Kasstroom Cresco Labs Inc.

Aandelen

CL

CA22587M1068

Farmaceutische producten

Vertraagde tijd Canadian Securities Exchange Andere beurzen 15:30:07 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,310 ^CAD	+1,32%		+1,79%	+27,37%

13/08	The Bloom Brand kondigt een partnerschap aan met Cresco Labs om de distributie in de staat Florida uit te breiden	CI
09/08	Cresco Labs Inc. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

405b0295.h0ItIZEL9TVqcbvVlkfaRZoyTDHJoALwl4_SFB7VcGQ.6BMdEPZMk1I_OPmT_yGUB-lXKnvxwlq-_8WgbFOjGxXxdEtH_CbNXQMi8g

Gepubliceerde financiële gegevens: CRESCO LABS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	124 mln.	463 mln.	806 mln.	825 mln.	756 mln.
Totale Omzet	124 mln.	463 mln.	806 mln.	825 mln.	756 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	58,84 mln.	150 mln.	376 mln.	412 mln.	409 mln.
Brutowinst	65,35 mln.	313 mln.	430 mln.	412 mln.	348 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	91,5 mln.	207 mln.	280 mln.	310 mln.	260 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	4,22 mln.	21,36 mln.	21,6 mln.	20,64 mln.	24,54 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	16 mln.	17,75 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	95,72 mln.	228 mln.	318 mln.	348 mln.	284 mln.
Operationeel Inkomen	-30,36 mln.	84,83 mln.	112 mln.	64,23 mln.	63,19 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,46 mln.	-40,91 mln.	-52,15 mln.	-58,52 mln.	-62,97 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,68 mln.	1,41 mln.	938K	679K	2,15 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,78 mln.	-39,49 mln.	-51,21 mln.	-57,84 mln.	-60,82 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-63K	-1,18 mln.	-1,2 mln.	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	421K	-2,39 mln.	-1,23 mln.	931K	-303K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-10,21 mln.	-11,99 mln.	26,87 mln.	-704K	424K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-47,99 mln.	29,77 mln.	85,22 mln.	6,62 mln.	2,5 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-3,89 mln.	-4,61 mln.	-23,44 mln.	-5,47 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-216 mln.	-117 mln.	-50,86 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,52 mln.	-1,16 mln.	2,16 mln.	-4,59 mln.	-406K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-670K	-	-1,99 mln.	12,3 mln.	762K
Afschrijving van activa	-	-	-90,34 mln.	-23,63 mln.	-100 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	3,23 mln.	-16,84 mln.	-12,79 mln.	4,88 mln.	1,26 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-50,84 mln.	7,16 mln.	-257 mln.	-127 mln.	-147 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,46 mln.	43,72 mln.	40,11 mln.	88,94 mln.	32,95 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-65,3 mln.	-36,56 mln.	-297 mln.	-216 mln.	-180 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-65,3 mln.	-36,56 mln.	-297 mln.	-216 mln.	-180 mln.
Minderheidsbelangen	22,1 mln.	-45,36 mln.	-22,76 mln.	3,8 mln.	4,33 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-43,2 mln.	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-43,2 mln.	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-43,2 mln.	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,37	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,37	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	210 mln.	262 mln.	298 mln.	324 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,37	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,37	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	210 mln.	262 mln.	298 mln.	324 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,07	-0,13	0,12	0,03	0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,07	-0,13	0,12	0,03	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-22,6 mln.	116 mln.	151 mln.	116 mln.	126 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-27,45 mln.	100 mln.	127 mln.	74,63 mln.	70,24 mln.
EBIT	-30,36 mln.	84,83 mln.	112 mln.	64,23 mln.	63,19 mln.
EBITDAR	-22,32 mln.	118 mln.	181 mln.	154 mln.	159 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-28,44	610,79	-15,62	-70,08	-22,43
Huidige Binnenlandse Belastingen	13,28 mln.	48,17 mln.	75,15 mln.	93,58 mln.	71,54 mln.
Totale Huidige Belastingen	13,28 mln.	48,17 mln.	75,15 mln.	93,58 mln.	71,54 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,18 mln.	-4,45 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	1,18 mln.	-4,45 mln.	-35,04 mln.	-4,64 mln.	-38,59 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-7,89 mln.	-26,76 mln.	30,5 mln.	7,93 mln.	5,89 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	10,9 mln.	10,9 mln.	-
Rente op Lange Termijn Schuld	7,08 mln.	32,11 mln.	55,37 mln.	46,43 mln.	51,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	12,63 mln.	19,03 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	12,63 mln.	19,03 mln.	29,73 mln.	15,58 mln.	8,3 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	40,34 mln.	54,98 mln.	36,8 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,99 mln.	7,6 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	280K	1,48 mln.	30 mln.	38 mln.	32,95 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2,15 mln.	30,3 mln.	32,59 mln.	24,53 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-672K	-306K	5,41 mln.	8,41 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	821K	1,84 mln.	2,55 mln.	3,56 mln.	16,36 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	14,05 mln.	16,66 mln.	24,99 mln.	19,66 mln.	12,92 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	14,87 mln.	18,49 mln.	27,54 mln.	23,22 mln.	29,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	49,1 mln.	136 mln.	224 mln.	119 mln.	103 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	49,1 mln.	136 mln.	224 mln.	119 mln.	103 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	16,46 mln.	29,27 mln.	43,38 mln.	56,49 mln.	51,07 mln.
Vorderingen	644K	2,44 mln.	1,31 mln.	447K	1,42 mln.
Totaal Vorderingen	17,1 mln.	31,7 mln.	44,69 mln.	56,94 mln.	52,49 mln.
Voorraad	49,56 mln.	137 mln.	137 mln.	135 mln.	108 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	9,42 mln.	6,42 mln.
Beperkt Geld	5,05 mln.	4,44 mln.	2,56 mln.	2,17 mln.	5,09 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	38,53 mln.	52,67 mln.	14,32 mln.	3,57 mln.	2,87 mln.
Totaal Vlottende Activa	159 mln.	362 mln.	422 mln.	326 mln.	278 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	213 mln.	304 mln.	499 mln.	575 mln.	596 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,62 mln.	-20,54 mln.	-46,09 mln.	-71,31 mln.	-121 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	202 mln.	284 mln.	453 mln.	504 mln.	475 mln.
Langetermijninvesteringen	1,28 mln.	4,36 mln.	5,91 mln.	1,23 mln.	730K
Goodwill	138 mln.	452 mln.	447 mln.	331 mln.	280 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	94,45 mln.	199 mln.	442 mln.	411 mln.	308 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	18,63 mln.	21,22 mln.	505K	823K	826K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,76 mln.	7,3 mln.	6,56 mln.	26K	11,55 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,08 mln.	3,71 mln.	4,21 mln.	9,44 mln.	4,42 mln.
Totaal Activa	617 mln.	1,33 mld.	1,78 mld.	1,58 mld.	1,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	32,46 mln.	26,17 mln.	32,28 mln.	28,09 mln.	27,59 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	29,92 mln.	58,4 mln.	95,44 mln.	65,16 mln.	69,08 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	15,05 mln.	9,71 mln.	9,5 mln.	9,81 mln.
Lopend gedeelte van leases	12,02 mln.	24,74 mln.	31,01 mln.	35,44 mln.	11,42 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	15,2 mln.	49,41 mln.	46,95 mln.	94,84 mln.	82,34 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	1,18 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	60,57 mln.	19,69 mln.	73 mln.	47,83 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	150 mln.	195 mln.	288 mln.	281 mln.	200 mln.
Langlopende schuld	550K	169 mln.	400 mln.	381 mln.	402 mln.
Lange-Termijn Leases	82,86 mln.	145 mln.	184 mln.	244 mln.	260 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	23,21 mln.	53 mln.	85,67 mln.	75,14 mln.	40,46 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	37,14 mln.	45,93 mln.	24,65 mln.	14,77 mln.	28,18 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	294 mln.	608 mln.	983 mln.	996 mln.	930 mln.
Gewone aandelen, Totaal	276 mln.	826 mln.	1,6 mld.	1,7 mld.	1,69 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	25,86 mln.	34,92 mln.	-	-	82,93 mln.
Ingehouden winsten	-115 mln.	-286 mln.	-842 mln.	-1,08 mld.	-1,27 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-621K	-254K	-1,39 mln.	-1,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	187 mln.	574 mln.	756 mln.	627 mln.	506 mln.
Minderheidsbelangen	136 mln.	150 mln.	42,18 mln.	-39,36 mln.	-77,62 mln.
Eigen Vermogen	323 mln.	725 mln.	798 mln.	588 mln.	428 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	617 mln.	1,33 mld.	1,78 mld.	1,58 mld.	1,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	132 mln.	248 mln.	291 mln.	302 mln.	340 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	132 mln.	224 mln.	291 mln.	302 mln.	340 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,42	2,57	2,59	2,08	1,49
Netto Boekwaarde	-45,09 mln.	-76,7 mln.	-133 mln.	-115 mln.	-82,1 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,34	-0,34	-0,46	-0,38	-0,24
Totale Schuld	95,42 mln.	355 mln.	625 mln.	670 mln.	683 mln.
Nettoschuld	46,32 mln.	218 mln.	401 mln.	551 mln.	579 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,24 mln.	11,82 mln.	240 mln.	304 mln.	264 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	136 mln.	150 mln.	42,18 mln.	-39,36 mln.	-77,62 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	22,34 mln.	82,67 mln.	60,88 mln.	62,94 mln.	30,59 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,1 mln.	24,91 mln.	26,56 mln.	41,16 mln.	51,54 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	13,11 mln.	29,03 mln.	49,2 mln.	30,5 mln.	25,66 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	28,01 mln.	8,71 mln.	147 mln.	177 mln.	207 mln.
Machines, Totaal	29,14 mln.	42,76 mln.	68,45 mln.	72,2 mln.	82,73 mln.
Voltijdse werknemers	1,4K	2,3K	3,5K	3,2K	2,76K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	271K	696K	2,22 mln.	2,63 mln.	7,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-43,2 mln.	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,9 mln.	24,77 mln.	29,65 mln.	47,32 mln.	62,26 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,91 mln.	15,25 mln.	15,3 mln.	10,4 mln.	7,05 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,81 mln.	40,02 mln.	44,95 mln.	57,72 mln.	69,3 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	97K	6,14 mln.	11,3 mln.	3,95 mln.	4,42 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	949K	-921K	-	2,64 mln.	-13K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	878K	2,43 mln.	-930K	4,62 mln.	500K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	306 mln.	141 mln.	151 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	14,87 mln.	18,49 mln.	27,54 mln.	23,22 mln.	16,36 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	436K	1,75 mln.	3,54 mln.	1,7 mln.	10,71 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-32,91 mln.	215K	-29,14 mln.	-17,17 mln.	-33,42 mln.
Verandering in Debiteuren	-12,78 mln.	-5,25 mln.	-10,96 mln.	-14,78 mln.	-5,37 mln.
Verandering in voorraden	-12,75 mln.	-16,33 mln.	-18,42 mln.	-2,67 mln.	23,49 mln.
Verandering in Crediteuren	36,52 mln.	-6,53 mln.	21,16 mln.	10,7 mln.	27,8 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	12,61 mln.	34,31 mln.	1,9 mln.	46,78 mln.	-5,3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,71 mln.	-3,23 mln.	-22,74 mln.	-26,58 mln.	-25,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-25,19 mln.	-10,83 mln.	14,49 mln.	18,74 mln.	58,56 mln.
Kapitaaluitgaven	-91,67 mln.	-78,27 mln.	-93,88 mln.	-83,03 mln.	-55,38 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	1,32 mln.	11,7 mln.
Contante Overnames	-31,71 mln.	-14,77 mln.	-75,81 mln.	-1,14 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	69K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,45 mln.	-2,1 mln.	-3,18 mln.	-3,11 mln.	-2,5 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,6 mln.	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-19,89 mln.	-6,67 mln.	-24,29 mln.	1,45 mln.	-1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	38,53 mln.	57,7 mln.	33,16 mln.	47,91 mln.	2,59 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-108 mln.	-44,11 mln.	-164 mln.	-36,58 mln.	-44,58 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	186 mln.	387 mln.	-	20,18 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	186 mln.	387 mln.	-	20,18 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,08 mln.	-25,5 mln.	-226 mln.	-2,43 mln.	-4,19 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,08 mln.	-25,5 mln.	-226 mln.	-2,43 mln.	-4,19 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	57,74 mln.	9,72 mln.	144 mln.	3,22 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-8,67 mln.	-143K	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,75 mln.	-18,88 mln.	-69,8 mln.	-87,43 mln.	-42,9 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	48,91 mln.	143 mln.	235 mln.	-86,64 mln.	-26,91 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-1,11 mln.	-231K	-113K	-62K
Netto verandering in kasgeld	-83,88 mln.	86,62 mln.	85,33 mln.	-105 mln.	-12,99 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,35 mln.	29,18 mln.	39,12 mln.	53,65 mln.	53,62 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	247K	13,49 mln.	73,96 mln.	46,76 mln.	70,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-30,15 mln.	-86,75 mln.	-22,16 mln.	-17,9 mln.	20,38 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-24,24 mln.	-67,32 mln.	-870K	14,72 mln.	55,32 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-64,09 mln.	98,48 mln.	46,29 mln.	20,24 mln.	24,87 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,08 mln.	161 mln.	161 mln.	-2,43 mln.	15,99 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,06	5,44	4,65	2,39	2,68
Rendement op het Totaal Kapitaal	-5,41	7,08	5,9	3	3,33
Rendement op Eigen Vermogen %	-21,57	-6,98	-43,24	-31,16	-35,41
Rendement op Eigen Vermogen	-28,04	-21,52	-52,02	-30,67	-30,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	52,62	67,57	53,34	50	45,97
SG&A Marge	73,67	44,64	34,78	37,56	34,36
EBITDA Marge %	-18,2	25,08	18,7	14,08	16,63
EBITA Marge	-22,11	21,61	15,8	9,05	9,29
EBIT Marge %	-24,45	18,32	13,9	7,79	8,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-52,58	-7,9	-36,84	-26,16	-23,79
Nettowinstmarge %	-34,79	-17,69	-39,67	-25,7	-23,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-34,79	-17,69	-39,67	-25,7	-23,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-6,36	-5,78	3,79	0,96	0,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-24,28	-18,73	-2,75	-2,17	2,7
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-19,52	-14,54	-0,11	1,78	7,32
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,27	0,48	0,53	0,49	0,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,03	1,91	2,15	1,72	1,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,35	20,26	21,98	16,52	14,06
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,59	1,61	3,69	3,04	3,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,06	1,86	1,46	1,16	1,39
Quick Ratio	0,44	0,85	0,93	0,63	0,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,17	-0,06	0,05	0,07	0,29
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	29,56	18,07	16,61	22,09	25,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	229,76	226,87	98,96	120,02	108,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	80,28	45,23	22,75