Winst- en verliesrekening Dell Technologies Inc.

Aandelen

DELL

US24703L2025

Computer Hardware

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
110,11 ^USD	+0,81%		-7,71%	-4,45%

16/01	Dell Technologies, UKG openen zonne-energiecentrale in Mexico	MT
13/01	De Nemetschek Group benoemt Usman Shuja in de Raad van Bestuur	CI

b55c3817199a47a8e4d36f0a3441c2._dBsJ2HAGbSON9cGa3t6zmUbCYdhz9z6XAkKanbm0TU.jKAPXintSoPbUJFOP01NnkhdUeUsgJ-IF2xLPBSHtW2aiShrMvRg0tlHhg

Gepubliceerde financiële gegevens: DELL TECHNOLOGIES INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	92,15 mld.	94,22 mld.	101 mld.	102 mld.	88,42 mld.
Totale Omzet	92,15 mld.	94,22 mld.	101 mld.	102 mld.	88,42 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	63,23 mld.	64,81 mld.	79,31 mld.	79,62 mld.	67,47 mld.
Brutowinst	28,93 mld.	29,42 mld.	21,89 mld.	22,69 mld.	20,96 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	20,46 mld.	19,24 mld.	14,66 mld.	14,14 mld.	12,34 mld.
R&D-kosten	4,99 mld.	5,28 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.	2,76 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,46 mld.	24,51 mld.	17,23 mld.	16,92 mld.	15,1 mld.
Operationeel Inkomen	3,47 mld.	4,91 mld.	4,66 mld.	5,77 mld.	5,86 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,68 mld.	-2,39 mld.	-1,54 mld.	-1,22 mld.	-1,5 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	160 mln.	54 mln.	42 mln.	100 mln.	305 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,52 mld.	-2,34 mld.	-1,5 mld.	-1,12 mld.	-1,2 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-162 mln.	-127 mln.	-221 mln.	-265 mln.	-199 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-143 mln.	-52 mln.	20 mln.	-59 mln.	-44 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	653 mln.	2,39 mld.	2,96 mld.	4,32 mld.	4,42 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-648 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-207 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	194 mln.	582 mln.	569 mln.	-206 mln.	47 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	458 mln.	3,97 mld.	-	-
Afschrijving van activa	-412 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-237 mln.	237 mln.	-	-894 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	5 mln.	-	-1,57 mld.	-	68 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-4 mln.	3,67 mld.	5,92 mld.	3,22 mld.	3,89 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-5,53 mld.	165 mln.	981 mln.	803 mln.	692 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,53 mld.	3,5 mld.	4,94 mld.	2,42 mld.	3,2 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	615 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,53 mld.	3,5 mld.	5,56 mld.	2,42 mld.	3,2 mld.
Minderheidsbelangen	-913 mln.	-255 mln.	6 mln.	20 mln.	16 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,62 mld.	3,25 mld.	5,56 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,62 mld.	3,25 mld.	5,56 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,62 mld.	3,25 mld.	4,95 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,38	4,37	7,3	3,33	4,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,38	4,37	6,49	3,33	4,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	724 mln.	744 mln.	762 mln.	734 mln.	720 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,03	4,22	7,02	3,24	4,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,03	4,22	6,25	3,24	4,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	751 mln.	767 mln.	791 mln.	753 mln.	736 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,7	1,67	2,43	3,71	3,86
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,67	1,62	2,34	3,62	3,78
Dividend Per Aandeel	-	-	-	1,32	1,48
Uitkeringsratio	-	-	-	39,48	33,39
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,34 mld.	9,98 mld.	8,95 mld.	8,61 mld.	8,75 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,88 mld.	8,3 mld.	6,3 mld.	6,74 mld.	6,68 mld.
EBIT	3,47 mld.	4,91 mld.	4,66 mld.	5,77 mld.	5,86 mld.
EBITDAR	10,01 mld.	10,68 mld.	9,38 mld.	9,01 mld.	9,12 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	92,15 mld.	94,22 mld.	101 mld.	102 mld.	88,42 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	138K	4,5	16,56	24,9	17,8
Huidige Binnenlandse Belastingen	-81 mln.	-497 mln.	242 mln.	781 mln.	182 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	887 mln.	1,06 mld.	960 mln.	739 mln.	601 mln.
Totale Huidige Belastingen	806 mln.	564 mln.	1,2 mld.	1,52 mld.	783 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,01 mld.	-122 mln.	-54 mln.	-586 mln.	-148 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-5,33 mld.	-277 mln.	-167 mln.	-131 mln.	57 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,34 mld.	-399 mln.	-221 mln.	-717 mln.	-91 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-505 mln.	1,24 mld.	1,85 mld.	2,72 mld.	2,78 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,1 mld.	900 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,1 mld.	900 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,26 mld.	5,59 mld.	2,84 mld.	3,1 mld.	3,22 mld.
Totaal netto huurkosten	671 mln.	696 mln.	431 mln.	396 mln.	371 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	307 mln.	307 mln.	216 mln.	200 mln.	237 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	364 mln.	389 mln.	215 mln.	196 mln.	134 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	129 mln.	194 mln.	133 mln.	152 mln.	149 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,13 mld.	1,42 mld.	675 mln.	779 mln.	729 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,26 mld.	1,61 mld.	808 mln.	931 mln.	878 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	9,3 mld.	14,2 mld.	9,48 mld.	8,61 mld.	7,37 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,3 mld.	14,2 mld.	9,48 mld.	8,61 mld.	7,37 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,48 mld.	12,79 mld.	13,04 mld.	12,86 mld.	9,34 mld.
Andere Vorderingen	600 mln.	1 mld.	-	-	-
Totaal Vorderingen	13,08 mld.	13,79 mld.	13,04 mld.	12,86 mld.	9,34 mld.
Voorraad	3,28 mld.	3,4 mld.	5,9 mld.	4,78 mld.	3,62 mld.
Vooruitbetaalde kosten	885 mln.	887 mln.	886 mln.	641 mln.	589 mln.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	4,9 mld.	5,16 mld.	5,09 mld.	5,28 mld.	4,64 mld.
Beperkt Geld	730 mln.	891 mln.	534 mln.	272 mln.	136 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,69 mld.	5,24 mld.	10,11 mld.	9,91 mld.	10,25 mld.
Totaal Vlottende Activa	36,87 mld.	43,57 mld.	45,03 mld.	42,35 mld.	35,95 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	16,41 mld.	17,3 mld.	13,18 mld.	13,82 mld.	14,32 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,57 mld.	-8,75 mld.	-6,89 mld.	-6,88 mld.	-7,18 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,84 mld.	8,55 mld.	6,29 mld.	6,93 mld.	7,14 mld.
Langetermijninvesteringen	865 mln.	1,63 mld.	1,87 mld.	1,65 mld.	1,36 mld.
Goodwill	41,69 mld.	40,83 mld.	19,77 mld.	19,68 mld.	19,7 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	18,79 mld.	15,04 mld.	8,13 mld.	7,14 mld.	6,35 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	4,85 mld.	5,34 mld.	5,52 mld.	5,64 mld.	5,88 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,96 mld.	6,23 mld.	-	3,02 mld.	2,92 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	998 mln.	1,09 mld.	2,31 mld.	2,54 mld.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,01 mld.	1,14 mld.	3,81 mld.	668 mln.	2,8 mld.
Totaal Activa	119 mld.	123 mld.	92,74 mld.	89,61 mld.	82,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	20,06 mld.	21,7 mld.	28,56 mld.	20,66 mld.	19,39 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,1 mld.	5,34 mld.	6,84 mld.	7,93 mld.	6,23 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,58 mld.	1,47 mld.	20 mln.	1,17 mld.	1,12 mld.
Lopend gedeelte van leases	432 mln.	436 mln.	287 mln.	260 mln.	253 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	4,15 mld.	4,89 mld.	5,8 mld.	5,4 mld.	5,86 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,77 mld.	1,62 mld.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	14,88 mld.	16,52 mld.	14,26 mld.	15,54 mld.	15,32 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,47 mld.	2,15 mld.	449 mln.	682 mln.	326 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	52,46 mld.	54,13 mld.	56,22 mld.	51,65 mld.	48,49 mld.
Langlopende schuld	40,71 mld.	36,84 mld.	17,32 mld.	18,23 mld.	15,41 mld.
Lange-Termijn Leases	1,36 mld.	1,79 mld.	720 mln.	630 mln.	576 mln.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	3,61 mld.	4,78 mld.	3,84 mld.	4,89 mld.	3,63 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	12,92 mld.	14,28 mld.	13,31 mld.	14,74 mld.	13,83 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	266 mln.	247 mln.	213 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,11 mld.	2,17 mld.	-	1,66 mld.	1,49 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,54 mld.	1,87 mld.	2,63 mld.	590 mln.	761 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	116 mld.	116 mld.	94,32 mld.	92,64 mld.	84,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	16,09 mld.	16,85 mld.	7,9 mld.	8,42 mld.	8,93 mld.
Ingehouden winsten	-16,89 mld.	-13,75 mld.	-8,19 mld.	-6,73 mld.	-4,63 mld.
Eigen aandelen	-65 mln.	-305 mln.	-964 mln.	-3,81 mld.	-5,9 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-709 mln.	-314 mln.	-431 mln.	-1 mld.	-800 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-1,57 mld.	2,48 mld.	-1,68 mld.	-3,12 mld.	-2,4 mld.
Minderheidsbelangen	4,73 mld.	5,07 mld.	105 mln.	97 mln.	95 mln.
Eigen Vermogen	3,16 mld.	7,55 mld.	-1,58 mld.	-3,02 mld.	-2,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	119 mld.	123 mld.	92,74 mld.	89,61 mld.	82,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	739 mln.	763 mln.	760 mln.	731 mln.	714 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	743 mln.	753 mln.	757 mln.	716 mln.	705 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-2,12	3,29	-2,23	-4,36	-3,41
Netto Boekwaarde	-62,05 mld.	-53,39 mld.	-29,59 mld.	-29,94 mld.	-28,45 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-83,51	-70,9	-39,09	-41,81	-40,36
Totale Schuld	53,85 mld.	50,21 mld.	28 mld.	30,58 mld.	26,85 mld.
Nettoschuld	44,55 mld.	36,01 mld.	18,52 mld.	21,97 mld.	19,48 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	241 mln.	363 mln.	266 mln.	247 mln.	213 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,37 mld.	5,57 mld.	3,45 mld.	3,17 mld.	2,97 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,73 mld.	5,07 mld.	105 mln.	97 mln.	95 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,59 mld.	1,72 mld.	3,65 mld.	3,22 mld.	2,32 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	563 mln.	677 mln.	855 mln.	708 mln.	607 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,13 mld.	1,01 mld.	1,39 mld.	843 mln.	694 mln.
Grond - (BS)	4,7 mld.	4,74 mld.	3,1 mld.	3,06 mld.	2,88 mld.
Machines, Totaal	9,93 mld.	10,44 mld.	9,21 mld.	10,03 mld.	3,55 mld.
Voltijdse werknemers	165K	158K	133K	133K	120K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	94 mln.	104 mln.	90 mln.	78 mln.	71 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	4,62 mld.	3,25 mld.	5,56 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,46 mld.	1,68 mld.	2,65 mld.	1,87 mld.	2,07 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,41 mld.	3,39 mld.	1,64 mld.	970 mln.	819 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,87 mld.	5,08 mld.	4,29 mld.	2,84 mld.	2,89 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	273 mln.	315 mln.	263 mln.	317 mln.	416 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-3,97 mld.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	619 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,26 mld.	1,61 mld.	1,62 mld.	931 mln.	878 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	178 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,28 mld.	-232 mln.	617 mln.	224 mln.	502 mln.
Verandering in Debiteuren	-286 mln.	-396 mln.	-2,19 mld.	113 mln.	2,98 mld.
Verandering in voorraden	311 mln.	-243 mln.	-2,51 mld.	875 mln.	975 mln.
Verandering in Crediteuren	894 mln.	1,6 mld.	5,74 mld.	-8,55 mld.	-335 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,73 mld.	2,82 mld.	2,6 mld.	3,21 mld.	-1,02 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,89 mld.	-2,38 mld.	-1,71 mld.	1,16 mld.	-1,81 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,29 mld.	11,41 mld.	10,31 mld.	3,56 mld.	8,68 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,25 mld.	-2,08 mld.	-2,8 mld.	-3 mld.	-2,76 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-2,46 mld.	-424 mln.	-16 mln.	-70 mln.	-126 mln.
Desinvesteringen	-	2,19 mld.	3,96 mld.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-335 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	316 mln.	-169 mln.	99 mln.	8 mln.	54 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	40 mln.	28 mln.	62 mln.	41 mln.	45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,69 mld.	-460 mln.	1,31 mld.	-3,02 mld.	-2,78 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	20,48 mld.	16,39 mld.	20,42 mld.	12,48 mld.	7,78 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	20,48 mld.	16,39 mld.	20,42 mld.	12,48 mld.	7,78 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22,12 mld.	-20,92 mld.	-26,72 mld.	-9,82 mld.	-11,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-22,12 mld.	-20,92 mld.	-26,72 mld.	-9,82 mld.	-11,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	658 mln.	452 mln.	334 mln.	5 mln.	10 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-547 mln.	-241 mln.	-663 mln.	-3,27 mld.	-2,45 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-964 mln.	-1,07 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-964 mln.	-1,07 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,08 mld.	-1,63 mld.	-9,98 mld.	-48 mln.	-109 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,6 mld.	-5,95 mld.	-16,61 mld.	-1,62 mld.	-7,09 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-90 mln.	36 mln.	-106 mln.	-104 mln.	-186 mln.
Netto verandering in kasgeld	-89 mln.	5,03 mld.	-5,1 mld.	-1,19 mld.	-1,39 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,5 mld.	2,28 mld.	1,82 mld.	1,17 mld.	1,44 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,41 mld.	1,42 mld.	1,26 mld.	1,21 mld.	1,38 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,89 mld.	8,47 mld.	6,59 mld.	48,12 mln.	6,21 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	10,56 mld.	9,97 mld.	7,55 mld.	812 mln.	7,15 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,57 mld.	-1,98 mld.	-2,08 mld.	3,88 mld.	-2,06 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,64 mld.	-4,53 mld.	-6,3 mld.	2,65 mld.	-3,47 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,88	2,53	2,69	3,96	4,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,96	5,34	7,82	13,37	14,06
Rendement op Eigen Vermogen %	499,68	65,46	165,48	-105,19	-119,8
Rendement op Eigen Vermogen	-125,79	718,23	1,25K	-101,6	-116,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,39	31,22	21,63	22,18	23,7
SG&A Marge	22,21	20,41	14,48	13,82	13,95
EBITDA Marge %	10,14	10,59	8,84	8,42	9,89
EBITA Marge	8,55	8,81	6,23	6,59	7,55
EBIT Marge %	3,77	5,21	4,6	5,64	6,63
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6	3,72	4,88	2,37	3,61
Nettowinstmarge %	5,01	3,45	5,5	2,39	3,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,01	3,45	4,89	2,39	3,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,55	1,32	1,83	2,66	3,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,64	8,99	6,51	0,05	7,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,46	10,58	7,47	0,79	8,09
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,8	0,78	0,94	1,12	1,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,08	11,5	16,54	15,48	12,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,42	7,46	8,47	7,9