Financiële ratio's Diageo plc

Aandelen

DGE

GB0002374006

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:14 12-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.664,00 ^GBX	+1,12%		-0,39%	-34,42%

12/12	DIAGEO : Barclays handhaaft koopadvies	ZD
12/12	Jefferies beveelt 'kopen' aan voor InterContinental Hotels	AN

50bf99ad9.aEmWlz_Vs8YrWD4oR7CcgIajctAHcIpVasLlzlsSVcY.NyT40lawgJFIGmx5Pt3b5tfbJKV3G_lgH6mD-zdjOrIHJdr6aLHxgR0dUQ

Gepubliceerde financiële gegevens: DIAGEO PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.	20,24 mld.
Totale omzet	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.	20,24 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	5,04 mld.	5,97 mld.	6,83 mld.	8 mld.	8,01 mld.
Brutowinst	7,7 mld.	9,48 mld.	10,28 mld.	12,27 mld.	12,24 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2,16 mld.	2,76 mld.	3,07 mld.	3,73 mld.	3,69 mld.
Andere operationele kosten	1,79 mld.	1,91 mld.	1,92 mld.	2,54 mld.	2,82 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,94 mld.	4,67 mld.	4,98 mld.	6,27 mld.	6,51 mld.
Operationeel inkomen	3,75 mld.	4,81 mld.	5,3 mld.	6 mld.	5,73 mld.
Renteuitgaven, totaal	-602 mln.	-837 mln.	-883 mln.	-1,21 mld.	-1,2 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	258 mln.	470 mln.	271 mln.	294 mln.	380 mln.
Netto renteuitgaven	-344 mln.	-367 mln.	-612 mln.	-918 mln.	-816 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	334 mln.	417 mln.	370 mln.	414 mln.	193 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-28 mln.	-29 mln.	-34 mln.	-45 mln.	-29 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,71 mld.	4,83 mld.	5,02 mld.	5,45 mld.	5,07 mld.
Herstructureringskosten	-	-50 mln.	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-19 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	14 mln.	-17 mln.	336 mln.	-70 mln.	-244 mln.
Afschrijving van activa	7 mln.	-317 mln.	-	-16 mln.	13 mln.
Juridische schikkingen	-12 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-16 mln.	-38 mln.	-622 mln.	97 mln.	-1,31 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,71 mld.	4,39 mld.	4,74 mld.	5,46 mld.	3,54 mld.
Inkomstenbelastingkosten	907 mln.	1,05 mld.	970 mln.	1,29 mld.	999 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,8 mld.	3,34 mld.	3,77 mld.	4,17 mld.	2,54 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	2,8 mld.	3,34 mld.	3,77 mld.	4,17 mld.	2,54 mld.
Minderheidsbelangen	-139 mln.	-89 mln.	-32 mln.	-296 mln.	-184 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.	2,35 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.	2,35 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.	2,35 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,14	1,4	1,65	1,73	1,06
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,14	1,4	1,65	1,73	1,06
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,34 mld.	2,32 mld.	2,26 mld.	2,23 mld.	2,22 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	1,13	1,4	1,64	1,73	1,06
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,13	1,4	1,64	1,73	1,06
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,34 mld.	2,32 mld.	2,27 mld.	2,24 mld.	2,23 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,93	1,26	1,37	1,39	1,34
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,93	1,26	1,37	1,39	1,34
Dividend per aandeel	0,73	0,76	0,8	1,03	1,03
Uitkeringsratio	61,88	52,88	47,16	57,93	97,62
ADR-ratio	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,06 mld.	5,17 mld.	5,66 mld.	6,5 mld.	6,27 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,76 mld.	4,81 mld.	5,31 mld.	6,02 mld.	5,75 mld.
EBIT	3,75 mld.	4,81 mld.	5,3 mld.	6 mld.	5,73 mld.
