Kasstroom Diageo plc

Aandelen

DGE

GB0002374006

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:20 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.401,50 ^GBX	+0,10%		+0,99%	-5,36%

17:06	Indiase United Spirits overtreft winstverwachting voor Q3 maar is 'voorzichtig optimistisch' over de korte termijn	RE
09:29	DIAGEO : UBS geeft koopadvies	ZD

91ab9242fd10c9f25ea1290900.mVJGR5pU9pAYJg5dKgJppmT0AHSdxRcb9S0RiWgVn1s.2D9_La0Sm_d3RX4ldXMN9zaCdivx9nFymBVO4g5E8A31NSoM8TiMxVZKOg

Gepubliceerde financiële gegevens: DIAGEO PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	11,75 mld.	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.
Totale Omzet	11,75 mld.	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,65 mld.	5,04 mld.	5,97 mld.	6,83 mld.	8 mld.
Brutowinst	7,1 mld.	7,7 mld.	9,48 mld.	10,28 mld.	12,27 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,83 mld.	2,16 mld.	2,76 mld.	3,07 mld.	3,73 mld.
Andere Operationele Kosten	1,76 mld.	1,79 mld.	1,91 mld.	1,92 mld.	2,54 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,6 mld.	3,94 mld.	4,67 mld.	4,98 mld.	6,27 mld.
Operationeel Inkomen	3,5 mld.	3,75 mld.	4,81 mld.	5,3 mld.	6 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-670 mln.	-602 mln.	-837 mln.	-883 mln.	-1,21 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	331 mln.	258 mln.	470 mln.	271 mln.	294 mln.
Netto Renteuitgaven	-339 mln.	-344 mln.	-367 mln.	-612 mln.	-918 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	282 mln.	334 mln.	417 mln.	370 mln.	414 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-29 mln.	-28 mln.	-29 mln.	-34 mln.	-45 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,42 mld.	3,71 mld.	4,83 mld.	5,02 mld.	5,45 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-50 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-655 mln.	-	-19 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-30 mln.	14 mln.	-17 mln.	336 mln.	-70 mln.
Afschrijving van activa	-713 mln.	7 mln.	-317 mln.	-	-16 mln.
Juridische Schikkingen	83 mln.	-12 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-58 mln.	-16 mln.	-38 mln.	-622 mln.	97 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,04 mld.	3,71 mld.	4,39 mld.	4,74 mld.	5,46 mld.
Inkomstenbelastingkosten	589 mln.	907 mln.	1,05 mld.	970 mln.	1,29 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,45 mld.	2,8 mld.	3,34 mld.	3,77 mld.	4,17 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,45 mld.	2,8 mld.	3,34 mld.	3,77 mld.	4,17 mld.
Minderheidsbelangen	-45 mln.	-139 mln.	-89 mln.	-32 mln.	-296 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,41 mld.	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,41 mld.	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,41 mld.	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,35 mld.	2,34 mld.	2,32 mld.	2,26 mld.	2,23 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,35 mld.	2,34 mld.	2,32 mld.	2,27 mld.	2,24 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Dividend Per Aandeel	0,7	0,73	0,76	0,8	1,03
Uitkeringsratio	116,82	61,88	52,88	47,16	57,93
ADR-ratio	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,83 mld.	4,06 mld.	5,17 mld.	5,66 mld.	6,5 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,5 mld.	3,76 mld.	4,81 mld.	5,31 mld.	6,02 mld.
EBIT	3,5 mld.	3,75 mld.	4,81 mld.	5,3 mld.	6 mld.
EBITDAR	3,88 mld.	4,09 mld.	5,21 mld.	5,72 mld.	6,58 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,75 mld.	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,83	24,47	23,91	20,48	23,7
Huidige Binnenlandse Belastingen	114 mln.	101 mln.	184 mln.	193 mln.	127 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	564 mln.	712 mln.	883 mln.	840 mln.	979 mln.
Totale Huidige Belastingen	678 mln.	813 mln.	1,07 mld.	1,03 mld.	1,11 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	30 mln.	67 mln.	2 mln.	31 mln.	55 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-119 mln.	27 mln.	-20 mln.	-94 mln.	133 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-89 mln.	94 mln.	-18 mln.	-63 mln.	188 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,09 mld.	2,18 mld.	2,93 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	15 mln.	16 mln.	12 mln.	15 mln.	23 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-71 mln.	-18 mln.	-78 mln.	-45 mln.	40 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,84 mld.	2,16 mld.	2,72 mld.	3,05 mld.	3,69 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,84 mld.	2,16 mld.	2,72 mld.	3,05 mld.	3,69 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	34 mln.	40 mln.	43 mln.	53 mln.	69 mln.
Totaal netto huurkosten	50 mln.	31 mln.	48 mln.	61 mln.	78 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	17,89 mln.	9,2 mln.	20,11 mln.	25,27 mln.	34,13 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	32,11 mln.	21,8 mln.	27,89 mln.	35,73 mln.	43,87 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	105 mln.	107 mln.	136 mln.	143 mln.	171 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3 mln.	50 mln.	59 mln.	48 mln.	43 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3 mln.	50 mln.	59 mln.	48 mln.	43 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	3,32 mld.	2,75 mld.	2,28 mld.	1,44 mld.	1,13 mld.
Kortetermijninvesteringen	73 mln.	46 mln.	136 mln.	198 mln.	275 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	4 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,4 mld.	2,8 mld.	2,42 mld.	1,64 mld.	1,4 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,5 mld.	1,82 mld.	2,16 mld.	2,01 mld.	2,67 mld.
Andere Vorderingen	646 mln.	563 mln.	637 mln.	712 mln.	843 mln.
Totaal Vorderingen	2,14 mld.	2,38 mld.	2,79 mld.	2,72 mld.	3,52 mld.
Voorraad	5,77 mld.	6,04 mld.	7,09 mld.	7,66 mld.	9,72 mld.
Vooruitbetaalde kosten	157 mln.	150 mln.	290 mln.	229 mln.	274 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2 mln.	71 mln.	337 mln.	149 mln.	210 mln.
Totaal Vlottende Activa	11,47 mld.	11,44 mld.	12,93 mld.	12,4 mld.	15,13 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,26 mld.	8,18 mld.	9,45 mld.	9,57 mld.	13,03 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,33 mld.	-3,33 mld.	-3,6 mld.	-3,43 mld.	-4,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,93 mld.	4,85 mld.	5,85 mld.	6,14 mld.	8,51 mld.
Langetermijninvesteringen	3,8 mld.	3,46 mld.	3,69 mld.	3,89 mld.	5,13 mld.
Goodwill	1,91 mld.	1,96 mld.	2,29 mld.	2,23 mld.	2,86 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,39 mld.	8,81 mld.	9,62 mld.	9,28 mld.	11,95 mld.
Langlopende vorderingen	3 mln.	5 mln.	3 mln.	1 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	119 mln.	100 mln.	114 mln.	141 mln.	143 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,68 mld.	1,33 mld.	2,02 mld.	1,54 mld.	1,76 mld.
Totaal Activa	33,31 mld.	31,95 mld.	36,52 mld.	35,62 mld.	45,47 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,33 mld.	2,01 mld.	2,7 mld.	2,66 mld.	3,07 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,82 mld.	1,93 mld.	2,47 mld.	2,1 mld.	2,65 mld.
Kortlopende leningen	350 mln.	210 mln.	55 mln.	249 mln.	514 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,64 mld.	1,65 mld.	1,47 mld.	1,46 mld.	2,39 mld.
Lopend gedeelte van leases	106 mln.	82 mln.	85 mln.	75 mln.	95 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	246 mln.	146 mln.	252 mln.	135 mln.	136 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	79 mln.	72 mln.	90 mln.	73 mln.	84 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	916 mln.	1,03 mld.	1,31 mld.	867 mln.	935 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,5 mld.	7,14 mld.	8,44 mld.	7,61 mld.	9,87 mld.
Langlopende schuld	14,8 mld.	12,96 mld.	14,78 mld.	15,17 mld.	18,98 mld.
Lange-Termijn Leases	364 mln.	281 mln.	390 mln.	373 mln.	509 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	749 mln.	574 mln.	402 mln.	373 mln.	429 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,97 mld.	1,94 mld.	2,32 mld.	2,18 mld.	2,95 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	483 mln.	621 mln.	668 mln.	614 mln.	675 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	24,87 mld.	23,52 mld.	27 mld.	26,33 mld.	33,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	742 mln.	741 mln.	723 mln.	712 mln.	887 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,7 mld.
Ingehouden winsten	4,34 mld.	5,06 mld.	5,39 mld.	5,71 mld.	9,78 mld.
Eigen aandelen	-1,94 mld.	-1,88 mld.	-1,84 mld.	-1,81 mld.	-2,25 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,27 mld.	1,62 mld.	2,17 mld.	1,86 mld.	-91 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,77 mld.	6,9 mld.	7,8 mld.	7,82 mld.	10,03 mld.
Minderheidsbelangen	1,67 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.	1,47 mld.	2,04 mld.
Eigen Vermogen	8,44 mld.	8,43 mld.	9,51 mld.	9,29 mld.	12,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	33,31 mld.	31,95 mld.	36,52 mld.	35,62 mld.	45,47 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,33 mld.	2,34 mld.	2,28 mld.	2,24 mld.	2,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,34 mld.	2,34 mld.	2,28 mld.	2,24 mld.	2,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,9	2,95	3,42	3,49	4,52
Netto Boekwaarde	-4,53 mld.	-3,87 mld.	-4,1 mld.	-3,69 mld.	-4,78 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,94	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15
Totale Schuld	17,27 mld.	15,18 mld.	16,78 mld.	17,33 mld.	22,48 mld.
Nettoschuld	13,87 mld.	12,38 mld.	14,36 mld.	15,69 mld.	21,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-651 mln.	-707 mln.	-1,39 mld.	-819 mln.	-995 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	400 mln.	248 mln.	384 mln.	488 mln.	624 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,67 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.	1,47 mld.	2,04 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,56 mld.	3,31 mld.	3,65 mld.	3,83 mld.	5,03 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	363 mln.	348 mln.	489 mln.	543 mln.	639 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	4,61 mld.	4,73 mld.	5,32 mld.	5,93 mld.	7,95 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	799 mln.	969 mln.	1,29 mld.	1,19 mld.	1,13 mld.
Grond - (BS)	2,14 mld.	2,16 mld.	2,65 mld.	2,66 mld.	3,62 mld.
Machines, Totaal	5 mld.	4,84 mld.	5,38 mld.	5,25 mld.	7,34 mld.
Voltijdse werknemers	27,79K	27,78K	28,56K	30,27K	30,09K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	160 mln.	112 mln.	118 mln.	89 mln.	95 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,41 mld.	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	417 mln.	398 mln.	447 mln.	440 mln.	601 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1 mln.	5 mln.	7 mln.	16 mln.	19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	418 mln.	403 mln.	454 mln.	456 mln.	620 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	62 mln.	44 mln.	38 mln.	40 mln.	58 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	22 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,36 mld.	-	336 mln.	570 mln.	-185 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-282 mln.	-334 mln.	-227 mln.	-370 mln.	-414 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-341 mln.	550 mln.	264 mln.	-231 mln.	924 mln.
Verandering in Debiteuren	523 mln.	-446 mln.	-378 mln.	121 mln.	-66 mln.
Verandering in voorraden	-366 mln.	-443 mln.	-740 mln.	-675 mln.	-156 mln.
Verandering in Crediteuren	-485 mln.	1,22 mld.	939 mln.	-621 mln.	-546 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,32 mld.	3,65 mld.	3,94 mld.	3,02 mld.	4,1 mld.
Kapitaaluitgaven	-700 mln.	-626 mln.	-1,1 mld.	-1,18 mld.	-1,51 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	14 mln.	13 mln.	17 mln.	13 mln.	14 mln.
Contante Overnames	-130 mln.	-488 mln.	-271 mln.	-342 mln.	-6 mln.
Desinvesteringen	11 mln.	14 mln.	82 mln.	462 mln.	87 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-93 mln.	-133 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-4 mln.	-72 mln.	-57 mln.	-47 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-805 mln.	-1,09 mld.	-1,34 mld.	-1,2 mld.	-1,6 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,19 mld.	1,03 mld.	2,77 mld.	2,66 mld.	2,61 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,19 mld.	1,03 mld.	2,77 mld.	2,66 mld.	2,61 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,1 mld.	-2 mld.	-1,94 mld.	-1,71 mld.	-2,16 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,1 mld.	-2 mld.	-1,94 mld.	-1,71 mld.	-2,16 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	55 mln.	49 mln.	18 mln.	29 mln.	21 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,28 mld.	-109 mln.	-2,28 mld.	-1,38 mld.	-987 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,65 mld.	-1,65 mld.	-1,72 mld.	-1,76 mld.	-2,24 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,65 mld.	-1,65 mld.	-1,72 mld.	-1,76 mld.	-2,24 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-173 mln.	-119 mln.	-96 mln.	-243 mln.	-350 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,04 mld.	-2,79 mld.	-3,26 mld.	-2,41 mld.	-3,11 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-120 mln.	-285 mln.	239 mln.	-227 mln.	-33 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-30 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,43 mld.	-516 mln.	-426 mln.	-808 mln.	-659 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	493 mln.	440 mln.	438 mln.	685 mln.	1,02 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	901 mln.	852 mln.	949 mln.	1,2 mld.	1,1 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,19 mld.	2,07 mld.	1,7 mld.	872 mln.	1,56 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,61 mld.	2,45 mld.	2,23 mld.	1,42 mld.	2,32 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	366 mln.	-232 mln.	231 mln.	1,25 mld.	638 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,08 mld.	-969 mln.	821 mln.	948 mln.	452 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,78	7,18	8,78	9,18	8,3
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,02	9,51	12,04	12,52	11,01
Rendement op Eigen Vermogen %	15,64	33,18	37,2	40,05	35,04
Rendement op Eigen Vermogen	18,62	38,92	44,22	47,81	38,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,4	60,43	61,34	60,08	60,54
SG&A Marge	15,59	16,95	17,86	17,93	18,41
EBITDA Marge %	32,58	31,9	33,43	33,07	32,05
EBITA Marge	29,82	29,5	31,15	31,05	29,69
EBIT Marge %	29,81	29,46	31,11	30,96	29,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,37	21,98	21,6	22,01	20,55
Nettowinstmarge %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,79	17,13	18,95	18,15	15,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,11	16,27	11,03	5,1	7,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,67	19,22	14,41	8,32	11,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,39	0,45	0,47	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,51	2,61	2,89	2,85	2,5
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,4	7,68	7,78	8,22	7,78
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,83	0,85	0,91	0,93	0,83
Kortetermijnliquiditeit