Dividend 15 Split Corp. II

Dividend 15 Split Corp. II is een beleggingsmaatschappij die belegt in een portefeuille van 15 dividend uitkerende, Canadese bedrijven. Het biedt twee soorten aandelen aan, een Klasse A-aandeel en een Preferred-aandeel. De beleggingsdoelstellingen met betrekking tot de Klasse A-aandelen zijn om houders van de Klasse A-aandelen regelmatige maandelijkse dividenden in contanten te bieden. De intrinsieke waarde per eenheid moet boven de vereiste drempel van $ 15 per eenheid liggen om maandelijkse dividenden te kunnen declareren; en op of rond de einddatum aan de houders van aandelen van Klasse A ten minste de oorspronkelijke uitgifteprijs van die aandelen te betalen. De beleggingsdoelstellingen met betrekking tot de preferente aandelen zijn om houders van de preferente aandelen vaste, cumulatieve preferente maandelijkse dividenden in contanten uit te keren van $0,04792 op het terugbetalingsbedrag van $10 per preferent aandeel om 5,75% op te leveren, en om de houders van de preferente aandelen de terugbetalingswaarde van $10 van die aandelen uit te betalen. Quadravest Capital Management Inc. is de beleggingsbeheerder van het Fonds.