Ratings Cosan S.A.

Aandelen

CSAN3

BRCSANACNOR6

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 15:31:09 25-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,29 ^BRL	-1,85%		-0,49%	-26,14%

29/03	Cosan S.A. rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
28/03	Transcript : Cosan S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De aandeel heeft een zeer laag waarderingsniveau met een ondernemingswaarde die wordt geschat op 0.54 maal de omzet.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.
De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: consumenten goederen conglomeraten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
COSAN S.A.	-26,14%	5,17 mld.		B-
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+12,52%	878 mld.	-	D+
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+0,03%	239 mld.	-	C
GE AEROSPACE	+23,60%	174 mld.		B
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-4,90%	127 mld.		B-
HITACHI, LTD.	+30,14%	81,93 mld.		B+
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-4,26%	75,21 mld.		B
3M COMPANY	-16,16%	50,92 mld.		C+
ALPHA DHABI HOLDING	-24,36%	39,43 mld.	-	-
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+19,91%	33,5 mld.		A

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes