Kasstroom Compumedics Limited

Aandelen

CMP

AU000000CMP2

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 08:10:14 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2900 ^AUD	-3,33%		-12,12%	+3,57%

06/09	Compumedics Limited geeft financiële richtlijnen voor het boekjaar 2025	CI
30/08	Compumedics Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

1042e291d745c7c4ed4129362.OBrm6PL5QX-yyn2C_egvuemFGZ4bGhkiYW6YVBrVXXE.TyrTkoCOJRGFlSrHp4Zj24LHKsgoWG4TBSj5NXCmLBRAcdSCu6YTFuGcHg

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPUMEDICS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	41,5 mln.	35,07 mln.	35,74 mln.	37,76 mln.	42,41 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	515K
Totale Omzet	41,5 mln.	35,07 mln.	35,74 mln.	37,76 mln.	42,92 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,74 mln.	17,06 mln.	16,58 mln.	18,44 mln.	20,82 mln.
Brutowinst	24,77 mln.	18,01 mln.	19,16 mln.	19,32 mln.	22,1 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,48 mln.	14,86 mln.	14,38 mln.	15,13 mln.	19,66 mln.
R&D-kosten	5,32 mln.	3,84 mln.	4,39 mln.	4,06 mln.	5,46 mln.
Andere Operationele Kosten	-381K	-358K	-559K	-850K	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	19,42 mln.	18,34 mln.	18,2 mln.	18,33 mln.	25,12 mln.
Operationeel Inkomen	5,35 mln.	-329K	957K	987K	-3,02 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-261K	-420K	-330K	-401K	-652K
Netto Renteuitgaven	-261K	-420K	-330K	-401K	-652K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-806K	174K	40K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,09 mln.	-749K	-179K	760K	-3,63 mln.
Afschrijving van activa	-	-7,66 mln.	-	-	-3,09 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	907K	955K	938K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,09 mln.	-7,5 mln.	776K	1,7 mln.	-6,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,07 mln.	-1,66 mln.	-222K	341K	-597K
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,02	-0,03	0,01	0,01	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,02	-0,03	0,01	0,01	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,02	-0,03	0,01	0,01	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,02	-0,03	0,01	0,01	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	-0	-0	0	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	-0	-0	0	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,68 mln.	266K	1,48 mln.	1,5 mln.	-2,6 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,35 mln.	-329K	957K	988K	-3,01 mln.
EBIT	5,35 mln.	-329K	957K	987K	-3,02 mln.
EBITDAR	6,73 mln.	-	-	-	-2,48 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,05	22,19	-28,61	20,08	8,89
Totale Huidige Belastingen	74K	113K	600K	841K	3K
Totale uitgestelde belastingen	997K	-1,78 mln.	-822K	-	-600K
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,18 mln.	-468K	-112K	475K	-2,27 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	135K	85K	50K	111K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	8,47 mln.	9 mln.	8,26 mln.	9,48 mln.	13,25 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	6,01 mln.	5,86 mln.	6,12 mln.	5,64 mln.	6,41 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,54 mln.	11,69 mln.	4,48 mln.	4,06 mln.	5,46 mln.
Totaal netto huurkosten	1,05 mln.	-	-	-	120K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,26 mln.	-	-	-	78,17K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-209K	-	-	-	41,83K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,6 mln.	6,41 mln.	6,77 mln.	7,29 mln.	3,8 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,6 mln.	6,41 mln.	6,77 mln.	7,29 mln.	3,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	15,98 mln.	12,6 mln.	13,01 mln.	14,12 mln.	12,53 mln.
Andere Vorderingen	1,84 mln.	1,05 mln.	2,47 mln.	2,42 mln.	2,5 mln.
Totaal Vorderingen	17,82 mln.	13,64 mln.	15,48 mln.	16,54 mln.	15,03 mln.
Voorraad	7,8 mln.	8,83 mln.	9,68 mln.	9,71 mln.	10,69 mln.
Totaal Vlottende Activa	30,21 mln.	28,89 mln.	31,93 mln.	33,55 mln.	29,52 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,52 mln.	12,38 mln.	10,69 mln.	10,7 mln.	13,47 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,87 mln.	-9,29 mln.	-8,98 mln.	-9,49 mln.	-9,85 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,65 mln.	3,08 mln.	1,71 mln.	1,21 mln.	3,62 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	781K	821K	500K	1,1 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	6,8 mln.	2,78 mln.	4,08 mln.	6,45 mln.	6,24 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	703K
Totaal Activa	38,66 mln.	35,53 mln.	38,55 mln.	41,71 mln.	41,18 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,1 mln.	2,93 mln.	4,45 mln.	4,74 mln.	5,26 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,4 mln.	2,42 mln.	2,8 mln.	3,51 mln.	4,18 mln.
Kortlopende leningen	1,56 mln.	3,04 mln.	4,4 mln.	6,01 mln.	7,22 mln.
Lopend gedeelte van leases	12K	914K	674K	163K	681K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12K	106K	-	-	87K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,38 mln.	1,72 mln.	1,75 mln.	1,92 mln.	2,69 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,74 mln.	1,32 mln.	1,29 mln.	1,2 mln.	1,07 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	10,19 mln.	12,44 mln.	15,35 mln.	17,54 mln.	21,19 mln.
Langlopende schuld	-	-	593K	379K	205K
Lange-Termijn Leases	23K	846K	156K	-	1,36 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	116K	420K	272K	145K	76K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14K	31K	16K	54K	67K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	997K	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,34 mln.	13,73 mln.	16,39 mln.	18,12 mln.	22,89 mln.
Gewone aandelen, Totaal	35,65 mln.	35,65 mln.	35,65 mln.	35,65 mln.	35,65 mln.
Ingehouden winsten	-8,06 mln.	-14,02 mln.	-13,03 mln.	-11,67 mln.	-17,79 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-273K	164K	-473K	-394K	428K
Totaal Eigen Vermogen	27,32 mln.	21,79 mln.	22,16 mln.	23,59 mln.	18,29 mln.
Eigen Vermogen	27,32 mln.	21,79 mln.	22,16 mln.	23,59 mln.	18,29 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	38,66 mln.	35,53 mln.	38,55 mln.	41,71 mln.	41,18 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.	177 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,15	0,12	0,13	0,13	0,1
Netto Boekwaarde	27,32 mln.	21,79 mln.	22,16 mln.	23,59 mln.	18,29 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,15	0,12	0,13	0,13	0,1
Totale Schuld	1,59 mln.	4,8 mln.	5,82 mln.	6,55 mln.	9,47 mln.
Nettoschuld	-3,01 mln.	-1,61 mln.	-950K	-746K	5,67 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,42 mln.	-	-	-	960K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,62 mln.	5,6 mln.	5,44 mln.	5,61 mln.	6,09 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	584K	816K	581K	509K	540K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,92 mln.	4,01 mln.	5,44 mln.	5,44 mln.	6,17 mln.
Machines, Totaal	8,92 mln.	-	9,33 mln.	9,94 mln.	10,36 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	135	135
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	264K	366K	169K	169K	238K
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,02 mln.	-5,84 mln.	998K	1,36 mln.	-6,12 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	331K	1,48 mln.	1,37 mln.	1,13 mln.	970K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	1K	11K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	331K	1,48 mln.	1,37 mln.	1,13 mln.	981K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	219K	186K	88K	82K	32K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	7,66 mln.	-	-	3,09 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2K	353K	-41K	485K	285K
Verandering in Debiteuren	471K	3,38 mln.	-415K	-987K	1,51 mln.
Verandering in voorraden	-237K	-1,03 mln.	-847K	-30K	-981K
Verandering in Crediteuren	-701K	-554K	1,55 mln.	555K	385K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-218K	644K	-116K	47K	701K
Verandering in Inkomstenbelasting	-60K	95K	-106K	-	86K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	1,14 mln.	-1,78 mln.	-41K	322K	-600K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	176K	785K	-1,12 mln.	324K	683K
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,14 mln.	5,38 mln.	1,32 mln.	3,29 mln.	49K
Kapitaaluitgaven	-1,31 mln.	-404K	-163K	-616K	-924K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,97 mln.	-3,83 mln.	-1,39 mln.	-2,37 mln.	-3,48 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,29 mln.	-4,23 mln.	-1,55 mln.	-2,98 mln.	-4,41 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	881K	3,08 mln.	797K	4,83 mln.	450K
