenhagen Andere beurzen 16:59:45 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
863,4 ^DKK	-0,09%		-4,70%	+11,84%

14/02	COLOPLAST : Q1 24: Veel meer positieve punten naast de margeverbetering
09/02	Transcript : Coloplast A/S, Q1 2024 Earnings Call, Feb 09, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	175.241	213.422	214.092	164.708	167.956	194.072	-	-
Bedrijfswaarde ¹	175.780	214.584	216.204	182.799	186.616	212.996	211.470	210.171
K/w-verhouding	45,4 x	51 x	44,5 x	35,1 x	33,7 x	36,2 x	31,2 x	27,4 x
Dividendrendement	2,06%	1,79%	1,89%	2,58%	2,81%	2,37%	2,59%	2,87%
Marktkapitalisatie/omzet	9,77 x	11,5 x	11 x	7,29 x	6,86 x	7,13 x	6,56 x	6,05 x
Bedrijfswaarde/omzet	9,8 x	11,6 x	11,1 x	8,1 x	7,62 x	7,83 x	7,15 x	6,56 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28,3 x	32 x	31,1 x	23,3 x	23,6 x	24,1 x	21,5 x	19,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	46,7 x	54,8 x	49,5 x	43,8 x	58,2 x	45,5 x	34,9 x	31 x
FCF Yield	2,14%	1,82%	2,02%	2,28%	1,72%	2,2%	2,86%	3,23%
Price to Book	25,3 x	28,9 x	26,2 x	19,9 x	9,24 x	10,9 x	10,2 x	9,46 x
Aantal aandelen (in duizenden)	212.414	212.677	212.709	212.307	224.660	224.776	-	-
Referentieprijs ²	825,0	1.004	1.006	775,8	747,6	863,4	863,4	863,4
Datum van publicatie	5/11/19	3/11/20	1/11/21	7/11/22	9/11/23	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	17.939	18.544	19.426	22.579	24.500	27.207	29.569	32.059
EBITDA ¹	6.207	6.705	6.947	7.840	7.914	8.837	9.855	10.943
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.556	5.854	6.355	6.910	6.845	7.593	8.541	9.531
Operationele Marge	30,97%	31,57%	32,71%	30,6%	27,94%	27,91%	28,88%	29,73%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.028	5.466	6.233	6.127	6.025	6.851	7.991	9.106
Nettowinst (verlies) ¹	3.873	4.197	4.825	4.706	4.783	5.330	6.196	7.032
Nettomarge	21,59%	22,63%	24,84%	20,84%	19,52%	19,59%	20,95%	21,94%
WPA ²	18,18	19,67	22,63	22,11	22,20	23,86	27,71	31,56
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
FCF-marge	20,99%	21,1%	22,5%	18,48%	13,09%	17,2%	20,48%	21,14%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,67%	58,36%	62,92%	53,21%	40,51%	52,94%	61,45%	61,94%
Kasstroomconversie (nettowinst)	97,24%	93,23%	90,59%	88,65%	67,03%	87,78%	97,74%	96,39%
Dividend per aandeel ²	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	20,49	22,37	24,76
Datum van publicatie	5/11/19	3/11/20	1/11/21	7/11/22	9/11/23	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	5.100	5.169	5.502	5.849	6.059	6.105	6.061	6.108	6.226	12.334	6.606	6.675	13.310	6.850	7.011	13.909	7.281	7.275
EBITDA ¹	1.641	1.824	1.922	2.021	2.073	2.035	1.939	1.949	1.991	3.940	2.130	2.140	4.273	2.276	2.385	4.504	2.457	2.435
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.650	1.649	1.686	1.761	1.814	1.774	1.671	1.686	1.714	3.400	1.822	1.834	3.659	1.932	1.996	3.870	2.124	2.106
Operationele Marge	32,35%	31,9%	30,64%	30,11%	29,94%	29,06%	27,57%	27,6%	27,53%	27,57%	27,58%	27,47%	27,49%	28,2%	28,46%	27,82%	29,17%	28,95%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.644	1.557	1.287	1.671	1.612	1.427	1.461	1.610	1.527	-	1.554	1.648	-	1.754	1.844	-	1.941	1.963
Nettowinst (verlies) ¹	1.305	1.207	980	1.289	1.230	1.127	1.155	1.272	1.229	-	1.212	1.291	-	1.401	1.443	-	1.514	1.531
Nettomarge	25,59%	23,35%	17,81%	22,04%	20,3%	18,46%	19,06%	20,83%	19,74%	-	18,35%	19,35%	-	20,45%	20,58%	-	20,79%	21,04%
WPA ²	6,120	5,660	4,600	6,060	5,790	5,310	5,440	5,980	5,470	-	5,390	5,823	-	6,299	6,471	-	6,930	7,010
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	15,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	20,14	-	-	-
Datum van publicatie	1/11/21	25/01/22	5/05/22	17/08/22	7/11/22	3/02/23	11/05/23	17/08/23	9/11/23	9/11/23	9/02/24	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	539	1.162	2.112	18.091	18.660	18.925	17.399	16.099
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,0868 x	0,1733 x	0,304 x	2,308 x	2,358 x	2,142 x	1,765 x	1,471 x
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	65%	58,6%	70%	64%	59%	30,4%	32,8%	34,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	31,6%	32%	34%	20%	11,3%	11,1%	12,1%	13,4%
Totale activa ¹	12.251	13.116	14.211	23.584	42.290	48.126	51.032	52.288
Nettoactief per aandeel ²	32,60	34,80	38,30	38,90	80,90	78,90	84,40	91,30
Cashflow per aandeel ²	20,50	22,40	24,90	24,00	19,80	24,60	31,30	34,50
Capex ¹	617	846	919	927	1.020	1.357	1.441	1.547
Capex/omzet	3,44%	4,56%	4,73%	4,11%	4,16%	4,99%	4,87%	4,83%
Datum van publicatie	5/11/19	3/11/20	1/11/21	7/11/22	9/11/23	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Coloplast A/S

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

863,4 DKK

Gemiddelde koersdoel

917,1 DKK

Spread / Gemiddelde doel

+6,21%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische benodigdheden

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
COLOPLAST A/S	+11,84%	27,79 mld.
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-32,98%	2,98 mld.
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-15,97%	2,52 mld.
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+11,90%	2,34 mld.
HARTALEGA HOLDINGS	-1,11%	1,91 mld.
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,37%	1,83 mld.
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	-7,78%	1,39 mld.
NAKANISHI INC.	-0,38%	1,27 mld.
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	+4,01%	1,13 mld.
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+13,51%	1,12 mld.

Medische benodigdheden