Balans Cryosite Limited

Aandelen

CTE

AU000000CTE1

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 00:02:11 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,7200 ^AUD	0,00%		0,00%	-15,29%

22/11	Cryosite Limited kondigt aan dat Michael Austin ontslag neemt als Secretaris-Generaal	CI
20/09	Cryosite Limited kondigt wijzigingen in bedrijfssecretaris aan	CI

839684ab64.SQOuE5CFtoMTXmd0w-TyK9NexzNhQ_McXtj1yjcQT-E.LXv5Wanm2OV6cyUmtoODE5QGkFRQAbJ1CoqymW8jDKd9Z9oi5-rlun9nMg

Gepubliceerde financiële gegevens: CRYOSITE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	8,92 mln.	10,02 mln.	11,76 mln.	11,94 mln.	12,61 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	20	-	-	-	-
Totale Omzet	8,92 mln.	10,02 mln.	11,76 mln.	11,94 mln.	12,61 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,97 mln.	4,13 mln.	4,92 mln.	4,76 mln.	4,62 mln.
Brutowinst	3,95 mln.	5,89 mln.	6,84 mln.	7,17 mln.	7,99 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,8 mln.	4,24 mln.	4,38 mln.	4,95 mln.	5,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	438K	589K	564K	696K	787K
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,24 mln.	4,83 mln.	4,95 mln.	5,65 mln.	5,94 mln.
Operationeel Inkomen	712K	1,06 mln.	1,89 mln.	1,52 mln.	2,05 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-81,34K	-65K	-163K
Rente- en beleggingsinkomsten	44,32K	8,19K	7K	116K	195K
Netto Renteuitgaven	44,32K	8,19K	-74,34K	51K	32K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-11,31K	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	50K	50K	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	807K	1,12 mln.	1,81 mln.	1,58 mln.	2,09 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	959K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,77 mln.	1,12 mln.	1,81 mln.	1,58 mln.	2,09 mln.
Inkomstenbelastingkosten	285K	468K	443K	166K	246K
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,86 mln.	46,86 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
Dividend Per Aandeel	-	-	0,01	0,02	0,02
Uitkeringsratio	-	-	-	34,63	39,78
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	903K	1,39 mln.	2,19 mln.	1,94 mln.	2,53 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	712K	1,06 mln.	1,89 mln.	1,53 mln.	2,06 mln.
EBIT	712K	1,06 mln.	1,89 mln.	1,52 mln.	2,05 mln.
EBITDAR	1,23 mln.	1,95 mln.	2,75 mln.	2,6 mln.	3,2 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,01 mln.	10,08 mln.	11,76 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,16	41,76	24,5	10,54	11,79
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	217K
Totale Huidige Belastingen	285K	468K	443K	-	217K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	166K	29K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	166K	29K
Genormaliseerd Netto Inkomen	504K	700K	1,13 mln.	984K	1,3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	63,48K	50,73K	38K	140K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	20,25K	30,44K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	57,6K	74,93K	86,61K	55K	47K
Verkoop- en Marketingkosten	57,6K	74,93K	86,61K	55K	47K
Algemene en Administratieve Kosten	2,41 mln.	3,61 mln.	3,73 mln.	4,25 mln.	4,44 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	330K	558K	565K	651K	667K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	384K	196K	344K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	181K	455K	323K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-49,92K	11,78K	2,56K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-49,92K	11,78K	2,56K	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,06 mln.	3,88 mln.	5,34 mln.	4,73 mln.	4,7 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	1 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,06 mln.	3,88 mln.	5,34 mln.	5,73 mln.	4,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	744K	1,52 mln.	1,11 mln.	1,61 mln.	1,36 mln.
Andere Vorderingen	218K	151K	106K	116K	45K
Totaal Vorderingen	963K	1,67 mln.	1,21 mln.	1,73 mln.	1,41 mln.
Voorraad	47,88K	52,51K	47,17K	60K	59K
Vooruitbetaalde kosten	354K	387K	450K	468K	443K
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,5 mln.	1,3 mln.	1,25 mln.	1,2 mln.	1,13 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,93 mln.	7,29 mln.	8,3 mln.	9,18 mln.	7,74 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,85 mln.	4,78 mln.	5,31 mln.	7,93 mln.	8,2 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,55 mln.	-2,75 mln.	-3,01 mln.	-3,99 mln.	-4,55 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,29 mln.	2,04 mln.	2,29 mln.	3,94 mln.	3,65 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	110K	127K	121K	104K	65K
Langlopende vorderingen	138K	80,25K	35,64K	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,14 mln.	1,67 mln.	1,22 mln.	1,06 mln.	1,03 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	11,9 mln.	10,6 mln.	9,35 mln.	8,16 mln.	7,03 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	100	183K	172K	207K	202K
Totaal Activa	23,5 mln.	21,99 mln.	21,5 mln.	22,65 mln.	19,71 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	389K	627K	460K	632K	657K
Nog te betalen kosten, Totaal	178K	236K	280K	262K	284K
Lopend gedeelte van leases	197K	215K	233K	161K	179K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	217K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,21 mln.	2,19 mln.	2,23 mln.	2,04 mln.	2,1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	393K	214K	520K	682K	557K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,37 mln.	3,48 mln.	3,73 mln.	3,78 mln.	3,99 mln.
Lange-Termijn Leases	1,07 mln.	850K	616K	2,44 mln.	2,27 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	18,15 mln.	16,13 mln.	14,17 mln.	12,54 mln.	10,92 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	95K	137K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,21 mln.	1,16 mln.	1,13 mln.	1,01 mln.	946K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	23,79 mln.	21,62 mln.	19,64 mln.	19,86 mln.	18,26 mln.
Gewone aandelen, Totaal	5,86 mln.	5,86 mln.	5,98 mln.	5,98 mln.	3,54 mln.
Ingehouden winsten	-6,17 mln.	-5,51 mln.	-4,12 mln.	-3,2 mln.	-2,09 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	18,62K	30,39K	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	-287K	378K	1,86 mln.	2,78 mln.	1,45 mln.
Eigen Vermogen	-287K	378K	1,86 mln.	2,78 mln.	1,45 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	23,5 mln.	21,99 mln.	21,5 mln.	22,65 mln.	19,71 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	46,86 mln.	46,86 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	46,86 mln.	46,86 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.	48,81 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,01	0,01	0,04	0,06	0,03
Netto Boekwaarde	-396K	250K	1,74 mln.	2,68 mln.	1,38 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,01	0,01	0,04	0,05	0,03
Totale Schuld	1,26 mln.	1,07 mln.	850K	2,61 mln.	2,44 mln.
Nettoschuld	-2,8 mln.	-2,82 mln.	-4,49 mln.	-3,12 mln.	-2,26 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,64 mln.	4,47 mln.	4,52 mln.	5,21 mln.	5,34 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	47,88K	52,51K	47,17K	-	-
Machines, Totaal	4,37 mln.	3,68 mln.	4,43 mln.	4,36 mln.	4,43 mln.
Voltijdse werknemers	18	20	22	25	25
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	169K	88,99K	42,26K	68K	110K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,48 mln.	653K	1,36 mln.	1,41 mln.	1,84 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	418K	557K	524K	643K	734K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	5K	4K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	418K	557K	524K	648K	738K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,61K	31,68K	39,61K	48K	49K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-52,32K	126K	111K	-40K	-32K
Verandering in Debiteuren	-447K	-974K	468K	-530K	336K
Verandering in voorraden	-25,02K	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	191K	243K	155K	354K	-104K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-2,19 mln.	-2,04 mln.	-1,91 mln.	-1,82 mln.	-1,56 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	29,76K	-	-	-	217K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	277K	468K	443K	166K	29K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,58 mln.	1,43 mln.	1,33 mln.	1,18 mln.	1,23 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,28 mln.	489K	2,52 mln.	1,41 mln.	2,74 mln.
Kapitaaluitgaven	-890K	-397K	-863K	-301K	-452K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-20,32K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-1 mln.	1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	27,74K	22,81K	2,94K	78K	179K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-882K	-374K	-860K	-1,22 mln.	727K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-255K	-261K	-293K	-280K	-300K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-255K	-261K	-293K	-280K	-300K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	117K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-2,44 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-488K	-732K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-488K	-732K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-34,65K	-5,07K	-28K	-25K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-255K	-295K	-181K	-796K	-3,5 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-22,82K	1K	-
Netto verandering in kasgeld	142K	-181K	1,46 mln.	-610K	-28K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	34,65K	31,67K	28K	25K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-21,04K	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-424K	415K	1,51 mln.	942K	2,13 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-424K	415K	1,57 mln.	982K	2,23 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	347K	453K	-679K	365K	-611K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-255K	-261K	-293K	-280K	-300K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,91	2,92	5,44	4,31	6,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	-120,21	54,91	56,94	23,52	27,66
Rendement op Eigen Vermogen %	-147,81	1,44K	121,85	60,69	86,98
Rendement op Eigen Vermogen	-147,81	1,44K	121,85	60,69	86,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,26	58,8	58,16	60,11	63,38
SG&A Marge	31,37	42,33	37,27	41,51	40,86
EBITDA Marge %	10,12	13,89	18,62	16,3	20,07
EBITA Marge	7,98	10,6	16,09	12,81	16,32
EBIT Marge %	7,98	10,6	16,09	12,77	16,29
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,59	6,51	11,6	11,81	14,59
Nettowinstmarge %	16,59	6,51	11,6	11,81	14,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,59	6,51	11,6	11,81	14,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,65	6,99	9,6	8,25	10,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,76	4,14	12,88	7,89	16,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,76	4,14	13,32	8,23	17,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,44	0,54	0,54	0,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,69	4,63	5,43	3,83	3,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,48	8,86	8,95	8,78	8,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	140,57	82,27	98,7	88,99	77,61
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,06	2,1	2,23	2,43	1,94
Quick Ratio	1,49	1,6	1,76	1,97	1,53
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,38	0,14	0,68	0,37	0,69
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	27,15	41,21	40,76	41,56	43,12
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,6	4,44	3,7	4,1	4,72
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	23,04	44,88	40,38	41,74	51,09
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	6,72	0,77	4,07	3,92	-3,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-440,13	282,09	45,66	93,67	168,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	129,4	73,83	31,35	48,37	62,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-371,34	225,08	33,12	87,89	156,38
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	109,18	58,91	22,74	45,38	58,19
Totaal Passiva / Totaal Activa	101,22	98,28	91,35	87,72	92,65
EBIT / Renteuitgaven	-	-	23,26	23,45	12,6
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	29,71	33,42	17,13
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	19,1	28,78	14,36
Totale Schuld / EBITDA	1,12	0,66	0,35	1,2	0,88
Nettoschuld / EBITDA	-2,48	-1,74	-1,86	-1,44	-0,81
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,25	0,87	0,55	1,39	1,04
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-11,63	-2,3	-2,89	-1,67	-0,96
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	12,74	12,38	17,29	1,51	5,67
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	19,34	5,51	16	4,91	11,43
EBITDA, 1 Jr. Groei %	305,25	54,24	42,09	-10,86	30,13
EBITA, 1 Jr. Groei %	-3,87K	49,15	56,28	-18,93	34,6
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-3,87K	49,15	56,28	-18,98	34,78
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-361,91	-55,91	108,99	3,3	30,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-361,91	-55,91	108,99	3,3	30,59
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-424,57	38,92	61,22	-12,84	32,44
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-351,24	-55,78	108,22	3,47	30,59
Debiteuren, 1 jaar groei in %	28,53	104,14	-27,18	45,53	-15,52
Inventaris, 1 Jr. Groei %	109,46	9,67	-10,17	27,66	-1,67
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	514,49	-11,1	12,61	71,68	-7,39
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,42	-6,42	-2,23	5,32	-12,96