Kasstroom Deceuninck NV

Aandelen

DECB

BE0003789063

Bouwmaterialen & Inrichtingen

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:10 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,370 ^EUR	+0,21%		+1,28%	-2,47%

14/01	Video: overnamekandidaten op de Amsterdamse en Brusselse beurs	AM
25/10	Deceuninck rondt inkoop eigen aandelen af	AM

9ae.gmRyxt3FzO4cUnTjLWs50NLliq4I6lshevh03kbRRmg.6DEctJmVm4BDfxyhVF9qtoS88J49vAlyG7tChCeZFhLPDgKopZSY3XUEFw

Gepubliceerde financiële gegevens: DECEUNINCK NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	634 mln.	642 mln.	838 mln.	974 mln.	866 mln.
Totale Omzet	634 mln.	642 mln.	838 mln.	974 mln.	866 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	452 mln.	439 mln.	608 mln.	713 mln.	585 mln.
Brutowinst	182 mln.	204 mln.	230 mln.	261 mln.	281 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	156 mln.	152 mln.	172 mln.	201 mln.	206 mln.
R&D-kosten	7,49 mln.	6,91 mln.	6,71 mln.	6,51 mln.	7,19 mln.
Andere Operationele Kosten	4,02 mln.	-4,18 mln.	-10,28 mln.	-6,93 mln.	-1,07 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	167 mln.	155 mln.	168 mln.	201 mln.	212 mln.
Operationeel Inkomen	14,8 mln.	48,58 mln.	61,45 mln.	60,3 mln.	69,31 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,86 mln.	-8,49 mln.	-7,59 mln.	-7,14 mln.	-9,01 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,49 mln.	2,6 mln.	2,73 mln.	2,08 mln.	4,68 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,37 mln.	-5,89 mln.	-4,86 mln.	-5,06 mln.	-4,33 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,1 mln.	-3,02 mln.	-	-	-1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7,95 mln.	-4,52 mln.	-5,74 mln.	-5,56 mln.	194K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7,15 mln.	-4,98 mln.	-3,99 mln.	-20,29 mln.	-29,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-8,76 mln.	30,18 mln.	46,86 mln.	29,39 mln.	34,97 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-200K	-	-16 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2 mln.	-1,82 mln.	-1,71 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	150K	2,62 mln.	565K	124K	1,16 mln.
Afschrijving van activa	-667K	-468K	-1,12 mln.	-8,29 mln.	-2,56 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-4,7 mln.	-4,9 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-11,28 mln.	30,5 mln.	39,68 mln.	16,33 mln.	17,58 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,46 mln.	4,93 mln.	2,5 mln.	8,73 mln.	3,96 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-14,74 mln.	25,58 mln.	37,18 mln.	7,6 mln.	13,62 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-14,74 mln.	25,58 mln.	37,18 mln.	7,6 mln.	13,62 mln.
Minderheidsbelangen	-272K	-1,34 mln.	-3,19 mln.	-1,62 mln.	-4,14 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-15,01 mln.	24,24 mln.	33,99 mln.	5,98 mln.	9,48 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-15,01 mln.	24,24 mln.	33,99 mln.	5,98 mln.	9,48 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-15,01 mln.	24,24 mln.	33,99 mln.	5,98 mln.	9,48 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,11	0,18	0,25	0,04	0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,11	0,18	0,25	0,04	0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	137 mln.	137 mln.	137 mln.	138 mln.	138 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,11	0,17	0,24	0,04	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,11	0,17	0,24	0,04	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	137 mln.	143 mln.	144 mln.	145 mln.	146 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,04	0,13	0,19	0,12	0,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,04	0,12	0,18	0,12	0,12
Dividend Per Aandeel	-	0,05	0,06	0,07	0,08
Uitkeringsratio	-28,33	0,59	20,11	138,46	102,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	47,21 mln.	80,57 mln.	92,81 mln.	95,35 mln.	103 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	17,39 mln.	50,19 mln.	62,32 mln.	61,03 mln.	69,83 mln.
EBIT	14,8 mln.	48,58 mln.	61,45 mln.	60,3 mln.	69,31 mln.
EBITDAR	49,63 mln.	82,46 mln.	94,96 mln.	98,52 mln.	106 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-30,64	16,15	6,31	53,45	22,52
Totale Huidige Belastingen	961K	4,92 mln.	8,81 mln.	13,17 mln.	15,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,5 mln.	7K	-6,31 mln.	-4,45 mln.	-11,18 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-5,75 mln.	17,53 mln.	26,1 mln.	16,75 mln.	17,72 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,88 mln.	1,48 mln.	867K	980K	1,46 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	675K	495K	302K	294K	733K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	110 mln.	110 mln.	129 mln.	150 mln.	147 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	45,46 mln.	42,06 mln.	43,2 mln.	50,94 mln.	58,68 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,49 mln.	6,92 mln.	6,72 mln.	6,52 mln.	7,2 mln.
Totaal netto huurkosten	2,42 mln.	1,89 mln.	2,16 mln.	3,17 mln.	2,72 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,3 mln.	725K	885K	1,28 mln.	1,49 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,12 mln.	1,16 mln.	1,27 mln.	1,89 mln.	1,24 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	18,33 mln.	17,02 mln.	20,58 mln.	23,03 mln.	26,13 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	783K	1,18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	783K	1,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	52,8 mln.	106 mln.	72,88 mln.	58,95 mln.	46,54 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	52,8 mln.	106 mln.	72,88 mln.	58,95 mln.	46,54 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	78,1 mln.	69,3 mln.	90,76 mln.	87,95 mln.	82,13 mln.
Andere Vorderingen	8,32 mln.	9,72 mln.	11,1 mln.	12,8 mln.	9,38 mln.
Totaal Vorderingen	86,42 mln.	79,02 mln.	102 mln.	101 mln.	91,51 mln.
Voorraad	109 mln.	113 mln.	170 mln.	172 mln.	138 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,51 mln.	3,4 mln.	3,06 mln.	3,08 mln.	3,5 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,76 mln.	25,28 mln.	57,15 mln.	50,4 mln.	43,72 mln.
Totaal Vlottende Activa	254 mln.	326 mln.	405 mln.	385 mln.	324 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	748 mln.	709 mln.	722 mln.	900 mln.	983 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-449 mln.	-455 mln.	-475 mln.	-602 mln.	-672 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	299 mln.	254 mln.	247 mln.	298 mln.	312 mln.
Langetermijninvesteringen	2,94 mln.	9K	9K	10K	8K
Goodwill	10,63 mln.	10,6 mln.	10,57 mln.	10,56 mln.	10,55 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,68 mln.	2,25 mln.	1,85 mln.	4,53 mln.	3,64 mln.
Langlopende vorderingen	356K	326K	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,5 mln.	5,17 mln.	9,79 mln.	11,41 mln.	20,64 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	551K	502K	1,51 mln.	411K	10,98 mln.
Totaal Activa	575 mln.	599 mln.	675 mln.	710 mln.	681 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	92,66 mln.	108 mln.	176 mln.	144 mln.	139 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,07 mln.	15,58 mln.	17,62 mln.	17,84 mln.	20,24 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	46,66 mln.	17,98 mln.	117 mln.	11,17 mln.	4,76 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,74 mln.	6,08 mln.	5,09 mln.	5,28 mln.	7,25 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,68 mln.	8,28 mln.	6,42 mln.	8,33 mln.	7,98 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	450K	-	1,71 mln.	1,52 mln.	629K
Andere Lopende Verplichtingen	9,43 mln.	31,93 mln.	55,45 mln.	42,21 mln.	52,84 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	174 mln.	188 mln.	379 mln.	230 mln.	232 mln.
Langlopende schuld	117 mln.	125 mln.	6,62 mln.	119 mln.	89,69 mln.
Lange-Termijn Leases	23,06 mln.	11,75 mln.	6,38 mln.	11,42 mln.	15,41 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	22,59 mln.	22,3 mln.	18,78 mln.	14,24 mln.	14,04 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	672K	1,79 mln.	1,54 mln.	9,74 mln.	5,74 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,77 mln.	4,16 mln.	3,87 mln.	4,88 mln.	8,52 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	342 mln.	353 mln.	416 mln.	390 mln.	366 mln.
Gewone aandelen, Totaal	53,92 mln.	53,95 mln.	54,44 mln.	54,5 mln.	54,64 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	88,26 mln.	88,31 mln.	90,21 mln.	90,47 mln.	91,01 mln.
Ingehouden winsten	-	228 mln.	256 mln.	256 mln.	257 mln.
Eigen aandelen	-529K	-75K	-75K	-16K	-568K
Algemeen Inkomen en Overig	89 mln.	-131 mln.	-148 mln.	-93,51 mln.	-101 mln.
Totaal Eigen Vermogen	231 mln.	239 mln.	253 mln.	307 mln.	302 mln.
Minderheidsbelangen	2,44 mln.	6,94 mln.	6,18 mln.	12,5 mln.	13,49 mln.
Eigen Vermogen	233 mln.	246 mln.	259 mln.	320 mln.	315 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	575 mln.	599 mln.	675 mln.	710 mln.	681 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	137 mln.	137 mln.	138 mln.	138 mln.	138 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	137 mln.	137 mln.	138 mln.	138 mln.	138 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,69	1,75	1,83	2,22	2,18
Netto Boekwaarde	216 mln.	226 mln.	240 mln.	292 mln.	287 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,58	1,66	1,74	2,11	2,08
Totale Schuld	193 mln.	161 mln.	135 mln.	147 mln.	117 mln.
Nettoschuld	140 mln.	55,47 mln.	61,88 mln.	88,25 mln.	70,56 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	23,53 mln.	23,03 mln.	19,43 mln.	14,12 mln.	13,92 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	19,37 mln.	15,12 mln.	17,24 mln.	25,37 mln.	21,79 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,44 mln.	6,94 mln.	6,18 mln.	12,5 mln.	13,49 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,92 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	33,32 mln.	-	51,5 mln.	56,42 mln.	43,99 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	75,75 mln.	-	118 mln.	115 mln.	94,25 mln.
Grond - (BS)	187 mln.	174 mln.	177 mln.	211 mln.	218 mln.
Machines, Totaal	518 mln.	508 mln.	525 mln.	653 mln.	718 mln.
Voltijdse werknemers	3,75K	3,66K	3,71K	3,94K	3,99K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	11,72 mln.	14,85 mln.	9,99 mln.	12,31 mln.	13,43 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-15,01 mln.	24,24 mln.	33,99 mln.	5,98 mln.	9,48 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	37,24 mln.	37,6 mln.	36,67 mln.	41,06 mln.	41,78 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,58 mln.	1,61 mln.	864K	730K	516K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	39,82 mln.	39,21 mln.	37,53 mln.	41,79 mln.	42,3 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	10K	10K	4K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-150K	-2,85 mln.	-565K	-124K	-1,16 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	347K	-	559K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	639K	390K	1,01 mln.	8,29 mln.	2,52 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,1 mln.	3,02 mln.	-	-	1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	783K	1,18 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-496K	4,44 mln.	-1,94 mln.	3,28 mln.	2,58 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	33,62 mln.	17,69 mln.	14,82 mln.	35,56 mln.	43,64 mln.
Verandering in Debiteuren	10,7 mln.	-6,22 mln.	-41,67 mln.	-9,22 mln.	-14,13 mln.
Verandering in voorraden	8,88 mln.	-17,13 mln.	-69,38 mln.	-3,97 mln.	22,28 mln.
Verandering in Crediteuren	-16,14 mln.	27,17 mln.	78,31 mln.	-8,12 mln.	16,05 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	219K	4,66 mln.	-2,65 mln.	5,89 mln.	8,03 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	63,53 mln.	94,62 mln.	50,03 mln.	80,16 mln.	134 mln.
Kapitaaluitgaven	-35,54 mln.	-23,54 mln.	-43,56 mln.	-48,44 mln.	-56,08 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	534K	15,68 mln.	961K	614K	1,72 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,48 mln.	15,39 mln.	506K	-	-1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	103K	-	-1K	1K	-6,64 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-37,39 mln.	7,53 mln.	-42,09 mln.	-47,83 mln.	-62 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	13,29 mln.	15,28 mln.	51,64 mln.	26,84 mln.	3,13 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	13,09 mln.	10,8 mln.	115 mln.	1,7 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	13,29 mln.	28,38 mln.	62,44 mln.	142 mln.	4,83 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-39,76 mln.	-60,82 mln.	-136 mln.	-43,21 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,84 mln.	-14,36 mln.	-21,14 mln.	-	-284K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,84 mln.	-54,12 mln.	-81,96 mln.	-136 mln.	-43,49 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	432K	-	2,4 mln.	318K	750K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-677K
Gewone Dividenden Betaald	-4,25 mln.	-143K	-6,84 mln.	-8,28 mln.	-9,69 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,25 mln.	-143K	-6,84 mln.	-8,28 mln.	-9,69 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-34,79 mln.	-10,3 mln.	-5,51 mln.	-28,69 mln.	-18,31 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-35,16 mln.	-36,18 mln.	-29,47 mln.	-30,53 mln.	-66,59 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,33 mln.	-13,03 mln.	-11,21 mln.	-15,73 mln.	-17,58 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	313K	-108K	-	-1K	-1K
Netto verandering in kasgeld	-13,03 mln.	52,82 mln.	-32,74 mln.	-13,94 mln.	-12,4 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,85 mln.	8,2 mln.	7,62 mln.	7,71 mln.	8,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,73 mln.	2,7 mln.	7,58 mln.	10 mln.	16,41 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	7,16 mln.	63,34 mln.	10,08 mln.	-10,22 mln.	80,61 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,58 mln.	68,65 mln.	14,82 mln.	-5,76 mln.	86,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,05 mln.	-22,62 mln.	17,57 mln.	37,59 mln.	-55,53 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,45 mln.	-25,74 mln.	-19,51 mln.	6,12 mln.	-38,66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,59	5,11	6,03	5,44	6,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,2	7,29	9,59	8,76	9,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,03	10,67	14,72	2,63	4,29
Rendement op Eigen Vermogen	-6,21	10,32	13,81	2,14	3,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,7	31,7	27,4	26,79	32,45
SG&A Marge	24,55	23,71	20,5	20,64	23,74
EBITDA Marge %	7,45	12,55	11,07	9,79	11,93
EBITA Marge	2,74	7,82	7,44	6,27	8,06
EBIT Marge %	2,34	7,56	7,33	6,19	8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,33	3,98	4,44	0,78	1,57
Nettowinstmarge %	-2,37	3,77	4,06	0,61	1,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,37	3,77	4,06	0,61	1,1
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,91	2,73	3,11	1,72	2,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,13	9,86	1,2	-1,05	9,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,3	10,69	1,77	-0,59	9,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,09	1,08	1,32	1,41	1,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,23	2,32	3,35	3,58	2,84
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,6	8,71	10,47	10,9	10,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,99	3,95	4,31	4,18	3,77
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,46	1,74	1,07	1,67	1,39
Quick Ratio	0,8	0,98	0,46	0,69	0,59
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,37	0,5	0,13	0,35	0,58
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	48,04	42	34,85	33,48	35,84
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	91,46	92,61	84,73	87,34	96,69
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	84,97	82,97	77,92	81,65	93,58
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	54,53	51,64	41,67	39,17	38,95
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	82,77	65,41	52,05	46,05	37,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal