Ratings Duolingo, Inc.

Aandelen

DUOL

US26603R1068

Beurs gesloten - Nasdaq 22:00:00 24-06-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
205,3 USD -0,60% Intraday-grafiek van Duolingo, Inc. -3,11% -9,50%

Overzicht

  • Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

Sterke punten

  • De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.
  • De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
  • De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
  • Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
  • De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
  • In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
  • De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
  • In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
  • De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
  • De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.
  • De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.
  • Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

  • De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 124.46 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
  • De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
  • Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
  • De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
  • De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Internetdiensten

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
-9,50% 8,91 mld. -
+30,99% 451 mld.
B
+37,41% 296 mld.
D+
+14,57% 147 mld.
A-
+9,00% 94,95 mld.
C-
+27,81% 90,69 mld.
B+
+67,63% 63,25 mld.
B-
+11,94% 46,57 mld.
C+
+17,79% 34,97 mld.
C+
-14,91% 30,2 mld.
B
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv
-

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement
-

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers DUOL
  4. Ratings Duolingo, Inc.