Kasstroom Denarius Metals Corp.

Aandelen

DMET

CA2482332079

Geïntegreerde mijnbouw

Slotkoers NEO Exchange Andere beurzen 13-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6000 ^CAD	-3,23%		-7,69%	-11,76%

15/05	Denarius Metals Corp. rapporteert resultaten over het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2025	CI
07/05	Denarius Metals Corp. kondigt bindende intentieverklaring aan met Quimbaya Gold Inc. voor een 50/50 joint venture voor de exploitatie van het Tahami-project in het Seovia-gouddistrict in Colombia	CI

f57890d2ea7.KhDlaGsfgfSZ5M-yIQHvUyAjKj0UHcxF9eAByU0BdpQ.bnWDIwpA05-hqIjwW1mXEHpWfwlLUvgtrJdsig4xD-MeRJw5IVHwzKi79w

Gepubliceerde financiële gegevens: DENARIUS METALS CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	85K	3,12 mln.	3,23 mln.	3,77 mln.	4,39 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	2,83 mln.	-	470K	298K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	85K	5,95 mln.	3,23 mln.	4,24 mln.	4,69 mln.
Operationeel Inkomen	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.	-4,69 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-2K	-9K	-989K	-3,09 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	49K	81K	159K	161K
Netto Renteuitgaven	-	47K	72K	-830K	-2,93 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-61K	-149K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	94K	-5K	-1,92 mln.	1,18 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-6,7 mln.	-	-6,99 mln.	-4,68 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-85K	-12,51 mln.	-3,16 mln.	-14,04 mln.	-11,26 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	1,5 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-4,27 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-12,94 mln.	-	-397K	-171K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,92 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,92 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	89K
Netto-inkomen - (W&V)	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,84 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,84 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,84 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	15,66 mln.	20,76 mln.	53,38 mln.	71,46 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	15,66 mln.	20,76 mln.	53,38 mln.	71,46 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-0,5	-0,1	-0,16	-0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-0,5	-0,1	-0,16	-0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-5,95 mln.	-3,19 mln.	-4,19 mln.	-4,62 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.	-4,69 mln.
EBIT	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.	-4,69 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-53,12K	-7,82 mln.	-1,98 mln.	-8,77 mln.	-6,95 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	2K	9K	24K	17K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	85K	3,12 mln.	3,23 mln.	3,77 mln.	4,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	2,83 mln.	-	470K	298K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	2,83 mln.	-	470K	298K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	30K	14,82 mln.	1,39 mln.	7,63 mln.	1,13 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	30K	14,82 mln.	1,39 mln.	7,63 mln.	1,13 mln.
Andere Vorderingen	5K	774K	997K	696K	216K
Totaal Vorderingen	5K	774K	997K	696K	216K
Vooruitbetaalde kosten	-	625K	941K	340K	582K
Beperkt Geld	-	352K	401K	1,92 mln.	486K
Totaal Vlottende Activa	35K	16,57 mln.	3,73 mln.	10,58 mln.	2,41 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	31,84 mln.	39,63 mln.	54,5 mln.	69,31 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-56K	-190K	-454K	-667K
Netto Materiële Vaste Activa	-	31,78 mln.	39,44 mln.	54,04 mln.	68,65 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	24,06 mln.	9,99 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	416K	648K	762K	-
Totaal Activa	35K	48,77 mln.	43,82 mln.	89,44 mln.	81,05 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2K	281K	712K	561K	-
Nog te betalen kosten, Totaal	-	1,2 mln.	2,1 mln.	715K	2,78 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	22,65 mln.	30,59 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	55K	87K	250K	87K
Andere Lopende Verplichtingen	4K	104K	3,86 mln.	26,13 mln.	1,41 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6K	1,64 mln.	6,75 mln.	50,31 mln.	34,87 mln.
Lange-Termijn Leases	-	11K	140K	120K	21K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	196K	330K	6,49 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6K	1,65 mln.	7,09 mln.	50,76 mln.	41,38 mln.
Gewone aandelen, Totaal	30,09 mln.	94,81 mln.	94,9 mln.	103 mln.	116 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	3,76 mln.	3,9 mln.	4,41 mln.	4,74 mln.
Ingehouden winsten	-29,37 mln.	-54,82 mln.	-62,24 mln.	-79,42 mln.	-86,47 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-688K	3,36 mln.	130K	8,15 mln.	5,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	29K	47,12 mln.	36,69 mln.	36,37 mln.	39,67 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	41K	2,32 mln.	-
Eigen Vermogen	29K	47,12 mln.	36,73 mln.	38,68 mln.	39,67 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35K	48,77 mln.	43,82 mln.	89,44 mln.	81,05 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	20,76 mln.	60,24 mln.	63,39 mln.	107 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	20,74 mln.	20,76 mln.	63,17 mln.	93,83 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	2,27	1,77	0,58	0,42
Netto Boekwaarde	29K	47,12 mln.	36,69 mln.	36,37 mln.	39,67 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	2,27	1,77	0,58	0,42
Totale Schuld	0	66K	227K	23,02 mln.	30,7 mln.
Nettoschuld	-30K	-14,76 mln.	-1,17 mln.	15,4 mln.	29,57 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	41K	2,32 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	24,06 mln.	9,99 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	3	3	3
Machines, Totaal	-	35K	256K	1,02 mln.	1,22 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	41	53

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.	-9,84 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	57K	135K	248K	206K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	57K	135K	248K	206K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-1,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	4,27 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	61K	149K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	2,83 mln.	-	470K	298K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	19,64 mln.	9K	10,29 mln.	5,86 mln.
Verandering in Debiteuren	1K	-762K	-214K	326K	463K
Verandering in Crediteuren	1K	-568K	237K	-106K	588K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-543K	-310K	572K	-274K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-83K	-4,79 mln.	-3,3 mln.	-2,57 mln.	-4,05 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-1,92 mln.	-9,09 mln.	-15,02 mln.	-12,2 mln.
Contante Overnames	-	-5,37 mln.	-415K	-126K	-118K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-2,78 mln.	-9,82 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-40K	2,25 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-7,29 mln.	-9,54 mln.	-15,67 mln.	-22,14 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	15,07 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	10,09 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	15,07 mln.	10,09 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-71K	-95K	-210K	-266K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-71K	-95K	-210K	-266K
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,42 mln.	27,63 mln.	20K	11,67 mln.	7,61 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,36 mln.	-269K	-	-2,69 mln.	2,56 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	62K	27,29 mln.	-75K	23,84 mln.	20 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-5K	-416K	-506K	634K	-309K
Netto verandering in kasgeld	-26K	14,79 mln.	-13,43 mln.	6,23 mln.	-6,5 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	368K	2,51 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-2,92 mln.	-6,48 mln.	2,56 mln.	-38,11 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-2,92 mln.	-6,48 mln.	3,18 mln.	-36,18 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	167K	-4,49 mln.	-20,13 mln.	21,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-71K	-95K	14,86 mln.	9,83 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-15,25	-4,36	-3,98	-3,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-15,76	-4,79	-5,37	-4,44
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-107,95	-17,72	-38,28	-25,33
Rendement op Eigen Vermogen	-	-107,95	-17,73	-39,52	-25,87
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,83	10,1	0,55	0,21	0,07
Quick Ratio	5,83	9,51	0,35	0,17	0,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-13,83	-2,92	-0,49	-0,05	-0,12
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	0,14	0,62	59,52	77,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,14	0,61	37,31	43,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,02	0,38	0,31	0,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,02	0,38	0,19	0,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	17,14	3,39	16,18	56,75	51,05
EBIT / Renteuitgaven	-	-2,98K	-358,56	-4,29	-1,52
EBITDA / Renteuitgaven	-	-2,95K	-343,56	-4,04	-1,42
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-3,91K	-1,35K	-19,22	-5,37
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,01	-0,07	-5,77	-7,01
Nettoschuld / EBITDA	-	2,5	0,38	-3,86	-6,75
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-1,21	-1,85
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	1,89	0,1	-0,81	-1,78
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-46,34	31,09	10,24
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	6,9K	-45,79	31,42	10,56
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	6,9K	-45,79	31,42	10,56
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	29,84K	-70,81	94,35	-31,25
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	29,84K	-70,81	94,35	-31,86
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	14,62K	-74,74	344,27	-17,31
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-77,99	-24,43	-49,1
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	24,11	37,02	27,02
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	139K	-10,14	104,1	-9,38
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	162K	-22,13	-0,89	9,09
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	162K	-22,13	-0,89	9,09
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	5,67K	-29,23	-22,13	57,35
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	373,33	65,22	-18,73
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	122,05	-139,56	-1,4K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	121,96	-149,14	-1,24K
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-16,13	20,21
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	516,16	-15,6	20,54
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	516,16	-15,6	20,54
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	834,82	-24,68	15,59
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	834,82	-24,68	15,07
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	509,73	5,93	87,54
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-59,21	-37,98
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	30,4	31,93
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,44K	35,43	36
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,46K	-12,15	3,98
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,46K	-12,15	3,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	530,83	-25,76	10,69
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	179,65	15,87
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-6,27	142,49
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	4,44	136,37
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-8,13
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	268,14	-7,65
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	268,14	-7,65
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	453,79	-26,94
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	453,79	-27,16
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	448,66	-3,87
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-56,09
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	29,27
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	1,27K	18,45
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	978,37	-5,57
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	978,37	-5,57
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	214,1	-4,64
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	85,23
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	135,48
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	-	131,47