Financiële ratio's Crest Nicholson Holdings plc

Aandelen

CRST

GB00B8VZXT93

Homebuilding

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 13:30:33 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
199,15 ^GBX	+1,71%		+1,69%	-8,84%

27/08	Deutsche Bank verlaagt de prijs voor Associated British Foods	AN
27/08	Aandelen worden hoger verwacht nu de winkelprijzen in het VK dalen	AN

c3aeb1f415afae7dd52f026.ljlqAu4fhBxlGa43iv23nfHd4fMfH8OVLUQkvyI4l9Y.4WkoaZZJ4l4zU8Z42ITt3qKVrqVqWK3kbw991m8I3r__dTlFrHPLLAtL5w

Gepubliceerde financiële gegevens: CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,09 mld.	678 mln.	787 mln.	914 mln.	658 mln.
Totale Omzet	1,09 mld.	678 mln.	787 mln.	914 mln.	658 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	884 mln.	570 mln.	620 mln.	719 mln.	557 mln.
Brutowinst	202 mln.	108 mln.	167 mln.	194 mln.	101 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	65,9 mln.	53,3 mln.	49,5 mln.	50,8 mln.	54 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	600K
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	800K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	65,9 mln.	53,3 mln.	49,5 mln.	50,8 mln.	55,4 mln.
Operationeel Inkomen	136 mln.	54,4 mln.	117 mln.	144 mln.	45,2 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-14,2 mln.	-13,6 mln.	-11,6 mln.	-11,2 mln.	-14,2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,6 mln.	3,4 mln.	3,4 mln.	2,8 mln.	3,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-10,6 mln.	-10,2 mln.	-8,2 mln.	-8,4 mln.	-10,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-900K	-500K	1,7 mln.	2,5 mln.	3,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-1 mln.	-2,3 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	124 mln.	43,7 mln.	110 mln.	135 mln.	37,9 mln.
Herstructureringskosten	-	-7,5 mln.	-	-	-500K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-3,4 mln.	-7,9 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-43,2 mln.	8 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-13 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-18,4 mln.	1,4 mln.	-30,8 mln.	-102 mln.	-1,3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	103 mln.	-13,5 mln.	86,9 mln.	32,8 mln.	23,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20,2 mln.	-2,8 mln.	16 mln.	6,4 mln.	5,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	257 mln.	257 mln.	257 mln.	256 mln.	256 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	257 mln.	257 mln.	258 mln.	258 mln.	257 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Dividend Per Aandeel	0,11	-	0,14	0,17	0,17
Uitkeringsratio	102,67	-	14,81	145,83	243,58
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	138 mln.	58,8 mln.	118 mln.	144 mln.	45,7 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	136 mln.	54,4 mln.	117 mln.	144 mln.	45,2 mln.
EBIT	136 mln.	54,4 mln.	117 mln.	144 mln.	45,2 mln.
EBITDAR	143 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,67	20,74	18,41	19,51	22,51
Huidige Binnenlandse Belastingen	17,6 mln.	-3,5 mln.	11,6 mln.	6,1 mln.	3,5 mln.
Totale Huidige Belastingen	17,6 mln.	-3,5 mln.	11,6 mln.	6,1 mln.	3,5 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	2,6 mln.	700K	4,4 mln.	300K	1,7 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,6 mln.	700K	4,4 mln.	300K	1,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	77,81 mln.	27,31 mln.	68,56 mln.	84,56 mln.	23,69 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	900K	900K	800K	800K
Niet-cash pensioenuitgaven	400K	500K	900K	600K	100K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	65,5 mln.	52,8 mln.	47,8 mln.	50,2 mln.	53,9 mln.
Totaal netto huurkosten	4,2 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,14 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,06 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-400K	500K	1,8 mln.	1,9 mln.	1,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-400K	500K	1,8 mln.	1,9 mln.	1,5 mln.

Start boekjaar: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	171 mln.	239 mln.	351 mln.	374 mln.	163 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1 mln.	800K	1,1 mln.	1,3 mln.	1,1 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	172 mln.	240 mln.	352 mln.	375 mln.	164 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	126 mln.	80,8 mln.	81,5 mln.	74,5 mln.	63,3 mln.
Andere Vorderingen	15,4 mln.	15,7 mln.	25,4 mln.	41 mln.	66,7 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	142 mln.	96,5 mln.	107 mln.	116 mln.	130 mln.
Voorraad	1,15 mld.	1,02 mld.	1,04 mld.	990 mln.	1,16 mld.
Vooruitbetaalde kosten	3,5 mln.	2,1 mln.	1,3 mln.	1,9 mln.	1,9 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,47 mld.	1,36 mld.	1,5 mld.	1,48 mld.	1,46 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	15,3 mln.	34,6 mln.	22,3 mln.	22,2 mln.	19,1 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,2 mln.	-26,6 mln.	-17,4 mln.	-17,6 mln.	-10,8 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6,1 mln.	8 mln.	4,9 mln.	4,6 mln.	8,3 mln.
Langetermijninvesteringen	8,2 mln.	8,3 mln.	11 mln.	12,3 mln.	13,3 mln.
Goodwill	29 mln.	29 mln.	29 mln.	29 mln.	29 mln.
Langlopende vorderingen	5 mln.	5,5 mln.	2,1 mln.	9,7 mln.	4,5 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,4 mln.	8,4 mln.	4,8 mln.	4,8 mln.	3,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	53,5 mln.	50,1 mln.	59,1 mln.	36,4 mln.	11,5 mln.
Totaal Activa	1,58 mld.	1,47 mld.	1,61 mld.	1,58 mld.	1,53 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	130 mln.	112 mln.	161 mln.	207 mln.	203 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	240 mln.	208 mln.	255 mln.	178 mln.	125 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,9 mln.	-	-	-	14,2 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	2,3 mln.	1,9 mln.	1,6 mln.	2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,2 mln.	-	-	-	1,7 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	32 mln.	32,8 mln.	25 mln.	19 mln.	5,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	16 mln.	16,5 mln.	22,6 mln.	75,5 mln.	87,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	423 mln.	371 mln.	466 mln.	481 mln.	439 mln.
Langlopende schuld	132 mln.	97,2 mln.	97,9 mln.	97,1 mln.	83,5 mln.
Lange-Termijn Leases	-	4,7 mln.	2,7 mln.	2,3 mln.	4,4 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,6 mln.	-	-	300K	300K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,2 mln.	13,8 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	4,1 mln.	3,2 mln.	2,5 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	160 mln.	155 mln.	136 mln.	112 mln.	145 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	722 mln.	642 mln.	707 mln.	696 mln.	674 mln.
Gewone aandelen, Totaal	12,8 mln.	12,8 mln.	12,8 mln.	12,8 mln.	12,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	74,2 mln.	74,2 mln.	74,2 mln.	74,2 mln.	74,2 mln.
Ingehouden winsten	767 mln.	744 mln.	815 mln.	796 mln.	769 mln.
Totaal Eigen Vermogen	854 mln.	831 mln.	902 mln.	883 mln.	856 mln.
Eigen Vermogen	854 mln.	831 mln.	902 mln.	883 mln.	856 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,58 mld.	1,47 mld.	1,61 mld.	1,58 mld.	1,53 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	257 mln.	257 mln.	257 mln.	256 mln.	256 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	257 mln.	257 mln.	257 mln.	256 mln.	256 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,33	3,24	3,51	3,45	3,34
Netto Boekwaarde	825 mln.	802 mln.	873 mln.	854 mln.	827 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,21	3,12	3,4	3,33	3,23
Totale Schuld	133 mln.	104 mln.	102 mln.	101 mln.	104 mln.
Nettoschuld	-38,2 mln.	-136 mln.	-249 mln.	-274 mln.	-59,6 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,2 mln.	13,8 mln.	-16,7 mln.	-11,1 mln.	-10 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	33,6 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2 mln.	3,7 mln.	6,8 mln.	9 mln.	10,7 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	917 mln.	897 mln.	966 mln.	943 mln.	1,04 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	207 mln.	107 mln.	57,7 mln.	30,1 mln.	89,6 mln.
Voorraden - Overig	26,8 mln.	20,9 mln.	14,1 mln.	17,2 mln.	34,5 mln.
Machines, Totaal	15,3 mln.	14 mln.	5 mln.	4,6 mln.	5,7 mln.
Voltijdse werknemers	966	657	700	797	778
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	100K	100K	300K	700K

Start boekjaar: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	82,5 mln.	-10,7 mln.	70,9 mln.	26,4 mln.	17,9 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,5 mln.	7,1 mln.	3,4 mln.	2,3 mln.	2,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,5 mln.	7,1 mln.	3,4 mln.	2,3 mln.	2,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	700K	700K	700K	700K	600K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	7,9 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	28,5 mln.	-12 mln.	-10,5 mln.	-800K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	900K	500K	-1,7 mln.	-2,5 mln.	-3,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-400K	500K	1,8 mln.	1,9 mln.	1,5 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	600K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,8 mln.	-3,3 mln.	-300K	11,7 mln.	3,8 mln.
Verandering in Debiteuren	-11,5 mln.	45,8 mln.	4,8 mln.	-17 mln.	27 mln.
Verandering in voorraden	62,1 mln.	96,8 mln.	-3,4 mln.	55,5 mln.	-182 mln.
Verandering in Crediteuren	2,2 mln.	-52,9 mln.	73,5 mln.	-13,4 mln.	-31,9 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-9 mln.	-6,7 mln.	-11,2 mln.	-3,4 mln.	-1,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	125 mln.	114 mln.	126 mln.	51,7 mln.	-166 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,8 mln.	-300K	-200K	-100K	-1,8 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-15,1 mln.	-4,2 mln.	-500K	12 mln.	-400K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	3,5 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	600K	300K	100K	2,5 mln.	3,8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,8 mln.	-4,2 mln.	-600K	14,4 mln.	1,6 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-36,9 mln.	-39,8 mln.	-2,7 mln.	-2,1 mln.	-2,4 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-36,9 mln.	-39,8 mln.	-2,7 mln.	-2,1 mln.	-2,4 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,9 mln.	400K	200K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,8 mln.	-1,8 mln.	-1,6 mln.	-1,1 mln.	-1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-84,7 mln.	-	-10,5 mln.	-38,5 mln.	-43,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-84,7 mln.	-	-10,5 mln.	-38,5 mln.	-43,6 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-600K	-	-	-1,5 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-124 mln.	-41,2 mln.	-14,6 mln.	-43,2 mln.	-47 mln.
Netto verandering in kasgeld	-13,7 mln.	68,8 mln.	111 mln.	22,9 mln.	-211 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11,1 mln.	8,7 mln.	6,9 mln.	6,3 mln.	5,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	24,2 mln.	3,1 mln.	13,9 mln.	1,4 mln.	14,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	93,22 mln.	154 mln.	138 mln.	141 mln.	-224 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	101 mln.	162 mln.	144 mln.	147 mln.	-215 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-18,1 mln.	-121 mln.	-66 mln.	-53,3 mln.	246 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-36,9 mln.	-39,8 mln.	-2,7 mln.	-2,1 mln.	-2,4 mln.

Start boekjaar: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,32	2,23	4,76	5,63	1,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,37	3,54	7,58	9,02	2,91
Rendement op Eigen Vermogen %	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Rendement op Eigen Vermogen	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,58	15,89	21,19	21,27	15,3
SG&A Marge	6,07	7,86	6,29	5,56	8,21
EBITDA Marge %	12,75	8,67	15,03	15,75	6,95
EBITA Marge	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
EBIT Marge %	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Nettowinstmarge %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,16	4,03	8,72	9,26	3,6
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,58	22,73	17,51	15,41	-34
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,33	23,88	18,34	16,1	-32,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,44	0,51	0,57	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	199,34	96,16	121,95	192,34	101,94
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,9	6,54	9,69	11,71	9,54
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,75	0,52	0,6	0,71	0,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,47	3,68	3,21	3,08	3,33
Quick Ratio	0,74	0,91	0,98	1,02	0,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,3	0,31	0,27	0,11	-0,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,86	55,93	37,66	31,16	38,25
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	487,83	698,4	605,06	514,44	706,18
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	56,43	99,6	77,88	99,98	102,15
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	468,25	654,73	564,83	445,62	642,27
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	15,61	12,54	11,37	11,44	12,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal