Kasstroom Concord New Energy Group Limited

Aandelen

182 BMG2345T1099

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5200 ^HKD	0,00%		0,00%	-18,75%

05/09	Totale energieproductie Concord New Energy Group stijgt met 8% in augustus	MT
04/09	Concord New Energy Group Limited kondigt de aan de groep toerekenbare productie van elektriciteit aan voor de maand en het jaar eindigend op augustus 2024	CI

271.gi58KfQ6OpAIQNnET9A4Nx5qasxLHrzzF8s1NPjySu8.1106EMJcU9Y9NYacDJYIfnQEB4kxRs-xf6pXRpGtLIfbHBRYnA5Ao1cQ6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	1,84 mld.	2 mld.	2,18 mld.	2,68 mld.	2,59 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	1,84 mld.	2 mld.	2,18 mld.	2,68 mld.	2,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	299 mln.	335 mln.	350 mln.	445 mln.	411 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	-	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	11,28 mln.	-7,27 mln.	-5,48 mln.	-	1,13 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	715 mln.	763 mln.	873 mln.	1,08 mld.	1,18 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	1,02 mld.	1,09 mld.	1,22 mld.	1,53 mld.	1,59 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	811 mln.	910 mln.	965 mln.	1,15 mld.	994 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-385 mln.	-404 mln.	-446 mln.	-546 mln.	-644 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	9,6 mln.	10,96 mln.	16,12 mln.	27,44 mln.	30,97 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-375 mln.	-393 mln.	-430 mln.	-519 mln.	-613 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	154 mln.	114 mln.	153 mln.	171 mln.	190 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-2,79 mln.	21,82 mln.	-1,35 mln.	26,48 mln.	6,35 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-24,44 mln.	5,63 mln.	-121 mln.	27,28 mln.	69,39 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	563 mln.	658 mln.	566 mln.	856 mln.	646 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	14,7 mln.	46,48 mln.	50,9 mln.	82,74 mln.	42K
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	74,51 mln.	81,69 mln.	259 mln.	254 mln.	402 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-23,43 mln.	-	-39,14 mln.	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	25,84 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	191K	-	28,52 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	652 mln.	763 mln.	930 mln.	1,15 mld.	1,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	39,09 mln.	78,42 mln.	122 mln.	228 mln.	154 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	613 mln.	684 mln.	808 mln.	926 mln.	895 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	93,94 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	613 mln.	684 mln.	808 mln.	926 mln.	989 mln.
Minderheidsbelangen	-8,83 mln.	-10,8 mln.	-29,98 mln.	-53,95 mln.	-24,98 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	604 mln.	673 mln.	778 mln.	872 mln.	964 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	604 mln.	673 mln.	778 mln.	872 mln.	964 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	604 mln.	673 mln.	778 mln.	872 mln.	870 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	0,08	0,09	0,1	0,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,37 mld.	8,23 mld.	8,33 mld.	8,81 mld.	8,44 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,07	0,08	0,09	0,1	0,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,17 mld.	9,17 mld.	8,39 mld.	8,84 mld.	8,46 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Dividend Per Aandeel	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
Uitkeringsratio	24,77	28,36	26,83	26,53	28,9
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	1,64 mld.	1,73 mld.	1,74 mld.	2,11 mld.	2,26 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	200 mln.	272 mln.	447 mln.	565 mln.	334 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,27 mld.	1,4 mld.	1,42 mld.	1,7 mld.	1,67 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	811 mln.	910 mln.	966 mln.	1,15 mld.	994 mln.
EBIT	811 mln.	910 mln.	965 mln.	1,15 mld.	994 mln.
EBITDAR	1,27 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,99	10,28	13,09	19,75	14,67
Huidige Binnenlandse Belastingen	45,5 mln.	90,2 mln.	96,16 mln.	175 mln.	195 mln.
Totale Huidige Belastingen	45,5 mln.	90,2 mln.	96,16 mln.	175 mln.	195 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-12,62 mln.	-15,95 mln.	26,6 mln.	48,68 mln.	-43,58 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	343 mln.	400 mln.	323 mln.	481 mln.	379 mln.
Gecapitaliseerde Rente	166 mln.	217 mln.	123 mln.	129 mln.	78,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	168 mln.	162 mln.	110 mln.	71,68 mln.	46,12 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	11,7 mln.	12,34 mln.	12,71 mln.	18,81 mln.	6,14 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	287 mln.	323 mln.	338 mln.	426 mln.	404 mln.
Totaal netto huurkosten	504K	492K	371K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	238K	252K	159K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	266K	240K	212K	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	20,03 mln.	15,18 mln.	8,88 mln.	29,52 mln.	13,38 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	20,03 mln.	15,18 mln.	8,88 mln.	29,52 mln.	13,38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,46 mld.	2,28 mld.	3,51 mld.	3,47 mld.	2,45 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	10 mln.	139 mln.	154 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,29 mld.	1,89 mld.	2,22 mld.	1,66 mld.	1,67 mld.
Andere Vorderingen	417 mln.	1 mld.	849 mln.	547 mln.	876 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	1,71 mld.	2,89 mld.	3,07 mld.	2,21 mld.	2,54 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	12,96 mln.	12,15 mln.	27,68 mln.	59,2 mln.	46,3 mln.
Vooruitbetaalde kosten	84,58 mln.	140 mln.	184 mln.	195 mln.	321 mln.
Vorderingen (Geïnd)	14,48 mln.	9,15 mln.	9,91 mln.	16,35 mln.	17,8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,74 mld.	328 mln.	641 mln.	578 mln.	1,46 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,02 mld.	5,66 mld.	7,45 mld.	6,66 mld.	6,99 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,03 mld.	11,01 mld.	13,81 mld.	17,18 mld.	20,96 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,26 mld.	-1,17 mld.	-1,44 mld.	-1,74 mld.	-2,25 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	9,77 mld.	9,84 mld.	12,37 mld.	15,44 mld.	18,71 mld.
Goodwill	901 mln.	874 mln.	817 mln.	788 mln.	716 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	3,91 mln.	702K	605K	508K	411K
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	2,17 mld.	2,04 mld.	1,86 mld.	2,37 mld.	2,86 mld.
Langlopende vorderingen	740 mln.	66,94 mln.	91,43 mln.	165 mln.	270 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	69,57 mln.	20,25 mln.	49,66 mln.	45,24 mln.	30,83 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	40,69 mln.	37,65 mln.	37,74 mln.	39,49 mln.	47,27 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	1,18 mld.	989 mln.	1,35 mld.	1,67 mld.	1,62 mld.
Totaal Activa	19,89 mld.	19,53 mld.	24,04 mld.	27,17 mld.	31,24 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,08 mld.	960 mln.	1,08 mld.	1,26 mld.	1,67 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	671 mln.	1,47 mld.	1,4 mld.	2,33 mld.	1,87 mld.
Lopend gedeelte van leases	11,5 mln.	10,56 mln.	11,41 mln.	13,5 mln.	21,82 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,19 mln.	29,95 mln.	49,46 mln.	102 mln.	138 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	716 mln.	993 mln.	1,86 mld.	1,43 mld.	2,13 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	1,82 mld.	864 mln.	1,31 mld.	1,37 mld.	1,04 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,31 mld.	4,33 mld.	5,71 mld.	6,52 mld.	6,88 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	8,98 mld.	8,08 mld.	10,1 mld.	11,61 mld.	14,67 mld.
Lange-Termijn Leases	81,2 mln.	65,55 mln.	77,07 mln.	98,75 mln.	135 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	505 mln.	533 mln.	547 mln.	751 mln.	1,06 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	12,39 mln.	4,63 mln.	38,09 mln.	93,52 mln.	57,72 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	33,81 mln.	22,54 mln.	17,12 mln.	10,6 mln.	8,06 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,92 mld.	13,03 mld.	16,48 mld.	19,08 mld.	22,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	73,65 mln.	72,41 mln.	77,5 mln.	77,44 mln.	72,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,71 mld.	2,67 mld.	3,09 mld.	3,07 mld.	2,77 mld.
Ingehouden winsten	3,16 mld.	3,64 mld.	4,21 mld.	4,86 mld.	5,55 mld.
Eigen aandelen	-46,42 mln.	-32,2 mln.	-46,76 mln.	-240 mln.	-219 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	50,42 mln.	65,43 mln.	72,44 mln.	65,58 mln.	110 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,94 mld.	6,42 mld.	7,4 mld.	7,83 mld.	8,28 mld.
Minderheidsbelangen	25,9 mln.	74,63 mln.	149 mln.	263 mln.	152 mln.
Eigen Vermogen	5,97 mld.	6,49 mld.	7,55 mld.	8,09 mld.	8,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,89 mld.	19,53 mld.	24,04 mld.	27,17 mld.	31,24 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	8,31 mld.	8,21 mld.	8,83 mld.	8,48 mld.	8,02 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	8,31 mld.	8,21 mld.	8,83 mld.	8,48 mld.	8,02 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,72	0,78	0,84	0,92	1,03
Netto Boekwaarde	5,04 mld.	5,55 mld.	6,59 mld.	7,04 mld.	7,57 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,61	0,68	0,75	0,83	0,94
Totale Schuld	9,75 mld.	9,63 mld.	11,59 mld.	14,05 mld.	16,69 mld.
Nettoschuld	8,28 mld.	7,35 mld.	8,07 mld.	10,44 mld.	14,09 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,03 mln.	3,94 mln.	2,97 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	25,9 mln.	74,63 mln.	149 mln.	263 mln.	152 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,13 mld.	1,99 mld.	1,78 mld.	2,35 mld.	2,84 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,04 mln.	224K	465K	721K	13,95 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	5,09 mln.	7,2 mln.	13,32 mln.	2,74 mln.	4,14 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,83 mln.	4,72 mln.	13,89 mln.	55,74 mln.	28,21 mln.
Gebouwen, Totaal	719 mln.	686 mln.	503 mln.	429 mln.	256 mln.
Machines, Totaal	7,67 mld.	7,78 mld.	10,05 mld.	12,84 mld.	16,68 mld.
Voltijdse werknemers	1,45K	1,62K	1,91K	2,57K	995
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,29 mln.	14,47 mln.	8,99 mln.	5,4 mln.	4,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	604 mln.	673 mln.	778 mln.	872 mln.	964 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	501 mln.	536 mln.	488 mln.	592 mln.	733 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	319K	208K	97K	97K	97K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	501 mln.	536 mln.	489 mln.	592 mln.	733 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-74,51 mln.	-81,69 mln.	-259 mln.	-254 mln.	-485 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-14,7 mln.	-46,48 mln.	-50,9 mln.	-82,74 mln.	-206K
Totale afschrijving van activa	-	23,43 mln.	-	39,14 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-154 mln.	-114 mln.	-153 mln.	-171 mln.	-189 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,03 mln.	15,18 mln.	8,88 mln.	29,52 mln.	13,38 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	11,28 mln.	-7,27 mln.	-5,48 mln.	-	1,83 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-289 mln.	-649 mln.	-356 mln.	163 mln.	-313 mln.
Verandering in voorraden	7,52 mln.	-3,25 mln.	-15,85 mln.	-31,52 mln.	-26,5 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	34,37 mln.	-414 mln.	-59,47 mln.	184 mln.	479 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	33,98 mln.	-31,79 mln.	75,62 mln.	-79,98 mln.	-6,83 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-144 mln.	655 mln.	214 mln.	494 mln.	-221 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	400 mln.	410 mln.	628 mln.	646 mln.	522 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	109 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	936 mln.	965 mln.	1,29 mld.	2,4 mld.	1,58 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-1,29 mld.	-1,31 mld.	-2,98 mld.	-4,25 mld.	-3,75 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,17 mln.	2,4 mln.	498K	1,2 mln.	14,69 mln.
Contante Overnames	-	-23,73 mln.	-20K	-	-
Desinvesteringen	444 mln.	1,14 mld.	996 mln.	712 mln.	299 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-42,59 mln.	55,33 mln.	160 mln.	-280 mln.	9,26 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-133 mln.	-9,32 mln.	-127 mln.	49,44 mln.	-1,16 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,02 mld.	-144 mln.	-1,95 mld.	-3,77 mld.	-4,59 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,98 mld.	2,52 mld.	5,26 mld.	4,27 mld.	7,9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	1,98 mld.	2,52 mld.	5,26 mld.	4,27 mld.	7,9 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,06 mld.	-1,68 mld.	-2,47 mld.	-1,91 mld.	-4,49 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,06 mld.	-1,68 mld.	-2,47 mld.	-1,91 mld.	-4,49 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-47,54 mln.	-33,27 mln.	-18,41 mln.	-239 mln.	-301 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-150 mln.	-191 mln.	-209 mln.	-231 mln.	-278 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-150 mln.	-191 mln.	-209 mln.	-231 mln.	-278 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-514 mln.	-625 mln.	-668 mln.	-617 mln.	-851 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	207 mln.	-15,15 mln.	1,89 mld.	1,28 mld.	1,97 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,5 mln.	-8,58 mln.	-4,7 mln.	54,86 mln.	7,76 mln.
Netto verandering in kasgeld	129 mln.	798 mln.	1,23 mld.	-39,43 mln.	-1,03 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	503 mln.	578 mln.	563 mln.	637 mln.	733 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,85 mln.	76,98 mln.	75,22 mln.	127 mln.	176 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	918 mln.	834 mln.	2,79 mld.	2,37 mld.	3,4 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-768 mln.	-1,04 mld.	-1,26 mld.	-2,5 mld.	-3,3 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-528 mln.	-788 mln.	-984 mln.	-2,16 mld.	-2,9 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	264 mln.	600 mln.	-894 mln.	-758 mln.	515 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,65	2,88	2,77	2,81	2,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,36	3,57	3,42	3,48	2,63
Rendement op Eigen Vermogen %	10,65	10,98	11,51	11,82	10,83
Rendement op Eigen Vermogen	10,54	10,89	11,26	11,44	10,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,06	61,85	60,02	59,53	54,3
SG&A Marge