Winst- en verliesrekening DRTECH Corporation

Aandelen

A214680

KR7214680001

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.765,00 ^KRW	-5,47%		-9,34%	-35,09%

743.InPDKePoac1kJN05LGEhZNVy4CbV0-tKMX7zlJgXmVM.YCqEWJaeEKApFLteHikXVoUco0GcgIIZWBm1_OxCqSoXJI9207gl_SxwlA

Gepubliceerde financiële gegevens: DRTECH CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	47,85 mld.	55,27 mld.	70,28 mld.	89,48 mld.	92,44 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-10	-
Totale Omzet	47,85 mld.	55,27 mld.	70,28 mld.	89,48 mld.	92,44 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	25,92 mld.	33,85 mld.	38,4 mld.	49,18 mld.	50,09 mld.
Brutowinst	21,93 mld.	21,42 mld.	31,87 mld.	40,31 mld.	42,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	12,05 mld.	14,11 mld.	16,62 mld.	21,88 mld.	27,63 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-53,15 mln.	1,65 mld.	1,36 mld.	-1,73 mld.	-76,33 mln.
R&D-kosten	7,17 mld.	9,24 mld.	11,02 mld.	10,82 mld.	11,52 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,09 mld.	1,3 mld.	1,42 mld.	1,97 mld.	2,9 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	272 mln.	625 mln.	700 mln.	723 mln.	526 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,53 mld.	26,91 mld.	31,12 mld.	33,67 mld.	42,5 mld.
Operationeel Inkomen	1,4 mld.	-5,49 mld.	759 mln.	6,64 mld.	-149 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-385 mln.	-547 mln.	-541 mln.	-1,36 mld.	-1,98 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	124 mln.	377 mln.	486 mln.	503 mln.	901 mln.
Netto Renteuitgaven	-261 mln.	-169 mln.	-55,02 mln.	-856 mln.	-1,08 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-324 mln.	-46,99 mln.	374 mln.	-195 mln.	-599 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	263 mln.	-1,5 mld.	1,7 mld.	450 mln.	331 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	112 mln.	338 mln.	109 mln.	513 mln.	-667 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,19 mld.	-6,87 mld.	2,89 mld.	6,55 mld.	-2,16 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	7,24 mln.	-30,28 mln.	-1,43 mld.	1,14 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-15,68 mln.	44,64 mln.	48,31 mln.	103 mln.	170 mln.
Afschrijving van activa	-	-43,22 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-32,54 mln.	-4,08 mln.	-	-163K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,14 mld.	-6,87 mld.	2,9 mld.	5,23 mld.	-852 mln.
Inkomstenbelastingkosten	195 mln.	938 mln.	-1,05 mld.	-722 mln.	1,21 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	945 mln.	-7,81 mld.	3,95 mld.	5,95 mld.	-2,06 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	945 mln.	-7,81 mld.	3,95 mld.	5,95 mld.	-2,06 mld.
Minderheidsbelangen	-	576 mln.	84,92 mln.	22,49 mln.	-186 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	945 mln.	-7,23 mld.	4,04 mld.	5,97 mld.	-2,25 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	8,52 mln.	-500K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	945 mln.	-7,23 mld.	4,04 mld.	5,96 mld.	-2,25 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	945 mln.	-7,23 mld.	4,04 mld.	5,96 mld.	-2,25 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,13	-141	74,4	103,49	-33,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	20,13	-141	74,4	103,49	-33,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,92 mln.	51,28 mln.	54,27 mln.	57,62 mln.	67,13 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	17,64	-141	55,97	95,64	-34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	17,64	-141	55,97	95,64	-34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	55,35 mln.	51,28 mln.	72,98 mln.	62,51 mln.	67,13 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	15,83	-72,53	34,79	71,44	-22,88
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	13,41	-72,53	25,87	65,86	-22,88
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,59 mld.	-990 mln.	6,33 mld.	13,14 mld.	7,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,67 mld.	-4,87 mld.	1,46 mld.	7,36 mld.	377 mln.
EBIT	1,4 mld.	-5,49 mld.	759 mln.	6,64 mld.	-149 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,13	-13,66	-36,17	-13,81	-142,06
Genormaliseerd Netto Inkomen	743 mln.	-3,72 mld.	1,89 mld.	4,12 mld.	-1,54 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	527 mln.	279 mln.	708 mln.	781 mln.	1,35 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	2,5 mld.	3,3 mld.	3,84 mld.	4,75 mld.	5,59 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,17 mld.	9,24 mld.	11,02 mld.	10,82 mld.	11,52 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	94,15 mln.	136 mln.	113 mln.	156 mln.	338 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	94,15 mln.	136 mln.	113 mln.	156 mln.	338 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	13,6 mld.	15,66 mld.	10,73 mld.	13,89 mld.	12,17 mld.
Kortetermijninvesteringen	820 mln.	4,12 mld.	5,58 mld.	7,53 mld.	9,37 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	4,01 mld.	-	667 mln.	2,86 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,42 mld.	23,79 mld.	16,3 mld.	22,09 mld.	24,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	16,89 mld.	14,45 mld.	20,48 mld.	23,81 mld.	30,26 mld.
Andere Vorderingen	223 mln.	758 mln.	147 mln.	1,17 mld.	651 mln.
Vorderingen	369 mln.	201 mln.	591 mln.	50,15 mln.	54,42 mln.
Totaal Vorderingen	17,48 mld.	15,41 mld.	21,22 mld.	25,03 mld.	30,97 mld.
Voorraad	12,83 mld.	13,39 mld.	16,28 mld.	27,11 mld.	32,45 mld.
Vooruitbetaalde kosten	739 mln.	1,77 mld.	2,89 mld.	1,76 mld.	2,87 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,05 mld.	2,65 mld.	1,85 mld.	2,85 mld.	6,84 mld.
Totaal Vlottende Activa	48,52 mld.	57 mld.	58,54 mld.	78,84 mld.	97,53 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	28,53 mld.	40,81 mld.	41,35 mld.	49,16 mld.	75,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,97 mld.	-18,07 mld.	-21,27 mld.	-24,19 mld.	-28,36 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,56 mld.	22,74 mld.	20,08 mld.	24,97 mld.	47,42 mld.
Langetermijninvesteringen	368 mln.	2,01 mld.	4,69 mld.	5,19 mld.	5,9 mld.
Goodwill	-	1,57 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,62 mld.	2,66 mld.	2,11 mld.	1,95 mld.	2 mld.
Langlopende vorderingen	-	1,28 mld.	1,31 mld.	717 mln.	533 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	288 mln.	211 mln.	112 mln.	110 mln.	768 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,09 mld.	3,16 mld.	3,93 mld.	4,88 mld.	3,71 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	0	0	0	0	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,5 mld.	1,16 mld.	1,56 mld.	2,56 mld.	4,59 mld.
Totaal Activa	70,96 mld.	91,81 mld.	93,9 mld.	121 mld.	164 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,77 mld.	1,37 mld.	1,63 mld.	3,44 mld.	3,28 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	546 mln.	940 mln.	1,09 mld.	1,05 mld.	1,34 mld.
Kortlopende leningen	6,73 mld.	20,45 mld.	32,21 mld.	32,15 mld.	18,54 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	157 mln.	134 mln.	49,95 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	1,07 mld.	1,77 mld.	1,88 mld.	2,81 mld.	3,55 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	38,61 mln.	49,53 mln.	85,64 mln.	76,95 mln.	45 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,1 mld.	4,81 mld.	3,88 mld.	12,35 mld.	5,3 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,26 mld.	29,54 mld.	40,91 mld.	51,93 mld.	32,07 mld.
Langlopende schuld	11,9 mld.	20 mld.	49,95 mln.	-	13,32 mld.
Lange-Termijn Leases	4,2 mld.	4,97 mld.	4,11 mld.	4,21 mld.	22,31 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,91 mld.	3,3 mld.	3,3 mld.	1,82 mld.	4,17 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	604 mln.	143 mln.	58,61 mln.	24,71 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	332 mln.	616 mln.	946 mln.	2,92 mld.	7,53 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	33,6 mld.	59,03 mld.	49,46 mld.	60,94 mld.	79,42 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	-	-	-	500 mln.	500 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	500 mln.	500 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,9 mld.	5,18 mld.	5,66 mld.	5,8 mld.	7,25 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	27,69 mld.	30 mld.	36,02 mld.	50,37 mld.	77,26 mld.
Ingehouden winsten	4,61 mld.	-2,39 mld.	1,94 mld.	4,31 mld.	-148 mln.
Eigen aandelen	-252K	-252K	-252K	-252K	-252K
Algemeen Inkomen en Overig	162 mln.	304 mln.	495 mln.	-601 mln.	-291 mln.
Totaal Eigen Vermogen	37,36 mld.	33,1 mld.	44,11 mld.	59,88 mld.	84,07 mld.
Minderheidsbelangen	-	-321 mln.	326 mln.	-537 mln.	25,82 mln.
Eigen Vermogen	37,36 mld.	32,78 mld.	44,44 mld.	59,84 mld.	84,59 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	70,96 mld.	91,81 mld.	93,9 mld.	121 mld.	164 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	48,98 mln.	51,78 mln.	56,62 mln.	58,02 mln.	72,52 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	48,98 mln.	51,78 mln.	56,62 mln.	58,02 mln.	72,52 mln.
Boekwaarde / Aandeel	762,81	639,17	779,06	1,03K	1,16K
Netto Boekwaarde	35,74 mld.	28,86 mld.	40,43 mld.	56,36 mld.	80,5 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	729,71	557,39	714,06	971,31	1,11K
Totale Schuld	23,91 mld.	47,35 mld.	38,39 mld.	39,22 mld.	57,73 mld.
Nettoschuld	9,48 mld.	23,56 mld.	22,08 mld.	17,14 mld.	33,32 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-321 mln.	326 mln.	-537 mln.	25,82 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	46,99 mln.	-	-	1,9 mld.	5,3 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	5,19 mld.	5,89 mld.	7,79 mld.	13,33 mld.	15,31 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	5,13 mld.	4,76 mld.	6,44 mld.	9,55 mld.	13,11 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3 mld.	3,71 mld.	3,15 mld.	5,24 mld.	5,06 mld.
Voorraden - Overig	280	80	-100	-870	-80
Grond - (BS)	54,62 mln.	2,5 mld.	54,62 mln.	-	-
Gebouwen, Totaal	240 mln.	772 mln.	345 mln.	-	-
Machines, Totaal	20,69 mld.	28,04 mld.	34,11 mld.	39,35 mld.	44,66 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,8 mld.	3,42 mld.	1,53 mld.	839 mln.	762 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	945 mln.	-7,23 mld.	4,04 mld.	5,97 mld.	-2,25 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,92 mld.	3,88 mld.	4,88 mld.	5,78 mld.	7,45 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	272 mln.	625 mln.	700 mln.	723 mln.	526 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,19 mld.	4,5 mld.	5,58 mld.	6,5 mld.	7,98 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	15,68 mln.	-44,64 mln.	-48,31 mln.	-103 mln.	-170 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-7,24 mln.	30,28 mln.	973 mln.	-1,14 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	43,22 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	324 mln.	46,99 mln.	-374 mln.	195 mln.	599 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	94,15 mln.	136 mln.	113 mln.	156 mln.	338 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-53,15 mln.	1,65 mld.	-237 mln.	-1,73 mld.	-76,33 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,18 mld.	3,9 mld.	677 mln.	1,89 mld.	5,67 mld.
Verandering in Debiteuren	884 mln.	-1,2 mld.	-4,99 mld.	-4,11 mld.	-5,97 mld.
Verandering in voorraden	-2,13 mld.	1,59 mld.	-2,49 mld.	-10,69 mld.	-5,33 mld.
Verandering in Crediteuren	1,56 mld.	-4,85 mld.	-441 mln.	1,82 mld.	-343 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,4 mld.	-109 mln.	-2,86 mld.	4,16 mld.	-7,25 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,6 mld.	-1,57 mld.	-1,01 mld.	5,04 mld.	-7,94 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,18 mld.	-6,39 mld.	-4,49 mld.	-7,13 mld.	-9,46 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	8,81 mln.	2,9 mld.	410 mln.	196 mln.
Contante Overnames	-	24,54 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-509 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-138 mln.	-154 mln.	-64,31 mln.	-666 mln.	-500 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-408 mln.	-7,57 mld.	1,72 mld.	-3,7 mld.	-4,13 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	11,86 mln.	13,46 mln.	182 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-159 mln.	-36,41 mln.	-211 mln.	-826 mln.	-1,77 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,88 mld.	-14,12 mld.	-643 mln.	-11,9 mld.	-15,48 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	4,65 mld.	7,17 mld.	247 mln.	8,7 mld.	6,93 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	11,88 mld.	19,8 mld.	-	-	20 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	16,53 mld.	26,97 mld.	247 mln.	8,7 mld.	26,93 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3,24 mld.	-4,52 mld.	-1,34 mld.	-3,91 mld.	-2,6 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,66 mld.	-4,45 mld.	-1,74 mld.	-3,26 mld.	-3,05 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,9 mld.	-8,96 mld.	-3,08 mld.	-7,17 mld.	-5,65 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,5 mld.	910 mln.	-	8,57 mld.	939 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-500K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-500K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-330 mln.	-537 mln.	-	-362 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,13 mld.	18,58 mld.	-3,37 mld.	10,1 mld.	21,86 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-35,15 mln.	-832 mln.	88,8 mln.	-70,21 mln.	-158 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	11,81 mld.	2,05 mld.	-4,93 mld.	3,17 mld.	-1,72 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	353 mln.	481 mln.	501 mln.	544 mln.	1,13 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	94,53 mln.	65,81 mln.	140 mln.	257 mln.	243 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	311 mln.	-4,09 mld.	-8,23 mld.	-2,12 mld.	-26,29 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	551 mln.	-3,75 mld.	-7,89 mld.	-1,27 mld.	-25,05 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	291 mln.	-1,6 mld.	9,5 mld.	4,28 mld.	23,32 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	10,63 mld.	18 mld.	-2,83 mld.	1,53 mld.	21,28 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,45	-4,22	0,51	3,87	-0,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,7	-4,85	0,58	4,56	-0,08
Rendement op Eigen Vermogen %	2,75	-22,26	10,24	11,41	-2,86
Rendement op Eigen Vermogen	2,75	-20,52	10,46	11,47	-3,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,83	38,76	45,36	45,04	45,81
SG&A Marge	25,18	25,53	23,64	24,46	29,89
EBITDA Marge %	9,58	-1,79	9,01	14,69	8,47
EBITA Marge	3,49	-8,8	2,08	8,23	0,41
EBIT Marge %	2,92	-9,93	1,08	7,42	-0,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,97	-14,13	5,62	6,65	-2,23
Nettowinstmarge %	1,97	-13,08	5,75	6,67	-2,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,97	-13,08	5,75	6,66	-2,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,55	-6,73	2,69	4,6	-1,66
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,65	-7,4	-11,7	-2,37	-28,44
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,15	-6,78	-11,22	-1,42	-27,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,79	0,68	0,76	0,83	0,65
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,83	3,04	3,28	3,97	2,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,77	3,53	4,02	4,04	3,42
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,21	2,58	2,59	2,27	1,68
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,4	1,93	1,43	1,52	3,04
Quick Ratio