Balans Deutsche Bank AG

Aandelen

DBK

DE0005140008

Banken

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 12:56:47 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,19 ^EUR	-0,23%		+3,99%	+23,03%

11:37	Zuid-Afrika verlaagt rentetarieven voor het eerst sinds 2020	MT
19/09	Radiopharm Theranostics Limited benoemt Deutsche Bank als depositobank voor het American Depositary Receipt-programma	CI

efb18.xEymMF4aty07ksXU4T1G0Gg-vKK5Nh1P7nlV8fqasrs.gjrvUxRV8Gda6KaX0UkvuAJXiZTKbCsG1i0_krvv28GIONYAEm_NZXbBrg

Gepubliceerde financiële gegevens: DEUTSCHE BANK AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente-inkomsten op leningen	25,15 mld.	17,81 mld.	16,6 mld.	24,3 mld.	43,55 mld.
Rente-inkomsten, Totaal (Bankmodel)	25,15 mld.	17,81 mld.	16,6 mld.	24,3 mld.	43,55 mld.
Rente op deposito's	11,4 mld.	6,28 mld.	5,44 mld.	10,65 mld.	27,42 mld.
Rente kosten, Totaal (Bankmodel)	11,4 mld.	6,28 mld.	5,44 mld.	10,65 mld.	27,42 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Bankmodel)	13,75 mld.	11,53 mld.	11,16 mld.	13,65 mld.	16,12 mld.
Inkomsten uit Handelsactiviteiten	193 mln.	2,46 mld.	3,04 mld.	3 mld.	5,58 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Leningen - (Inkomstenblok) - (Bankmodel)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Inkomstenblok)	4 mln.	-59 mln.	10 mln.	404 mln.	41 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Invest. & Effecten - (Rev)	260 mln.	647 mln.	238 mln.	-218 mln.	-96 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. (Inkomstenblok) - (Bank Sjabloon)	110 mln.	120 mln.	98 mln.	152 mln.	-38 mln.
Totaal Overige Niet-Rente Inkomsten	8,85 mld.	9,33 mld.	10,86 mld.	10,22 mld.	9,55 mld.
Inkomsten zonder rente, Totaal (Bankmodel)	9,41 mld.	12,5 mld.	14,26 mld.	13,56 mld.	15,03 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	23,16 mld.	24,03 mld.	25,41 mld.	27,21 mld.	31,16 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	723 mln.	1,79 mld.	515 mln.	1,23 mld.	1,5 mld.
Totaal Inkomsten - (Bank Sjabloon)	22,44 mld.	22,24 mld.	24,9 mld.	25,98 mld.	29,65 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	10,39 mld.	10,1 mld.	9,92 mld.	10,28 mld.	10,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	11,32 mld.	9,89 mld.	9,71 mld.	9,63 mld.	10,22 mld.
Totaal Andere Niet-Rente Kosten	-2 mln.	-	2 mln.	-	-
Niet-rente kosten, totaal (Bank sjabloon)	21,71 mld.	19,99 mld.	19,63 mld.	19,91 mld.	20,87 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	729 mln.	2,25 mld.	5,27 mld.	6,08 mld.	8,78 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-805 mln.	-975 mln.	-1,26 mld.	-14 mln.	-220 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,04 mld.	-	-5 mln.	-	-233 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-1,05 mld.	-93 mln.	-143 mln.	-55 mln.	-65 mln.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-473 mln.	-158 mln.	-466 mln.	-413 mln.	-311 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,64 mld.	1,02 mld.	3,39 mld.	5,6 mld.	7,96 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,63 mld.	397 mln.	880 mln.	-64 mln.	1,5 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,26 mld.	624 mln.	2,51 mld.	5,66 mld.	6,45 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,26 mld.	624 mln.	2,51 mld.	5,66 mld.	6,45 mld.
Minderheidsbelangen	-125 mln.	-129 mln.	-144 mln.	-134 mln.	-120 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-5,39 mld.	495 mln.	2,36 mld.	5,52 mld.	6,33 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	330 mln.	349 mln.	363 mln.	479 mln.	498 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,72 mld.	146 mln.	2 mld.	5,05 mld.	5,83 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,72 mld.	146 mln.	2 mld.	5,05 mld.	5,83 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,11 mld.	2,11 mld.	2,1 mld.	2,08 mld.	2,06 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,11 mld.	2,17 mld.	2,14 mld.	2,13 mld.	2,1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,6	1,5	1,76	2,6
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,59	1,47	1,72	2,55
Dividend Per Aandeel	-	-	0,2	0,3	0,45
Uitkeringsratio	-10,33	70,5	15,35	16,02	17,5
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-99,81	38,88	25,97	-1,14	18,89
Totale Huidige Belastingen	762 mln.	693 mln.	861 mln.	787 mln.	1,34 mld.
Totale uitgestelde belastingen	1,87 mld.	-296 mln.	19 mln.	-852 mln.	163 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	331 mln.	1,28 mld.	3,15 mld.	3,66 mld.	5,37 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	13 mln.	-6 mln.	12 mln.	9 mln.	-39 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	588 mln.	367 mln.	490 mln.	434 mln.	479 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	588 mln.	367 mln.	490 mln.	434 mln.	479 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	129 mld.	156 mld.	180 mld.	166 mld.	164 mld.
Beleggingswaarden, Totaal	163 mld.	149 mld.	137 mld.	157 mld.	163 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	449 mld.	456 mld.	407 mld.	397 mld.	382 mld.
Hypotheekgedekte effecten	457 mln.	636 mln.	714 mln.	486 mln.	442 mln.
Totale investeringen	613 mld.	606 mld.	545 mld.	554 mld.	545 mld.
Bruto Leningen	437 mld.	434 mld.	477 mld.	490 mld.	487 mld.
Voorziening voor leningverliezen	-4,02 mld.	-4,82 mld.	-4,78 mld.	-4,85 mld.	-5,21 mld.
Andere Aanpassingen aan Bruto Leningen	-	-	-227 mln.	-131 mln.	-1,68 mld.
Netto leningen	433 mld.	429 mld.	472 mld.	485 mld.	480 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,69 mld.	11,06 mld.	11,74 mld.	12,86 mld.	12,88 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,76 mld.	-5,51 mld.	-6,2 mld.	-6,76 mld.	-6,7 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,93 mld.	5,55 mld.	5,54 mld.	6,1 mld.	6,18 mld.
Goodwill	2,88 mld.	2,74 mld.	2,8 mld.	2,92 mld.	2,85 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	4,15 mld.	3,99 mld.	4,02 mld.	4,17 mld.	4,48 mld.
Leningen Gehouden Voor Verkoop	-	-	-	-	-
Te ontvangen opgelopen rente	2,61 mld.	1,66 mld.	2,08 mld.	3,59 mld.	4,16 mld.
Andere Vorderingen	50,09 mld.	59,74 mld.	49,89 mld.	51,98 mld.	41,68 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	19,22 mld.	21,91 mld.	23,21 mld.	20,89 mld.	32,4 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	5,99 mld.	6,06 mld.	6,22 mld.	7,27 mld.	7,04 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	33,42 mld.	32,5 mld.	33,43 mld.	35,33 mld.	29,19 mld.
Totaal Activa	1.298 mld.	1.325 mld.	1.324 mld.	1.337 mld.	1.317 mld.
Passiva
Rentegevende Deposito's	343 mld.	347 mld.	378 mld.	375 mld.	438 mld.
Institutionele Deposito's	-	-	-	-	-
Niet-rentedragende deposito's	229 mld.	221 mld.	226 mld.	247 mld.	187 mld.
Totale Deposito's	572 mld.	568 mld.	604 mld.	621 mld.	625 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	331 mld.	346 mld.	303 mld.	297 mld.	282 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	77,42 mld.	91,6 mld.	92,75 mld.	88,01 mld.	73,32 mld.
Lopend gedeelte van leases	730 mln.	699 mln.	682 mln.	633 mln.	835 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	102 mld.	93,06 mld.	98,04 mld.	88,98 mld.	98,69 mld.
Lange-Termijn Leases	2,57 mld.	3,28 mld.	3,28 mld.	3,84 mld.	3,66 mld.
Trust Preferred Securities (BS): Voorkeurstrusteffecten (BS)	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	502 mln.	328 mln.	411 mln.	240 mln.	369 mln.
Verschuldigde opgelopen rente	2,42 mld.	1,74 mld.	1,62 mld.	2,83 mld.	4,78 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	122 mld.	136 mld.	127 mld.	134 mld.	126 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	545 mln.	561 mln.	501 mln.	650 mln.	517 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	23,2 mld.	21,09 mld.	24,22 mld.	26,75 mld.	25,23 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	1.236 mld.	1.263 mld.	1.256 mld.	1.264 mld.	1.241 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,29 mld.	5,29 mld.	5,29 mld.	5,29 mld.	5,22 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	40,5 mld.	40,61 mld.	40,58 mld.	40,51 mld.	40,19 mld.
Ingehouden winsten	9,64 mld.	10,01 mld.	12,61 mld.	17,8 mld.	22,84 mld.
Eigen aandelen	-4 mln.	-7 mln.	-6 mln.	-331 mln.	-481 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	5,09 mld.	4,71 mld.	7,86 mld.	7,26 mld.	6,79 mld.
Totaal Eigen Vermogen	60,52 mld.	60,61 mld.	66,33 mld.	70,54 mld.	74,57 mld.
Minderheidsbelangen	1,64 mld.	1,59 mld.	1,7 mld.	1,79 mld.	1,76 mld.
Eigen Vermogen	62,16 mld.	62,2 mld.	68,03 mld.	72,33 mld.	76,33 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.298 mld.	1.325 mld.	1.324 mld.	1.337 mld.	1.317 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,07 mld.	2,07 mld.	2,07 mld.	2,04 mld.	1,99 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,07 mld.	2,07 mld.	2,07 mld.	2,04 mld.	1,99 mld.
Boekwaarde / Aandeel	29,29	29,35	32,11	34,61	37,43
Netto Boekwaarde	53,49 mld.	53,88 mld.	59,51 mld.	63,44 mld.	67,24 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	25,89	26,09	28,8	31,13	33,75
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel (Zoals Gerapporteerd)	23,41	23,19	24,73	26,7	28,41
Gemiddelde Activa	-	-	-	-	-
Gemiddelde Leningen	-	438 mld.	446 mld.	489 mld.	-
Totale Schuld	514 mld.	535 mld.	498 mld.	478 mld.	458 mld.
Deposito's met Rente - Liquiditeit	7,46 mld.	7,01 mld.	5,86 mld.	5,75 mld.	4,44 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	763 mln.	350 mln.	-484 mln.	-1,2 mld.	-956 mln.
Nettoschuld	-150 mld.	-153 mld.	-178 mld.	-182 mld.	-191 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	929 mln.	901 mln.	1,09 mld.	1,12 mld.	1,01 mld.
Voltijdse werknemers	87,6K	84,66K	82,97K	84,93K	90,13K
Aantal Kantoren	1,93K	1,89K	1,71K	1,54K	1,43K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,39 mld.	495 mln.	2,36 mld.	5,52 mld.	6,33 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	651 mln.	1,02 mld.	2,24 mld.	2,42 mld.	2,24 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	13 mln.	8 mln.	6 mln.	3 mln.	2 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	664 mln.	1,03 mld.	2,24 mld.	2,43 mld.	2,25 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,24 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	1,02 mld.	1,06 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-277 mln.	-665 mln.	-276 mln.	128 mln.	-84 mln.
Totale afschrijving van activa	2,09 mld.	132 mln.	315 mln.	85 mln.	292 mln.
Herstructureringsactiviteiten	644 mln.	485 mln.	261 mln.	-118 mln.	220 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	723 mln.	1,79 mld.	515 mln.	1,23 mld.	1,5 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-104 mln.	-103 mln.	-197 mln.	-129 mln.	107 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	22,66 mld.	9,46 mld.	19,87 mld.	2,22 mld.	-35,42 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-71,12 mld.	19,4 mld.	-62,49 mld.	-25,46 mld.	31,36 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	1,99 mld.	-165 mln.	165 mln.	-717 mln.	283 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-46,88 mld.	32,89 mld.	-36,22 mld.	-13,8 mld.	7,9 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-327 mln.	-512 mln.	-550 mln.	-337 mln.	-422 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	92 mln.	24 mln.	114 mln.	22 mln.	33 mln.
Contante Overnames	-	-	-5 mln.	-	-361 mln.
Desinvesteringen	1,76 mld.	5 mln.	-	439 mln.	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-10,83 mld.	-365 mln.	25,05 mld.	-16,21 mld.	-439 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-978 mln.	-1,04 mld.	-1,01 mld.	-1,08 mld.	-1,39 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,28 mld.	-1,89 mld.	23,6 mld.	-17,18 mld.	-2,58 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	47 mln.	1,68 mld.	1,15 mld.	2,72 mld.	1,44 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	47 mln.	1,68 mld.	1,15 mld.	2,72 mld.	1,44 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,05 mld.	-2,5 mld.	-1,22 mld.	-697 mln.	-2,23 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-2,05 mld.	-2,5 mld.	-1,22 mld.	-697 mln.	-2,23 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	1,31 mld.	2,03 mld.	5,18 mld.	6,07 mld.	415 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-1,49 mld.	-1,07 mld.	-3,01 mld.	-6,5 mld.	-1,26 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-557 mln.	-349 mln.	-363 mln.	-885 mln.	-1,11 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-557 mln.	-349 mln.	-363 mln.	-885 mln.	-1,11 mld.
Netto toename (Afname) in depositorekeningen - (CF)	6,43 mld.	-2,15 mld.	33,27 mld.	11,69 mld.	-2,3 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-68 mln.	-105 mln.	-97 mln.	-99 mln.	-108 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,63 mld.	-2,46 mld.	34,9 mld.	12,3 mld.	-5,15 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,58 mld.	-1,07 mld.	1,34 mld.	4,35 mld.	-2,04 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-51,95 mld.	27,46 mld.	23,62 mld.	-14,32 mld.	-1,86 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11,49 mld.	6,94 mld.	5,56 mld.	9,47 mld.	25,45 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	945 mln.	805 mln.	1,03 mld.	1,29 mld.	955 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-2 mld.	-813 mln.	-79 mln.	2,03 mld.	-794 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,4	0,05	0,19	0,43	0,48
Rendement op Eigen Vermogen %	-8,04	1	3,85	8,06	8,69
Rendement op Eigen Vermogen	-8,96	0,24	3,15	7,37	8,05
Toegevoegde Waarde voor Aandeelhouders	-12,54 mld.	-6,16 mld.	-4,46 mld.	-2,68 mld.	-2,22 mld.
Margeanalyse
SG&A Marge	96,76	89,89	78,84	76,61	70,38
Netto Rente-inkomsten / Totale Inkomsten %	61,27	51,83	44,81	52,53	54,37
Marge % van Resultaat Voor Belastingen Excl. Niet-terugkerende Posten	3,25	10,11	21,16	23,39	29,62
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-23,46	2,81	10,08	21,78	21,76
Nettowinstmarge %	-24,02	2,23	9,5	21,26	21,36
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-25,49	0,66	8,04	19,42	19,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,47	5,74	12,64	14,1	18,11
Actiefkwaliteit
Niet-presterende leningen / Totaal leningen %	2,22	2,73	2,5	2,39	2,75
Niet-presterende leningen / Totaal activa %	0,75	0,89	0,9	0,88	1,02
Niet-presterende activa / Totaal activa %	0,75	0,9	0,91	0,88	1,02
Niet-productieve activa / Leningen en OREO	2,22	2,74	2,51	2,4	2,75
Niet-productieve activa / Eigen vermogen	15,57	19,09	17,63	16,28	17,57
Voorziening voor kredietverliezen / % van netto afschrijvingen	500,62	667,08	979,3	498,77	471,74
Voorziening voor kredietverliezen / Niet-presterende leningen %	41,47	40,71	40,08	41,39	38,92
Voorziening voor kredietverliezen / Totaal leningen %	0,92	1,11	1	0,99	1,07
Netto afwaarderingen / Totaal gemiddelde leningen %	-	0,16	0,11	0,2	-
Voorziening voor leningverliezen / % van netto afschrijvingen	90,15	247,86	105,53	126,13	136,32
Verdienende activa / IBL	133,69	134,21	135,81	135,5	132,84
Rente-inkomsten / Gemiddelde activa	-	-	-	-	-
Rente kosten / Gemiddelde activa	-	-	-	-	-
Netto Rente-inkomsten / Gemiddelde Activa	-	-	-	-	-
Niet-rente inkomsten / Gemiddelde activa	-