Ratings Crown Capital Partners Inc.

Aandelen

CRWN

CA22821L1040

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 17:00:00 16-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5 ^CAD	0,00%		0,00%	-13,34%

25/03	Crown Capital Partners' vierdekwartaalverlies wordt groter, omzet groeit	MT
25/03	Crown Capital Partners Inc. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De activiteiten van de Groep hebben een aanzienlijk groeipotentieel. De consensus van Standard & Poor's verwacht inderdaad dat de omzet sterk zal stijgen, met een stijging van ongeveer -99% à l'horizon 2026.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

De rentabiliteit van de activiteit is een aanzienlijk zwakte voor de onderneming.
De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Luchtvracht & Logistiek

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	-13,34%	20,36 mln.		-
JD LOGISTICS, INC.	-15,75%	6,36 mld.		-
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES COMPANY	+35,70%	5,61 mld.		-
DELHIVERY LIMITED	+17,98%	3,97 mld.		D
ID LOGISTICS GROUP	+11,76%	2,29 mld.		B-
EXPOLANKA HOLDINGS PLC	+5,06%	988 mln.	-	-
WINCANTON PLC	+93,27%	917 mln.		B
CRYOPORT, INC.	+1,36%	798 mln.		C
SHENZHEN EASTTOP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD.	-19,42%	539 mln.	-	-
CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD.	+3,09%	495 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes