Financiële ratio's Delek Group Ltd.

Aandelen

DLEKG

IL0010841281

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere beurzen 14:49:00 08-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40.840,00 ^ILa	-2,55%		-2,27%	-12,08%

22/08	Delek Group Ltd. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
18/07	Hoe 'energie-eilanden' Israël kunnen helpen veerkracht op te bouwen voor oorlogstijd	RE

6c0e86220541d33.Lgn8KAkL2KjDH4dofSEUMC-yP6EmjMy8EjrrQ2Zc65A.R2-PfWZhgM2GbNMxFmhdaFiGVuQQ25zuekyjAFcS2Od4W8V-SHK-8bZV7A

Gepubliceerde financiële gegevens: DELEK GROUP LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,8 mld.	6,67 mld.	7,97 mld.	12 mld.	12,33 mld.
Inkomsten van de Verzekeringsafdeling	-	-	-	-	-
Totale Omzet	8,8 mld.	6,67 mld.	7,97 mld.	12 mld.	12,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,51 mld.	3,54 mld.	3,66 mld.	5,2 mld.	5,92 mld.
Totale operationele kosten van de verzekeringsafdeling	-	-	-	-	-
Brutowinst	2,29 mld.	3,14 mld.	4,31 mld.	6,8 mld.	6,42 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	680 mln.	241 mln.	144 mln.	257 mln.	271 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	830 mln.	1,85 mld.	-890 mln.	507 mln.	1,22 mld.
Andere Operationele Kosten	26 mln.	25 mln.	-48 mln.	-7 mln.	-111 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,54 mld.	2,11 mld.	-794 mln.	757 mln.	1,38 mld.
Operationeel Inkomen	751 mln.	1,02 mld.	5,1 mld.	6,04 mld.	5,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,24 mld.	-1,57 mld.	-1,58 mld.	-1,51 mld.	-1,68 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	90 mln.	14 mln.	3 mln.	34 mln.	123 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,15 mld.	-1,56 mld.	-1,58 mld.	-1,47 mld.	-1,56 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-21 mln.	-10 mln.	44 mln.	37 mln.	34 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-8 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	384 mln.	-108 mln.	-199 mln.	188 mln.	179 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-40 mln.	-653 mln.	3,37 mld.	4,8 mld.	3,69 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-92 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-848 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	28 mln.	-453 mln.	-16 mln.	-1 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	26 mln.	-	-517 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	6 mln.	13 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-3 mln.	-47 mln.	-	4,44 mld.	118 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11 mln.	-2 mld.	2,84 mld.	9,15 mld.	3,81 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-391 mln.	-406 mln.	1,25 mld.	4,62 mld.	1,43 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	402 mln.	-1,6 mld.	1,59 mld.	4,53 mld.	2,38 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	384 mln.	-215 mln.	84 mln.	-14 mln.	22 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	786 mln.	-1,81 mld.	1,67 mld.	4,52 mld.	2,4 mld.
Minderheidsbelangen	-552 mln.	-64 mln.	-240 mln.	-540 mln.	-812 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	234 mln.	-1,87 mld.	1,43 mld.	3,98 mld.	1,59 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	234 mln.	-1,87 mld.	1,43 mld.	3,98 mld.	1,59 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-150 mln.	-1,66 mld.	1,35 mld.	3,99 mld.	1,57 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,12	-141,21	83,36	224,28	87,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-12,9	-125,01	78,47	225,07	86,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,63 mln.	13,27 mln.	17,18 mln.	17,73 mln.	18,23 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	20,1	-141,21	79,99	224,28	87,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-12,92	-125,01	75,1	225,07	86,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,63 mln.	13,27 mln.	17,18 mln.	17,73 mln.	18,24 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-49,62	-35,58	108,56	138,59	81,85
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-49,62	-35,58	108,56	138,59	81,77
Dividend Per Aandeel	10,01	-	-	25,19	48,66
Uitkeringsratio	108,55	-	-	-	69,05
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,77 mld.	5,04 mld.	5,88 mld.	8,83 mld.	9,11 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	752 mln.	1,02 mld.	5,1 mld.	6,04 mld.	5,04 mld.
EBIT	751 mln.	1,02 mld.	5,1 mld.	6,04 mld.	5,04 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-3,55K	20,29	43,99	50,5	37,52
Totale Huidige Belastingen	173 mln.	138 mln.	402 mln.	823 mln.	1,74 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-565 mln.	-551 mln.	808 mln.	3,84 mld.	-363 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-577 mln.	-472 mln.	1,86 mld.	2,46 mld.	1,49 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	29 mln.	2 mln.	1 mln.	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	15 mln.	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	15 mln.	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	193 mln.	241 mln.	144 mln.	257 mln.	271 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	52 mln.	24 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2 mln.	-5 mln.	-	1 mln.	30 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2 mln.	-5 mln.	-	53 mln.	54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,52 mld.	402 mln.	1,15 mld.	2,16 mld.	1,6 mld.
Kortetermijninvesteringen	5 mln.	1 mln.	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	453 mln.	-	67 mln.	4 mln.	2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,98 mld.	403 mln.	1,21 mld.	2,16 mld.	1,6 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,89 mld.	820 mln.	1,2 mld.	1,13 mld.	973 mln.
Andere Vorderingen	453 mln.	108 mln.	186 mln.	1,32 mld.	1,86 mld.
Vorderingen	51 mln.	46 mln.	43 mln.	234 mln.	168 mln.
Totaal Vorderingen	2,4 mld.	974 mln.	1,43 mld.	2,68 mld.	3 mld.
Voorraad	477 mln.	306 mln.	552 mln.	622 mln.	679 mln.
Vooruitbetaalde kosten	93 mln.	77 mln.	90 mln.	54 mln.	219 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	541 mln.	4,58 mld.	768 mln.	2,07 mld.	1,23 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,48 mld.	6,34 mld.	4,06 mld.	7,59 mld.	6,73 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	37,65 mld.	25,43 mld.	26 mld.	36,78 mld.	41,3 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,92 mld.	-5,68 mld.	-6,2 mld.	-9,86 mld.	-13,84 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	30,73 mld.	19,75 mld.	19,8 mld.	26,93 mld.	27,45 mld.
Langetermijninvesteringen	1,17 mld.	594 mln.	472 mln.	492 mln.	640 mln.
Goodwill	4,17 mld.	2,8 mld.	2,71 mld.	3,28 mld.	3,38 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7 mln.	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	441 mln.	329 mln.	347 mln.	328 mln.	200 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,12 mld.	1,28 mld.	927 mln.	1,51 mld.	1,85 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,84 mld.	3,19 mld.	3,09 mld.	2,94 mld.	3,58 mld.
Totaal Activa	46,96 mld.	34,28 mld.	31,4 mld.	43,07 mld.	43,84 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,25 mld.	317 mln.	702 mln.	52 mln.	239 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	305 mln.	185 mln.	107 mln.	1,24 mld.	1,23 mld.
Kortlopende leningen	1,13 mld.	-	-	-	837 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,88 mld.	6,81 mld.	350 mln.	2,87 mld.	178 mln.
Lopend gedeelte van leases	147 mln.	20 mln.	10 mln.	147 mln.	88 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	497 mln.	75 mln.	652 mln.	488 mln.	1,36 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	345 mln.	385 mln.	775 mln.	303 mln.	178 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	991 mln.	3,03 mld.	2,32 mld.	2,8 mld.	1,77 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,54 mld.	10,82 mld.	4,92 mld.	7,91 mld.	5,89 mld.
Langlopende schuld	22,78 mld.	11,5 mld.	14,5 mld.	13,78 mld.	13,33 mld.
Lange-Termijn Leases	771 mln.	3 mln.	1 mln.	60 mln.	72 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,92 mld.	1,43 mld.	1,32 mld.	1,7 mld.	2,01 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,37 mld.	5,34 mld.	5,47 mld.	6,74 mld.	7,6 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	39,39 mld.	29,09 mld.	26,21 mld.	30,19 mld.	28,91 mld.
Gewone aandelen, Totaal	13 mln.	18 mln.	19 mln.	19 mln.	20 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,92 mld.	2,34 mld.	2,53 mld.	2,55 mld.	2,35 mld.
Ingehouden winsten	3,38 mld.	1,53 mld.	3,05 mld.	7,03 mld.	7,52 mld.
Eigen aandelen	-254 mln.	-314 mln.	-314 mln.	-314 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	-927 mln.	-1,56 mld.	-2,68 mld.	-728 mln.	-368 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,13 mld.	2,02 mld.	2,6 mld.	8,56 mld.	9,52 mld.
Minderheidsbelangen	3,44 mld.	3,16 mld.	2,58 mld.	4,32 mld.	5,41 mld.
Eigen Vermogen	7,58 mld.	5,19 mld.	5,19 mld.	12,88 mld.	14,94 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	46,96 mld.	34,28 mld.	31,4 mld.	43,07 mld.	43,84 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,53 mln.	16,8 mln.	17,7 mln.	17,87 mln.	18,51 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,53 mln.	16,57 mln.	17,7 mln.	17,78 mln.	18,51 mln.
Boekwaarde / Aandeel	358,37	122	147,11	481,39	514,6
Netto Boekwaarde	-48 mln.	-776 mln.	-103 mln.	5,28 mld.	6,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,16	-46,82	-5,82	296,81	331,86
Totale Schuld	28,7 mld.	18,32 mld.	14,86 mld.	16,86 mld.	14,51 mld.
Nettoschuld	26,05 mld.	17,9 mld.	13,65 mld.	14,7 mld.	12,91 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,44 mld.	3,16 mld.	2,58 mld.	4,32 mld.	5,41 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	492 mln.	573 mln.	472 mln.	492 mln.	640 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	368 mln.	306 mln.	552 mln.	622 mln.	679 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	109 mln.	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	1,43 mld.	51 mln.	51 mln.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	349 mln.
Machines, Totaal	2,63 mld.	79 mln.	132 mln.	-	-
Voltijdse werknemers	-	-	469	573	612
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	63 mln.	-	-	-	7 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	436 mln.	442 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	234 mln.	-1,87 mld.	1,43 mld.	3,98 mld.	1,59 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,22 mld.	2,3 mld.	797 mln.	2,4 mld.	3,02 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	947 mln.	1,85 mld.	-	507 mln.	1,22 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,17 mld.	4,15 mld.	797 mln.	2,91 mld.	4,24 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-259 mln.	277 mln.	507 mln.	-19 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-411 mln.	184 mln.	-374 mln.	-453 mln.	-236 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	171 mln.	848 mln.	-108 mln.	-7 mln.	-13 mln.
Netto (Toename) Afname in Oorspronkelijk Uitgegeven / Verkochte Leningen - Operationeel	33 mln.	-26 mln.	-86 mln.	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	9 mln.	-19 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	28 mln.	14 mln.	-6 mln.	-12 mln.	-16 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2 mln.	-5 mln.	-	53 mln.	54 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,06 mld.	128 mln.	1,12 mld.	-174 mln.	514 mln.
Verandering in Debiteuren	211 mln.	-50 mln.	-419 mln.	-102 mln.	-394 mln.
Verandering in voorraden	15 mln.	22 mln.	-232 mln.	17 mln.	80 mln.
Verandering in Crediteuren	164 mln.	-105 mln.	393 mln.	-31 mln.	-90 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	409 mln.	-399 mln.	582 mln.	661 mln.	527 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,82 mld.	3,17 mld.	3,6 mld.	6,83 mld.	6,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,95 mld.	-1,22 mld.	-1,11 mld.	-1,57 mld.	-2,34 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	253 mln.	35 mln.	-	11 mln.	12 mln.
Contante Overnames	-6,09 mld.	-7 mln.	-	-3,4 mld.	-145 mln.
Desinvesteringen	1,32 mld.	1,26 mld.	3,01 mld.	49 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	160 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	232 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	485 mln.	340 mln.	372 mln.	-490 mln.	292 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	321 mln.	92 mln.	121 mln.	22 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-21 mln.	68 mln.	157 mln.	-491 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,68 mld.	568 mln.	2,72 mld.	-5,87 mld.	-1,94 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	368 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,41 mld.	8,26 mld.	5,38 mld.	2,02 mld.	2,48 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	9,41 mld.	8,26 mld.	5,38 mld.	2,02 mld.	2,85 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-9 mln.	-1,16 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,27 mld.	-11,75 mld.	-10,67 mld.	-2,53 mld.	-6,2 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,28 mld.	-12,91 mld.	-10,67 mld.	-2,53 mld.	-6,2 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	347 mln.	174 mln.	19 mln.	103 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-111 mln.	-60 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-254 mln.	-	-	-	-1,1 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-254 mln.	-	-	-	-1,1 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-533 mln.	-427 mln.	-416 mln.	460 mln.	-546 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,23 mld.	-4,79 mld.	-5,53 mld.	-27 mln.	-4,89 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-32 mln.	-35 mln.	-48 mln.	78 mln.	38 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2,31 mld.	-21 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	31 mln.	-1,12 mld.	745 mln.	1,01 mld.	-562 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,38 mld.	1,67 mld.	1,44 mld.	1,22 mld.	1,11 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-246 mln.	310 mln.	139 mln.	318 mln.	660 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,79 mld.	765 mln.	5,47 mld.	2,26 mld.	4,48 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,57 mld.	1,75 mld.	6,46 mld.	3,21 mld.	5,53 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,88 mld.	1,82 mld.	-3,58 mld.	1,96 mld.	-197 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	6,13 mld.	-4,65 mld.	-5,29 mld.	-506 mln.	-3,35 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,54	1,57	9,69	10,14	7,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,32	2,14	14,62	15,17	10,63
Rendement op Eigen Vermogen %	4,05	-24,99	30,43	50,16	17,14
Rendement op Eigen Vermogen	-3,3	-53,91	57,48