Financiën Dollar General Corporation

Aandelen

DG

US2566771059

Korting winkels

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 21:43:43 18-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
152,25 ^USD	+1,72%		+3,31%	+14,51%

17/02	Aandelen Dollar General dalen na verlaging door Rothschild & Co Redburn	MT
17/02	DOLLAR GENERAL CORPORATION : Guggenheim handhaaft koopadvies	ZM

Voorlopige winst- en verliesrekening: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omzet ¹	33.747	34.220	37.845	38.692	40.612	42.594	44.386	46.290
Variatie	-	1,4%	10,59%	2,24%	4,96%	4,88%	4,21%	4,29%
EBITDA ¹	4.129	3.862	4.053	3.295	2.918	3.159	3.372	3.619
Variatie	-	-6,47%	4,95%	-18,7%	-11,45%	8,26%	6,76%	7,32%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.555	3.221	3.328	2.446	1.714	2.117	2.282	2.464
Variatie	-	-9,4%	3,34%	-26,5%	-29,93%	23,52%	7,78%	7,99%
Betaalde rente ¹	-150,4	-157,5	-211,3	-326,8	-274,3	-237,8	-216,7	-201,4
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.404	3.063	3.117	2.120	1.440	1.882	2.062	2.255
Variatie	-	-10,02%	1,75%	-31,99%	-32,07%	30,71%	9,6%	9,35%
Nettowinst (verlies) ¹	2.655	2.399	2.416	1.661	1.125	1.440	1.577	1.725
Variatie	-	-9,64%	0,7%	-31,24%	-32,27%	27,93%	9,53%	9,43%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: Januari	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3
Omzet ¹	8.415	8.401	8.650	8.518	8.651	8.751	9.426	9.465	10.203	9.343	9.796	9.694	9.859	9.914	10.210	10.183	10.304	10.436	10.728	10.649	10.790	10.864	11.151	11.060	11.259	11.309	11.623	11.548
Variatie	-	-0,16%	2,97%	-1,53%	1,57%	1,15%	7,71%	0,42%	7,8%	-8,43%	4,85%	-1,04%	1,7%	0,56%	2,99%	-0,26%	1,19%	1,28%	2,8%	-0,73%	1,32%	0,68%	2,64%	-0,81%	1,8%	0,44%	2,78%	-0,64%
EBITDA ¹	1.022	1.063	1.008	827,9	963	918,7	1.091	918,3	1.126	942,8	900,7	649	802,6	778,4	788,8	570,8	779,8	828,9	852,2	692,2	796,1	894,6	915,3	745,5	848,4	889	892,5	739,2
Variatie	-	4,01%	-5,16%	-17,88%	16,33%	-4,6%	18,71%	-15,79%	22,56%	-16,24%	-4,46%	-27,94%	23,67%	-3,02%	1,33%	-27,63%	36,61%	6,3%	2,82%	-18,78%	15,01%	12,37%	2,31%	-18,55%	13,81%	4,78%	0,39%	-17,18%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	872,2	908,8	849,6	665,6	796,7	746,2	913,4	735,5	933,2	740,9	692,3	433,5	579,7	546,1	550	323,8	294,2	576,1	595,4	425,9	523,9	617,9	636,1	458,3	552,8	632,5	644,1	457,6
Variatie	-	4,2%	-6,52%	-21,66%	19,69%	-6,34%	22,42%	-19,47%	26,87%	-20,61%	-6,55%	-37,39%	33,72%	-5,79%	0,71%	-41,12%	-9,14%	95,82%	3,35%	-28,48%	23,02%	17,96%	2,94%	-27,95%	20,61%	14,42%	1,83%	-28,96%
Charge d'intérêts ¹	-40,27	-40,39	-39,43	-39,2	-38,51	-39,68	-43,1	-53,68	-74,82	-83,04	-84,34	-82,29	-77,12	-72,43	-68,13	-67,85	-65,91	-64,6	-57,73	-55,94	-58,57	-54,58	-54,28	-53,92	-52,77	-50,1	-48,65	-47,55
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	832	868,5	810,1	626,4	758,2	706,5	870,3	681,4	858,4	657,8	608	351,2	502,5	473,7	481,8	256	228,3	511,5	537,7	369,9	463,5	563	581,6	404,7	499,5	582,4	595,4	410
Variatie	-	4,39%	-6,72%	-22,68%	21,04%	-6,82%	23,19%	-21,7%	25,96%	-23,36%	-7,58%	-42,24%	43,1%	-5,74%	1,72%	-46,88%	-10,8%	124,05%	5,12%	-31,2%	25,31%	21,47%	3,3%	-30,43%	23,42%	16,61%	2,22%	-31,13%
Nettowinst (verlies) ¹	642,7	677,7	637	487	597,4	552,7	678	526,2	659,1	514,4	468,8	276,2	401,8	363,3	374,2	196,5	191,2	391,9	411,4	282,7	354,1	430,7	444,9	309,5	382,1	445,2	455,2	313,5
Variatie	-	5,45%	-6,01%	-23,55%	22,67%	-7,49%	22,69%	-22,4%	25,27%	-21,96%	-8,85%	-41,08%	45,45%	-9,58%	2,99%	-47,48%	-2,7%	104,97%	4,97%	-31,3%	25,27%	21,63%	3,31%	-30,45%	23,47%	16,53%	2,25%	-31,14%
Datum van publicatie	18/03/21	27/05/21	26/08/21	2/12/21	17/03/22	26/05/22	25/08/22	1/12/22	16/03/23	1/06/23	31/08/23	7/12/23	14/03/24	30/05/24	29/08/24	5/12/24	13/03/25	3/06/25	28/08/25	4/12/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld ¹	2.754	3.827	6.628	6.463	5.306	4.226	3.431	3.371
Variatie	-	38,96%	73,19%	-2,49%	-17,9%	-20,35%	-18,81%	-1,75%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	1.028	1.070	1.561	1.700	1.310	1.340	1.377	1.439
Variatie	-	4,13%	45,79%	8,95%	-22,96%	2,34%	2,75%	4,46%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	2.848	1.795	424	691,6	1.686	1.454	1.504	1.456
Variatie	-	-36,97%	-76,38%	63,12%	143,82%	-13,74%	3,43%	-3,23%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	12,24%	11,29%	10,71%	8,52%	7,18%	7,42%	7,6%	7,82%
EBIT-marge (%)	10,53%	9,41%	8,79%	6,32%	4,22%	4,97%	5,14%	5,32%
EBT-marge (%)	10,09%	8,95%	8,24%	5,48%	3,55%	4,42%	4,65%	4,87%
Nettomarge (%)	7,87%	7,01%	6,38%	4,29%	2,77%	3,38%	3,55%	3,73%
FCF-marge (%)	8,44%	5,25%	1,12%	1,79%	4,15%	3,41%	3,39%	3,14%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	107,27%	74,83%	17,55%	41,63%	149,85%	101,03%	95,4%	84,37%
Winstgevendheid
ROA	10,91%	9,19%	8,72%	5,55%	3,63%	4,62%	4,98%	5,26%
ROE	39,74%	37,13%	41,53%	27,03%	15,89%	17,96%	17,59%	17,39%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	0,67x	0,99x	1,64x	1,96x	1,82x	1,34x	1,02x	0,93x
Schuld/vrije kasstroom	0,97x	2,13x	15,63x	9,35x	3,15x	2,91x	2,28x	2,32x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	3,05%	3,13%	4,12%	4,39%	3,23%	3,15%	3,1%	3,11%
CAPEX / EBITDA (%)	24,9%	27,72%	38,5%	51,6%	44,89%	42,44%	40,84%	39,75%
CAPEX / FCF (%)	36,09%	59,62%	368,09%	245,85%	77,68%	92,17%	91,56%	98,83%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	15,5	12,15	8,77	10,87	13,62	12,11	12,33	13,62
Variatie	-	-21,59%	-27,84%	24,01%	25,21%	-11,03%	1,74%	10,53%
Dividend per aandeel ¹	1,44	1,81	2,24	2,36	2,36	2,375	2,45	2,514
Variatie	-	25,69%	23,76%	5,36%	0%	0,65%	3,15%	2,6%
Nettoactief per aandeel ¹	27,66	26,56	24,88	30,69	33,71	38,82	43,62	48,84
Variatie	-	-4,01%	-6,29%	23,32%	9,85%	15,15%	12,39%	11,96%
WPA ¹	10,62	10,17	10,68	7,55	5,11	6,521	7,161	7,907
Variatie	-	-4,24%	5,01%	-29,31%	-32,32%	27,62%	9,8%	10,43%
Aantal aandelen (in duizend)	245.001	231.707	223.575	219.497	219.926	220.119	220.119	220.119
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-