Kasstroom Corpay, Inc.

Aandelen

CPAY

US2199481068

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
302,97 ^USD	-0,60%		-3,99%	+7,20%

22/08	Corpay Cross-Border benoemd tot officiële FX-partner van Manchester City	CI
14/08	Corpay, Finzly partner voor integratie valutaplatformen	MT

46662e1e27aa3bbecf9931.9QQzk48ENxkWFQKVPiq4dIE-Gi_YbIWlp8WKHvzIA6E.tjwKvts9ZVhTQ0WhRmCIMuV8U2WcHcvO9vbvU57xbfe5VUTq9UoHVmdEMg

Gepubliceerde financiële gegevens: CORPAY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,65 mld.	2,39 mld.	2,83 mld.	3,43 mld.	3,76 mld.
Totale Omzet	2,65 mld.	2,39 mld.	2,83 mld.	3,43 mld.	3,76 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	531 mln.	506 mln.	560 mln.	765 mln.	820 mln.
Brutowinst	2,12 mld.	1,88 mld.	2,27 mld.	2,66 mld.	2,94 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	612 mln.	567 mln.	748 mln.	893 mln.	944 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	274 mln.	255 mln.	284 mln.	322 mln.	337 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,3 mln.	-2,28 mln.	-984K	282K	753K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	885 mln.	820 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,28 mld.
Operationeel Inkomen	1,23 mld.	1,06 mld.	1,24 mld.	1,45 mld.	1,66 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-150 mln.	-130 mln.	-114 mln.	-165 mln.	-349 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	30,01 mln.	9K	-	116K
Netto Renteuitgaven	-150 mln.	-99,8 mln.	-114 mln.	-165 mln.	-348 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	700K	2,9 mln.	-3,7 mln.	-1,7 mln.	-4,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-793K	155K	-158K	-1,3 mln.	7,71 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,08 mld.	966 mln.	1,13 mld.	1,28 mld.	1,31 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-3,47 mln.	-	-	-1,38 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	13,71 mln.
Afschrijving van activa	-1,82 mln.	-294K	-200K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-83,06 mln.	-16,19 mln.	-1,93 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,08 mld.	883 mln.	1,11 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.
Inkomstenbelastingkosten	183 mln.	178 mln.	269 mln.	321 mln.	343 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	10,36	8,38	10,23	12,62	13,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	10,36	8,38	10,23	12,62	13,42
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,4 mln.	84 mln.	82,06 mln.	75,6 mln.	73,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	9,94	8,12	9,99	12,42	13,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,94	8,12	9,99	12,42	13,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	90,07 mln.	86,72 mln.	84,06 mln.	76,86 mln.	74,39 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	7,83	7,19	8,57	10,57	11,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	7,52	6,96	8,37	10,4	11,02
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,47 mld.	1,27 mld.	1,48 mld.	1,71 mld.	1,99 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,44 mld.	1,25 mld.	1,45 mld.	1,67 mld.	1,88 mld.
EBIT	1,23 mld.	1,06 mld.	1,24 mld.	1,45 mld.	1,66 mld.
EBITDAR	1,49 mld.	1,29 mld.	1,5 mld.	1,73 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,96	20,2	24,29	25,19	25,9
Huidige Binnenlandse Belastingen	60,43 mln.	90,72 mln.	151 mln.	201 mln.	181 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	84,43 mln.	71,92 mln.	108 mln.	153 mln.	209 mln.
Totale Huidige Belastingen	145 mln.	163 mln.	258 mln.	355 mln.	390 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-6,73 mln.	-4,18 mln.	-16,7 mln.	-42,68 mln.	-54,76 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	44,62 mln.	19,85 mln.	27,73 mln.	9,5 mln.	8,09 mln.
Totale uitgestelde belastingen	37,88 mln.	15,67 mln.	11,02 mln.	-33,17 mln.	-46,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	677 mln.	604 mln.	703 mln.	799 mln.	820 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	33,7 mln.	28,5 mln.	54,8 mln.	65,5 mln.	64,6 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	205 mln.	193 mln.	262 mln.	309 mln.	340 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	407 mln.	375 mln.	486 mln.	584 mln.	603 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	37,2 mln.	40,2 mln.	46,7 mln.	59,1 mln.	-
Totaal netto huurkosten	20,5 mln.	20,7 mln.	22,6 mln.	24,1 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,94 mln.	4,43 mln.	3,88 mln.	4,79 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,56 mln.	16,27 mln.	18,72 mln.	19,31 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	60,95 mln.	43,38 mln.	80,07 mln.	121 mln.	116 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	60,95 mln.	43,38 mln.	80,07 mln.	121 mln.	116 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,27 mld.	935 mln.	1,52 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	23,5 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,27 mld.	935 mln.	1,52 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,54 mld.	2,07 mld.	2,91 mld.	3,35 mld.	3,47 mld.
Totaal Vorderingen	2,54 mld.	2,07 mld.	2,91 mld.	3,35 mld.	3,47 mld.
Vooruitbetaalde kosten	316 mln.	259 mln.	216 mln.	243 mln.	177 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	404 mln.	542 mln.	731 mln.	854 mln.	1,75 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	86,9 mln.	154 mln.	110 mln.	222 mln.	273 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,62 mld.	3,96 mld.	5,49 mld.	6,11 mld.	7,08 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	498 mln.	545 mln.	650 mln.	670 mln.	945 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-214 mln.	-266 mln.	-329 mln.	-281 mln.	-515 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	284 mln.	279 mln.	321 mln.	389 mln.	430 mln.
Langetermijninvesteringen	30,44 mln.	7,48 mln.	52,02 mln.	74,28 mln.	69,52 mln.
Goodwill	4,83 mld.	4,72 mld.	5,08 mld.	5,2 mld.	5,64 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,34 mld.	2,12 mld.	2,34 mld.	2,13 mld.	2,09 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	700K	43,6 mln.	44,7 mln.	50,7 mln.	50,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	140 mln.	72,81 mln.	84,46 mln.	136 mln.	112 mln.
Totaal Activa	12,25 mld.	11,19 mld.	13,4 mld.	14,09 mld.	15,48 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,25 mld.	1,05 mld.	1,41 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	205 mln.	204 mln.	275 mln.	257 mln.	247 mln.
Kortlopende leningen	1,57 mld.	1,04 mld.	1,34 mld.	1,29 mld.	2 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	173 mln.	211 mln.	198 mln.	1,03 mld.	142 mln.
Lopend gedeelte van leases	16,9 mln.	17 mln.	20,3 mln.	22,66 mln.	23,48 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	70,35 mln.	78,77 mln.	93,63 mln.	94,56 mln.	109 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,17 mld.	1,36 mld.	1,95 mld.	1,79 mld.	2,68 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,46 mld.	3,97 mld.	5,29 mld.	6,04 mld.	6,83 mld.
Langlopende schuld	3,29 mld.	3,17 mld.	4,47 mld.	4,72 mld.	4,65 mld.
Lange-Termijn Leases	81,7 mln.	75,4 mln.	79,9 mln.	86,67 mln.	75,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	30,4 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	520 mln.	498 mln.	566 mln.	527 mln.	470 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	182 mln.	132 mln.	104 mln.	167 mln.	170 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,54 mld.	7,84 mld.	10,54 mld.	11,55 mld.	12,19 mld.
Gewone aandelen, Totaal	124K	126K	127K	128K	129K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,49 mld.	2,75 mld.	2,88 mld.	3,05 mld.	3,27 mld.
Ingehouden winsten	4,71 mld.	5,42 mld.	6,26 mld.	7,21 mld.	8,19 mld.
Eigen aandelen	-2,52 mld.	-3,45 mld.	-4,8 mld.	-6,21 mld.	-6,89 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-972 mln.	-1,36 mld.	-1,46 mld.	-1,51 mld.	-1,29 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,71 mld.	3,36 mld.	2,87 mld.	2,54 mld.	3,28 mld.
Eigen Vermogen	3,71 mld.	3,36 mld.	2,87 mld.	2,54 mld.	3,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	12,25 mld.	11,19 mld.	13,4 mld.	14,09 mld.	15,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	85,43 mln.	83,42 mln.	77,89 mln.	73,49 mln.	71,85 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	85,34 mln.	83,67 mln.	78,88 mln.	73,36 mln.	71,72 mln.
Boekwaarde / Aandeel	43,49	40,1	36,34	34,65	45,77
Netto Boekwaarde	-3,46 mld.	-3,48 mld.	-4,55 mld.	-4,79 mld.	-4,45 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-40,58	-41,59	-57,65	-65,31	-62,03
Totale Schuld	5,14 mld.	4,51 mld.	6,11 mld.	7,15 mld.	6,89 mld.
Nettoschuld	3,86 mld.	3,58 mld.	4,59 mld.	5,71 mld.	5,48 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	164 mln.	166 mln.	181 mln.	193 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	-
Gebouwen, Totaal	29,13 mln.	30,47 mln.	33,52 mln.	36,1 mln.	41,51 mln.
Machines, Totaal	385 mln.	438 mln.	532 mln.	539 mln.	817 mln.
Voltijdse werknemers	8,7K	8,4K	9,7K	9,9K	10,5K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	70,89 mln.	86,89 mln.	98,72 mln.	150 mln.	180 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	895 mln.	704 mln.	839 mln.	954 mln.	982 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	25,58 mln.	24,98 mln.	28,87 mln.	32,91 mln.	110 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	207 mln.	184 mln.	206 mln.	227 mln.	227 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	232 mln.	209 mln.	234 mln.	260 mln.	337 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	42,31 mln.	46,69 mln.	53,53 mln.	66,85 mln.	7,25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-13,71 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	3,47 mln.	-30,01 mln.	-9K	1,38 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,82 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	60,95 mln.	43,38 mln.	80,07 mln.	121 mln.	116 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	74,31 mln.	159 mln.	37,92 mln.	131 mln.	125 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	41,11 mln.	-11,68 mln.	29,56 mln.	-27,89 mln.	-46,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-196 mln.	264 mln.	-731 mln.	-599 mln.	-210 mln.
Verandering in Crediteuren	199 mln.	89,98 mln.	430 mln.	-83,95 mln.	714 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-192 mln.	-1,86 mln.	223 mln.	-69,87 mln.	90,19 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,16 mld.	1,47 mld.	1,2 mld.	755 mln.	2,1 mld.
Kapitaaluitgaven	-75,17 mln.	-78,42 mln.	-112 mln.	-151 mln.	-154 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-448 mln.	-80,79 mln.	-602 mln.	-217 mln.	-428 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	197 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	52,96 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-255K	-	-2,28 mln.	-	4,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-524 mln.	-106 mln.	-716 mln.	-368 mln.	-381 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	138 mln.	-	418 mln.	169 mln.	156 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,51 mld.	1,24 mld.	3,81 mld.	10,24 mld.	8,73 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,65 mld.	1,24 mld.	4,23 mld.	10,41 mld.	8,89 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-272 mln.	-51,05 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,43 mld.	-1,67 mld.	-2,49 mld.	-9,35 mld.	-9,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,43 mld.	-1,94 mld.	-2,54 mld.	-9,35 mld.	-9,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	169 mln.	137 mln.	48,78 mln.	49,4 mln.	114 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-695 mln.	-850 mln.	-1,36 mld.	-1,41 mld.	-687 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,82 mln.	-2,98 mln.	-39,73 mln.	-10,63 mln.	-2,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-310 mln.	-1,42 mld.	344 mln.	-311 mln.	-898 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-17,85 mln.	-148 mln.	-50,98 mln.	-36,74 mln.	30,16 mln.
Netto verandering in kasgeld	310 mln.	-199 mln.	774 mln.	38,48 mln.	852 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	178 mln.	126 mln.	133 mln.	230 mln.	448 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	201 mln.	165 mln.	230 mln.	358 mln.	408 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	710 mln.	1,13 mld.	1,05 mld.	373 mln.	1,07 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	799 mln.	1,2 mld.	1,11 mld.	468 mln.	1,28 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	228 mln.	-323 mln.	-86,16 mln.	725 mln.	57,84 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	219 mln.	-701 mln.	1,69 mld.	1,06 mld.	-322 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,57	5,67	6,32	6,58	7
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,06	7,92	9,24	9,69	10,43
Rendement op Eigen Vermogen %	25,39	19,93	26,98	35,29	33,72
Rendement op Eigen Vermogen	25,39	19,93	26,98	35,29	33,72
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,97	78,81	80,24	77,69	78,18
SG&A Marge	23,1	23,75	26,39	26,06	25,11
EBITDA Marge %	55,33	53,24	52,13	49,8	53,05
EBITA Marge	54,37	52,19	51,11	48,84	50,12
EBIT Marge %	46,56	44,48	43,86	42,21	44,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	33,79	29,48	29,62	27,85	26,13
Nettowinstmarge %	33,79	29,48	29,62	27,85	26,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	33,79	29,48	29,62	27,85	26,13
Genormaliseerde Nettowinstmarge	25,56	25,27	24,82	23,32	21,81
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	26,81	47,16	36,99	10,88	28,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,15	50,28	39,26	13,66	33,97
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,23	0,2	0,23	0,25	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,26	8,48	9,44	9,65	9,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,09	1,04	1,14	1,09	1,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	1	1,04	1,01	1,04
Quick Ratio	0,85	0,76	0,84	0,79	0,72
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,26	0,37	0,23	0,12	0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	334,28	352,9	320,6	333,52	331,24
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	814,11	832,79	802,23	710,06	710,93
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen