Winst- en verliesrekening Cresco Labs Inc.

Aandelen

CL

CA22587M1068

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Canadian Securities Exchange Andere beurzen 21:59:59 16-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6600 ^CAD	-1,49%		-12,00%	-50,00%

09/06	Cresco Labs Inc., Q1 2025 Earnings Call, Jun 02, 2025
30/05	Cresco Labs Inc. maakt resultaten bekend over het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2025	CI

b58a5a84640d41f9a575f966d0200._ANp9yzV3kVtBps3fiRxVa_r9gT2Yva0KjtlE8Wg8-Q.jmFevV-HnxIJUfJiCBwhLN-9wDTBCJWZQgkBdvT_gaaWUB2xWbTrLxtO9A

Gepubliceerde financiële gegevens: CRESCO LABS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	463 mln.	806 mln.	825 mln.	756 mln.	716 mln.
Totale Omzet	463 mln.	806 mln.	825 mln.	756 mln.	716 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	150 mln.	376 mln.	412 mln.	409 mln.	360 mln.
Brutowinst	313 mln.	430 mln.	412 mln.	348 mln.	356 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	207 mln.	280 mln.	310 mln.	260 mln.	221 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	1,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	21,36 mln.	21,6 mln.	20,64 mln.	24,54 mln.	21,77 mln.
Andere Operationele Kosten	-	16 mln.	17,75 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	228 mln.	318 mln.	348 mln.	284 mln.	244 mln.
Operationeel Inkomen	84,83 mln.	112 mln.	64,23 mln.	63,19 mln.	112 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-40,91 mln.	-52,15 mln.	-58,52 mln.	-62,97 mln.	-58,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,41 mln.	938K	679K	2,15 mln.	2,92 mln.
Netto Renteuitgaven	-39,49 mln.	-51,21 mln.	-57,84 mln.	-60,82 mln.	-55,98 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,18 mln.	-1,2 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,39 mln.	-1,23 mln.	931K	-303K	1,04 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11,99 mln.	26,87 mln.	-704K	424K	-65,36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	29,77 mln.	85,22 mln.	6,62 mln.	2,5 mln.	-8,35 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	125K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4,61 mln.	-23,44 mln.	-5,47 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-216 mln.	-117 mln.	-50,86 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,16 mln.	2,16 mln.	-4,59 mln.	-406K	9K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-1,99 mln.	12,3 mln.	762K	-683K
Afschrijving van activa	-	-90,34 mln.	-23,63 mln.	-100 mln.	-2,32 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	1,34 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	266K
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,84 mln.	-12,79 mln.	4,88 mln.	1,26 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,16 mln.	-257 mln.	-127 mln.	-147 mln.	-10,62 mln.
Inkomstenbelastingkosten	43,72 mln.	40,11 mln.	88,94 mln.	32,95 mln.	49,87 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-36,56 mln.	-297 mln.	-216 mln.	-180 mln.	-60,49 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-36,56 mln.	-297 mln.	-216 mln.	-180 mln.	-60,49 mln.
Minderheidsbelangen	-45,36 mln.	-22,76 mln.	3,8 mln.	4,33 mln.	-13,95 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.	-74,44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.	-74,44 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.	-74,44 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	210 mln.	262 mln.	298 mln.	324 mln.	345 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54	-0,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	210 mln.	262 mln.	298 mln.	324 mln.	345 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,13	0,12	0,03	0,02	-0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,13	0,12	0,03	0,02	-0,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	116 mln.	151 mln.	116 mln.	126 mln.	171 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	100 mln.	127 mln.	74,63 mln.	70,24 mln.	119 mln.
EBIT	84,83 mln.	112 mln.	64,23 mln.	63,19 mln.	112 mln.
EBITDAR	118 mln.	181 mln.	154 mln.	159 mln.	200 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	610,79	-15,62	-70,08	-22,43	-469,79
Huidige Binnenlandse Belastingen	48,17 mln.	75,15 mln.	93,58 mln.	71,54 mln.	52,67 mln.
Totale Huidige Belastingen	48,17 mln.	75,15 mln.	93,58 mln.	71,54 mln.	52,67 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-4,45 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,45 mln.	-35,04 mln.	-4,64 mln.	-38,59 mln.	-2,79 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-26,76 mln.	30,5 mln.	7,93 mln.	5,89 mln.	-19,17 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	10,9 mln.	10,9 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	32,11 mln.	55,37 mln.	46,43 mln.	51,5 mln.	45,93 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	19,03 mln.	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	19,03 mln.	29,73 mln.	15,58 mln.	8,3 mln.	12,09 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	40,34 mln.	54,98 mln.	36,8 mln.	25,09 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,6 mln.	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,48 mln.	30 mln.	38 mln.	32,95 mln.	29,14 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,15 mln.	30,3 mln.	32,59 mln.	24,53 mln.	20,77 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-672K	-306K	5,41 mln.	8,41 mln.	8,37 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,84 mln.	2,55 mln.	3,56 mln.	16,36 mln.	2,53 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	16,66 mln.	24,99 mln.	19,66 mln.	12,92 mln.	11,8 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18,49 mln.	27,54 mln.	23,22 mln.	29,28 mln.	14,33 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	136 mln.	224 mln.	119 mln.	103 mln.	138 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	136 mln.	224 mln.	119 mln.	103 mln.	138 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	29,27 mln.	43,38 mln.	56,49 mln.	51,07 mln.	51,56 mln.
Vorderingen	2,44 mln.	1,31 mln.	447K	1,42 mln.	545K
Totaal Vorderingen	31,7 mln.	44,69 mln.	56,94 mln.	52,49 mln.	52,11 mln.
Voorraad	137 mln.	137 mln.	135 mln.	108 mln.	83,34 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	9,42 mln.	6,42 mln.	16,12 mln.
Beperkt Geld	4,44 mln.	2,56 mln.	2,17 mln.	5,09 mln.	3,44 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	52,67 mln.	14,32 mln.	3,57 mln.	2,87 mln.	1,68 mln.
Totaal Vlottende Activa	362 mln.	422 mln.	326 mln.	278 mln.	294 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	304 mln.	499 mln.	575 mln.	596 mln.	618 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,54 mln.	-46,09 mln.	-71,31 mln.	-121 mln.	-162 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	284 mln.	453 mln.	504 mln.	475 mln.	456 mln.
Langetermijninvesteringen	4,36 mln.	5,91 mln.	1,23 mln.	730K	653K
Goodwill	452 mln.	447 mln.	331 mln.	280 mln.	283 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	199 mln.	442 mln.	411 mln.	308 mln.	294 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	21,22 mln.	505K	823K	826K	1,7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,3 mln.	6,56 mln.	26K	11,55 mln.	13,13 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,71 mln.	4,21 mln.	9,44 mln.	4,42 mln.	12,64 mln.
Totaal Activa	1,33 mld.	1,78 mld.	1,58 mld.	1,36 mld.	1,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	26,17 mln.	32,28 mln.	28,09 mln.	27,59 mln.	13,65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	58,4 mln.	95,44 mln.	65,16 mln.	69,08 mln.	54,3 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	15,05 mln.	9,71 mln.	9,5 mln.	9,81 mln.	9,32 mln.
Lopend gedeelte van leases	24,74 mln.	31,01 mln.	35,44 mln.	11,42 mln.	14,23 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	49,41 mln.	46,95 mln.	94,84 mln.	82,34 mln.	348K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,18 mln.	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	19,69 mln.	73 mln.	47,83 mln.	-	2,49 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	195 mln.	288 mln.	281 mln.	200 mln.	94,34 mln.
Langlopende schuld	169 mln.	400 mln.	381 mln.	402 mln.	367 mln.
Lange-Termijn Leases	145 mln.	184 mln.	244 mln.	260 mln.	249 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	53 mln.	85,67 mln.	75,14 mln.	40,46 mln.	38,95 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	45,93 mln.	24,65 mln.	14,77 mln.	28,18 mln.	218 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	608 mln.	983 mln.	996 mln.	930 mln.	967 mln.
Gewone aandelen, Totaal	826 mln.	1,6 mld.	1,7 mld.	1,69 mld.	1,71 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	34,92 mln.	-	-	82,93 mln.	123 mln.
Ingehouden winsten	-286 mln.	-842 mln.	-1,08 mld.	-1,27 mld.	-1,35 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-621K	-254K	-1,39 mln.	-1,15 mln.	-2,23 mln.
Totaal Eigen Vermogen	574 mln.	756 mln.	627 mln.	506 mln.	475 mln.
Minderheidsbelangen	150 mln.	42,18 mln.	-39,36 mln.	-77,62 mln.	-86,68 mln.
Eigen Vermogen	725 mln.	798 mln.	588 mln.	428 mln.	388 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,33 mld.	1,78 mld.	1,58 mld.	1,36 mld.	1,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	248 mln.	291 mln.	302 mln.	340 mln.	349 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	224 mln.	291 mln.	302 mln.	340 mln.	349 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,57	2,59	2,08	1,49	1,36
Netto Boekwaarde	-76,7 mln.	-133 mln.	-115 mln.	-82,1 mln.	-103 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,34	-0,46	-0,38	-0,24	-0,29
Totale Schuld	355 mln.	625 mln.	670 mln.	683 mln.	640 mln.
Nettoschuld	218 mln.	401 mln.	551 mln.	579 mln.	502 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,82 mln.	240 mln.	304 mln.	264 mln.	233 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	150 mln.	42,18 mln.	-39,36 mln.	-77,62 mln.	-86,68 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	82,67 mln.	60,88 mln.	62,94 mln.	30,59 mln.	25,22 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24,91 mln.	26,56 mln.	41,16 mln.	51,54 mln.	33,8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	29,03 mln.	49,2 mln.	30,5 mln.	25,66 mln.	24,32 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	8,71 mln.	147 mln.	177 mln.	207 mln.	210 mln.
Machines, Totaal	42,76 mln.	68,45 mln.	72,2 mln.	82,73 mln.	90,18 mln.
Voltijdse werknemers	2,3K	3,5K	3,2K	2,76K	2,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	696K	2,22 mln.	2,63 mln.	7,96 mln.	8,31 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-81,92 mln.	-320 mln.	-212 mln.	-176 mln.	-74,44 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	24,77 mln.	29,65 mln.	47,32 mln.	62,26 mln.	58,89 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15,25 mln.	15,3 mln.	10,4 mln.	7,05 mln.	7,11 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	40,02 mln.	44,95 mln.	57,72 mln.	69,3 mln.	65,99 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,14 mln.	11,3 mln.	3,95 mln.	4,42 mln.	4,86 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-921K	-	2,64 mln.	-13K	683K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	2,43 mln.	-930K	4,62 mln.	500K	72K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	306 mln.	141 mln.	151 mln.	2,32 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	18,49 mln.	27,54 mln.	23,22 mln.	16,36 mln.	14,16 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,75 mln.	3,54 mln.	1,7 mln.	10,71 mln.	1,73 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	215K	-29,14 mln.	-17,17 mln.	-33,42 mln.	80,76 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,25 mln.	-10,96 mln.	-14,78 mln.	-5,37 mln.	-1,73 mln.
Verandering in voorraden	-16,33 mln.	-18,42 mln.	-2,67 mln.	23,49 mln.	18,56 mln.
Verandering in Crediteuren	-6,53 mln.	21,16 mln.	10,7 mln.	27,8 mln.	-15,54 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	34,31 mln.	1,9 mln.	46,78 mln.	-5,3 mln.	40,47 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,23 mln.	-22,74 mln.	-26,58 mln.	-25,4 mln.	-5,42 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-10,83 mln.	14,49 mln.	18,74 mln.	58,56 mln.	132 mln.
Kapitaaluitgaven	-78,27 mln.	-93,88 mln.	-83,03 mln.	-55,38 mln.	-19,49 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	1,32 mln.	11,7 mln.	432K
Contante Overnames	-14,77 mln.	-75,81 mln.	-1,14 mln.	-	-3,23 mln.
Desinvesteringen	-	69K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,1 mln.	-3,18 mln.	-3,11 mln.	-2,5 mln.	-3,99 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-6,67 mln.	-24,29 mln.	1,45 mln.	-1 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	57,7 mln.	33,16 mln.	47,91 mln.	2,59 mln.	1,06 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-44,11 mln.	-164 mln.	-36,58 mln.	-44,58 mln.	-25,23 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	186 mln.	387 mln.	-	20,18 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	186 mln.	387 mln.	-	20,18 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-25,5 mln.	-226 mln.	-2,43 mln.	-4,19 mln.	-44,76 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-25,5 mln.	-226 mln.	-2,43 mln.	-4,19 mln.	-44,76 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	9,72 mln.	144 mln.	3,22 mln.	-	9K
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,67 mln.	-143K	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18,88 mln.	-69,8 mln.	-87,43 mln.	-42,9 mln.	-26,73 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	143 mln.	235 mln.	-86,64 mln.	-26,91 mln.	-71,48 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,11 mln.	-231K	-113K	-62K	-39K
Netto verandering in kasgeld	86,62 mln.	85,33 mln.	-105 mln.	-12,99 mln.	35,73 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,18 mln.	39,12 mln.	53,65 mln.	53,62 mln.	55,2 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,49 mln.	73,96 mln.	46,76 mln.	70,9 mln.	9,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-86,75 mln.	-22,16 mln.	-17,9 mln.	20,38 mln.	4,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-67,32 mln.	-870K	14,72 mln.	55,32 mln.	36,54 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	98,48 mln.	46,29 mln.	20,24 mln.	24,87 mln.	90,26 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	161 mln.	161 mln.	-2,43 mln.	15,99 mln.	-44,76 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,44	4,65	2,39	2,68	5,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,08	5,9	3	3,33	6,54
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,98	-43,24	-31,16	-35,41	-14,82
Rendement op Eigen Vermogen	-21,52	-52,02	-30,67	-30,99	-15,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,57	53,34	50	45,97	49,72
SG&A Marge	44,64	34,78	37,56	34,36	30,84
EBITDA Marge %	25,08	18,7	14,08	16,63	23,9
EBITA Marge	21,61	15,8	9,05	9,29	16,63
EBIT Marge %	18,32	13,9	7,79	8,36	15,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,9	-36,84	-26,16	-23,79	-8,45
Nettowinstmarge %	-17,69	-39,67	-25,7	-23,22	-10,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-17,69	-39,67	-25,7	-23,22	-10,4
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,78	3,79	0,96	0,78	-2,68
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-18,73	-2,75	-2,17	2,7	0,64
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-14,54	-0,11	1,78	7,32	5,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,53	0,49	0,51	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,91	2,15	1,72	1,55	1,52
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,26	21,98	16,52	14,06	13,95
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,61	3,69	3,04	3,37	3,77
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,86	1,46	1,16	1,39	3,12
Quick Ratio	0,85	0,93	0,63	0,77	2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,06	0,05	0,07	0,29	1,4
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,07	16,61	22,09	25,96	26,24
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	226,87	98,96	120,02	108,29	97,19
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	45,23	22,75	26,85	26,62	22,5
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	199,71	92,82	115,27	107,63	100,93
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	48,92	78,31	114,04	159,5	164,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,85	43,92	53,28	61,46	62,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	43,43	73,21	106,39	154,54	158,71
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	29,17	41,06	49,71	59,55	59,94
Totaal Passiva / Totaal Activa	45,63	55,2	62,89	68,49	71,36
EBIT / Renteuitgaven	2,07	2,15	1,1	1	1,9
EBITDA / Renteuitgaven	3,05	3,46	2,63	2,52	3,4
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,14	1,66	1,22	1,64	3,07
Totale Schuld / EBITDA	2,84	3,46	4,35	4,3	3,2
Nettoschuld / EBITDA	1,75	2,22	3,57	3,65	2,51
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	7,61	7,2	9,42	6,61	3,54
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,69	4,62	7,74	5,61	2,78
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	272,87	73,98	2,39	-8,35	-5,33
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	336,97	104,22	-4,03	-11,96	2,4
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-811,93	1,03K	-24,97	8,22	33,59
EBITA, 1 Jr. Groei %	-571,77	-2,95K	-43,24	-5,83	64,06
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-451,62	-705,45	-44,72	-1,62	70,85
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-44,01	219,96	-27,28	-16,67	-66,37
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	89,64	212,85	-33,65	-17,22	-57,59
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-75,74K	-166,89	-76,06	-25,77	-425,39
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	5,41	151	-41,63	-23,78	-60,25
Debiteuren, 1 jaar groei in %	77,85	44,87	30,23	-9,6	0,97
