Financiële ratio's Compagnie d'Entreprises CFE SA

Aandelen

CFEB

BE0003883031

Homebuilding

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:04 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,650 ^EUR	-0,45%		-2,78%	-12,84%

05/09	Huiszoeking bij CFE	AM
29/08	Lagere omzet en nettowinst voor CFE	AM

a4aba479df55c06739ed38e74b31c9bf.v37DI2fEprV7i6JZI9kyZz6xx_zoISxPtAE6TtNbgcw.-EaTTgqwkNAq_pVoE4F0PX-DqISrVH8KhWBdLZ4p1pXZJpNEPabnjT7fkg

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,62 mld.	3,22 mld.	1,13 mld.	1,17 mld.	1,25 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	9,34 mln.	2,44 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	3,54 mln.	14,7 mln.
Totale Omzet	3,62 mld.	3,22 mld.	1,13 mld.	1,18 mld.	1,27 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,12 mld.	1,92 mld.	795 mln.	807 mln.	930 mln.
Brutowinst	1,5 mld.	1,3 mld.	331 mln.	373 mln.	335 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	654 mln.	644 mln.	203 mln.	201 mln.	237 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	319 mln.	324 mln.	20,22 mln.	20,87 mln.	21,35 mln.
Andere Operationele Kosten	395 mln.	324 mln.	60,89 mln.	112 mln.	50,36 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,37 mld.	1,29 mld.	284 mln.	334 mln.	309 mln.
Operationeel Inkomen	137 mln.	5,7 mln.	46,93 mln.	39,42 mln.	26,71 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-16,88 mln.	-18,8 mln.	-6,76 mln.	-6,08 mln.	-11,04 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14,28 mln.	7,13 mln.	3,32 mln.	6,15 mln.	11,88 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,6 mln.	-11,68 mln.	-3,45 mln.	73K	839K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	34,09 mln.	32,24 mln.	9,66 mln.	8,75 mln.	4,84 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,76 mln.	-14,49 mln.	-549K	-1,76 mln.	388K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6,54 mln.	-8 mln.	-2 mln.	-2,1 mln.	-2,9 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	163 mln.	3,76 mln.	50,58 mln.	44,39 mln.	29,88 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-5 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	63,9 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	6,74 mln.	12,28 mln.	1,36 mln.	2,97 mln.	1,15 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	10,2 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	170 mln.	85,14 mln.	51,94 mln.	47,36 mln.	31,03 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,62 mln.	20,32 mln.	12,43 mln.	8,96 mln.	8,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	131 mln.	64,82 mln.	39,51 mln.	38,4 mln.	22,73 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	111 mln.	191 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	131 mln.	64,82 mln.	150 mln.	229 mln.	22,73 mln.
Minderheidsbelangen	2,06 mln.	-803K	-	36K	53K
Netto-inkomen - (W&V)	133 mln.	64,02 mln.	150 mln.	229 mln.	22,78 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	133 mln.	64,02 mln.	150 mln.	229 mln.	22,78 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	133 mln.	64,02 mln.	39,51 mln.	38,43 mln.	22,78 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,27	2,53	5,93	9,15	0,91
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,27	2,53	1,56	1,53	0,91
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,31 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.	25,07 mln.	24,91 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,27	2,53	5,93	9,15	0,91
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,27	2,53	1,56	1,53	0,91
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,31 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.	25,07 mln.	24,91 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,11	0,06	1,25	1,11	0,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,11	0,06	1,25	1,11	0,75
Dividend Per Aandeel	-	1	-	0,4	0,4
Uitkeringsratio	45,54	-	3,26	-	43,76
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	430 mln.	330 mln.	67,14 mln.	48,4 mln.	35,16 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	138 mln.	7,93 mln.	46,93 mln.	40,29 mln.	27,6 mln.
EBIT	137 mln.	5,7 mln.	46,93 mln.	39,42 mln.	26,71 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,72	23,87	23,93	18,92	26,76
Totale Huidige Belastingen	49,22 mln.	56,12 mln.	11,36 mln.	7,67 mln.	8,65 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10,6 mln.	-35,8 mln.	1,08 mln.	1,29 mln.	-342K
Genormaliseerd Netto Inkomen	104 mln.	1,55 mln.	31,61 mln.	27,78 mln.	18,73 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,85 mln.	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	860K	507K	38K	-136K	323K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	612 mln.	760 mln.	144 mln.	127 mln.	154 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	206K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	612 mln.	760 mln.	144 mln.	127 mln.	154 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	582 mln.	462 mln.	189 mln.	199 mln.	382 mln.
Andere Vorderingen	414 mln.	406 mln.	91,8 mln.	85,14 mln.	-
Totaal Vorderingen	996 mln.	868 mln.	281 mln.	285 mln.	382 mln.
Voorraad	163 mln.	185 mln.	160 mln.	168 mln.	162 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	90,21 mln.	89,92 mln.	4,4 mld.	106 mln.	11,46 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,86 mld.	1,9 mld.	4,99 mld.	686 mln.	709 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,94 mld.	5,02 mld.	238 mln.	237 mln.	237 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,33 mld.	-2,51 mld.	-156 mln.	-159 mln.	-142 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,62 mld.	2,52 mld.	82,28 mln.	77,71 mln.	95,09 mln.
Langetermijninvesteringen	174 mln.	211 mln.	103 mln.	111 mln.	186 mln.
Goodwill	177 mln.	172 mln.	23,76 mln.	23,72 mln.	23,89 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	90,11 mln.	111 mln.	1,91 mln.	2,35 mln.	2,08 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	77,22 mln.	81,81 mln.	79,31 mln.	138 mln.	143 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	100 mln.	127 mln.	8,26 mln.	7,12 mln.	8,53 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	155K	42K	37K	0	1,81 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,63 mln.	16,48 mln.	13,86 mln.	11,66 mln.	11,45 mln.
Totaal Activa	5,11 mld.	5,14 mld.	5,3 mld.	1,06 mld.	1,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,22 mld.	1,18 mld.	277 mln.	309 mln.	318 mln.
Kortlopende leningen	26,89 mln.	173 mln.	34 mln.	9 mln.	8,25 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	211 mln.	217 mln.	136 mln.	2,57 mln.	37,68 mln.
Lopend gedeelte van leases	36,37 mln.	27,44 mln.	9,4 mln.	10,42 mln.	10,46 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	44,08 mln.	75,28 mln.	8,3 mln.	6,82 mln.	9,36 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	202 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	466 mln.	484 mln.	2,74 mld.	286 mln.	86,88 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,01 mld.	2,15 mld.	3,2 mld.	624 mln.	672 mln.
Langlopende schuld	1,04 mld.	872 mln.	53,17 mln.	129 mln.	155 mln.
Lange-Termijn Leases	113 mln.	86,49 mln.	24,43 mln.	25,01 mln.	35,95 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	70,27 mln.	76,69 mln.	11,92 mln.	8,53 mln.	9,4 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	105 mln.	96,96 mln.	2,13 mln.	2,67 mln.	3,15 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	23,68 mln.	45,57 mln.	50,55 mln.	44,49 mln.	68,54 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,35 mld.	3,33 mld.	3,34 mld.	834 mln.	944 mln.
Gewone aandelen, Totaal	41,33 mln.	41,33 mln.	41,33 mln.	8,14 mln.	8,14 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	800 mln.	800 mln.	800 mln.	117 mln.	117 mln.
Ingehouden winsten	996 mln.	1,06 mld.	1,18 mld.	106 mln.	123 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-3,74 mln.	-4,41 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-88,42 mln.	-114 mln.	-89,1 mln.	-2,11 mln.	-6,58 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,75 mld.	1,79 mld.	1,94 mld.	225 mln.	237 mln.
Minderheidsbelangen	11,61 mln.	17,84 mln.	19,69 mln.	-127K	-377K
Eigen Vermogen	1,76 mld.	1,8 mld.	1,96 mld.	225 mln.	236 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,11 mld.	5,14 mld.	5,3 mld.	1,06 mld.	1,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	25,31 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.	24,92 mln.	24,8 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	25,31 mln.	25,31 mln.	25,31 mln.	24,92 mln.	24,8 mln.
Boekwaarde / Aandeel	69,08	70,6	76,49	9,01	9,55
Netto Boekwaarde	1,48 mld.	1,5 mld.	1,91 mld.	199 mln.	211 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	58,52	59,4	75,48	7,97	8,5
Totale Schuld	1,42 mld.	1,38 mld.	257 mln.	176 mln.	247 mln.
Nettoschuld	810 mln.	616 mln.	114 mln.	48,69 mln.	93,39 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	67,32 mln.	73,36 mln.	11,76 mln.	8,37 mln.	9,2 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,61 mln.	17,84 mln.	19,69 mln.	-127K	-377K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	168 mln.	204 mln.	103 mln.	111 mln.	185 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	42,61 mln.	18,07 mln.	9,6 mln.	9,86 mln.	11,12 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	121 mln.	167 mln.	152 mln.	160 mln.	153 mln.
Grond - (BS)	230 mln.	244 mln.	45,3 mln.	36,25 mln.	47,69 mln.
Machines, Totaal	4,17 mld.	4,27 mld.	129 mln.	126 mln.	113 mln.
Voltijdse werknemers	8,08K	7,9K	7,97K	2,95K	2,83K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	68,58 mln.	64,61 mln.	19,04 mln.	19,9 mln.	24,99 mln.
Orderportefeuille	5,18 mld.	6,05 mld.	1,62 mld.	1,72 mld.	1,27 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	133 mln.	64,02 mln.	150 mln.	229 mln.	22,78 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	317 mln.	322 mln.	20,22 mln.	20 mln.	20,46 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,07 mln.	2,24 mln.	-	869K	888K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	318 mln.	324 mln.	20,22 mln.	20,87 mln.	21,35 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	551K	498K	-	-	-
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-6,1 mln.	-75,96 mln.	-2,1 mln.	-2,92 mln.	-929K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	19,52 mln.	4,26 mln.	8,1 mln.	-2,04 mln.	-4,72 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	13,64 mln.	16,12 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	422 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-56,36 mln.	18,18 mln.	-112 mln.	-196 mln.	-7,61 mln.
Verandering in Debiteuren	238 mln.	122 mln.	-22,87 mln.	-40,9 mln.	-71,72 mln.
Verandering in voorraden	-37,02 mln.	-6,67 mln.	-12,99 mln.	-8,56 mln.	-12,62 mln.
Verandering in Crediteuren	-167 mln.	-32,37 mln.	5,82 mln.	56,58 mln.	37,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	444 mln.	418 mln.	457 mln.	69,89 mln.	249K
Kapitaaluitgaven	-451 mln.	-214 mln.	-14,56 mln.	-18,57 mln.	-19,7 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	13,83 mln.	20,72 mln.	3,37 mln.	2,9 mln.	3,01 mln.
Contante Overnames	-	-16,36 mln.	-2,24 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	90,02 mln.	-	8,2 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-24,68 mln.	-37,2 mln.	-5,75 mln.	-	-1,55 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	71,66 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-2,66 mln.	-265 mln.	-15,66 mln.	7,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-390 mln.	-159 mln.	-284 mln.	-23,12 mln.	-11,04 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	709 mln.	217 mln.	33,48 mln.	15,01 mln.	86,33 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	709 mln.	217 mln.	33,48 mln.	15,01 mln.	86,33 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-462 mln.	-290 mln.	-33,51 mln.	-105 mln.	-38 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-462 mln.	-290 mln.	-33,51 mln.	-105 mln.	-38 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-11,69 mln.	-835K
Gewone Dividenden Betaald	-60,76 mln.	-	-4,89 mln.	-	-9,97 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-60,76 mln.	-	-4,89 mln.	-	-9,97 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-16,88 mln.	-31,13 mln.	-256 mln.	38,92 mln.	-2,05 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	169 mln.	-105 mln.	-261 mln.	-62,57 mln.	35,48 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	925K	-6,61 mln.	1,29 mln.	-637K	2,25 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-529 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	224 mln.	147 mln.	-616 mln.	-16,44 mln.	26,94 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	24,53 mln.	18,58 mln.	6,76 mln.	6,08 mln.	11,04 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	44,11 mln.	32,94 mln.	13,22 mln.	9,66 mln.	8,38 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-52,15 mln.	216 mln.	-2,39 mld.	1,89 mld.	42,57 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-41,59 mln.	228 mln.	-2,38 mld.	1,89 mld.	49,47 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,66 mln.	-113 mln.	2,42 mld.	-1,86 mld.	-31,12 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	247 mln.	-73,72 mln.	-28K	-89,81 mln.	48,33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,7	0,07	0,56	0,78	1,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,86	0,11	1,09	1,89	3,78
Rendement op Eigen Vermogen %	7,52	3,64	2,1	3,52	9,86
Rendement op Eigen Vermogen	7,69	3,62	2,12	3,56	9,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,51	40,29	29,39	31,62	26,49
SG&A Marge	18,05	19,98	18,01	17,05	18,71
EBITDA Marge %	11,87	10,23	5,97	4,1	2,78
EBITA Marge	3,8	0,25	4,17	3,41	2,18
EBIT Marge %	3,77	0,18	4,17	3,34	2,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,62	2,01	3,51	3,25	1,8
Nettowinstmarge %	3,68	1,99	13,33	19,44	1,8
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,68	1,99	3,51	3,26	1,8
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,87	0,05	2,81	2,35	1,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,44	6,7	-212,03	159,96	3,36
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,15	7,06	-211,65	160,29	3,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,72	0,63	0,22	0,37	1,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,45	1,26	0,87	14,75	14,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,63	6,17	3,45	6	3,25
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,55	11,08	4,61	4,91	5,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,93	0,88	1,56	1,1	1,06
Quick Ratio	0,8	0,76	0,13	0,66	0,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,22	0,19	0,14	0,11	0
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	78,91	59,31	105,66	60,81	112,16
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	25,09	33,02	79,22	74,38	64,79