EBITDAR	4,09 mld.	5,21 mld.	5,72 mld.	6,58 mld.	6,34 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	12,73 mld.	15,45 mld.	17,11 mld.	20,27 mld.	20,24 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	24,47	23,91	20,48	23,7	28,24
Huidige binnenlandse belastingen	101 mln.	184 mln.	193 mln.	127 mln.	135 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	712 mln.	883 mln.	840 mln.	979 mln.	968 mln.
Totale huidige belastingen	813 mln.	1,07 mld.	1,03 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	67 mln.	2 mln.	31 mln.	55 mln.	49 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	27 mln.	-20 mln.	-94 mln.	133 mln.	-153 mln.
Totale uitgestelde belastingen	94 mln.	-18 mln.	-63 mln.	188 mln.	-104 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	2,18 mld.	2,93 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	2,99 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	-	-	-	-
Rente op lange termijn schuld	16 mln.	12 mln.	15 mln.	23 mln.	32 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-18 mln.	-78 mln.	-45 mln.	40 mln.	37 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	2,16 mld.	2,72 mld.	3,05 mld.	3,69 mld.	3,66 mld.
Verkoop- en marketingkosten	2,16 mld.	2,72 mld.	3,05 mld.	3,69 mld.	3,66 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	40 mln.	43 mln.	53 mln.	69 mln.	74 mln.
Totaal netto huurkosten	31 mln.	48 mln.	61 mln.	78 mln.	66 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	9,2 mln.	20,11 mln.	25,27 mln.	34,13 mln.	26,82 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	21,8 mln.	27,89 mln.	35,73 mln.	43,87 mln.	39,18 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	107 mln.	136 mln.	143 mln.	171 mln.	179 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	50 mln.	59 mln.	48 mln.	43 mln.	59 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	50 mln.	59 mln.	48 mln.	43 mln.	59 mln.

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	2,75 mld.	2,28 mld.	1,44 mld.	1,13 mld.	2,2 mld.
Kortetermijninvesteringen	46 mln.	136 mln.	198 mln.	275 mln.	447 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	4 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,8 mld.	2,42 mld.	1,64 mld.	1,4 mld.	2,65 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	1,82 mld.	2,16 mld.	2,01 mld.	2,67 mld.	2,79 mld.
Andere vorderingen	563 mln.	637 mln.	712 mln.	843 mln.	936 mln.
Totaal vorderingen	2,38 mld.	2,79 mld.	2,72 mld.	3,52 mld.	3,72 mld.
Voorraad	6,04 mld.	7,09 mld.	7,66 mld.	9,72 mld.	10,66 mld.
Vooruitbetaalde kosten	150 mln.	290 mln.	229 mln.	274 mln.	133 mln.
Andere vlottende activa, totaal	71 mln.	337 mln.	149 mln.	210 mln.	334 mln.
Totaal vlottende activa	11,44 mld.	12,93 mld.	12,4 mld.	15,13 mld.	17,5 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	8,18 mld.	9,45 mld.	9,57 mld.	13,03 mld.	14,67 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,33 mld.	-3,6 mld.	-3,43 mld.	-4,52 mld.	-5,14 mld.
Netto materiële Vaste Activa	4,85 mld.	5,85 mld.	6,14 mld.	8,51 mld.	9,53 mld.
Langetermijninvesteringen	3,46 mld.	3,69 mld.	3,89 mld.	5,13 mld.	5,38 mld.
Goodwill	1,96 mld.	2,29 mld.	2,23 mld.	2,86 mld.	2,95 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	8,81 mld.	9,62 mld.	9,28 mld.	11,95 mld.	11,83 mld.
Langlopende vorderingen	5 mln.	3 mln.	1 mln.	-	1 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	100 mln.	114 mln.	141 mln.	143 mln.	150 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	1,33 mld.	2,02 mld.	1,54 mld.	1,76 mld.	1,99 mld.
Totaal activa	31,95 mld.	36,52 mld.	35,62 mld.	45,47 mld.	49,32 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,01 mld.	2,7 mld.	2,66 mld.	3,07 mld.	3,12 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,93 mld.	2,47 mld.	2,1 mld.	2,65 mld.	2,96 mld.
Kortlopende leningen	210 mln.	55 mln.	249 mln.	514 mln.	22 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,65 mld.	1,47 mld.	1,46 mld.	2,39 mld.	2,91 mld.
Lopend gedeelte van leases	82 mln.	85 mln.	75 mln.	95 mln.	112 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	146 mln.	252 mln.	135 mln.	136 mln.	138 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	72 mln.	90 mln.	73 mln.	84 mln.	82 mln.
Andere lopende verplichtingen	1,03 mld.	1,31 mld.	867 mln.	935 mln.	1,36 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	7,14 mld.	8,44 mld.	7,61 mld.	9,87 mld.	10,71 mld.
Langlopende schuld	12,96 mld.	14,78 mld.	15,17 mld.	18,98 mld.	21,02 mld.
Lange-termijn leases	281 mln.	390 mln.	373 mln.	509 mln.	541 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & andere post-retirement voordelen	574 mln.	402 mln.	373 mln.	429 mln.	409 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,94 mld.	2,32 mld.	2,18 mld.	2,95 mld.	2,94 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	621 mln.	668 mln.	614 mln.	675 mln.	516 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	23,52 mld.	27 mld.	26,33 mld.	33,4 mld.	36,14 mld.
Gewone aandelen, totaal	741 mln.	723 mln.	712 mln.	887 mln.	887 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,7 mld.	1,7 mld.
Ingehouden winsten	5,06 mld.	5,39 mld.	5,71 mld.	9,78 mld.	10,27 mld.
Eigen aandelen	-1,88 mld.	-1,84 mld.	-1,81 mld.	-2,25 mld.	-2,23 mld.
Algemeen inkomen en overig	1,62 mld.	2,17 mld.	1,86 mld.	-91 mln.	454 mln.
Totaal eigen vermogen	6,9 mld.	7,8 mld.	7,82 mld.	10,03 mld.	11,09 mld.
Minderheidsbelangen	1,53 mld.	1,72 mld.	1,47 mld.	2,04 mld.	2,09 mld.
Eigen vermogen	8,43 mld.	9,51 mld.	9,29 mld.	12,07 mld.	13,18 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	31,95 mld.	36,52 mld.	35,62 mld.	45,47 mld.	49,32 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,34 mld.	2,28 mld.	2,24 mld.	2,22 mld.	2,22 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,34 mld.	2,28 mld.	2,24 mld.	2,22 mld.	2,22 mld.
Boekwaarde / aandeel	2,95	3,42	3,49	4,52	4,99
Netto boekwaarde	-3,87 mld.	-4,1 mld.	-3,69 mld.	-4,78 mld.	-3,69 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15	-1,66
Totale schuld	15,18 mld.	16,78 mld.	17,33 mld.	22,48 mld.	24,61 mld.
Nettoschuld	12,38 mld.	14,36 mld.	15,69 mld.	21,08 mld.	21,96 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-707 mln.	-1,39 mld.	-819 mln.	-995 mln.	-1,03 mld.
Schuld equivalent operationele leases	248 mln.	384 mln.	488 mln.	624 mln.	528 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,53 mld.	1,72 mld.	1,47 mld.	2,04 mld.	2,09 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	3,31 mld.	3,65 mld.	3,83 mld.	5,03 mld.	5,33 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	348 mln.	489 mln.	543 mln.	639 mln.	604 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	4,73 mld.	5,32 mld.	5,93 mld.	7,95 mld.	8,81 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	969 mln.	1,29 mld.	1,19 mld.	1,13 mld.	1,25 mld.
Grond - (BS)	2,16 mld.	2,65 mld.	2,66 mld.	3,62 mld.	4,22 mld.
Machines, totaal	4,84 mld.	5,38 mld.	5,25 mld.	7,34 mld.	8,16 mld.
Voltijdse werknemers	27,78K	28,56K	30,27K	30,09K	29,63K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	112 mln.	118 mln.	89 mln.	95 mln.	99 mln.

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2,66 mld.	3,25 mld.	3,73 mld.	3,87 mld.	2,35 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	398 mln.	447 mln.	440 mln.	601 mln.	654 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5 mln.	7 mln.	16 mln.	19 mln.	20 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	403 mln.	454 mln.	456 mln.	620 mln.	674 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	44 mln.	38 mln.	40 mln.	58 mln.	74 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	380 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	336 mln.	570 mln.	-185 mln.	590 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-334 mln.	-227 mln.	-370 mln.	-414 mln.	-193 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	550 mln.	264 mln.	-231 mln.	924 mln.	495 mln.
Verandering in debiteuren	-446 mln.	-378 mln.	121 mln.	-66 mln.	-49 mln.
Verandering in voorraden	-443 mln.	-740 mln.	-675 mln.	-156 mln.	-470 mln.
Verandering in crediteuren	1,22 mld.	939 mln.	-621 mln.	-546 mln.	442 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,65 mld.	3,94 mld.	3,02 mld.	4,1 mld.	4,3 mld.
Kapitaaluitgaven	-626 mln.	-1,1 mld.	-1,18 mld.	-1,51 mld.	-1,61 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	13 mln.	17 mln.	13 mln.	14 mln.	63 mln.
Contante overnames	-488 mln.	-271 mln.	-342 mln.	-6 mln.	-35 mln.
Desinvesteringen	14 mln.	82 mln.	462 mln.	87 mln.	143 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-93 mln.	-133 mln.	-84 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-4 mln.	-72 mln.	-57 mln.	-47 mln.	-195 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,09 mld.	-1,34 mld.	-1,2 mld.	-1,6 mld.	-1,72 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,03 mld.	2,77 mld.	2,66 mld.	2,61 mld.	4,03 mld.
Totale uitgegeven schuld	1,03 mld.	2,77 mld.	2,66 mld.	2,61 mld.	4,03 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2 mld.	-1,94 mld.	-1,71 mld.	-2,16 mld.	-3,13 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-2 mld.	-1,94 mld.	-1,71 mld.	-2,16 mld.	-3,13 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	49 mln.	18 mln.	29 mln.	21 mln.	15 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-109 mln.	-2,28 mld.	-1,38 mld.	-987 mln.	-
Gewone dividenden betaald	-1,65 mld.	-1,72 mld.	-1,76 mld.	-2,24 mld.	-2,3 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,65 mld.	-1,72 mld.	-1,76 mld.	-2,24 mld.	-2,3 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-119 mln.	-96 mln.	-243 mln.	-350 mln.	-109 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,79 mld.	-3,26 mld.	-2,41 mld.	-3,11 mld.	-1,49 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-285 mln.	239 mln.	-227 mln.	-33 mln.	-35 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-30 mln.	21 mln.
Netto verandering in kasgeld	-516 mln.	-426 mln.	-808 mln.	-659 mln.	1,07 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	440 mln.	438 mln.	685 mln.	1,02 mld.	980 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	852 mln.	949 mln.	1,2 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.
Geleverde vrije kasstroom	2,07 mld.	1,7 mld.	872 mln.	1,56 mld.	1,69 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	2,45 mld.	2,23 mld.	1,42 mld.	2,32 mld.	2,44 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-232 mln.	231 mln.	1,25 mld.	638 mln.	337 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-969 mln.	821 mln.	948 mln.	452 mln.	898 mln.

