Kasstroom COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

Aandelen

CFR

CH0210483332

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:39 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
161,80 ^CHF	+16,36%		+15,94%	+17,33%

16/01	Richemont: verrast iedereen met beste kwartaal ooit
16/01	Zwitserse beursindex breidt stijgingen uit; Richemont-aandelen stijgen	MT

17221c1d1.qNqswoLBnk_T7XBZbRmJAQ-bVnC28h2XAzTMQTqssfw.-Y3IuMCizBnh1D0XIFvIUGHYOS_FhE3ubQWLEQ7fx5rO6JWU9aPUNpWKNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	14,24 mld.	13,14 mld.	19,18 mld.	19,95 mld.	20,62 mld.
Totale Omzet	14,24 mld.	13,14 mld.	19,18 mld.	19,95 mld.	20,62 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,63 mld.	5,29 mld.	7,16 mld.	6,24 mld.	6,58 mld.
Brutowinst	8,61 mld.	7,86 mld.	12,02 mld.	13,72 mld.	14,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,8 mld.	6,11 mld.	8,29 mld.	8,58 mld.	9,14 mld.
Andere Operationele Kosten	243 mln.	263 mln.	307 mln.	48 mln.	35 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,04 mld.	6,37 mld.	8,6 mld.	8,63 mld.	9,17 mld.
Operationeel Inkomen	1,56 mld.	1,49 mld.	3,42 mld.	5,09 mld.	4,86 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-192 mln.	-215 mln.	-227 mln.	-303 mln.	-444 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	123 mln.	83 mln.	107 mln.	219 mln.	422 mln.
Netto Renteuitgaven	-69 mln.	-132 mln.	-120 mln.	-84 mln.	-22 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	17 mln.	12 mln.	31 mln.	41 mln.	39 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-245 mln.	49 mln.	-194 mln.	-240 mln.	-226 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-23 mln.	108 mln.	-530 mln.	10 mln.	70 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,24 mld.	1,52 mld.	2,61 mld.	4,81 mld.	4,72 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-4 mln.	-	-3 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1 mln.	-6 mln.	-	-55 mln.	-19 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	24 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-44 mln.	-4 mln.	-55 mln.	-1 mln.	-48 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,2 mld.	1,52 mld.	2,58 mld.	4,76 mld.	4,66 mld.
Inkomstenbelastingkosten	267 mln.	226 mln.	498 mln.	847 mln.	837 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	931 mln.	1,29 mld.	2,08 mld.	3,91 mld.	3,82 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-3,61 mld.	-1,46 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	931 mln.	1,29 mld.	2,08 mld.	301 mln.	2,36 mld.
Minderheidsbelangen	2 mln.	12 mln.	-5 mln.	12 mln.	7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	933 mln.	1,3 mld.	2,07 mld.	313 mln.	2,36 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	933 mln.	1,3 mld.	2,07 mld.	313 mln.	2,36 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	933 mln.	1,3 mld.	2,07 mld.	3,92 mld.	3,82 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,65	2,3	3,66	0,55	4,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,65	2,3	3,66	6,89	6,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	565 mln.	565 mln.	567 mln.	569 mln.	576 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,65	2,3	3,61	0,54	4,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,65	2,3	3,61	6,8	6,6
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	567 mln.	567 mln.	574 mln.	577 mln.	579 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,38	1,71	2,87	5,31	5,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,37	1,7	2,83	5,24	5,11
Dividend Per Aandeel	0,94	1,81	2,2	2,52	2,83
Uitkeringsratio	109	40,66	50,19	409,41	62,66
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,27 mld.	2,17 mld.	4,13 mld.	5,73 mld.	5,48 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,75 mld.	1,67 mld.	3,62 mld.	5,19 mld.	4,9 mld.
EBIT	1,56 mld.	1,49 mld.	3,42 mld.	5,09 mld.	4,86 mld.
EBITDAR	2,74 mld.	2,64 mld.	4,78 mld.	6,52 mld.	6,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,29	14,92	19,32	17,8	17,98
Totale Huidige Belastingen	283 mln.	363 mln.	570 mln.	836 mln.	922 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-16 mln.	-137 mln.	-72 mln.	11 mln.	-85 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	779 mln.	965 mln.	1,63 mld.	3,02 mld.	2,96 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	143 mln.	155 mln.	160 mln.	172 mln.	191 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	3 mln.	3 mln.	-1 mln.	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3,47 mld.	3,24 mld.	4,18 mld.	4,68 mld.	5 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,98 mld.	2,51 mld.	3,62 mld.	3,64 mld.	3,9 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	111 mln.	89 mln.	109 mln.	127 mln.	133 mln.
Totaal netto huurkosten	471 mln.	468 mln.	653 mln.	786 mln.	815 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	85,88 mln.	68,9 mln.	82,81 mln.	124 mln.	180 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	385 mln.	399 mln.	570 mln.	662 mln.	635 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	5 mln.	3 mln.	7 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	28 mln.	43 mln.	67 mln.	94 mln.	108 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28 mln.	43 mln.	67 mln.	94 mln.	108 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,46 mld.	7,88 mld.	9,88 mld.	10,94 mld.	10,71 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	4,36 mld.	5,55 mld.	6,63 mld.	7,4 mld.	8,78 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,82 mld.	13,43 mld.	16,51 mld.	18,34 mld.	19,49 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	503 mln.	638 mln.	733 mln.	852 mln.	929 mln.
Andere Vorderingen	-	365 mln.	483 mln.	657 mln.	778 mln.
Vorderingen	280 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	783 mln.	1 mld.	1,22 mld.	1,51 mld.	1,71 mld.
Voorraad	6,66 mld.	6,32 mld.	7,1 mld.	7,1 mld.	7,98 mld.
Vooruitbetaalde kosten	413 mln.	312 mln.	382 mln.	167 mln.	171 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	123 mln.	145 mln.	178 mln.	3,26 mld.	1,88 mld.
Totaal Vlottende Activa	16,8 mld.	21,21 mld.	25,38 mld.	30,37 mld.	31,23 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,89 mld.	10,62 mld.	12,33 mld.	13,27 mld.	14,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,95 mld.	-4,7 mld.	-5,74 mld.	-6,36 mld.	-7,19 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,94 mld.	5,92 mld.	6,59 mld.	6,91 mld.	7,57 mld.
Langetermijninvesteringen	305 mln.	1,07 mld.	857 mln.	1,19 mld.	945 mln.
Goodwill	3,46 mld.	3,46 mld.	3,54 mld.	610 mln.	759 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,52 mld.	2,33 mld.	2,23 mld.	370 mln.	539 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	6 mln.	7 mln.	7 mln.	14 mln.	25 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	600 mln.	614 mln.	754 mln.	752 mln.	888 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	99 mln.	102 mln.	115 mln.	127 mln.	141 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	723 mln.	648 mln.	514 mln.	549 mln.	583 mln.
Totaal Activa	30,46 mld.	35,36 mld.	39,99 mld.	40,89 mld.	42,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	600 mln.	675 mln.	927 mln.	736 mln.	762 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	588 mln.	775 mln.	1,09 mld.	881 mln.	860 mln.
Kortlopende leningen	2,48 mld.	4,1 mld.	5,31 mld.	5,83 mld.	6,06 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1 mln.	-	1 mln.	1 mln.	7 mln.
Lopend gedeelte van leases	612 mln.	590 mln.	647 mln.	644 mln.	673 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	446 mln.	550 mln.	724 mln.	861 mln.	923 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,15 mld.	1,45 mld.	1,81 mld.	3,35 mld.	2,5 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,88 mld.	8,14 mld.	10,51 mld.	12,31 mld.	11,79 mld.
Langlopende schuld	3,95 mld.	5,94 mld.	5,95 mld.	5,95 mld.	5,97 mld.
Lange-Termijn Leases	2,73 mld.	2,97 mld.	3,14 mld.	3,28 mld.	3,65 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	193 mln.	92 mln.	98 mln.	111 mln.	94 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	351 mln.	258 mln.	325 mln.	129 mln.	265 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	100 mln.	83 mln.	102 mln.	85 mln.	275 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,2 mld.	17,48 mld.	20,12 mld.	21,87 mld.	22,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.	352 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	1,16 mld.
Ingehouden winsten	13,84 mld.	14,88 mld.	15,6 mld.	14,62 mld.	14,78 mld.
Eigen aandelen	-539 mln.	-490 mln.	-346 mln.	-305 mln.	-461 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,5 mld.	3,04 mld.	4,23 mld.	4,3 mld.	4,69 mld.
Totaal Eigen Vermogen	17,14 mld.	17,77 mld.	19,81 mld.	18,96 mld.	20,52 mld.
Minderheidsbelangen	123 mln.	110 mln.	49 mln.	60 mln.	114 mln.
Eigen Vermogen	17,26 mld.	17,88 mld.	19,86 mld.	19,02 mld.	20,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	30,46 mld.	35,36 mld.	39,99 mld.	40,89 mld.	42,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	565 mln.	571 mln.	571 mln.	572 mln.	590 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	565 mln.	571 mln.	571 mln.	572 mln.	590 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,32	31,11	34,7	33,14	34,76
Netto Boekwaarde	11,15 mld.	11,98 mld.	14,05 mld.	17,98 mld.	19,22 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,73	20,98	24,6	31,43	32,56
Totale Schuld	9,77 mld.	13,59 mld.	15,05 mld.	15,71 mld.	16,36 mld.
Nettoschuld	949 mln.	166 mln.	-1,46 mld.	-2,62 mld.	-3,13 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	168 mln.	-113 mln.	-149 mln.	-221 mln.	-223 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,77 mld.	3,74 mld.	5,22 mld.	6,29 mld.	6,52 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	123 mln.	110 mln.	49 mln.	60 mln.	114 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	180 mln.	187 mln.	252 mln.	599 mln.	656 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,1 mld.	1,96 mld.	2,31 mld.	2,81 mld.	3,16 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,38 mld.	5,18 mld.	5,74 mld.	5,13 mld.	5,68 mld.
Grond - (BS)	1,5 mld.	1,47 mld.	1,8 mld.	1,86 mld.	1,94 mld.
Machines, Totaal	4,38 mld.	4,34 mld.	4,77 mld.	5,16 mld.	5,46 mld.
Voltijdse werknemers	35,66K	34,76K	35,85K	33,96K	37,12K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	30 mln.	23 mln.	15 mln.	12 mln.	17 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	933 mln.	1,3 mld.	2,07 mld.	313 mln.	2,36 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,14 mld.	1,16 mld.	1,2 mld.	1,29 mld.	1,34 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	187 mln.	185 mln.	196 mln.	99 mln.	40 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,32 mld.	1,35 mld.	1,4 mld.	1,39 mld.	1,38 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	168 mln.	175 mln.	153 mln.	87 mln.	53 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	8 mln.	9 mln.	-14 mln.	3,44 mld.	1,27 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	45 mln.	14 mln.	55 mln.	56 mln.	67 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-3,64 mld.	-1,44 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	155 mln.	-235 mln.	768 mln.	4,02 mld.	1,65 mld.
Verandering in Debiteuren	181 mln.	-141 mln.	-62 mln.	-151 mln.	-70 mln.
Verandering in voorraden	-196 mln.	184 mln.	-420 mln.	-986 mln.	-754 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-248 mln.	564 mln.	684 mln.	-30 mln.	173 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,37 mld.	3,22 mld.	4,64 mld.	4,49 mld.	4,7 mld.
Kapitaaluitgaven	-570 mln.	-386 mln.	-754 mln.	-857 mln.	-873 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2 mln.	14 mln.	18 mln.	19 mln.	8 mln.
Contante Overnames	-245 mln.	-33 mln.	-195 mln.	-49 mln.	-306 mln.
Desinvesteringen	-	-	1 mln.	1 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-4 mln.	-1 mln.	86 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-165 mln.	-127 mln.	-117 mln.	-124 mln.	-137 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	177 mln.	-1,3 mld.	-1,08 mld.	-1,02 mld.	-1,19 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-21 mln.	-367 mln.	-232 mln.	-47 mln.	-56 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-826 mln.	-2,2 mld.	-2,28 mld.	-2,07 mld.	-2,56 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,07 mld.	1 mln.	4 mln.	12 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,07 mld.	1 mln.	4 mln.	12 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-953 mln.	-646 mln.	-648 mln.	-694 mln.	-768 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-953 mln.	-646 mln.	-648 mln.	-694 mln.	-768 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	13 mln.	32 mln.	123 mln.	198 mln.	1,07 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-54 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,02 mld.	-529 mln.	-1,04 mld.	-1,28 mld.	-1,48 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,02 mld.	-529 mln.	-1,04 mld.	-1,28 mld.	-1,48 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-570 mln.	-592 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	34 mln.	-23 mln.	-202 mln.	25 mln.	-12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,92 mld.	906 mln.	-1,77 mld.	-2,32 mld.	-1,82 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	17 mln.	-134 mln.	195 mln.	-32 mln.	-48 mln.
Netto verandering in kasgeld	-362 mln.	1,8 mld.	788 mln.	68 mln.	270 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	181 mln.	179 mln.	210 mln.	304 mln.	451 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	373 mln.	248 mln.	434 mln.	734 mln.	834 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	928 mln.	2,71 mld.	2,75 mld.	1,7 mld.	2,8 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,05 mld.	2,84 mld.	2,89 mld.	1,89 mld.	3,08 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	714 mln.	-862 mln.	-5 mln.	1,88 mld.	490 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-953 mln.	1,43 mld.	-647 mln.	-690 mln.	-756 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,34	2,83	5,68	7,86	7,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,82	3,18	6,45	9,13	8,48
Rendement op Eigen Vermogen %	5,43	7,34	11,02	20,12	19,26
Rendement op Eigen Vermogen	5,47	7,45	11,04	20,24	19,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,44	59,78	62,67	68,74	68,08
SG&A Marge	47,76	46,46	43,21	43,01	44,32
EBITDA Marge %	15,94	16,52	21,52	28,74	26,61
EBITA Marge	12,29	12,73	18,88	25,99	23,79
EBIT Marge %	10,98	11,32	17,86	25,49	23,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,54	9,81	10,84	19,6	18,52
Nettowinstmarge %	6,55	9,9	10,81	1,57	11,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,55	9,9	10,81	19,66	18,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,47	7,34	8,48	15,14	14,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,52	20,61	14,35	8,52	13,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,36	21,64	15,09	9,47	14,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,4	0,51	0,49	0,49
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,29	2,22	3,07	2,96	2,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	23,97	23,04	27,98	25,18	23,15
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,88	0,81	1,07	0,88	0,87
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,86	2,61	2,42	2,47	2,65
Quick Ratio	1,59	1,77	1,69	1,61	1,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,4	0,4	0,44	0,36	0,4
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	15,27	15,84	13,04	14,5	15,81
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	417,34	448,03	341,96	415,36	419,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,77	47,04	36,82	48,68	36,73
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	391,83	416,84	318,19	381,17	398,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	56,63	76,01	75,76	82,62	79,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,15	43,18	43,1	45,24	44,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	38,72	49,8	45,77	48,56	46,62
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal