Financiële ratio's Dubai Financial Market

Aandelen

DFM

AED000901010

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Dubai FM Andere beurzen 11:55:22 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,410 ^AED	0,00%		+2,92%	-6,00%

14/02	Empower hervat handel op de beurs van Dubai	MT
14/02	Emirates Central Cooling Systems staakt de handel in Dubai	MT

dae74c941179da09.j-uvShxojtniSjr1Fcn5XpdOV6XiLRTi9bz4SueUdmw.2L_6HnIQ3JHbGgi5QZO3CP4ACOrUZHurpt62OoHwOyjb3_oYfxq2j4sMDg

Gepubliceerde financiële gegevens: DUBAI FINANCIAL MARKET

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	232 mln.	216 mln.	257 mln.	349 mln.	353 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-	-	-	8,64 mln.	18,52 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	115 mln.	79,06 mln.	93,77 mln.	189 mln.	259 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	4,87 mln.	3,2 mln.	3,96 mln.	706K	1,39 mln.
Totale Omzet	352 mln.	298 mln.	355 mln.	547 mln.	632 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	11,02 mln.	12,8 mln.	16,98 mln.	14,49 mln.	15 mln.
Brutowinst	341 mln.	285 mln.	338 mln.	533 mln.	617 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	138 mln.	127 mln.	136 mln.	147 mln.	150 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	195 mln.	183 mln.	193 mln.	203 mln.	207 mln.
Operationeel Inkomen	146 mln.	102 mln.	145 mln.	330 mln.	411 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,45 mln.	-2,9 mln.	-1,04 mln.	-117K	-1,34 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,45 mln.	-2,9 mln.	-1,04 mln.	-117K	-1,34 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	143 mln.	99,14 mln.	144 mln.	330 mln.	409 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	143 mln.	99,14 mln.	144 mln.	330 mln.	409 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	32,95 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	143 mln.	99,14 mln.	144 mln.	330 mln.	376 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	143 mln.	99,14 mln.	144 mln.	330 mln.	376 mln.
Minderheidsbelangen	-4,7 mln.	4,7 mln.	3,22 mln.	-179K	341K
Netto-inkomen - (W&V)	138 mln.	104 mln.	147 mln.	329 mln.	377 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	138 mln.	104 mln.	147 mln.	329 mln.	377 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	138 mln.	104 mln.	147 mln.	329 mln.	377 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,02	0,01	0,02	0,04	0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,02	0,01	0,02	0,04	0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,02	0,01	0,02	0,04	0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,02	0,01	0,02	0,04	0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
Dividend Per Aandeel	-	0,03	0,02	0,04	-
Uitkeringsratio	142,72	352,95	231,03	41,79	74,29
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	216 mln.	172 mln.	214 mln.	398 mln.	476 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	203 mln.	159 mln.	201 mln.	386 mln.	467 mln.
EBIT	146 mln.	102 mln.	145 mln.	330 mln.	411 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	352 mln.	298 mln.	355 mln.	547 mln.	632 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	8,05
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	32,95 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	84,43 mln.	66,66 mln.	93,15 mln.	206 mln.	256 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,45 mln.	2,9 mln.	1,04 mln.	117K	1,34 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,45 mln.	2,77 mln.	2,67 mln.	3,81 mln.	2,96 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	138 mln.	127 mln.	136 mln.	147 mln.	150 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	11,02 mln.	12,8 mln.	13,34 mln.	14,26 mln.	15 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	607 mln.	630 mln.	506 mln.	335 mln.	743 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,66 mld.	2,66 mld.	2,28 mld.	2,8 mld.	2,95 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,27 mld.	3,29 mld.	2,78 mld.	3,14 mld.	3,69 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	34,93 mln.	19,31 mln.	38,06 mln.	83,64 mln.	90,19 mln.
Andere Vorderingen	6,38 mln.	7,18 mln.	8,56 mln.	6,16 mln.	7,23 mln.
Totaal Vorderingen	41,31 mln.	26,49 mln.	46,62 mln.	89,8 mln.	97,42 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,88 mln.	5,95 mln.	5,96 mln.	6,12 mln.	4,71 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	110 mln.	92,34 mln.	91,17 mln.	130 mln.	173 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,43 mld.	3,41 mld.	2,93 mld.	3,36 mld.	3,97 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	536 mln.	495 mln.	495 mln.	507 mln.	207 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-185 mln.	-160 mln.	-174 mln.	-185 mln.	-164 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	352 mln.	335 mln.	320 mln.	322 mln.	42,25 mln.
Langetermijninvesteringen	1,21 mld.	1,33 mld.	1,45 mld.	1,41 mld.	1,53 mld.
Goodwill	2,88 mld.	2,88 mld.	2,88 mld.	2,88 mld.	2,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,03 mld.	1,98 mld.	1,92 mld.	1,86 mld.	1,81 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	288 mln.
Totaal Activa	9,9 mld.	9,94 mld.	9,49 mld.	9,84 mld.	10,51 mld.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	38,39 mln.	30,2 mln.	40,98 mln.	37,11 mln.	46,89 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	32,19 mln.	32,19 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,47 mln.	9,94 mln.	8,88 mln.	2,12 mln.	9,08 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,01 mln.	1,05 mln.	1,09 mln.	1,12 mln.	34,62 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,57 mln.	4,38 mln.	4,82 mln.	1,01 mln.	1,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,98 mld.	1,87 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.	1,79 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,03 mld.	1,91 mld.	1,49 mld.	1,62 mld.	1,92 mld.
Langlopende schuld	30,49 mln.	31,84 mln.	32,19 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	17,16 mln.	7,57 mln.	-	2,34 mln.	7,21 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	25,54 mln.	22,28 mln.	23,16 mln.	21,26 mln.	21,06 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	826K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,1 mld.	1,97 mld.	1,55 mld.	1,64 mld.	1,95 mld.
Gewone aandelen, Totaal	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.
Ingehouden winsten	621 mln.	690 mln.	628 mln.	823 mln.	829 mln.
Eigen aandelen	-4,36 mln.	-4,36 mln.	-4,36 mln.	-4,36 mln.	-4,36 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-841 mln.	-743 mln.	-693 mln.	-643 mln.	-276 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,78 mld.	7,94 mld.	7,93 mld.	8,17 mld.	8,55 mld.
Minderheidsbelangen	25,28 mln.	20,46 mln.	17,24 mln.	17,42 mln.	17,08 mln.
Eigen Vermogen	7,8 mld.	7,96 mld.	7,95 mld.	8,19 mld.	8,57 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,9 mld.	9,94 mld.	9,49 mld.	9,84 mld.	10,51 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.	8 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,97	0,99	0,99	1,02	1,07
Netto Boekwaarde	2,86 mld.	3,09 mld.	3,13 mld.	3,43 mld.	3,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,36	0,39	0,39	0,43	0,48
Totale Schuld	56,12 mln.	49,35 mln.	41,07 mln.	36,65 mln.	48,49 mln.
Nettoschuld	-3,22 mld.	-3,24 mld.	-2,74 mld.	-3,1 mld.	-3,65 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	25,28 mln.	20,46 mln.	17,24 mln.	17,42 mln.	17,08 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	231 mln.	231 mln.	231 mln.	231 mln.	-
Machines, Totaal	179 mln.	136 mln.	133 mln.	145 mln.	143 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	738K	1,22 mln.	754K	1,21 mln.	946K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	138 mln.	104 mln.	147 mln.	329 mln.	377 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23,15 mln.	23,19 mln.	21,8 mln.	20,93 mln.	18,19 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.	56,49 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	79,64 mln.	79,68 mln.	78,29 mln.	77,42 mln.	74,68 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-8,64 mln.	-18,52 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-104 mln.	-81,22 mln.	-95,07 mln.	-191 mln.	-226 mln.
Verandering in Crediteuren	239 mln.	238 mln.	-294 mln.	71,82 mln.	212 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	40,76 mln.	-2,14 mln.	4,98 mln.	-1,9 mln.	2,79 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	393 mln.	338 mln.	-159 mln.	277 mln.	422 mln.
Kapitaaluitgaven	-30,15 mln.	-6,57 mln.	-8,22 mln.	-16,31 mln.	-6,57 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-78,06 mln.	-207 mln.	651 mln.	-565 mln.	-271 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	137 mln.	89,42 mln.	74,93 mln.	144 mln.	252 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	29,17 mln.	-124 mln.	718 mln.	-438 mln.	-25,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,18 mln.	-9,67 mln.	-9,07 mln.	-10,55 mln.	-9,34 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,18 mln.	-9,67 mln.	-9,07 mln.	-10,55 mln.	-9,34 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-197 mln.	-366 mln.	-340 mln.	-138 mln.	-280 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-197 mln.	-366 mln.	-340 mln.	-138 mln.	-280 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-211 mln.	-376 mln.	-349 mln.	-148 mln.	-289 mln.
Netto verandering in kasgeld	212 mln.	-162 mln.	210 mln.	-308 mln.	107 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	385 mln.	51,12 mln.	-280 mln.	289 mln.	566 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	387 mln.	52,93 mln.	-279 mln.	289 mln.	567 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-246 mln.	83,96 mln.	440 mln.	-21,78 mln.	-242 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-14,18 mln.	-9,67 mln.	-9,07 mln.	-10,55 mln.	-9,34 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,93	0,64	0,93	2,13	2,52
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,15	0,8	1,13	2,54	3,05
Rendement op Eigen Vermogen %	1,82	1,26	1,81	4,08	4,49
Rendement op Eigen Vermogen	1,76	1,32	1,85	4,09	4,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	96,87	95,71	95,21	97,35	97,63
SG&A Marge	39,3	42,52	38,42	26,81	23,75
EBITDA Marge %	61,39	57,71	60,23	72,69	75,35
EBITA Marge	57,57	53,19	56,8	70,54	73,88
EBIT Marge %	41,51	34,24	40,87	60,23	64,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	40,53	33,26	40,58	60,2	59,52
Nettowinstmarge %	39,19	34,84	41,48	60,17	59,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	39,19	34,84	41,48	60,17	59,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	24	22,36	26,27	37,6	40,51
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	109,44	17,15	-78,86	52,77	89,53
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	110,06	17,76	-78,67	52,78	89,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,03	0,04	0,06	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,01	0,87	1,08	1,7	3,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,96	7,96	8,96	5,74	4,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,69	1,79	1,96	2,07	2,07
Quick Ratio	1,63	1,73	1,9	1,99	1,98
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,18	-0,11	0,17	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,78	45,87	40,75	63,63	90,1
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,72	0,62	0,52	0,45	0,57
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,71	0,62	0,51	0,45	0,56
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,61	0,49	0,4	0,03	0,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,61	0,49	0,4	0,03	0,08
Totaal Passiva / Totaal Activa	21,22	19,87	16,29	16,72	18,53
EBIT / Renteuitgaven	42,3	35,14	140,03	2,82K	306,46
EBITDA / Renteuitgaven	65,36	62,58	215,67	3,48K	362,2
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	56,63	60,32	207,73	3,34K	357,3
Totale Schuld / EBITDA	0,25	0,27	0,18	0,09	0,1
Nettoschuld / EBITDA	-14,25	-17,83	-12,28	-7,61	-7,51
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,29	0,28	0,19	0,09	0,1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-16,45	-18,5	-12,75	-7,93	-7,61
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,56	-15,28	18,98	54,37	15,51
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,66	-16,3	18,37	57,84	15,83
EBITDA, 1 Jr. Groei %	11,35	-20,36	24,18	86,29	19,74
EBITA, 1 Jr. Groei %	11,24	-21,73	27,05	91,73	20,96
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	16,29	-30,13	42,03	127,49	24,56
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	16,84	-30,48	45,14	129,04	14,2
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	14,34	-24,7	41,67	123,91	14,36
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	12,81	-21,04	39,74	120,94	24,47
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	14,33	-24,7	41,68	123,92	14,36
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-40,44	-44,73	97,13	119,78	7,83
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	2,03	-4,72	-4,41	0,63	-86,9
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	2,28	0,37	-4,46	3,61	6,89
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-1,35	7,82	1,43	9,61	12,55
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-1,21	2,15	-0,16	3,08	4,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	164,36	-14	-146,88	-274,91	52,22
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	20,51	-78,22	25,14	98,52	-59,74
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	84,04	-86,73	-647,11	-203,3	95,98
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	83,13	-86,33	-627,13	-203,56	96,22
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-43,86	107,83	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	2,57	-4,54	0,4	35,52	33,53
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	2,62	-5,07	-0,46	36,68	35,21
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	5,2	-5,83	-0,55	52,1	49,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	5,14	-6,69	-0,28	56,08	52,29
EBIT, 2 Jr. CAGR %	7,36	-9,86	-0,38	79,75	68,33
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	6,59	-9,87	0,45	82,33	61,73
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	4,84	-7,21	3,29	78,11	60,02
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	3,77	-5,62	5,04	75,71	65,83
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	4,84	-7,21	3,29	78,11	60,02
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-15,93	-42,62	4,38	108,14	53,95
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	9,32	-1,4	-4,56	-1,92	-63,69
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	2,4	1,32	-2,08	-0,51	5,24
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	2,24	3,14	4,58	5,44	11,07
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %