Kasstroom Delta Air Lines, Inc.

Aandelen

DAL

US2473617023

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 04-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
49,28 ^USD	+3,83%		-4,38%	+22,50%

04/10	Delta Air Lines krijgt goedkeuring van FAA voor gebruik van drones bij onderhoudsinspecties	MT
04/10	Take Five: Renteverlagingen en politiek, zeg maar niets meer	RE

a3.4XT4qpN1nNrW_T8Q6RD3Su-jvJOZhFMFbGAcoJllD0g.jAGpnspH3YqepGdJmly1CIbp2ar90T9iXzdowcZQZHyWDrWZxhPft6KWBw

Gepubliceerde financiële gegevens: DELTA AIR LINES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	43,03 mld.	13,49 mld.	23,55 mld.	41,27 mld.	49,63 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	3,98 mld.	3,6 mld.	6,35 mld.	9,31 mld.	8,42 mld.
Totale Omzet	47,01 mld.	17,1 mld.	29,9 mld.	50,58 mld.	58,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	34,09 mld.	21 mld.	27,73 mld.	40,9 mld.	45,04 mld.
Brutowinst	12,92 mld.	-3,9 mld.	2,17 mld.	9,68 mld.	13 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,99 mld.	582 mln.	953 mln.	1,89 mld.	2,33 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,5 mld.	2,29 mld.	2 mld.	2,11 mld.	2,34 mld.
Andere Operationele Kosten	1,77 mld.	1,16 mld.	1,4 mld.	1,82 mld.	2,24 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,27 mld.	4,04 mld.	4,36 mld.	5,82 mld.	6,91 mld.
Operationeel Inkomen	6,65 mld.	-7,94 mld.	-2,18 mld.	3,86 mld.	6,09 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-301 mln.	-929 mln.	-1,28 mld.	-1,03 mld.	-834 mln.
Netto Renteuitgaven	-301 mln.	-929 mln.	-1,28 mld.	-1,03 mld.	-834 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	14 mln.	19 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-191 mln.	-135 mln.	-60 mln.	-107 mln.	-35 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,17 mld.	-8,98 mld.	-3,52 mld.	2,72 mld.	5,22 mld.
Herstructureringskosten	-	-8,22 mld.	19 mln.	124 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	119 mln.	135 mln.	56 mln.	-783 mln.	1,26 mld.
Afschrijving van activa	-79 mln.	-2,45 mld.	-337 mln.	-20 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-14 mln.	3,94 mld.	4,18 mld.	-129 mln.	-875 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,2 mld.	-15,59 mld.	398 mln.	1,91 mld.	5,61 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,43 mld.	-3,2 mld.	118 mln.	596 mln.	999 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	651 mln.	636 mln.	636 mln.	638 mln.	639 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	653 mln.	636 mln.	641 mln.	641 mln.	643 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,93	-8,83	-3,46	2,67	5,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,91	-8,83	-3,44	2,65	5,07
Dividend Per Aandeel	1,5	0,4	-	-	0,3
Uitkeringsratio	20,56	-2,1	-	-	2,78
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,91 mld.	-5,95 mld.	-488 mln.	5,66 mld.	8,09 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,66 mld.	-7,93 mld.	-2,18 mld.	3,86 mld.	6,09 mld.
EBIT	6,65 mld.	-7,94 mld.	-2,18 mld.	3,86 mld.	6,09 mld.
EBITDAR	11,88 mld.	-3,26 mld.	2,22 mld.	8,75 mld.	11,56 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	47,01 mld.	17,1 mld.	29,9 mld.	50,58 mld.	58,05 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,09	20,54	29,65	31,14	17,81
Huidige Binnenlandse Belastingen	-55 mln.	-97 mln.	1 mln.	1 mln.	8 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	13 mln.	5 mln.	3 mln.	4 mln.	11 mln.
Totale Huidige Belastingen	-42 mln.	-92 mln.	4 mln.	5 mln.	19 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,47 mld.	-3,11 mld.	114 mln.	591 mln.	980 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,47 mld.	-3,11 mld.	114 mln.	591 mln.	980 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,86 mld.	-5,62 mld.	-2,2 mld.	1,7 mld.	3,26 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	29 mln.	32 mln.	55 mln.	45 mln.	42 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-57 mln.	-335 mln.	-584 mln.	-453 mln.	35 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	288 mln.	119 mln.	198 mln.	302 mln.	347 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,99 mld.	582 mln.	953 mln.	1,89 mld.	2,33 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	239 mln.	304 mln.	301 mln.	307 mln.	340 mln.
Totaal netto huurkosten	2,97 mld.	2,69 mld.	2,71 mld.	3,09 mld.	3,47 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	402 mln.	731 mln.	765 mln.	754 mln.	770 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,57 mld.	1,96 mld.	1,94 mld.	2,34 mld.	2,7 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,75 mld.	822 mln.	1,4 mld.	1,98 mld.	2,43 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	161 mln.	119 mln.	149 mln.	150 mln.	180 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	161 mln.	119 mln.	149 mln.	150 mln.	180 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,88 mld.	8,31 mld.	7,93 mld.	3,27 mld.	2,74 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	5,79 mld.	3,39 mld.	3,27 mld.	1,13 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	12 mln.	3 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,89 mld.	14,1 mld.	11,32 mld.	6,53 mld.	3,87 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,85 mld.	1,4 mld.	2,4 mld.	3,18 mld.	3,13 mld.
Totaal Vorderingen	2,85 mld.	1,4 mld.	2,4 mld.	3,18 mld.	3,13 mld.
Voorraad	1,25 mld.	732 mln.	1,1 mld.	1,42 mld.	1,31 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,01 mld.	985 mln.	956 mln.	1,74 mld.	1,76 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	212 mln.	192 mln.	163 mln.	138 mln.	199 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	26 mln.	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	8,25 mld.	17,4 mld.	15,94 mld.	13,01 mld.	10,27 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	52,94 mld.	48,89 mld.	53,8 mld.	59,45 mld.	63,14 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-17,03 mld.	-17,51 mld.	-18,67 mld.	-20,37 mld.	-21,71 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	35,92 mld.	31,38 mld.	35,13 mld.	39,08 mld.	41,43 mld.
Langetermijninvesteringen	1,15 mld.	1,68 mld.	1,71 mld.	2,13 mld.	3,46 mld.
Goodwill	9,78 mld.	9,75 mld.	9,75 mld.	9,75 mld.	9,75 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,16 mld.	6,01 mld.	6 mld.	5,99 mld.	5,98 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	120 mln.	1,99 mld.	1,29 mld.	325 mln.	243 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,15 mld.	3,78 mld.	2,63 mld.	2 mld.	2,51 mld.
Totaal Activa	64,53 mld.	72 mld.	72,46 mld.	72,29 mld.	73,64 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,27 mld.	2,84 mld.	4,24 mld.	5,11 mld.	4,45 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,76 mld.	3,75 mld.	4,18 mld.	5,02 mld.	6,18 mld.
Kortlopende leningen	736 mln.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,06 mld.	1,44 mld.	1,5 mld.	2,06 mld.	2,62 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,03 mld.	967 mln.	983 mln.	1,02 mld.	1,12 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,34 mld.	5,82 mld.	8,94 mld.	11,59 mld.	10,95 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	15 mln.	9 mln.	18 mln.	47 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	20,2 mld.	15,93 mld.	20,97 mld.	25,94 mld.	26,42 mld.
Langlopende schuld	8,05 mld.	26,53 mld.	23,58 mld.	19,33 mld.	15,98 mld.
Lange-Termijn Leases	6,12 mld.	6,61 mld.	8,61 mld.	8,21 mld.	7,55 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,51 mld.	5,9 mld.	4,98 mld.	4,55 mld.	4,51 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	8,45 mld.	10,63 mld.	6,04 mld.	3,71 mld.	3,6 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,46 mld.	-	-	24 mln.	908 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,39 mld.	4,86 mld.	4,4 mld.	3,95 mld.	3,56 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	49,17 mld.	70,46 mld.	68,57 mld.	65,71 mld.	62,54 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,13 mld.	11,26 mld.	11,45 mld.	11,53 mld.	11,64 mld.
Ingehouden winsten	12,45 mld.	-428 mln.	-148 mln.	1,17 mld.	5,65 mld.
Eigen aandelen	-236 mln.	-259 mln.	-282 mln.	-313 mln.	-341 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-7,99 mld.	-9,04 mld.	-7,13 mld.	-5,8 mld.	-5,84 mld.
Totaal Eigen Vermogen	15,36 mld.	1,53 mld.	3,89 mld.	6,58 mld.	11,1 mld.
Eigen Vermogen	15,36 mld.	1,53 mld.	3,89 mld.	6,58 mld.	11,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	64,53 mld.	72 mld.	72,46 mld.	72,29 mld.	73,64 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	638 mln.	636 mln.	637 mln.	638 mln.	639 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	640 mln.	636 mln.	637 mln.	638 mln.	639 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,99	2,41	6,1	10,31	17,37
Netto Boekwaarde	414 mln.	-14,23 mld.	-11,87 mld.	-9,16 mld.	-4,63 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,65	-22,38	-18,63	-14,36	-7,24
Totale Schuld	18 mld.	36,65 mld.	35,78 mld.	31,71 mld.	28,38 mld.
Nettoschuld	15,1 mld.	22,55 mld.	24,46 mld.	25,18 mld.	24,51 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	5,35 mld.	6,08 mld.	1,57 mld.	90 mln.	145 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	23,75 mld.	21,51 mld.	21,66 mld.	24,71 mld.	27,75 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	577 mln.	583 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	730 mln.	377 mln.	694 mln.	-	-
Voorraden - Overig	603 mln.	543 mln.	580 mln.	1,56 mld.	1,44 mld.
Machines, Totaal	36,71 mld.	31,57 mld.	33,37 mld.	38,09 mld.	40,98 mld.
Voltijdse werknemers	91K	74K	83K	95K	103K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	1,61 mld.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-546 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13 mln.	89 mln.	50 mln.	23 mln.	17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,77 mld.	-12,38 mld.	280 mln.	1,32 mld.	4,61 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,25 mld.	1,98 mld.	1,7 mld.	1,8 mld.	2 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	11 mln.	10 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,26 mld.	1,99 mld.	1,7 mld.	1,8 mld.	2 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	239 mln.	304 mln.	301 mln.	307 mln.	340 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	874 mln.	-1,28 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	79 mln.	6,56 mld.	342 mln.	-26 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	858 mln.	-1,65 mld.	-1,87 mld.	284 mln.	826 mln.
Verandering in Debiteuren	-775 mln.	1,17 mld.	-981 mln.	-728 mln.	-7 mln.
Verandering in voorraden	-139 mln.	354 mln.	-318 mln.	-158 mln.	121 mln.
Verandering in Crediteuren	144 mln.	240 mln.	1,99 mld.	1,23 mld.	-285 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	541 mln.	-117 mln.	2,19 mld.	2,23 mld.	-678 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	448 mln.	-255 mln.	-367 mln.	-760 mln.	820 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,42 mld.	-3,79 mld.	3,26 mld.	6,36 mld.	6,46 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,94 mld.	-1,9 mld.	-3,25 mld.	-6,37 mld.	-5,32 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	315 mln.	-7,89 mld.	2,38 mld.	-770 mln.	2,08 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	58 mln.	552 mln.	-32 mln.	212 mln.	92 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,56 mld.	-9,24 mld.	-898 mln.	-6,92 mld.	-3,15 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,75 mld.	3,62 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,06 mld.	25,1 mld.	1,9 mld.	-	878 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,81 mld.	28,72 mld.	1,9 mld.	-	878 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-339 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,32 mld.	-8,56 mld.	-5,83 mld.	-4,48 mld.	-4,07 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,66 mld.	-8,56 mld.	-5,83 mld.	-4,48 mld.	-4,07 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,03 mld.	-344 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-980 mln.	-260 mln.	-	-	-128 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-980 mln.	-260 mln.	-	-	-128 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-21 mln.	-202 mln.	80 mln.	-60 mln.	-73 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,88 mld.	19,36 mld.	-3,85 mld.	-4,54 mld.	-3,39 mld.
Netto verandering in kasgeld	982 mln.	6,32 mld.	-1,49 mld.	-5,1 mld.	-78 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	481 mln.	761 mln.	1,51 mld.	1,26 mld.	1,16 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,27 mld.	-6,94 mld.	386 mln.	189 mln.	367 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,45 mld.	-6,36 mld.	1,19 mld.	832 mln.	889 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-570 mln.	1,91 mld.	-3,65 mld.	-2,53 mld.	115 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	148 mln.	20,16 mld.	-3,93 mld.	-4,48 mld.	-3,19 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,66	-7,27	-1,89	3,33	5,22
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,86	-13,87	-3,51	6,19	9,79
Rendement op Eigen Vermogen %	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Rendement op Eigen Vermogen	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,48	-22,84	7,26	19,14	22,4
SG&A Marge	4,24	3,4	3,19	3,74	4,02
EBITDA Marge %	18,96	-34,83	-1,63	11,19	13,94
EBITA Marge	14,17	-46,39	-7,31	7,63	10,49
EBIT Marge %	14,15	-46,45	-7,31	7,63	10,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Nettowinstmarge %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,21	-32,85	-7,37	3,36	5,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,82	-40,61	1,29	0,37	0,63
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,22	-37,21	3,96	1,65	1,53
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,75	0,25	0,41	0,7	0,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,36	0,51	0,9	1,36	1,44
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	16,65	6,35	12,4	14,79	15,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	29,57	21,18	30,3	32,44	32,9
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,41	1,09	0,76	0,5	0,39
Quick Ratio	0,28	0,97	0,65	0,37	0,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	-0,24	0,16	0,25	0,24
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,92	57,65	29,45	24,68	23,19
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	12,34	17,28	12,04	11,25	11,09
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	33,22	54,56	45,99	41,37	38,79
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,04	20,37	-4,5	-5,44	-4,51
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	117,17	2,39K	920,48	481,77	255,57
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,95	95,98	90,2	82,81	71,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	92,24	2,16K	828,25	418,37	211,97
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	42,48	86,79	81,16	71,91	59,61
Totaal Passiva / Totaal Activa	76,2	97,87	94,64	90,89	84,92
EBIT / Renteuitgaven