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	7,18	8,78	9,18	8,3	7,55
Rendement op het totaal kapitaal	9,51	12,04	12,52	11,01	9,89
Rendement op eigen vermogen %	33,18	37,2	40,05	35,04	20,1
Rendement op eigen vermogen	38,92	44,22	47,81	38,92	22,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,43	61,34	60,08	60,54	60,43
SG&a marge	16,95	17,86	17,93	18,41	18,24
EBITDA marge %	31,9	33,43	33,07	32,05	30,99
EBITA marge	29,5	31,15	31,05	29,69	28,38
EBIT marge %	29,46	31,11	30,96	29,59	28,28
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	21,98	21,6	22,01	20,55	12,54
Nettowinstmarge %	20,89	21,03	21,82	19,09	11,63
Netto beschikbaar voor gewone marge %	20,89	21,03	21,82	19,09	11,63
Genormaliseerde nettowinstmarge	17,13	18,95	18,15	15,34	14,76
Marge van geleverde vrije kasstroom	16,27	11,03	5,1	7,72	8,34
Marge van onbelaste vrije kasstroom	19,22	14,41	8,32	11,45	12,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,39	0,45	0,47	0,45	0,43
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,61	2,89	2,85	2,5	2,24
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,68	7,78	8,22	7,78	7,41
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	0,85	0,91	0,93	0,83	0,79
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,6	1,53	1,63	1,53	1,63
Quick ratio	0,73	0,62	0,57	0,5	0,59
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,51	0,47	0,4	0,42	0,4
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	47,51	46,91	44,43	47,02	49,25
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	428,07	401,45	394,14	443,27	464,29
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	115,01	122,65	132,31	145,72	126,33
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	360,57	325,72	306,27	344,57	387,21
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	180,1	176,36	186,47	186,26	186,76
Totale schuld / totaal kapitaal	64,3	63,82	65,09	65,07	65,13
Lange termijn schuld / eigen vermogen	157,04	159,46	167,29	161,43	163,63
Langlopende schuld / totaal kapitaal	56,07	57,7	58,4	56,39	57,06
Totaal passiva / totaal activa	73,61	73,95	73,91	73,46	73,28
EBIT / renteuitgaven	6,23	5,74	6	4,95	4,79
EBITDA / renteuitgaven	6,9	6,29	6,52	5,46	5,35
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,86	4,97	5,18	4,21	4
Totale schuld / EBITDA	3,66	3,19	3,01	3,4	3,85
Nettoschuld / EBITDA	2,98	2,73	2,73	3,18	3,43
Totale schuld / (EBITDA - capex)	4,3	4,03	3,79	4,4	5,14
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	3,51	3,45	3,43	4,13	4,59
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	8,35	21,35	10,75	-1,39	-0,12
Brutowinst, 1 jr. Groei %	8,55	23,26	8,46	-0,61	-0,3
EBITDA, 1 jr. Groei %	6,34	27,34	9,54	-4,47	-3,43
EBITA, 1 jr. Groei %	7,47	28,34	10,39	-5,78	-4,52
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	7,36	28,32	10,21	-5,78	-4,55
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	92,5	19,26	12,82	-6,99	-39,08
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	88,79	22,14	14,93	-12,94	-39,17
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	4,63	34,43	6,09	-16,79	-4,03
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	89,32	23,19	17,68	-11,7	-38,83
Debiteuren, 1 jaar groei in %	21,3	18,6	-6,68	5,52	4,3
Inventaris, 1 jr. Groei %	4,73	17,35	7,99	0,69	9,65
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-1,56	20,6	5,03	9,96	11,98
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-4,07	14,28	-2,45	1,32	8,46
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-14,6	6,13	-10,09	2,84	-22,92
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	1,85	13,06	0,31	1,79	10,55
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	57,5	7,69	-23,15	12,9	4,68
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-10,57	75,24	7,57	6,56	6,75
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	75,22	-17,59	-48,81	82,77	8,02
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	52,89	-8,87	-36,06	52,97	4,97
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	3,82	5	5,01	5	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-0,52	14,67	15,93	-0,6	-0,76
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-1,93	15,56	15,59	-1,29	-0,45
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-4,96	6,59	16,1	-3,92	-5,08
EBITA, 2 jr. CAGR %	-4,55	17,23	19,02	-2,94	-4,99
EBIT, 2 jr. CAGR %	-4,62	17,14	18,85	-3,09	-5,16
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-8,42	51,52	15,99	-2,81	-24,72
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-8,25	51,85	18,48	-4,91	-27,23
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-5,16	18,35	19,33	-10,48	-10,75
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-6,64	52,72	20,4	-3,12	-26,51
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-8,56	19,94	5,2	-13,2	4,91
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,11	10,86	12,58	6,41	5,08
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,33	8,96	12,55	9,66	10,97
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	1,04	4,7	5,58	1,45	4,83
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-4	-4,8	-2,32	-1,87	-10,97
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-9,18	7,31	6,49	3,12	6,08
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	6,07	30,24	-9,03	-11,26	8,71
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-3,41	25,19	37,29	1,8	6,66
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	4,32	-1,36	-35,1	-15,77	40,49
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	3	1,3	-23,71	-10,54	26,71
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	2,86	4,41	5,01	6,58	2,47
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,54	6,29	13,35	8	-0,44
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	0,73	5,81	13,14	8,06	-0,96
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-0,92	4,73	7,57	6,99	-3,76
EBITA, 3 jr. CAGR %	-0,46	5,3	14,9	8,27	-3,46
EBIT, 3 jaar CAGR %	-0,5	5,25	14,79	8,16	-3,58
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-3,8	0,01	37,33	5,6	-16,82
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-4,16	0,93	38,38	4,81	-18,07
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-1,52	6,48	14,12	4,09	-8,35
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-2,17	2,4	40,01	6,44	-16,89
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-5,48	-0,28	10,31	5,21	-7,72
Inventaris, 3 jr. CAGR %	6,42	9,04	9,9	8,36	7,48
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	5,85	9,49	7,63	11,56	10,43
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	2,45	5,28	2,26	4,04	3,74
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	13,8	-0,74	-6,59	-0,72	-9,46
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-11,49	-2,3	4,92	4,8	5,54
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	5,82	6,6	9,24	-3,85	-6,24
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	2,34	17,8	19,01	24,04	3,43
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	3,22	-3,61	-20,73	-15,77	-8,49
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,01	-1,16	-13,1	-9,12	-5,65
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	3,57	3,57	4,61	4,12	4,34
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	3,96	5,1	7,07	4,5	4,69
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	4,3	5,16	6,43	3,95	4,7
EBITDA, 5 jr. CAGR %	3,88	5,58	6,27	2,71	0,14
EBITA, 5 jr. CAGR %	4,58	6,13	6,89	2,92	3,67
EBIT, 5 jr. CAGR %	4,55	6,1	6,83	2,85	3,59
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	3,45	3,38	3,68	-0,24	4,96
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	3,46	4,07	4,32	-0,63	4,05
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	5,16	6,65	6,34	0,29	0,84
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	4,94	5,34	6,3	1	5,19
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-3,35	0,23	-1,35	-0,53	6,33
Voorraad, 5 jr. CAGR %	5,71	8,18	8,84	7,05	6,15
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	4,55	7,82	8,48	8,61	7,14
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	2,32	4,83	3,69	2,83	1,57
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	0,14	12,74	7,06	-2,05	-9,89
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-4,16	-5,44	-4,69	-1,03	3,63
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	7,48	4,67	-0,39	0	6,22
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	4,35	16,19	15,1	12,23	10,94
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	3,48	-3,54	-14,26	-8,24	-6,78
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	3,22	-1,19	-8,12	-4,45	-3,9
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,15	4,14	4,14	3,61	1,57