Inventaris, 1 Jr. Groei %	175,66	103,39	-1,49	-19,92	-22,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	41,42	52,57	11,32	-4,56	-6,31
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	116,22	44,45	-11,05	-14,22	-0,23
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	63,83	-24,66	-13,62	-32,34	44,6
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	207,06	59,66	-17,01	-19,35	-6,1
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-57	-284,59	29,36	212,49	126,21
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-14,62	7,71	-11,56	-33,29	-64,81
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	230,45	-424,25	-8,37	1,06K	-46,09
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	230,99	-103,85	738,86	60,89	-16,67
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	234,72	154,7	33,47	-3,13	-6,85
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	178,25	144,98	40	-10,08	-5,05
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	231,12	203,86	195,62	-9,89	21,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	227,09	144,95	308,88	-26,91	26,34
EBIT, 2 Jr. CAGR %	217,06	115,45	86,35	-26,25	32,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	243,82	113,2	52,53	-22,16	-47,06
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	554,07	171,99	44,07	-25,89	-40,75
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	950,17	2,84K	-58,28	-57,85	55,41
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	247,64	81,46	21,05	-33,3	-44,96
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	182,85	62,36	37,36	8,5	-4,46
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	136,03	66,05	41,55	-11,18	-21,31
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	167,9	50,27	30,32	2,42	-4,34
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	104,71	69,93	13,35	-12,65	-7,49
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	31,7	68,6	-19,33	-21,46	-8,03
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	117,86	100,96	15,11	-18,19	-12,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	4,51	-24,16	54,53	101,06	165,88
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	63,83	1,19	-2,4	-23,19	-51,55
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	42,39	-8,13	61,84	2,15	61,23
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	25,46	-79,32	-19,32	461,46	3,09
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	255,47	169,12	87,98	17,75	-3,87
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	547,63	119,9	79,25	18,2	-6,1
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	221,9	142,27	92,38	111,47	3,38
EBITA, 3 Jr. CAGR %	200,64	138,74	52,09	150,58	-3,26
EBIT, 3 jaar CAGR %	173,9	136,76	38,6	50,61	-1,23
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	109,29	357,84	48,96	24,69	-41,15
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	195,47	450,57	69,95	19,77	-38,47
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	150,74	400,93	507,59	-49,45	-16,69
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	48,12	235,47	24,33	3,75	-43,87
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	207,05	128,04	50,86	19,48	5,93
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	249,82	77,29	39,53	17,07	-15,19
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	285,47	125,46	35,97	16,97	0,19
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	217,59	77,55	36,95	3,29	-8,69
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	53,01	44,38	34,91	-22,54	-8,3
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	198,13	84,13	49,65	2,24	-14,34
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	30,26	13,47	-9,39	95,41	109,12
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	168,21	47,65	-3,25	-14,03	-40,78
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	146,48	-19,69	-11,98	43,95	-38,31
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	126,51	-72,7	-10,22	34,74	175,12
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-	202,95	140,23	78,83	41,95
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	152,83	224,18	53,78	37,8
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	83,41	101,67	64,01	60
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	76,6	82,53	49,66	41,2
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	70,48	73,14	49,58	35,93
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	107,46	122,17	125,38	-1,52
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	110,55	131,69	146,85	11,5
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	44,58	36,13	89,25	252,18
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	90,35	42,74	75,81	-10,25
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-	150,18	123,59	69,43	25,66
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-	131,77	111,36	34,46	10,96
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	231,4	152,09	64,43	17,83
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	174,06	107,05	33,69	17,06
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	71	39,95	13,17	17
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	141,47	96	33,11	20,48
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	6,51	30,77	42,65	39,38
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	291,07	82,9	13,69	-26,63
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-	-	25,31	-13,78	-29,45
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	20,51	5,28	12,43