Balans DBV Technologies

Aandelen

DBV

FR0010417345

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:26 16-09-2024			Voorbeurs 07:51:14
0,7280 ^EUR	0,00%		0,7310	+0,41%

11/09	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts volgen lager in de handel van woensdag	MT
10/09	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts sterk gedaald in de handel van dinsdag	MT

200498e7905907c733d156e18.OKJRrq0Y_3I3h5-Kv9iVXeglhNngsH7NginWo2iaXno.csFjnedZlRwCxMXP2rfGOaRPyKml_Tz840Se6CDDFk5O7zjs3yicRX63qw

Gepubliceerde financiële gegevens: DBV TECHNOLOGIES

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	11,28 mln.	5,71 mln.	4,84 mln.	15,73 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	9,77 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	9,77 mln.	11,28 mln.	5,71 mln.	4,84 mln.	15,73 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	9,77 mln.	11,28 mln.	5,71 mln.	4,84 mln.	15,73 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	64,54 mln.	48,94 mln.	34,91 mln.	25,93 mln.	31,94 mln.
R&D-kosten	100 mln.	97,63 mln.	70,34 mln.	75,54 mln.	60,22 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,37 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	161 mln.	147 mln.	105 mln.	101 mln.	92,16 mln.
Operationeel Inkomen	-152 mln.	-135 mln.	-99,54 mln.	-96,63 mln.	-76,43 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,38 mln.	-724K	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	67K	-	425K	427K	3,71 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,32 mln.	-724K	425K	427K	3,71 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	2K	0	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-153 mln.	-136 mln.	-99,11 mln.	-96,2 mln.	-72,72 mln.
Herstructureringskosten	-	-23,55 mln.	920K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-153 mln.	-160 mln.	-98,19 mln.	-96,2 mln.	-72,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	545K	-10K	-381K	70K	7K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,01 mln.	54,09 mln.	54,92 mln.	77,38 mln.	95,12 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,01 mln.	54,09 mln.	54,92 mln.	77,38 mln.	95,12 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,58	-1,57	-1,13	-0,78	-0,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,58	-1,57	-1,13	-0,78	-0,48
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-149 mln.	-118 mln.	-91,16 mln.	-83,47 mln.	-63,27 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-152 mln.	-122 mln.	-99,54 mln.	-96,63 mln.	-76,43 mln.
EBIT	-152 mln.	-135 mln.	-99,54 mln.	-96,63 mln.	-76,43 mln.
EBITDAR	-148 mln.	-112 mln.	-88,13 mln.	-81,67 mln.	-61,5 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	13,14 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,36	0,01	0,39	-0,07	-0,01
Totale Huidige Belastingen	-	-10K	-381K	70K	7K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-95,65 mln.	-85,01 mln.	-61,94 mln.	-60,13 mln.	-45,45 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,01 mln.	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	24K	2,15 mln.	1,37 mln.	943K	935K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	18,94 mln.	9,16 mln.	4,39 mln.	1,61 mln.	2,44 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	44,36 mln.	34,02 mln.	30,52 mln.	24,32 mln.	29,5 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	101 mln.	102 mln.	70,34 mln.	75,54 mln.	60,22 mln.
Totaal netto huurkosten	1,21 mln.	5,76 mln.	3,03 mln.	1,8 mln.	1,78 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,01 mln.	1,57 mln.	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	204K	4,2 mln.	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	6,74 mln.	616K	1,65 mln.	2,3 mln.	2,5 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-2,12 mln.	313K	35K	135K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	372K	1,16 mln.	2,69 mln.	3,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	9,34 mln.	-1K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	16,08 mln.	-1,13 mln.	3,12 mln.	5,03 mln.	6,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	172 mln.	196 mln.	77,3 mln.	209 mln.	141 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	172 mln.	196 mln.	77,3 mln.	209 mln.	141 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	2,23 mln.	-	-	-
Andere Vorderingen	4,82 mln.	5,63 mln.	32,94 mln.	11,2 mln.	15,44 mln.
Totaal Vorderingen	4,82 mln.	7,86 mln.	32,94 mln.	11,2 mln.	15,44 mln.
Voorraad	2,04 mln.	0	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	3,2 mln.	3,16 mln.	4,15 mln.	2,68 mln.	2,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	182 mln.	207 mln.	114 mln.	223 mln.	159 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	52,74 mln.	51,59 mln.	39,28 mln.	32,4 mln.	36,82 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,88 mln.	-16,69 mln.	-13,8 mln.	-14,79 mln.	-18,95 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	42,86 mln.	34,9 mln.	25,48 mln.	17,61 mln.	17,87 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,66 mln.	1,77 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	43K	41K	22K	10K	58K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,49 mln.	29,94 mln.	4,17 mln.	4,05 mln.	6,14 mln.
Totaal Activa	241 mln.	272 mln.	147 mln.	247 mln.	183 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	21,37 mln.	20,34 mln.	11,43 mln.	14,47 mln.	23,3 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	18,1 mln.	16,66 mln.	6,71 mln.	5,87 mln.	7,83 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	577K	724K	510K	-	-
Lopend gedeelte van leases	3,28 mln.	3,71 mln.	3 mln.	1,89 mln.	1,14 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	384K	580K	182K	69K	223K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,2 mln.	4,69 mln.	4,15 mln.	2,14 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,15 mln.	6,02 mln.	5,42 mln.	5,08 mln.	4,84 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	48,07 mln.	52,71 mln.	31,4 mln.	29,52 mln.	37,34 mln.
Langlopende schuld	721K	543K	-	-	-
Lange-Termijn Leases	19,58 mln.	10,5 mln.	7,15 mln.	1,13 mln.	4,53 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,47 mln.	937K	1,01 mln.	790K	935K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	71K	2,07 mln.	7,9 mln.	20,63 mln.	-1K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	69,91 mln.	66,76 mln.	47,45 mln.	52,06 mln.	42,8 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,7 mln.	6,52 mln.	6,54 mln.	10,72 mln.	10,97 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	725 mln.	1,15 mld.	358 mln.	458 mln.	377 mln.
Ingehouden winsten	-154 mln.	-959 mln.	-259 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Eigen aandelen	-	-1,17 mln.	-1,23 mln.	-1,11 mln.	-1,26 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-405 mln.	6,64 mln.	-5,62 mln.	-13,8 mln.	-8,13 mln.
Totaal Eigen Vermogen	172 mln.	205 mln.	99,27 mln.	194 mln.	140 mln.
Eigen Vermogen	172 mln.	205 mln.	99,27 mln.	194 mln.	140 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	241 mln.	272 mln.	147 mln.	247 mln.	183 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	47,02 mln.	54,83 mln.	54,94 mln.	93,99 mln.	96,21 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	47,02 mln.	54,83 mln.	54,94 mln.	93,99 mln.	96,21 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,65	3,75	1,81	2,07	1,46
Netto Boekwaarde	172 mln.	205 mln.	99,25 mln.	194 mln.	140 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,65	3,75	1,81	2,07	1,46
Totale Schuld	24,16 mln.	15,47 mln.	10,66 mln.	3,02 mln.	5,67 mln.
Nettoschuld	-148 mln.	-181 mln.	-66,64 mln.	-206 mln.	-136 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,47 mln.	937K	1,01 mln.	790K	935K
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,7 mln.	46,1 mln.	24,22 mln.	14,4 mln.	14,21 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	64K	128K	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,15 mln.	11,59 mln.	-	-	-
Machines, Totaal	20,75 mln.	33,65 mln.	27,56 mln.	25,42 mln.	-
Voltijdse werknemers	311	141	92	85	104
Deeltijdwerknemers	-	1	-	1	1
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-154 mln.	-160 mln.	-97,81 mln.	-96,27 mln.	-72,73 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,1 mln.	4,36 mln.	8,38 mln.	13,16 mln.	-14 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	13,13 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,1 mln.	17,49 mln.	8,38 mln.	13,16 mln.	-14 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	14,92 mln.	-1,13 mln.	3,12 mln.	5,03 mln.	6,02 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	974K	-6,81 mln.	840K	100K	99K
Verandering in Debiteuren	30K	-2,07 mln.	2,15 mln.	-	-
Verandering in voorraden	-471K	2,33 mln.	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-6,84 mln.	-5,08 mln.	-7,56 mln.	3,46 mln.	8,42 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10,34 mln.	-10,78 mln.	-17,36 mln.	18,86 mln.	-7,47 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-129 mln.	-166 mln.	-108 mln.	-55,67 mln.	-79,65 mln.
Kapitaaluitgaven	-4,97 mln.	-2,73 mln.	-910K	-754K	-677K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	604K	8K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-27K	-29K	-8K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-58K	-103K	-119K	647K	-131K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	-	-1K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,06 mln.	-2,86 mln.	-433K	-100K	-808K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,15 mln.	-303K	-689K	-474K	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,15 mln.	-303K	-689K	-474K	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	203 mln.	150 mln.	699K	106 mln.	6,92 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-563K	-	-	-154K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-16,02 mln.	-35K	264K	88,09 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	183 mln.	150 mln.	274K	194 mln.	6,77 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	43K	22,02 mln.	-10,65 mln.	-6,46 mln.	5,87 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1K	1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	49,26 mln.	3,1 mln.	-119 mln.	132 mln.	-67,83 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,01 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,84 mln.	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-64 mln.	-72,52 mln.	-98,09 mln.	-20,01 mln.	-51,53 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-63,14 mln.	-72,07 mln.	-98,09 mln.	-20,01 mln.	-51,53 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,51 mln.	1,11 mln.	46,46 mln.	-22,95 mln.	-4,9 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,15 mln.	-303K	-689K	-474K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-45,9	-31,09	-29,7	-30,72	-22,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	-59,36	-38,32	-37,6	-39,29	-27,83
Rendement op Eigen Vermogen %	-104,89	-80,04	-64,19	-65,55	-43,47
Rendement op Eigen Vermogen	-104,89	-80,04	-64,19	-65,55	-43,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	660,55	433,99	611,55	535,34	203,06
EBITDA Marge %	-1,53K	-1,04K	-1,6K	-1,72K	-402,28
EBITA Marge	-1,55K	-1,08K	-1,74K	-1,99K	-485,97
EBIT Marge %	-1,55K	-1,2K	-1,74K	-1,99K	-485,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,57K	-1,41K	-1,71K	-1,99K	-462,4
Nettowinstmarge %	-1,57K	-1,41K	-1,71K	-1,99K	-462,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,57K	-1,41K	-1,71K	-1,99K	-462,4
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-979,03	-753,89	-1,09K	-1,24K	-288,97
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-655,11	-643,14	-1,72K	-413,12	-327,61
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-646,25	-639,13	-1,72K	-413,12	-327,61
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,05	0,04	0,03	0,02	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,31	0,27	0,19	0,22	0,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,79	3,93	3,64	7,56	4,26
Quick Ratio	3,68	3,87	3,51	7,47	4,2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,67	-3,14	-3,45	-1,89	-2,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,08	7,53	10,74	1,55	4,04
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,34	7	9,7	1,53	3,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	11,83	5,37	7,2	0,58	3,23
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,37	5	6,5	0,57	3,1
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,95	24,52	32,34	21,12	23,39
EBIT / Renteuitgaven	-109,55	-186,87	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-105,14	-154,75	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-108,73	-158,52	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,17	-0,14	-0,12	-0,04	-0,09
Nettoschuld / EBITDA	1,02	1,61	0,76	2,52	2,21
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)