Financiële ratio's Doosan Bobcat Inc.

Aandelen

A241560

KR7241560002

Zware machines & voertuigen

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40.600,00 ^KRW	-0,61%		-2,64%	-19,44%

05/09	S&P houdt Doosan Bobcat op CreditWatch Negatief ondanks wijzigingen in herstructureringsplannen	MT
09/08	Doosan Bobcat Inc. meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

b3cbd5f.plUT8VdqaySY_ThWLJATI1H7Ka5u4NfF7VIWx1TOb3I.yDhJsBYNNHytuHVnWMkjc2nCescqkr60omFF9xOYDgX0Z3qLDytSbrWHaQ

Gepubliceerde financiële gegevens: DOOSAN BOBCAT INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4.510 mld.	4.282 mld.	5.816 mld.	8.622 mld.	7,48 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	4.510 mld.	4.282 mld.	5.816 mld.	8.622 mld.	7,48 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3.529 mld.	3.392 mld.	4.583 mld.	6.673 mld.	5,66 mld.
Brutowinst	980 mld.	890 mld.	1.234 mld.	1.949 mld.	1,82 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	413 mld.	386 mld.	512 mld.	704 mld.	445 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	643 mln.	2,8 mld.	1,06 mld.	-3,3 mld.	3,93 mln.
R&D-kosten	75,22 mld.	91,7 mld.	108 mld.	157 mld.	153 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	6,88 mld.	7,02 mld.	6,41 mld.	8,81 mld.	6,76 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	6,89 mld.	8,88 mld.	10,64 mld.	10,65 mld.	11,36 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	136 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	503 mld.	496 mld.	638 mld.	877 mld.	756 mln.
Operationeel Inkomen	477 mld.	394 mld.	595 mld.	1.072 mld.	1,06 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-47,22 mld.	-44,18 mld.	-55,57 mld.	-83,86 mld.	-86,12 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,9 mld.	5,21 mld.	2,5 mld.	3,3 mld.	29,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-39,32 mld.	-38,97 mld.	-53,07 mld.	-80,56 mld.	-56,42 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-181 mln.	-55,19 mln.	10,03 mld.	1,75 mld.	415K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-6,48 mld.	9,98 mld.	-40,51 mld.	-55,61 mld.	-9,46 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-21,23 mld.	-8,1 mld.	-8,48 mld.	-31,24 mld.	-25,83 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	410 mld.	357 mld.	503 mld.	906 mld.	973 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-972K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-88,59 mln.	-900 mln.	21,15 mld.	-3,02 mld.	-139K
Afschrijving van activa	-4,82 mld.	-	-3,38 mld.	-975 mln.	-7,51 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-15,71 mld.	-1,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	405 mld.	356 mld.	521 mld.	886 mld.	963 mln.
Inkomstenbelastingkosten	133 mld.	108 mld.	135 mld.	242 mld.	257 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,72K	2,47K	3,84K	6,42K	7,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,72K	2,47K	3,84K	6,42K	7,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,72K	2,47K	3,84K	6,42K	7,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,72K	2,47K	3,84K	6,42K	7,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,56K	2,22K	3,13K	5,65K	6,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,56K	2,22K	3,13K	5,65K	6,07
Dividend Per Aandeel	1,2K	-	1,2K	1,35K	1,23
Uitkeringsratio	40,56	20,75	-	28,64	17,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	589 mld.	524 mld.	785 mld.	1.294 mld.	1,18 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	512 mld.	434 mld.	650 mld.	1.130 mld.	1,08 mld.
EBIT	477 mld.	394 mld.	595 mld.	1.072 mld.	1,06 mld.
EBITDAR	597 mld.	529 mld.	796 mld.	1.310 mld.	1,2 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,79	30,45	25,94	27,33	26,71
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	271 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-14,67 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	256 mld.	223 mld.	315 mld.	566 mld.	608 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	5,87 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	7,46 mld.	-2,39 mld.	10,32 mld.	-44,55 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	35,14 mld.	31,89 mld.	42,19 mld.	66,15 mld.	76,54 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	120 mld.	115 mld.	138 mld.	183 mld.	185 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	75,22 mld.	91,7 mld.	108 mld.	157 mld.	190 mln.
Totaal netto huurkosten	7,29 mld.	5,17 mld.	10,9 mld.	15,38 mld.	11,72 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,86 mld.	1,89 mld.	3,14 mld.	5,91 mld.	7,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,44 mld.	3,28 mld.	7,76 mld.	9,47 mld.	4,68 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	1,48 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	1,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	212 mld.	782 mld.	952 mld.	699 mld.	1,09 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	15 mld.	19,72 mld.	6,82 mld.	5,04 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	212 mld.	797 mld.	971 mld.	706 mld.	1,09 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	281 mld.	239 mld.	386 mld.	595 mld.	411 mln.
Andere Vorderingen	141 mld.	88,06 mld.	41,93 mld.	26,36 mld.	26,3 mln.
Vorderingen	153 mln.	26,17 mld.	3,67 mld.	381 mln.	86K
Totaal Vorderingen	422 mld.	353 mld.	431 mld.	622 mld.	437 mln.
Voorraad	809 mld.	660 mld.	1.153 mld.	1.651 mld.	1,41 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	76,56 mld.	40,45 mld.	88,51 mld.	101 mld.	78,32 mln.
Totaal Vlottende Activa	1.520 mld.	1.851 mld.	2.645 mld.	3.080 mld.	3,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	978 mld.	1.003 mld.	1.767 mld.	1.829 mld.	1,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-387 mld.	-392 mld.	-715 mld.	-718 mld.	-732 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	591 mld.	611 mld.	1.052 mld.	1.111 mld.	976 mln.
Langetermijninvesteringen	30,32 mld.	36,15 mld.	55,25 mld.	13,49 mld.	14,64 mln.
Goodwill	3.022 mld.	2.958 mld.	3.197 mld.	3.316 mld.	2,66 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1.206 mld.	1.172 mld.	1.253 mld.	1.319 mld.	1,08 mld.
Langlopende vorderingen	310 mln.	170 mln.	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	35,03 mld.	33,07 mld.	48,12 mld.	56,14 mld.	40,11 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	137 mld.	141 mld.	167 mld.	173 mld.	125 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	162 mld.	158 mld.	163 mld.	179 mld.	133 mln.
Totaal Activa	6.704 mld.	6.961 mld.	8.581 mld.	9.248 mld.	8,04 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	523 mld.	412 mld.	-	1.116 mld.	895 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	229 mld.	184 mld.	-	276 mld.	394 mln.
Kortlopende leningen	-	-	21,21 mld.	53,94 mld.	48,45 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	21,9 mld.	25,27 mld.	28,27 mld.	50,77 mld.	22 mln.
Lopend gedeelte van leases	17,55 mld.	18,67 mld.	54,13 mld.	63,21 mld.	45,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,74 mld.	27,83 mld.	28,22 mld.	39,78 mld.	48,74 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	325 mld.	344 mld.	1.365 mld.	453 mld.	415 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1.139 mld.	1.012 mld.	1.497 mld.	2.054 mld.	1,87 mld.
Langlopende schuld	749 mld.	1.017 mld.	1.717 mld.	1.182 mld.	850 mln.
Lange-Termijn Leases	41,86 mld.	41,66 mld.	161 mld.	161 mld.	135 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	383 mld.	399 mld.	346 mld.	231 mld.	112 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	258 mld.	271 mld.	334 mld.	386 mld.	288 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	154 mld.	145 mld.	204 mld.	210 mld.	171 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2.725 mld.	2.887 mld.	4.260 mld.	4.224 mld.	3,43 mld.
Gewone aandelen, Totaal	49,9 mld.	46,89 mld.	51,09 mld.	54,61 mld.	43,1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3.009 mld.	2.828 mld.	2.673 mld.	2.858 mld.	1,48 mld.
Ingehouden winsten	1.390 mld.	1.461 mld.	2.047 mld.	2.743 mld.	3,52 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1,37 mld.	-
Algemeen Inkomen en Overig	-469 mld.	-262 mld.	-450 mld.	-629 mld.	-427 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3.979 mld.	4.074 mld.	4.321 mld.	5.024 mld.	4,62 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	3.979 mld.	4.074 mld.	4.321 mld.	5.024 mld.	4,62 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6.704 mld.	6.961 mld.	8.581 mld.	9.248 mld.	8,04 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Boekwaarde / Aandeel	39,69K	40,64K	43,11K	50,14K	46,11
Netto Boekwaarde	-250 mld.	-56,38 mld.	-129 mld.	389 mld.	878 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,49K	-562,38	-1,29K	3,88K	8,76
Totale Schuld	830 mld.	1.103 mld.	1.982 mld.	1.511 mld.	1,1 mld.
Nettoschuld	618 mld.	305 mld.	1.010 mld.	805 mld.	10,25 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	400 mld.	348 mld.	218 mld.	105 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	58,34 mld.	41,33 mld.	87,19 mld.	123 mld.	93,74 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	28,35 mld.	35,47 mld.	50,55 mld.	5,5 mld.	4,71 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	307 mld.	289 mld.	464 mld.	766 mld.	736 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	49,21 mld.	30,99 mld.	62,64 mld.	92,14 mld.	73,87 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	498 mld.	382 mld.	683 mld.	854 mld.	660 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-1K	-
Grond - (BS)	37,96 mld.	36,68 mld.	165 mld.	167 mld.	136 mln.
Gebouwen, Totaal	268 mld.	272 mld.	338 mld.	413 mld.	365 mln.
Machines, Totaal	523 mld.	572 mld.	1 bln.	1.015 mld.	892 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,43 mld.	12,16 mld.	15,44 mld.	10,14 mld.	10,59 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	272 mld.	247 mld.	386 mld.	644 mld.	706 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	77,82 mld.	89,98 mld.	135 mld.	164 mld.	139 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	34,63 mld.	40,04 mld.	54,33 mld.	58,7 mld.	15,67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	112 mld.	130 mld.	190 mld.	223 mld.	155 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	35,21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	87,99 mln.	-87,04 mln.	-18,85 mld.	2,97 mld.	139K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1,29 mld.	935 mln.	-	-	-1K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,79 mld.	-	3,19 mld.	957 mln.	7,51 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	179 mln.	51,14 mln.	-11,54 mld.	-1,72 mld.	-415K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	397 mln.	1,48 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	97,57 mld.	69,65 mld.	116 mld.	112 mld.	13,02 mln.
Verandering in Debiteuren	45,84 mld.	100 mld.	-26,23 mld.	-180 mld.	32,51 mln.
Verandering in voorraden	-155 mld.	93,24 mld.	-248 mld.	-420 mld.	-127 mln.
Verandering in Crediteuren	77,31 mld.	-89,92 mld.	119 mld.	385 mld.	216 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	29,47 mld.	13,66 mld.	-48,35 mld.	-63,03 mld.	-46,39 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	486 mld.	565 mld.	460 mld.	704 mld.	993 mln.
Kapitaaluitgaven	-221 mld.	-142 mld.	-214 mld.	-172 mld.	-132 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,63 mld.	997 mln.	15,38 mld.	3,99 mld.	3,08 mln.
Contante Overnames	-56,36 mld.	777 mln.	-650 mld.	51,42 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	11,26 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-846K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-56,02 mld.	-50,5 mld.	-54,85 mld.	-65,12 mld.	-69,48 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-13,76 mld.	-21,71 mld.	5,18 mld.	47,57 mld.	-5,02 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-85,96 mln.	-26,03 mld.	27,99 mld.	3,12 mld.	222K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1K	-	8,15 mld.	8,88 mld.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-346 mld.	-239 mld.	-862 mld.	-123 mld.	-193 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,53 mld.	569 mld.	650 mld.	1.471 mld.	127 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	9,53 mld.	569 mld.	650 mld.	1.471 mld.	127 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-392 mld.	-276 mld.	-132 mld.	-2.160 mld.	-274 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-392 mld.	-276 mld.	-132 mld.	-2.160 mld.	-274 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	6,06 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-1,37 mld.	-1,93 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-110 mld.	-51,34 mld.	-	-184 mld.	-120 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-110 mld.	-51,34 mld.	-	-184 mld.	-120 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	-	-5,91 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-493 mld.	242 mld.	524 mld.	-875 mld.	-269 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-909 mln.	13,76 mld.	-18,18 mld.	-24,83 mld.	3,57 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-4,52 mld.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-354 mld.	583 mld.	99,46 mld.	-318 mld.	534 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	42,56 mld.	35,98 mld.	54,37 mld.	79,56 mld.	83,22 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	67,6 mld.	37,95 mld.	124 mld.	247 mld.	239 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	90,02 mld.	278 mld.	64,19 mld.	380 mld.	820 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	120 mld.	305 mld.	98,93 mld.	433 mld.	874 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	13,71 mld.	-122 mld.	194 mld.	222 mld.	-218 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-383 mld.	294 mld.	518 mld.	-689 mld.	-147 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,53	3,6	4,79	7,51	8,68
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,18	4,93	6,48	10,43	12,24
Rendement op Eigen Vermogen %	7,05	6,15	9,19	13,78	16,45
Rendement op Eigen Vermogen	7,05	6,15	9,19	13,78	16,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,73	20,78	21,21	22,6	24,35
SG&A Marge