Winst- en verliesrekening D'Ieteren Group

Aandelen

DIE

BE0974259880

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Real Time Euronext Bruxelles Andere beurzen 16:09:00 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
157,10 ^EUR	-0,57%		+0,38%	-2,24%

21/01	Meer nieuwe auto's verkocht in Europa in december	AM
19/01	Elia uitblinker in Brussel	AM

a85fca10da42537e73eb2fc1b5.OdQ5k1vofKO8T_cZ33OCKx0sHrVQCjX10kL1dz80wZ8.VK1V-G6FP9nfHqRAsRH1Zy5cetgHTGSjpSmSO1N_o_lLnk72MrgYyfN7rg

Gepubliceerde financiële gegevens: D'IETEREN GROUP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,8 mld.	3,32 mld.	3,36 mld.	4,71 mld.	7,98 mld.
Totale Omzet	3,8 mld.	3,32 mld.	3,36 mld.	4,71 mld.	7,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,3 mld.	2,88 mld.	2,88 mld.	3,74 mld.	6,18 mld.
Brutowinst	496 mln.	441 mln.	479 mln.	971 mln.	1,81 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	380 mln.	367 mln.	355 mln.	757 mln.	1,46 mld.
Andere Operationele Kosten	-6,2 mln.	39,5 mln.	16,7 mln.	-8,4 mln.	-27,5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	374 mln.	406 mln.	372 mln.	748 mln.	1,43 mld.
Operationeel Inkomen	122 mln.	34,1 mln.	108 mln.	222 mln.	374 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,6 mln.	-5,1 mln.	-4,6 mln.	-39,6 mln.	-96,7 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,4 mln.	5,1 mln.	-	-	24,1 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,2 mln.	0	-4,6 mln.	-39,6 mln.	-72,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	93,2 mln.	150 mln.	188 mln.	210 mln.	357 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,9 mln.	-1,7 mln.	1,5 mln.	6,6 mln.	-45,6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	208 mln.	182 mln.	293 mln.	399 mln.	613 mln.
Herstructureringskosten	-2,5 mln.	-3,2 mln.	-21,8 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-18,6 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-102 mln.	-21 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	12,4 mln.	10,2 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-10,1 mln.	100K	100K	3,4 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	93,2 mln.	158 mln.	283 mln.	394 mln.	613 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28,7 mln.	17,4 mln.	28 mln.	58,5 mln.	103 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	64,5 mln.	141 mln.	255 mln.	336 mln.	510 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	2,9 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	64,5 mln.	141 mln.	255 mln.	339 mln.	510 mln.
Minderheidsbelangen	-	1,1 mln.	1,1 mln.	-100K	-5,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	64,5 mln.	142 mln.	256 mln.	339 mln.	505 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	700K	1,6 mln.	3 mln.	3,9 mln.	5,9 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	63,8 mln.	140 mln.	254 mln.	335 mln.	499 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	63,8 mln.	140 mln.	254 mln.	332 mln.	499 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,18	2,62	4,75	6,29	9,41
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,18	2,62	4,75	6,23	9,41
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	53,97 mln.	53,59 mln.	53,37 mln.	53,23 mln.	53,02 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,18	2,6	4,7	6,22	9,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,18	2,6	4,7	6,17	9,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,26 mln.	53,97 mln.	53,89 mln.	53,81 mln.	53,42 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,41	2,15	3,45	4,69	7,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,4	2,13	3,42	4,64	7,07
Dividend Per Aandeel	1	1,35	2,1	3	3,75
Uitkeringsratio	84,96	37,98	28,42	33,55	31,84
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	164 mln.	81 mln.	136 mln.	311 mln.	481 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	129 mln.	42,6 mln.	116 mln.	243 mln.	431 mln.
EBIT	122 mln.	34,1 mln.	108 mln.	222 mln.	374 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,79	11	9,88	14,84	16,74
Totale Huidige Belastingen	41,1 mln.	17,8 mln.	32,2 mln.	-	112 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-11,4 mln.	-300K	-5 mln.	-	-8,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	130 mln.	115 mln.	184 mln.	249 mln.	377 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26,5 mln.	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	300K	-2,7 mln.	0	-	1,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	12 mln.	15,75 mln.	25,22 mln.	-	54 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,3 mln.	1,8 mln.	7 mln.	24,1 mln.	56,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,3 mln.	1,8 mln.	7 mln.	24,1 mln.	56,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	722 mln.	351 mln.	355 mln.	346 mln.	758 mln.
Kortetermijninvesteringen	543 mln.	737 mln.	544 mln.	129 mln.	238 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,27 mld.	1,09 mld.	899 mln.	474 mln.	996 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	426 mln.	320 mln.	346 mln.	699 mln.	696 mln.
Andere Vorderingen	39,6 mln.	37,5 mln.	43,8 mln.	9,2 mln.	277 mln.
Totaal Vorderingen	465 mln.	358 mln.	390 mln.	708 mln.	973 mln.
Voorraad	493 mln.	457 mln.	446 mln.	1,19 mld.	1,43 mld.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	100K	2,6 mln.	100K	76,3 mln.	3,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,22 mld.	1,91 mld.	1,74 mld.	2,45 mld.	3,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	556 mln.	587 mln.	626 mln.	-	1,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-287 mln.	-324 mln.	-360 mln.	-	-806 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	269 mln.	263 mln.	265 mln.	566 mln.	690 mln.
Langetermijninvesteringen	349 mln.	675 mln.	1,22 mld.	1,38 mld.	1,15 mld.
Goodwill	97,1 mln.	76,2 mln.	83,2 mln.	981 mln.	586 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	445 mln.	451 mln.	439 mln.	750 mln.	1,24 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	40,6 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	41,3 mln.	39,2 mln.	46,6 mln.	57,4 mln.	56 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	33,5 mln.	36,1 mln.	42 mln.	118 mln.	80 mln.
Totaal Activa	3,46 mld.	3,45 mld.	3,88 mld.	6,3 mld.	7,21 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	291 mln.	253 mln.	302 mln.	985 mln.	927 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	43,7 mln.	55,3 mln.	94,8 mln.	-	164 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	5,5 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	33,8 mln.	8,4 mln.	36,6 mln.	374 mln.	264 mln.
Lopend gedeelte van leases	12,7 mln.	9,5 mln.	16,5 mln.	-	81,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5 mln.	1,7 mln.	2,8 mln.	11,7 mln.	94,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	117 mln.	116 mln.	111 mln.	48,3 mln.	361 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	503 mln.	444 mln.	564 mln.	1,42 mld.	1,9 mld.
Langlopende schuld	98,9 mln.	44,6 mln.	129 mln.	1,23 mld.	1,02 mld.
Lange-Termijn Leases	35,5 mln.	40,9 mln.	29 mln.	-	256 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	31,6 mln.	31,7 mln.	25,5 mln.	39,4 mln.	78,9 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	133 mln.	131 mln.	133 mln.	139 mln.	276 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	14,7 mln.	11,6 mln.	15,5 mln.	295 mln.	208 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	817 mln.	704 mln.	896 mln.	3,12 mld.	3,74 mld.
Gewone aandelen, Totaal	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,4 mln.	24,4 mln.	24,4 mln.	24,4 mln.	24,4 mln.
Ingehouden winsten	2,53 mld.	2,6 mld.	2,81 mld.	2,96 mld.	3,21 mld.
Eigen aandelen	-57 mln.	-38 mln.	-47,4 mln.	-134 mln.	-88,5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-12,2 mln.	-5 mln.	26,9 mln.	159 mln.	148 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,64 mld.	2,74 mld.	2,98 mld.	3,17 mld.	3,46 mld.
Minderheidsbelangen	600K	3,5 mln.	400K	12,7 mln.	16 mln.
Eigen Vermogen	2,64 mld.	2,74 mld.	2,98 mld.	3,18 mld.	3,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,46 mld.	3,45 mld.	3,88 mld.	6,3 mld.	7,21 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	53,79 mln.	53,38 mln.	53,35 mln.	53,23 mln.	52,93 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	53,79 mln.	53,38 mln.	53,35 mln.	53,23 mln.	52,93 mln.
Boekwaarde / Aandeel	49,09	51,32	55,83	59,46	65,31
Netto Boekwaarde	2,1 mld.	2,21 mld.	2,46 mld.	1,43 mld.	1,63 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	39,02	41,44	46,04	26,95	30,77
Totale Schuld	181 mln.	103 mln.	212 mln.	1,6 mld.	1,63 mld.
Nettoschuld	-1,08 mld.	-985 mln.	-687 mln.	1,13 mld.	630 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	31,6 mln.	31,7 mln.	25,5 mln.	-	44,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	600K	3,5 mln.	400K	12,7 mln.	16 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	349 mln.	675 mln.	1,22 mld.	1,37 mld.	1,05 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	-	8
Voorraden - Eindproducten, Totaal	493 mln.	456 mln.	444 mln.	-	1,43 mld.
Voorraden - Overig	200K	900K	2 mln.	-	8,9 mln.
Machines, Totaal	157 mln.	174 mln.	199 mln.	-	566 mln.
Voltijdse werknemers	2,63K	1,61K	1,93K	-	2,47K
Deeltijdwerknemers	-	246	150	-	294
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,9 mln.	5,1 mln.	4,8 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	64,5 mln.	142 mln.	256 mln.	339 mln.	505 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	34,8 mln.	38,4 mln.	37,5 mln.	68,1 mln.	132 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,1 mln.	8,5 mln.	9 mln.	20,4 mln.	56,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	41,9 mln.	46,9 mln.	46,5 mln.	88,5 mln.	188 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	102 mln.	21,4 mln.	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-93,2 mln.	-150 mln.	-188 mln.	-210 mln.	-357 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	24,1 mln.	53,5 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,6 mln.	-7,5 mln.	9,5 mln.	5,3 mln.	143 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	94,2 mln.	-81,6 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-260 mln.	-193 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	6,9 mln.	180 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-74,9 mln.	126 mln.	51,7 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	49,2 mln.	178 mln.	176 mln.	87,6 mln.	437 mln.
Kapitaaluitgaven	-50,4 mln.	-35 mln.	-46,7 mln.	-77 mln.	-106 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,2 mln.	1,9 mln.	3,7 mln.	10,4 mln.	14,9 mln.
Contante Overnames	-13,8 mln.	-400K	-9 mln.	-517 mln.	-60,4 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	92,1 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-545 mln.	-291 mln.	-954 mln.	418 mln.	-277 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	462 mln.	4,3 mln.	832 mln.	223 mln.	826 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-139 mln.	-320 mln.	-174 mln.	57,1 mln.	490 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	118 mln.	107 mln.	74,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	118 mln.	107 mln.	74,1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42 mln.	-96,4 mln.	-29,6 mln.	-85,2 mln.	-274 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-42 mln.	-96,4 mln.	-29,6 mln.	-85,2 mln.	-274 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	4,7 mln.	30,7 mln.	21,3 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-18,7 mln.	-24,4 mln.	-13,7 mln.	-117 mln.	-81,6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-54,8 mln.	-53,9 mln.	-72,9 mln.	-114 mln.	-161 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-54,8 mln.	-53,9 mln.	-72,9 mln.	-114 mln.	-161 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,4 mln.	1 mln.	-6,4 mln.	33,3 mln.	-104 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-122 mln.	-174 mln.	400K	-145 mln.	-525 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	300K	-500K	900K	400K	-400K
Netto verandering in kasgeld	-211 mln.	-316 mln.	3,3 mln.	300K	401 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,5 mln.	5 mln.	6,4 mln.	19,8 mln.	102 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42 mln.	32,1 mln.	25,2 mln.	57,2 mln.	100 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,95 mln.	148 mln.	137 mln.	-456 mln.	435 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	7,45 mln.	151 mln.	140 mln.	-431 mln.	496 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	62,6 mln.	-116 mln.	-65,6 mln.	606 mln.	-124 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-42 mln.	-96,4 mln.	88,7 mln.	22,2 mln.	-200 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,22	0,62	1,84	2,73	3,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,71	0,75	2,23	3,49	4,75
Rendement op Eigen Vermogen %	2,44	5,22	8,95	10,91	15,4
Rendement op Eigen Vermogen	2,41	5,21	8,89	10,81	15,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,04	13,28	14,26	20,59	22,62
SG&A Marge	10	11,06	10,56	16,05	18,28
EBITDA Marge %	4,31	2,44	4,04	6,59	6,03
EBITA Marge	3,4	1,28	3,47	5,15	5,39
EBIT Marge %	3,21	1,03	3,2	4,71	4,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,7	4,24	7,6	7,12	6,39
Nettowinstmarge %	1,7	4,28	7,63	7,18	6,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,68	4,23	7,54	7,04	6,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,42	3,47	5,48	5,29	4,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,1	4,45	4,07	-9,67	5,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,2	4,54	4,15	-9,14	6,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,1	0,96	0,92	0,93	1,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,48	12,48	12,72	11,34	12,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,57	8,9	10,09	8,74	12,62
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,97	6,06	6,38	4,57	4,7
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,42	4,29	3,08	1,73	1,8
Quick Ratio	3,44	3,26	2,29	0,83	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	0,4	0,31	0,06	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	38,16	41,13	36,18	41,77	28,91
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	52,4	60,43	57,23	79,84	77,58
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	31,16	35,02	35,31	60,19	45,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	59,4	66,54	58,1	61,42	60,82
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	6,85	3,77	7,1	50,37	46,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,41	3,63	6,63	33,5	31,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,09	3,12	5,32	38,59	36,71
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,76	3	4,96	25,66	25
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,62	20,43	23,13	49,54	51,82
EBIT / Renteuitgaven	21,79	6,69	23,37	5,61	3,87
EBITDA / Renteuitgaven	29,27	15,88	33,48	7,85	5,82
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven