Winst- en verliesrekening doValue S.p.A.

Aandelen

DOV

IT0001044996

Zakelijke financiële diensten

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,414 ^EUR	0,00%		-11,74%	-58,72%

04/09	Goed Eems Italië; dalingen doValue	AN
08/08	Mib omlaag; doValue gekwetst na verlaging richtlijn	AN

2.QJm3rEakmCUMePtdAWW8tKghI22s9Z_JP0-8M1YAqXc.Mv79wCrF1GE7O8sINiqPwMRHeTz-hd26XAD4XCMy5jYJqODhIu_LaHkSww

Gepubliceerde financiële gegevens: DOVALUE S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	331 mln.	377 mln.	524 mln.	516 mln.	422 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	28,04 mln.	40,88 mln.	39,41 mln.	41,76 mln.	58,12 mln.
Totale Omzet	359 mln.	418 mln.	564 mln.	558 mln.	480 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	36,04 mln.	45,58 mln.	56,68 mln.	45,72 mln.	24,99 mln.
Brutowinst	323 mln.	373 mln.	507 mln.	512 mln.	455 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	202 mln.	267 mln.	318 mln.	329 mln.	302 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	40,79 mln.	63,66 mln.	92,71 mln.	69,81 mln.	29,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-6,07 mln.	3,31 mln.	9,7 mln.	214K	-5,01 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	236 mln.	334 mln.	421 mln.	399 mln.	326 mln.
Operationeel Inkomen	86,55 mln.	38,59 mln.	86,54 mln.	113 mln.	129 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,95 mln.	-17,88 mln.	-31,22 mln.	-76,9 mln.	-63,98 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	611K	464K	8,98 mln.	1,93 mln.	3,06 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,34 mln.	-17,41 mln.	-22,24 mln.	-74,98 mln.	-60,93 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	1K	83K	-	768K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,38 mln.	-7,06 mln.	-1,4 mln.	26,42 mln.	26,33 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	78,84 mln.	14,12 mln.	62,98 mln.	64,11 mln.	94,71 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-10,2 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-9,1 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-12,53 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,74 mln.	-2 mln.	1,31 mln.	-1,2 mln.	-2,53 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-3,55 mln.	-1,34 mln.	-50,71 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	4,1 mln.	-
Juridische Schikkingen	-2,09 mln.	-387K	-922K	-318K	-3,3 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-2,94 mln.	-4,13 mln.	1,01 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	69,38 mln.	11,73 mln.	46,67 mln.	61,22 mln.	26,65 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28 mln.	34,88 mln.	13,5 mln.	34,74 mln.	40,29 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	41,38 mln.	-23,14 mln.	33,17 mln.	26,48 mln.	-13,64 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	41,38 mln.	-23,14 mln.	33,17 mln.	26,48 mln.	-13,64 mln.
Minderheidsbelangen	-3,06 mln.	1,2 mln.	-9,43 mln.	-9,97 mln.	-4,19 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	38,32 mln.	-21,94 mln.	23,74 mln.	16,5 mln.	-17,83 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	38,32 mln.	-21,94 mln.	23,74 mln.	16,5 mln.	-17,83 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	38,32 mln.	-21,94 mln.	23,74 mln.	16,5 mln.	-17,83 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,48	-0,28	0,3	0,21	-0,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,48	-0,28	0,3	0,21	-0,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	79,83 mln.	79,05 mln.	79,16 mln.	79,09 mln.	79,03 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,48	-0,28	0,3	0,21	-0,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,48	-0,28	0,3	0,21	-0,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	79,83 mln.	79,05 mln.	79,16 mln.	79,09 mln.	79,03 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,58	0,13	0,38	0,38	0,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,58	0,13	0,38	0,38	0,7
Dividend Per Aandeel	-	0,26	0,5	0,6	-
Uitkeringsratio	110,3	-8,54	87,27	237,18	-269,16
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	114 mln.	79,94 mln.	156 mln.	156 mln.	164 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	112 mln.	77,45 mln.	153 mln.	153 mln.	160 mln.
EBIT	86,55 mln.	38,59 mln.	86,54 mln.	113 mln.	129 mln.
EBITDAR	-	80,27 mln.	156 mln.	156 mln.	164 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	366 mln.	419 mln.	565 mln.	560 mln.	482 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	40,36	297,26	28,92	56,75	151,19
Totale Huidige Belastingen	10,43 mln.	10,24 mln.	31,26 mln.	27,26 mln.	27,17 mln.
Totale uitgestelde belastingen	22,83 mln.	-268K	-18,88 mln.	7,48 mln.	14,87 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	46,21 mln.	10,02 mln.	29,93 mln.	30,1 mln.	55,01 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	716K	580K	674K	963K	1,3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	777K	-	3 mln.	2,64 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	2,09 mln.	3,6 mln.	4,5 mln.	4,9 mln.	4,26 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2,09 mln.	3,6 mln.	4,5 mln.	4,9 mln.	4,26 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	54,88 mln.	79,68 mln.	92,21 mln.	93,24 mln.	84,26 mln.
Totaal netto huurkosten	-	338K	59K	25K	5K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	101K	25,16K	25,26K	4,1K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	237K	33,84K	-263	898
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	7,09 mln.	3,1 mln.	1,03 mln.	5,56 mln.	-5,85 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,09 mln.	3,1 mln.	1,03 mln.	5,56 mln.	-5,85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	128 mln.	132 mln.	167 mln.	134 mln.	112 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	128 mln.	132 mln.	167 mln.	134 mln.	112 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	177 mln.	181 mln.	206 mln.	205 mln.	200 mln.
Andere Vorderingen	10,59 mln.	25,34 mln.	42,21 mln.	18,62 mln.	23,4 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	188 mln.	206 mln.	249 mln.	223 mln.	223 mln.
Voorraad	137K	55K	55K	55K	1K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,7 mln.	12,74 mln.	14,9 mln.	25,67 mln.	45,25 mln.
Totaal Vlottende Activa	327 mln.	352 mln.	430 mln.	383 mln.	381 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	38,69 mln.	76,48 mln.	88,09 mln.	120 mln.	123 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,93 mln.	-40,36 mln.	-53,94 mln.	-60,69 mln.	-73,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	23,77 mln.	36,12 mln.	34,15 mln.	59,14 mln.	48,68 mln.
Langetermijninvesteringen	33,59 mln.	63,64 mln.	54,87 mln.	52,14 mln.	45,47 mln.
Goodwill	138 mln.	193 mln.	237 mln.	237 mln.	224 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	203 mln.	384 mln.	308 mln.	290 mln.	249 mln.
Langlopende vorderingen	14,94 mln.	1,24 mln.	5,44 mln.	1,06 mln.	602K
Langlopende te ontvangen leningen	-	75K	-	53K	40K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	90,74 mln.	94,7 mln.	113 mln.	102 mln.	78,35 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	192K	1,65 mln.	2,14 mln.	2,43 mln.	3,77 mln.
Totaal Activa	831 mln.	1,13 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.	1,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	46,97 mln.	51,82 mln.	73,71 mln.	70,38 mln.	85,38 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	22,07 mln.	63,12 mln.	78,54 mln.	48,92 mln.	52,04 mln.
Kortlopende leningen	-	-	7,61 mln.	4,54 mln.	25,51 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	79,99 mln.	86,62 mln.	9,99 mln.	9,74 mln.	9,66 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,36 mln.	10,03 mln.	8,11 mln.	11,83 mln.	11,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,85 mln.	6,54 mln.	26,55 mln.	10,48 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	121K	352K	426K
Andere Lopende Verplichtingen	52,54 mln.	65,8 mln.	46,04 mln.	74,09 mln.	52,52 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	217 mln.	284 mln.	251 mln.	230 mln.	237 mln.
Langlopende schuld	286 mln.	457 mln.	555 mln.	554 mln.	553 mln.
Lange-Termijn Leases	10,67 mln.	18,76 mln.	18,26 mln.	38,11 mln.	29,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	168K	356K	275K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	8,54 mln.	16,34 mln.	10,26 mln.	9,11 mln.	8,41 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	24,89 mln.	77,47 mln.	54,35 mln.	51 mln.	42,62 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	58,86 mln.	67,52 mln.	102 mln.	62,55 mln.	55,67 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	605 mln.	921 mln.	991 mln.	946 mln.	927 mln.
Gewone aandelen, Totaal	41,28 mln.	41,28 mln.	41,28 mln.	41,28 mln.	41,28 mln.
Ingehouden winsten	170 mln.	152 mln.	188 mln.	141 mln.	78,96 mln.
Eigen aandelen	-184K	-103K	-4,68 mln.	-4,33 mln.	-6,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	13,98 mln.	-29,21 mln.	-67,86 mln.	-41,41 mln.	-61,11 mln.
Totaal Eigen Vermogen	225 mln.	164 mln.	157 mln.	137 mln.	53,03 mln.
Minderheidsbelangen	-	41,26 mln.	37,36 mln.	44,36 mln.	51,66 mln.
Eigen Vermogen	225 mln.	206 mln.	194 mln.	181 mln.	105 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	831 mln.	1,13 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.	1,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	78,84 mln.	79,35 mln.	79,03 mln.	79,1 mln.	78,51 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	78,84 mln.	79,35 mln.	79,03 mln.	79,1 mln.	78,51 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,86	2,07	1,98	1,73	0,68
Netto Boekwaarde	-116 mln.	-413 mln.	-389 mln.	-390 mln.	-421 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,47	-5,21	-4,92	-4,93	-5,36
Totale Schuld	384 mln.	572 mln.	599 mln.	618 mln.	630 mln.
Nettoschuld	255 mln.	440 mln.	433 mln.	484 mln.	517 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	2,7 mln.	472K	200K	40K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	41,26 mln.	37,36 mln.	44,36 mln.	51,66 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	137K	55K	55K	55K	1K
Gebouwen, Totaal	24,91 mln.	45,9 mln.	54,89 mln.	69,97 mln.	72,3 mln.
Machines, Totaal	10,16 mln.	13,41 mln.	14,98 mln.	32,7 mln.	33,13 mln.
Voltijdse werknemers	-	3,21K	3,2K	3,21K	3,11K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	11,24 mln.	1,7 mln.	2,8 mln.	1,68 mln.	1,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	38,32 mln.	-21,94 mln.	23,74 mln.	16,5 mln.	-17,83 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,73 mln.	13,37 mln.	14,72 mln.	16,63 mln.	18,07 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	25,73 mln.	38,86 mln.	66,8 mln.	40,09 mln.	31,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	33,45 mln.	52,23 mln.	81,52 mln.	56,72 mln.	49,7 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,92 mln.	10,41 mln.	9,49 mln.	13,47 mln.	17,22 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,68 mln.	1,98 mln.	-1,36 mln.	868K	3,07 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	3,55 mln.	1,34 mln.	26,11 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-83K	-	-768K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,93 mln.	3,1 mln.	1,03 mln.	5,56 mln.	-5,85 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	1,04 mln.	1,75 mln.	-329K	-525K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,3 mln.	61,7 mln.	-8,49 mln.	-37,33 mln.	-24,12 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	999K	-	-9,99 mln.	-7K	-
Verandering in Debiteuren	11,36 mln.	15,32 mln.	-32,92 mln.	6,51 mln.	824K
Verandering in Crediteuren	11,03 mln.	-707K	21,88 mln.	-3,33 mln.	15 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10,81 mln.	-24,18 mln.	33,48 mln.	2,33 mln.	8,67 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	103 mln.	98,95 mln.	124 mln.	62,3 mln.	71,51 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,42 mln.	-7,12 mln.	-4,19 mln.	-3,95 mln.	-1,99 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12K	-	-	-	-
Contante Overnames	-357 mln.	-235 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	440K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,93 mln.	-12,87 mln.	-61,01 mln.	-27,11 mln.	-19,37 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	408K	154K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-365 mln.	-254 mln.	-64,77 mln.	-31,06 mln.	-21,36 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	406 mln.	253 mln.	302 mln.	87 mln.	25 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	406 mln.	253 mln.	302 mln.	87 mln.	25 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-46,98 mln.	-90,89 mln.	-299 mln.	-107 mln.	-20,41 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-46,98 mln.	-90,89 mln.	-299 mln.	-107 mln.	-20,41 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-4,6 mln.	-	-2,12 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-42,26 mln.	-1,88 mln.	-20,72 mln.	-39,14 mln.	-47,99 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-42,26 mln.	-1,88 mln.	-20,72 mln.	-39,14 mln.	-47,99 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-2,5 mln.	-5 mln.	-26,52 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	317 mln.	160 mln.	-24,66 mln.	-63,65 mln.	-72,04 mln.
Netto verandering in kasgeld	54,53 mln.	4,32 mln.	34,18 mln.	-32,4 mln.	-21,89 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,57 mln.	9,32 mln.	18,14 mln.	24 mln.	23,86 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,55 mln.	13,36 mln.	12,14 mln.	42,48 mln.	26 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	80,47 mln.	124 mln.	49,49 mln.	60,92 mln.	46,57 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	84,81 mln.	135 mln.	69 mln.	109 mln.	86,56 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	8,4 mln.	-64,91 mln.	11,92 mln.	6,12 mln.	33,48 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	359 mln.	162 mln.	3,17 mln.	-19,51 mln.	4,59 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,43	2,53	4,69	6,09	7,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,85	3,53	6,98	8,84	10,48
Rendement op Eigen Vermogen %	18,07	-11,22	17,56	14,12	-9,55
Rendement op Eigen Vermogen	16,73	-11,82	15,19	11,26	-18,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	89,96	89,1	89,95	91,8	94,79
SG&A Marge	56,16	63,86	56,43	59,04	62,88
EBITDA Marge %	31,84	19,11	27,7	28,03	34,18
EBITA Marge	31,29	18,52	27,2	27,39	33,4
EBIT Marge %