Totale Uitgegeven Schuld	881K	3,08 mln.	797K	4,83 mln.	450K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-732K	-2,63 mln.	-976K	-3,22 mln.	-1,46 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-732K	-2,63 mln.	-976K	-3,22 mln.	-1,46 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	149K	448K	-179K	1,62 mln.	-1 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	172K	46K	-465K	236K	370K
Netto verandering in kasgeld	1,17 mln.	1,64 mln.	-874K	2,15 mln.	-4,99 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	261K	394K	320K	401K	652K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	26K	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,09 mln.	-37,12K	-595K	-1,41 mln.	-3,25 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-928K	225K	-389K	-1,16 mln.	-2,84 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	535K	-3 mln.	890K	1K	-2,44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	149K	448K	-179K	1,62 mln.	-1 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,12	-0,55	1,61	1,54	-4,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,39	-0,74	2,19	2,12	-6,52
Rendement op Eigen Vermogen %	15,91	-23,77	4,54	5,93	-29,23
Rendement op Eigen Vermogen	15,91	-23,77	4,54	5,93	-29,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	59,68	51,36	53,61	51,17	51,5
SG&A Marge	34,89	42,36	40,22	40,07	45,81
EBITDA Marge %	13,68	0,76	4,14	3,97	-6,05
EBITA Marge	12,89	-0,94	2,68	2,62	-7,01
EBIT Marge %	12,89	-0,94	2,68	2,61	-7,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,68	-16,65	2,79	3,59	-14,26
Nettowinstmarge %	9,68	-16,65	2,79	3,59	-14,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,68	-16,65	2,79	3,59	-14,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,66	-1,33	-0,31	1,26	-5,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,63	-0,11	-1,67	-3,72	-7,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,24	0,64	-1,09	-3,06	-6,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,13	0,95	0,96	0,94	1,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	35,81	14,81	14,91	25,82	17,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,58	2,45	2,79	2,78	3,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,18	2,05	1,79	1,9	2,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,96	2,32	2,08	1,91	1,39
Quick Ratio	2,2	1,61	1,45	1,36	0,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,5	0,43	0,09	0,19	0
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	141,49	149,12	130,76	131,17	114,72
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	167,48	178,41	203,77	191,92	178,83
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	75,32	60,91	77,24	90,8	83,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	233,65	266,62	257,29	232,3	209,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	5,83	22,02	26,27	27,76	51,75
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	5,51	18,05	20,8	21,73	34,1
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,08	3,88	3,38	1,61	8,53
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,08	3,18	2,68	1,26	5,62
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,34	38,66	42,52	43,44	55,58
EBIT / Renteuitgaven	20,49	-0,78	2,9	2,46	-4,63
EBITDA / Renteuitgaven	21,76	2,74	7,05	5,28	-3,13
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	16,72	1,77	6,55	3,75	-4,54
Totale Schuld / EBITDA	0,28	4,18	2,5	3,09	-4,64
Nettoschuld / EBITDA	-0,53	-1,4	-0,41	-0,35	-2,78
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,36	6,44	2,69	4,36	-3,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,69	-2,17	-0,44	-0,5	-1,91
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	12,17	-15,51	1,91	5,64	11,18
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	16,91	-27,28	6,38	0,82	9,59
EBITDA, 1 Jr. Groei %	43,55	-95,32	650,25	1,49	-273,2
EBITA, 1 Jr. Groei %	44,78	-106,15	-340,45	3,24	-404,45
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	44,78	-106,15	-340,45	3,13	-405,88
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	44,25	-245,37	-117,09	35,97	-551,14
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	44,25	-245,37	-117,09	35,97	-551,14
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	45,88	-114,72	-76,1	-524,58	-577,76
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	44,39	-245,58	-117,07	35,97	-556,97
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-1,35	-21,18	3,29	8,56	-11,28
Inventaris, 1 Jr. Groei %	3,13	13,25	9,6	0,31	10,1
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	148,05	86,62	-44,5	-29,11	198,27
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %