Financiën Dollar General Corporation

Aandelen

DG

US2566771059

Korting winkels

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 21:03:22 21-03-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
83,66 ^USD	+2,44%		+5,87%	+10,34%

18/03	Aandelenmarkten sluiten lager na Technology Selloff; Fed-beleidsvergadering komt bijeen	MT
18/03	Aandelenmarkten dalen bij een dalende trend in de technologiesector	MT

Voorlopige winst- en verliesrekening: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omzet ¹	33.747	34.220	37.845	38.692	40.612	42.117	43.808	45.800
Variatie	-	1,4%	10,59%	2,24%	4,96%	3,7%	4,02%	4,55%
EBITDA ¹	4.129	3.862	4.053	3.295	2.686	2.904	3.104	3.364
Variatie	-	-6,47%	4,95%	-18,7%	-18,49%	8,13%	6,88%	8,38%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.555	3.221	3.328	2.446	1.714	1.846	2.001	2.196
Variatie	-	-9,4%	3,34%	-26,5%	-29,93%	7,72%	8,37%	9,75%
Betaalde rente ¹	-150,4	-157,5	-211,3	-326,8	-274,3	-254,4	-248,8	-231,3
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.404	3.063	3.117	2.120	1.440	1.584	1.752	1.965
Variatie	-	-10,02%	1,75%	-31,99%	-32,07%	10,04%	10,59%	12,17%
Nettowinst (verlies) ¹	2.655	2.399	2.416	1.661	1.125	1.216	1.346	1.510
Variatie	-	-9,64%	0,7%	-31,24%	-32,27%	8,07%	10,69%	12,17%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: Januari	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Omzet ¹	8.448	8.684	8.200	8.415	8.401	8.650	8.518	8.651	8.751	9.426	9.465	10.203	9.343	9.796	9.694	9.859	9.914	10.210	10.183	10.304	10.248	10.620	10.566	10.697	10.631	11.026	10.947	11.194
Variatie	-	2,79%	-5,58%	2,62%	-0,16%	2,97%	-1,53%	1,57%	1,15%	7,71%	0,42%	7,8%	-8,43%	4,85%	-1,04%	1,7%	0,56%	2,99%	-0,26%	1,19%	-0,55%	3,63%	-0,51%	1,24%	-0,62%	3,72%	-0,72%	2,25%
EBITDA ¹	1.004	1.184	919	1.022	1.063	1.008	827,9	963	918,7	1.091	918,3	1.126	942,8	900,7	649	802,6	778,4	788,8	570,8	547,8	747,1	786,5	599,3	796,7	815,7	867,7	659,5	884,6
Variatie	-	17,84%	-22,36%	11,21%	4,01%	-5,16%	-17,88%	16,33%	-4,6%	18,71%	-15,79%	22,56%	-16,24%	-4,46%	-27,94%	23,67%	-3,02%	1,33%	-27,63%	-4,03%	36,38%	5,28%	-23,81%	32,94%	2,38%	6,38%	-23,99%	34,12%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	866,8	1.043	773,1	872,2	908,8	849,6	665,6	796,7	746,2	913,4	735,5	933,2	740,9	692,3	433,5	579,7	546,1	550	323,8	294,2	485,8	517,2	326,2	518,5	533,8	564,9	340,2	541,4
Variatie	-	20,29%	-25,85%	12,82%	4,2%	-6,52%	-21,66%	19,69%	-6,34%	22,42%	-19,47%	26,87%	-20,61%	-6,55%	-37,39%	33,72%	-5,79%	0,71%	-41,12%	-9,14%	65,14%	6,45%	-36,93%	58,97%	2,94%	5,84%	-39,78%	59,12%
Charge d'intérêts ¹	-30,49	-39,33	-40,3	-40,27	-40,39	-39,43	-39,2	-38,51	-39,68	-43,1	-53,68	-74,82	-83,04	-84,34	-82,29	-77,12	-72,43	-68,13	-67,85	-65,91	-65,67	-63,93	-62,85	-61,04	-59,16	-58,18	-56,54	-54,38
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	836,3	1.003	732,8	832	868,5	810,1	626,4	758,2	706,5	870,3	681,4	858,4	657,8	608	351,2	502,5	473,7	481,8	256	228,3	418,9	454,3	262,7	453,5	473,9	505,8	282,2	484,9
Variatie	-	19,97%	-26,96%	13,53%	4,39%	-6,72%	-22,68%	21,04%	-6,82%	23,19%	-21,7%	25,96%	-23,36%	-7,58%	-42,24%	43,1%	-5,74%	1,72%	-46,88%	-10,8%	83,48%	8,45%	-42,18%	72,65%	4,49%	6,72%	-44,2%	71,82%
Nettowinst (verlies) ¹	650,4	787,6	574,3	642,7	677,7	637	487	597,4	552,7	678	526,2	659,1	514,4	468,8	276,2	401,8	363,3	374,2	196,5	191,2	320,1	346,9	202,4	350,5	363,9	388,4	216,7	372,3
Variatie	-	21,09%	-27,09%	11,93%	5,45%	-6,01%	-23,55%	22,67%	-7,49%	22,69%	-22,4%	25,27%	-21,96%	-8,85%	-41,08%	45,45%	-9,58%	2,99%	-47,48%	-2,7%	67,38%	8,37%	-41,65%	73,19%	3,8%	6,74%	-44,21%	71,78%
Datum van publicatie	28/05/20	27/08/20	3/12/20	18/03/21	27/05/21	26/08/21	2/12/21	17/03/22	26/05/22	25/08/22	1/12/22	16/03/23	1/06/23	31/08/23	7/12/23	14/03/24	30/05/24	29/08/24	5/12/24	13/03/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld ¹	2.754	3.827	6.628	6.463	5.306	5.060	4.572	4.284
Variatie	-	38,96%	73,19%	-2,49%	-17,9%	-4,63%	-9,64%	-6,3%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	1.028	1.070	1.561	1.700	1.310	1.397	1.413	1.481
Variatie	-	4,13%	45,79%	8,95%	-22,96%	6,61%	1,16%	4,8%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	2.848	1.795	424	691,6	1.686	1.270	1.475	1.557
Variatie	-	-36,97%	-76,38%	63,12%	143,82%	-24,67%	16,13%	5,58%
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Dollar General Corporation

Fiscaal tijdperk: Januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	12,24%	11,29%	10,71%	8,52%	6,61%	6,9%	7,09%	7,35%
EBIT-marge (%)	10,53%	9,41%	8,79%	6,32%	4,22%	4,38%	4,57%	4,79%
EBT-marge (%)	10,09%	8,95%	8,24%	5,48%	3,55%	3,76%	4%	4,29%
Nettomarge (%)	7,87%	7,01%	6,38%	4,29%	2,77%	2,89%	3,07%	3,3%
FCF-marge (%)	8,44%	5,25%	1,12%	1,79%	4,15%	3,02%	3,37%	3,4%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	107,27%	74,83%	17,55%	41,63%	149,85%	104,46%	109,59%	103,16%
Winstgevendheid
ROA	10,91%	9,19%	8,72%	5,55%	3,63%	3,82%	4,08%	4,48%
ROE	39,74%	37,13%	41,53%	27,03%	15,89%	15,41%	15,27%	15,83%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	0,67x	0,99x	1,64x	1,96x	1,98x	1,74x	1,47x	1,27x
Schuld/vrije kasstroom	0,97x	2,13x	15,63x	9,35x	3,15x	3,98x	3,1x	2,75x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	3,05%	3,13%	4,12%	4,39%	3,23%	3,32%	3,22%	3,23%
CAPEX / EBITDA (%)	24,9%	27,72%	38,5%	51,6%	48,77%	48,09%	45,52%	44,01%
CAPEX / FCF (%)	36,09%	59,62%	368,09%	245,85%	77,68%	109,94%	95,77%	95,06%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	15,5	12,15	8,77	10,87	13,62	10,6	11,49	12,79
Variatie	-	-21,59%	-27,84%	24,01%	25,21%	-22,18%	8,41%	11,33%
Dividend per aandeel ¹	1,44	1,81	2,24	2,36	-	2,35	2,476	2,49
Variatie	-	25,69%	23,76%	5,36%	-	-	5,35%	0,58%
Nettoactief per aandeel ¹	27,66	26,56	24,88	30,69	-	37,2	40,64	43,86
Variatie	-	-4,01%	-6,29%	23,32%	-	-	9,25%	7,91%
WPA ¹	10,62	10,17	10,68	7,55	5,11	5,54	6,131	6,968
Variatie	-	-4,24%	5,01%	-29,31%	-32,32%	8,41%	10,67%	13,65%
Aantal aandelen (in duizend)	245.001	231.707	223.575	219.497	219.926	219.947	219.947	219.947
Datum van publicatie	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-